今天要跟大家分享的是國外期貨怎麼玩？元大國外期貨有哪些？5分鐘讓你快速學會的懶人包！交易國外期貨對大多數的人來說，還是比較不熟悉的。以券商統計的數據來看，在台灣交易台指期的人有90幾%，交易國外期貨的人只有個位數的百分比。其實國外期貨的並沒有什麼太多的不同，主要是跳動點數的差異及速度。而國外期貨對我們其實有幾個優勢，包括可以晚上做交易。平常上班時間，你可能會錯過台指期的行情跟趨勢。如果交易國外期貨，因應時差就能做到比較好的進場時機！但缺點就是出場時間，可能都是台灣凌晨時間。大部分的人都在睡覺了，那到底該怎麼出場呢？
課程大綱：
- 1.認識前10大熱門國外期貨商品
- 2.用指標找進場點
- 3.風險管理
- 4. WINSMART交易示範
國外期貨01：認識前10大熱門國外期貨商品
我們先以元大期貨提供的資訊，來看看前10大的熱門國外期貨商品。第1個是摩台，有在交易選擇權的同學，請務必要了解一下這個商品。如果台灣正逢休市，那就可以交易摩台。因為摩台會跟美股，假設手上有台指期部位，或是有選擇權部位的人，就可以利用來做避險的動作。
第2個是小道瓊，大家口中常提到的美股，主要就是看小道瓊。交易前，記得要先了解報價及所需的原始保證金。再者就是要注意交易的幣別，以便計算。其實小道瓊、小S&P跟小那茲達克，三個商品的走勢是非常像的。只有短線才看得出來稍微不同，還有跳動跟慣性不太一樣。但是大方向跟百分比是幾乎一模一樣的，所以這三個商品常會同時參考。
而歐元跟美元指數，則是通常都走相反。如果歐元上漲，美元就會下跌；美元上漲，歐元就會下跌。這是很有趣的關係，大家可以留意一下。
一般會交易台指期的人，像我通常都會參考小道瓊，還有A50。但美股跟台指期是大方向一樣，並不會每天的紅K、黑K都長得一樣。就是參考大方向就好，畢竟國際股市都是連動的。一旦有風吹草動，互相都有影響。
接著看黃金，黃金最近走勢上漲。因為指數跟黃金像是蹺蹺板的關係，指數較低時，錢可能就流到黃金這邊了！景氣不好大家就會把錢先存起來，可能是債券、原物料、黃金…等等，總之先避險。
A50也是做台指期的人，值得參考的商品。它的保證金算是比較便宜，以美金9百多來看差不多就是小台的保證金。我習慣把在每個比較圖放上大台來做比對，所以這次在收集前10大熱門商品時，我還是在最下方放了大台，好讓大家可以就近跟台指期做比對。
還有我會放上近14天的ATR來做參考，也就是平均震盪幅度。ATR是相對比較靈敏的指標，波動大數據就大，波動小數據就跟著縮小。而這個ATR就是跟我們交易時設定的停損停利有相關了！提醒一下，千萬不要用交易台指期的思維去思考交易國外期貨的停損停利。例如交易小道瓊，目前的報價是25974，如果停損設定80點，這是合理的嗎？答案是肯定的，因為80點只佔ATR指數483.14的1/6。再看輕原油，它的跳動是非常快的，每跳一次是0.01，賺賠非常快的。以輕原油目前的報價是55.59，像這樣的商品停損可以設定到80嗎？當然就不行！再看美元指數報價是98.14，當然也不可能設定80點停損嘛！設定的話，要記得一個重點，就是要換算成TICK數。我們看輕原油的報價是55.59，其實就可以猜到它的跳動一次是0.01點。而跳動一次損益是10美金，雖然它的單天TICK數是181點，但換算成金額就是1810美金。這樣是不是就滿多的？輕原油的保證金也才4015，單日的損益就可以高達45%。以此類推，其實海期商品的槓桿非常高，所以投資人更要注意風險資金管理。
由上述可知觀察每日波動的重要性，所以在設定停損停利時，ATR是必要的參考。商品的波動ATR越大，設定的停損停利就可能要放大一點。反之就要小一點，不然設太小就可能會被掃出場。在表格中，我把近14天的ATR轉換成TICK數顯示，這樣就可以一目了然。
做交易都是先看長再看短，所以先看期貨日K的走勢圖就沒錯了！先看大方向才知道行情往哪走。這也是WINSMART的商品監控畫面，針對台股及海期商品可監控。中間設定顯示目前行情是偏多還是偏空，紅色就是偏多，綠色就是偏空。做交易先看日K大方向，這是要遵守的要件。
接著就是要選擇商品，該怎麼選呢？首先將想操作的商品加入左側列表，然後觀察右邊的日K走勢圖。以小道瓊來說，這一段行情從大跌一根到隔天又大漲上來，再下跌一大根再上漲，明顯就是要試著突破盤整區。這樣的段落，千萬不要急著去追空，因為有人在護盤。怎麼說呢？仔細看這每根紅K幾乎都掛著下引線，先下跌再上漲。這時候反而可以開始找做多點，趁著紅K出現下引線之後往上的位置。多觀察幾個商品，找你看得懂行情的商品來做交易！
選擇好商品就要進一步了解它的報價、ATR、保證金等等資訊，如果是波動比較大的商品，停損停利都要拉大一點來設定。
還有一個重點，就是要找熱門月份的商品交易，熱門月份的商品成交量才夠大。不要去交易冷門月份的商品啦！冷門月份的價格不好之外，也很難進出沒什麼行情。務必要選熱門月份交易，比較有行情可以進出。
國外期貨02：用指標找進場點
前面講過了做交易要先看長線再看短線，所以先看日K。看看哪邊是波段的進場點，或是關鍵的轉折位置。還有當日行情的強弱，都是由日K層級來做觀察。接著看30分K，在30分K這個層級，我們看的是SAR指標。圖中的右下角，我放上30分K+SAR指標，由圓點排列顯示。只要價格低於SAR指標，就代表偏空，價格高於SAR指標就偏多。右邊最大的圖是交易主視窗，我們會把最主要的技術指標放在這，搭配程式交易下單。
第2個看重要均線，我們把重要均線放在主要交易視窗，搭配要做交易的5分K。所謂的重要均線，分別是紅色的240MA以及藍綠色的5日均線。這兩條均線都是長天期的均線，對做交易來判斷大行情非常重要。這邊的5日均是真的5日均，並不是5分K的5MA。主要就是用來判斷行情大方向，如果價格在5日均之下，有可能行情走勢偏空。如果價格在5日均及240MA之下，那又進一步證明行情偏空的跡象。我們把大圖的均線跟右下的30分K+SAR指標一比對，價格都是在技術指標之下，偏空的解讀就又更明確。
第3個是海期大戶籌碼指標，這個指標我一樣放在交易走勢的大圖中。用法很簡單，一樣是觀察如果顯示紅色就偏多，顯示綠色偏空。
了解如何用指標判多空、找進場點後，來看實際案例。以小道瓊這一段行情來說，30分K的行情。目前價格在SAR指標之上，價格持續往上。5分K的價格也同時在240MA及5日均之上，也是偏多方。我們可以藉由這樣的觀察，找到進場點之後，將停損設定在低點然後進場。
國外期貨03：風險管理
WINSMART當中的風險管理，基礎就是將你帳戶的美金、日幣、台幣分類為不同帳戶。以交易商品為主，例如交易小道瓊，就會自動切換為美金計價的方式。從交易口數的金額，再到每筆交易損失的百分比。甚至是當日最大損失的百分比，以及停損、停利，都會切換成美金計價。
如果不知道要用多少錢交易一口，可以參考前面的保證金表單。我個人是建議要準備3倍以上的保證金來操作，相對會比較安全。停損、停利的部份，則是建議用ATR來決定。假設小道瓊的ATR是483，那停損就以它的1/3來換算，大約是161點。或是用20%來換算，大約是96點。停利的話，就是用ATR的倍數來設定，例如1倍的ATR是483，而海龜交易法則會設定到2倍的ATR，非常的大。這樣的設定就不會是做當沖，通常是做長線才會設定這麼大的停利。設定好之後，記得先用WINSMART做個回測，檢視看看這樣的設定範圍恰不恰當。所以停損、停利的設定概念，做短線可以小一點，做長線就可以大一點。
國外期貨04：WINSMART交易示範
我們用前面所預設的條件，再加上一個最高點拉回的條件，來模擬交易試試看。停損設定1/3ATR，停利就是1倍ATR。先從日K層級觀察，價格站上主力成本線，籌碼也出買盤，就是做多的好時機。進場後價格持續往上，如果看錯停損也只有1/3ATR，就是161點。看對就繼續抱，賺夠483點才會出場。這是一個比較長線的移動停利，中間可能會經過個幾天日盤+夜盤，就算停利看起來範圍很大，也都不需要擔心。你的最大虧損就是初始設定的停損161點而已！行情持續上漲，未平倉損益來到2570美金。這應該算是滿漂亮的獲利了！
接著我們來看中短線的交易，一樣是使用海龜交易法則的方式。停損停利的範圍就要有所調整，停損改成96點，停利就以24根K棒加96點當作出場位置。一樣要去找行情開始轉強的地方，才開始做多。進場之後，WINSMART會自動幫你設定好停損、停利的位置。行情持續往上走，代表看對方向。WINSMART會以移動停利的方式幫你盯好出場的位置。就是最近24根K棒最低點，往下96點的位置出場。如果行情拉回也沒有被掃掉，就可以繼續抱，這筆交易到目前為止也賺了3080美金。這樣的方式就適合做一個中小段，行情就算拉回非常多也抱得住。
最後來看WINSMART加碼的效果，加碼就是放大獲利的好機會，尤其是做海外期貨商品！我們在同樣的位置進場，使用同樣的停損停利設定，只是這次多勾選了加碼的設定。加碼的首要設定是可接受的最大虧損，如果不想超出預期，就設定跟停損一樣96點。也就是說不管我加碼多少口數，最多的虧損就是只有96點。進場後WINSMART會開始計算加碼點，當加碼條件達成就會自動加碼。如果加碼到滿倉就會停止加碼，所以這筆交易跑到目前也賺了5705。相比沒有加碼的情況下，獲利確實也再翻了一倍！
經由前面的交易示範，可以知道小道瓊的波動比台指期還大。所以習慣操作台指期的人，其實可以考慮多操作小道瓊，因為波動更大獲利更大！使用WINSMART就是這麼簡單，可以省下盯盤的時間，還可以用智慧單的方式移動停利。在WINSMART海期版本當中，我會針對每個商品不同的特性，告訴你如何設定停損、停利的參數。每個商品都會有不同的相關教學，學到之後可以先用WINSMART做模擬測試。我的建議是務必多做模擬交易，最好是大量的練習，這樣對商品的特性跟波動都會比較有概念。甚至對行情的進場點，停損、停利的設定都會更有了解。最棒的交易就是在進場之前大量的練習，好讓交易能力提升！
以上就是國外期貨怎麼玩？元大期貨的國外期貨有哪些？5分鐘讓你快速學會的懶人包！如果你對WINSMART程式交易有興趣，歡迎先報名WINSMART的分享會來了解！
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