今天要跟大家分享的是神準的乖離率要怎麼用？低買高賣用乖離率，1招全破解！首先介紹一下發明乖離率指標的人，Adil Abdulali是一位阿拉伯人，本身是一位對沖基金經理人。2001年發明乖離率，2001年到2003年都實驗性的使用在自己的交易上，2004年才正式發表。乖離率是表示出股價跟均線偏離的程度，以百分比來表示，簡稱為BIAS。
課程大綱：
- 1.乖離率是什麼？
- 2.正乖離、負乖離
- 3.多空乖離率指標
- 4.乖離率的應用+策略
乖離率01：乖離率是什麼？
來看一下乖離率是什麼呢？乖離率其實就等於價格減掉均線的價差，再除以均線之後乘上100%。算出來的結果就是價格及均線之間的距離百分比，也可以視為報酬率。例如股價是105，均線是100，乖離率就是105-100之後再去除以100，就會得到乖離率5%的答案。也有人說乖離率就等於投資人的獲利報酬率，例如乖離率是5%，就代表最近買此股的人投資報酬率平均是5%。
這個報酬率可能是正的，也可能是負的。像這段行情，假設你是持有多單，價格比平均成本還要低，就代表是在賠錢了。例如平均成本是100元，但現在價格是95元，所以就是平均虧5%的意思。
乖離率02：正乖離、負乖離
由前述可以得知，乖離率有正的也有負的。那可以怎麼看呢？只要價格在均線上方，就是所謂的正乖離。而價格如果在均線下方，就會是負乖離。我們把乖離率指標放在走勢圖下方，藍色線是0軸。0軸以上是正乖離，用紅色線表示。0軸以下是負乖離，用綠色線表示。
乖離率03：多空乖離率指標
前面說乖離率的呈現方式，都是以線型圖來看。我在WINSMART當中做了改良，把乖離率指標改成柱狀提的方式來顯示，更直覺的可以看到乖離率程度！藉由這個柱狀體的高低，來判斷價格跟均線的遠近。乖離率如果越大，行情就可能拉回修正。為什麼乖離率過大的時候，行情會出現修正？很簡單，因為投資人獲利到一個程度就會想要出場，可能是10%、20%…等都不一定。所以乖離率如果越大，行情就越可能拉回修正。
我用股票舉例來看，這檔是緯創。紅框處這一段，乖離率都是正的。綠框處這一段，乖離率則是全部都負的。這樣換成柱狀體的方式，是不是看的更直覺，更方便呢？
乖離率04：乖離率的應用+策略
接著來看乖離率的應用，以前面說過的漲太多會拉回、跌太多會反彈。所以第一個應用就是均值回歸，也就是說價格漲跌到最後，其實都會向平均價格靠攏。乖離率指標的發明，就是為了知道短期價格跟均線距離。如果最後都會均值回歸，那麼可以利用正乖離太大時，做多單出場或是去放空。相反的，如果負乖離過大，就可以趁機買進，或是空單的停利回補。
因為均值回歸的關係，乖離率的第1種策略就是低吸高拋，也就是價格抄底的時候買進，超漲的時候賣出。停損則是破低或漲破就停損，停利就看正乖離率，太大就出場。
用WINSMART走勢圖來看，下方一樣放上乖離率指標。我們在價格回檔，超跌的時候進場，超漲的時候賣出。概念就是負乖離太大時進場，正乖離太大就出場。這就是短線的交易策略，低買高賣。
馬上用WINSMART來做示範，先將台指期調整到30分K的K棒周期。建議用30分K是因為這個乖離率用在5分變化會太快，1分K更快，反而不好應用。圖中第一段交易是行情出現正乖離，但正乖離開始收斂就做賣出的動作，直到超跌就停利。停損條件我用基本60點停損或是日K的ATR當中的30%來當停損標準。停利的話，就用概念很像的近期K棒高低點加點數停利。這邊我是用3根K棒+10點做出場的動作。設定好停損、停利條件之後就準備進場。於是在正乖離率開始收斂時進場，只要行情稍微反彈就出場。第一筆交易出場後，賺了57600元，最大虧損程度也不過就是60點。賺賠比是有拉開的，停利也是非常大的！
後面行情繼續走，出現負乖離較大反彈大根紅K的位置，所以考慮在這個位置進場做多。進場後，用一樣的停損停利條件來顧，停損最多就是9000元，但是行情抱出去，這筆單又多賺了快2萬。兩筆交易總共賺了71200，如此低買高賣的乖離率策略，就是這麼簡單！
第2個乖離策略要介紹快進快出，這是一個非常適合應用在股票的突破交易策略。我們用一個區間來看，例如突破一個月的高點，或是創3個月的高點等等，去做進場的判定。因為創新高加上大量，就代表一個新的趨勢產生。停損設定就以進場K棒為主，只要被跌破就出場。停利就以乖離率為主，只要乖離收斂就出場。
同樣用WINSMART走勢圖來看，下方一樣是乖離率指標。前面橫盤整理非常久，中間終於出現一根大紅K，代表出現區間突破。出現突破之後就可以進場，如果行情一路上漲，那麼可以等到行情漲不動的時候就趕快出場。
接下來用股票日K來示範，基本停損設定我會抓4%，或是用近期2根K棒加1%當作停損。用WINSMART交易的好處，就是可以設定不只一種的停損停利，行情只要靠近哪個條件，就以該條件做出場。移動停利的話，我一樣設定2根K棒加1%就停利出場，這次跟近一點來看看效果。突破區間之後買進，直到行情漲不動拉回就馬上停利出場。這樣快進快出的方式，也直接達到了78500元的獲利！這就是突破區間快進快出，有賺就跑的一種乖離策略。只要用幾千元的風險，就能換到近8萬元的獲利，賺賠比拉開的非常明確。
接著我們看乖離率交易的第三種應用方式，這個概念叫做獲利會帶來更多獲利，虧損會帶來更多虧損！怎麼說呢？當我們看乖離率為正時，代表投資人有賺錢。那去做多單就可能賺的更多。如果乖離率為負的，代表以做多單來說是賠錢的，這樣可以理解嗎？
在WINSMART當中，預設是用10日的乖離率來當作比較的基準。這個乖離率策略的重點，就是買強空弱。我們在乖離率負轉正時做多，乖離正轉負時進場放空。停損的原則就是跌破或突破轉折高低點時，停損出場。停利的原則以均線為主，跌破就出場。
以股票來看，這檔股票是技嘉。如果要交易，可以直接選擇乖離率為正的三段紅色框框處，都是你可以持有股票的段落。第四段綠色框框處就是乖離率為負，持有股票的人就賠錢。如果你去做多，當然也是賠錢的。所以買強空弱，也可以說是順著方向做交易的概念！
下一檔股票是緯創，一樣用乖離率正負來看。前面的紅框處是乖離率為正，在這一段行情做交易，應該所有投資人都會賺錢，包含你我嘛！反之，綠色框處就是乖離率為負，持有股票的投資人都在虧損賠錢。
最後的舉例是看台指期，如果是乖離率為正的紅框段落，就是可以賺錢的好時機機。綠色的框框處，代表行情正在走反向，當然就是虧損了！持有多單的人就該出場。
現在用WINSMART，直接來做乖離率買強空弱的示範。首先我一定會設定基本停損，股票的話會以百分比為主，這次先設定6%。而移動停利則是用價格跌破10日均線的2%，來當作出場條件。前面的觀察也是以乖離率為正且漸多，判斷進場。進場後，WINSMART會立刻幫你將設定好的停損標出一條線，如果看錯打到線就停損，看對就續抱往上走。以這段行情來看乖離率越來越大且都是正的，代表大家都是獲利的。這樣的方式比較能吃到一大段的獲利，直到行情走弱，乖離率變成負的。行情從高檔拉回，跌破10均線的2%之後，WINSMART自動幫我停利出場。也就是乖離率從正轉負，就要意識到該停利出場。於是這一筆交易，最後賺了46萬多，轉賠比相當相當的大。所以如果真的乖離率過大，就該毅然決然的砍倉，避免過度損失。
再來用台指期的30分K示範，走勢圖上的均線是10MA，下方的乖離也是以10MA設定。以價格在均線之來，乖離率又都是負的情況之下，做空會是比較好的選擇。一樣先設定基本停損，我設定40點。然後以10日均線加20點當作移動停利，只要打到就停利出場。接著我觀察行情跌破區間，乖離率由正轉負就進場試試看。進場之後續跌，負乖離又更大。後面跌不動開始盤整，乖離率就會收斂變少。直到行情打到我的移動停利線，WINSMART就會自動幫你全部出場。
另外一段行情稍微突破區間，乖離由負轉正，那就試著進場做多。一樣需要先設定好停損停利，進場之後WINSMART就會開始啟動。如果看錯就是只有停損一點點，看對的話WINSMART會持續幫你盯盤。直到價格打到移動停利線才出場，最後賺了41400元。我們用8000元的風險停損可能性，換到了41400元的獲利，又一次拉開了賺賠比！
以上面這筆交易來說，時間從晚上9點多一直持續到隔天下午3.4點才出場。時間真的非常的長，其中還包含了半夜最需要休息的時候。一般人交易，誰有辦法盯這麼久的時間呢？但如果你選擇更聰明的交易方式，就是使用WINSMART人工智慧程式交易！你只需要將條件設定好下第一筆單，再用機械化的方式執行，就可以輕鬆讓WINSMART程式幫你盯盤、幫你賺錢！把該設定的風險設好，該抉擇出場的條件設好，讓WINSMART幫你徹底執行。
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