// LEARN ONLINE

線上教學
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

神準的「乖離率」要怎麼用?低買高賣用「乖離率」1招全破解!

內容目錄

今天要跟大家分享的是神準的乖離率要怎麼用?低買高賣用乖離率,1招全破解!首先介紹一下發明乖離率指標的人,Adil Abdulali是一位阿拉伯人,本身是一位對沖基金經理人。2001年發明乖離率,2001年到2003年都實驗性的使用在自己的交易上,2004年才正式發表。乖離率是表示出股價跟均線偏離的程度,以百分比來表示,簡稱為BIAS。

乖離率_1
乖離率1

課程大綱:

  • 1.乖離率是什麼?
  • 2.正乖離、負乖離
  • 3.多空乖離率指標
  • 4.乖離率的應用+策略

乖離率01:乖離率是什麼?

來看一下乖離率是什麼呢?乖離率其實就等於價格減掉均線的價差,再除以均線之後乘上100%。算出來的結果就是價格及均線之間的距離百分比,也可以視為報酬率。例如股價是105,均線是100,乖離率就是105-100之後再去除以100,就會得到乖離率5%的答案。也有人說乖離率就等於投資人的獲利報酬率,例如乖離率是5%,就代表最近買此股的人投資報酬率平均是5%。

乖離率_2
乖離率2

這個報酬率可能是正的,也可能是負的。像這段行情,假設你是持有多單,價格比平均成本還要低,就代表是在賠錢了。例如平均成本是100元,但現在價格是95元,所以就是平均虧5%的意思。

乖離率_3
乖離率3

乖離率02:正乖離、負乖離

由前述可以得知,乖離率有正的也有負的。那可以怎麼看呢?只要價格在均線上方,就是所謂的正乖離。而價格如果在均線下方,就會是負乖離。我們把乖離率指標放在走勢圖下方,藍色線是0軸。0軸以上是正乖離,用紅色線表示。0軸以下是負乖離,用綠色線表示。

乖離率_4
乖離率4

乖離率03:多空乖離率指標

前面說乖離率的呈現方式,都是以線型圖來看。我在WINSMART當中做了改良,把乖離率指標改成柱狀提的方式來顯示,更直覺的可以看到乖離率程度!藉由這個柱狀體的高低,來判斷價格跟均線的遠近。乖離率如果越大,行情就可能拉回修正。為什麼乖離率過大的時候,行情會出現修正?很簡單,因為投資人獲利到一個程度就會想要出場,可能是10%、20%…等都不一定。所以乖離率如果越大,行情就越可能拉回修正。

乖離率_5
乖離率5

我用股票舉例來看,這檔是緯創。紅框處這一段,乖離率都是正的。綠框處這一段,乖離率則是全部都負的。這樣換成柱狀體的方式,是不是看的更直覺,更方便呢?

乖離率_6
乖離率6

乖離率04:乖離率的應用+策略

接著來看乖離率的應用,以前面說過的漲太多會拉回、跌太多會反彈。所以第一個應用就是均值回歸,也就是說價格漲跌到最後,其實都會向平均價格靠攏。乖離率指標的發明,就是為了知道短期價格跟均線距離。如果最後都會均值回歸,那麼可以利用正乖離太大時,做多單出場或是去放空。相反的,如果負乖離過大,就可以趁機買進,或是空單的停利回補。

乖離率_7
乖離率7

因為均值回歸的關係,乖離率的第1種策略就是低吸高拋,也就是價格抄底的時候買進,超漲的時候賣出。停損則是破低或漲破就停損,停利就看正乖離率,太大就出場。

乖離率_8
乖離率8

WINSMART走勢圖來看,下方一樣放上乖離率指標。我們在價格回檔,超跌的時候進場,超漲的時候賣出。概念就是負乖離太大時進場,正乖離太大就出場。這就是短線的交易策略,低買高賣。

乖離率_9
乖離率9

馬上用WINSMART來做示範,先將台指期調整到30分K的K棒周期。建議用30分K是因為這個乖離率用在5分變化會太快,1分K更快,反而不好應用。圖中第一段交易是行情出現正乖離,但正乖離開始收斂就做賣出的動作,直到超跌就停利。停損條件我用基本60點停損或是日K的ATR當中的30%來當停損標準。停利的話,就用概念很像的近期K棒高低點加點數停利。這邊我是用3根K棒+10點做出場的動作。設定好停損、停利條件之後就準備進場。於是在正乖離率開始收斂時進場,只要行情稍微反彈就出場。第一筆交易出場後,賺了57600元,最大虧損程度也不過就是60點。賺賠比是有拉開的,停利也是非常大的!

後面行情繼續走,出現負乖離較大反彈大根紅K的位置,所以考慮在這個位置進場做多。進場後,用一樣的停損停利條件來顧,停損最多就是9000元,但是行情抱出去,這筆單又多賺了快2萬。兩筆交易總共賺了71200,如此低買高賣的乖離率策略,就是這麼簡單!

乖離率_10
乖離率10

第2個乖離策略要介紹快進快出,這是一個非常適合應用在股票的突破交易策略。我們用一個區間來看,例如突破一個月的高點,或是創3個月的高點等等,去做進場的判定。因為創新高加上大量,就代表一個新的趨勢產生。停損設定就以進場K棒為主,只要被跌破就出場。停利就以乖離率為主,只要乖離收斂就出場。

乖離率_11
乖離率11

同樣用WINSMART走勢圖來看,下方一樣是乖離率指標。前面橫盤整理非常久,中間終於出現一根大紅K,代表出現區間突破。出現突破之後就可以進場,如果行情一路上漲,那麼可以等到行情漲不動的時候就趕快出場。

乖離率_12
乖離率12

接下來用股票日K來示範,基本停損設定我會抓4%,或是用近期2根K棒加1%當作停損。用WINSMART交易的好處,就是可以設定不只一種的停損停利,行情只要靠近哪個條件,就以該條件做出場。移動停利的話,我一樣設定2根K棒加1%就停利出場,這次跟近一點來看看效果。突破區間之後買進,直到行情漲不動拉回就馬上停利出場。這樣快進快出的方式,也直接達到了78500元的獲利!這就是突破區間快進快出,有賺就跑的一種乖離策略。只要用幾千元的風險,就能換到近8萬元的獲利,賺賠比拉開的非常明確。

乖離率_13
乖離率13

接著我們看乖離率交易的第三種應用方式,這個概念叫做獲利會帶來更多獲利,虧損會帶來更多虧損!怎麼說呢?當我們看乖離率為正時,代表投資人有賺錢。那去做多單就可能賺的更多。如果乖離率為負的,代表以做多單來說是賠錢的,這樣可以理解嗎?

乖離率_14
乖離率14

WINSMART當中,預設是用10日的乖離率來當作比較的基準。這個乖離率策略的重點,就是買強空弱。我們在乖離率負轉正時做多,乖離正轉負時進場放空。停損的原則就是跌破或突破轉折高低點時,停損出場。停利的原則以均線為主,跌破就出場。

乖離率_15
乖離率15

以股票來看,這檔股票是技嘉。如果要交易,可以直接選擇乖離率為正的三段紅色框框處,都是你可以持有股票的段落。第四段綠色框框處就是乖離率為負,持有股票的人就賠錢。如果你去做多,當然也是賠錢的。所以買強空弱,也可以說是順著方向做交易的概念!

乖離率_16
乖離率16

下一檔股票是緯創,一樣用乖離率正負來看。前面的紅框處是乖離率為正,在這一段行情做交易,應該所有投資人都會賺錢,包含你我嘛!反之,綠色框處就是乖離率為負,持有股票的投資人都在虧損賠錢。

乖離率_17
乖離率17

最後的舉例是看台指期,如果是乖離率為正的紅框段落,就是可以賺錢的好時機機。綠色的框框處,代表行情正在走反向,當然就是虧損了!持有多單的人就該出場。

乖離率_18
乖離率18

現在用WINSMART,直接來做乖離率買強空弱的示範。首先我一定會設定基本停損,股票的話會以百分比為主,這次先設定6%。而移動停利則是用價格跌破10日均線的2%,來當作出場條件。前面的觀察也是以乖離率為正且漸多,判斷進場。進場後,WINSMART會立刻幫你將設定好的停損標出一條線,如果看錯打到線就停損,看對就續抱往上走。以這段行情來看乖離率越來越大且都是正的,代表大家都是獲利的。這樣的方式比較能吃到一大段的獲利,直到行情走弱,乖離率變成負的。行情從高檔拉回,跌破10均線的2%之後,WINSMART自動幫我停利出場。也就是乖離率從正轉負,就要意識到該停利出場。於是這一筆交易,最後賺了46萬多,轉賠比相當相當的大。所以如果真的乖離率過大,就該毅然決然的砍倉,避免過度損失。

乖離率_19
乖離率19

再來用台指期的30分K示範,走勢圖上的均線是10MA,下方的乖離也是以10MA設定。以價格在均線之來,乖離率又都是負的情況之下,做空會是比較好的選擇。一樣先設定基本停損,我設定40點。然後以10日均線加20點當作移動停利,只要打到就停利出場。接著我觀察行情跌破區間,乖離率由正轉負就進場試試看。進場之後續跌,負乖離又更大。後面跌不動開始盤整,乖離率就會收斂變少。直到行情打到我的移動停利線,WINSMART就會自動幫你全部出場。

乖離率_20
乖離率20

另外一段行情稍微突破區間,乖離由負轉正,那就試著進場做多。一樣需要先設定好停損停利,進場之後WINSMART就會開始啟動。如果看錯就是只有停損一點點,看對的話WINSMART會持續幫你盯盤。直到價格打到移動停利線才出場,最後賺了41400元。我們用8000元的風險停損可能性,換到了41400元的獲利,又一次拉開了賺賠比!

乖離率_21
乖離率21

以上面這筆交易來說,時間從晚上9點多一直持續到隔天下午3.4點才出場。時間真的非常的長,其中還包含了半夜最需要休息的時候。一般人交易,誰有辦法盯這麼久的時間呢?但如果你選擇更聰明的交易方式,就是使用WINSMART人工智慧程式交易!你只需要將條件設定好下第一筆單,再用機械化的方式執行,就可以輕鬆讓WINSMART程式幫你盯盤、幫你賺錢!把該設定的風險設好,該抉擇出場的條件設好,讓WINSMART幫你徹底執行。

以上就是神準的乖離率要怎麼用?低買高賣用乖離率,1招全破解的教學。如果你對WINSMART程式交易有興趣,也認同我的交易觀念,歡迎報名WINSMART的分享會來了解!

👉立即報名 >> WINSMART線上分享會

乖離率_講座
乖離率22

想看神準的乖離率要怎麼用?低買高賣用乖離率,1招全破解!這堂課的教學影片,請在YOUTUBE搜尋:選擇權搖錢樹。另外也可以加入我們的LINE@官方帳號:@OPTREE,每日將可在官方帳號中獲得免費台股及籌碼資訊!

想學習更多股票交易、期貨交易的知識嗎?歡迎大家多多觀看WINSMART官網中的線上教學。透過這一期的教學,是否有幫助你對股票交易、期貨交易有更深的認識了呢?歡迎大家在文章底下或LINE@留言告訴我!感謝大家!

一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
KD指標是投資人最先需要了解的指標之一,其為技術分析中一種判斷價格趨勢的分析指標,它藉由比較收盤價和價格的波動範圍,來判斷目前與預測未來價格趨勢。 這次要介紹的是不同週期的KD線,首先會講解要利用何種…
今天要跟大家分享SUPERTREND超級趨勢指標,它是專門做趨勢波段的指標。首先要知道,誰是需要SUPERTREND超級趨勢指標的人呢?第1種是看不清楚方向的人,因為他不知道方向到底要往哪邊走。所以需…
你知道,左側交易和右側交易的差異是什麼嗎?兩者有什麼優缺點,身為投資者的你又比較適合哪一種交易策略呢?今天除了帶大家認識左側交易vs右側交易以外,也會分別提供成功和失敗的案例,以及最完整的期貨交易策略…
https://www.youtube.com/watch?v=Qykgrw7YFx0&t=1063s 今天要分享的是台指夜盤怎麼玩?現在的夜盤行情非常大,今天會先從美國股市分析對台指的影響,…
海龜交易法在之前我已經有談過了,簡單來說,海龜交易法就是一個拉開賺賠比的交易方式,也受到滿多投資人的喜愛。那今天我們要來談的是海龜交易法更進階的應用,是什麼呢?那就是:「用雙海龜進行控盤。」如果對於這…
亞當理論在早期學習投資交易時,給了我很多的心得和方向,現在回過頭來看仍覺得非常有幫助,提出亞當理論的人不是別人,就是常常在談指標技術時,一定會被提到的人物「技術分析大師」Welles Wilder(威…
不知道身為投資者的你,有沒有遇到以下的問題:看了很多交易策略,卻還是不知道該怎麼進行投資交易,到底什麼時間點該用什麼樣的策略?其實會遇到這種問題是非常正常的,為了解決大家的問題,今天我想要來分享金字塔…
你最常操作什麼樣的金融商品呢?看到標題就知道今天要分享的內容跟「黃金期貨」有關,但就算你沒有操作過、或是你不喜歡操作黃金期貨,今天的文章仍然非常值得你繼續看下去,因為接下來要給大家的兩大交易法則,同樣…
「台指期」應該是剛接觸期貨交易這個領域時,最常會聽到的一個名詞,想要學習台指期怎麼玩,卻又不知道該如何下手,可以透過今天的教學文章,就是最好幫助你踏入台指期大門的不二選擇!接下來,我會講解各種在交易前…
今天要分享的是股災淘金術,2招教你崩盤反而賺更多!首先我會先從台股的近期的現況分析,讓你了解造成股災的一路變化。接著分析台股下跌時,該繼續買股嗎?或是持有股票的人,該不該忽略下跌不停損呢?遇到股災如何…
新手一開始接擉期貨當沖,想要投資賺錢卻又不知從何下手,或是因為擔心著未知的期貨風險,而不敢踏出第一步,其實每個投資者都走過這一段,只要能了解「期貨當沖的良性循環」,就能達到賺多賠少的期貨高手階段。 所…
許多投資人最常會做的就是短線交易,其中「均線」是很不錯的技術指標!而它就有四種以上的均線種類,分別是MA、EMA、WMA、HMA…等,那這些均線在短線操作上也會有不同的差異,今天的內容會告訴你如何…
今天要分享的是WINSMART的新增技術指標,叫做:海龜線移動停利。我們會講到如何善用海龜線移動停利,進而實現海龜投資法則。以下會直接使用WINSMART示範,方便大家快速應用在實際的WINSMART…
今天要跟大家分享的是海龜交易法則,獲利上億的成功祕訣!今天不止會分享海龜交易法則的獲利方法,還會從海龜交易之父:理查.丹尼斯開始講起。他是如何靠海龜交易法則,獲利上億的呢?他也把成功的方式複製給學生,…
期貨是什麼01. 到底期貨是什麼? 期貨其實是一種未來合約,光看它的英文單字就知道,講的是未來。一開始期貨交易是應用在農產品上面,譬如:小麥、棉花、玉米…等等。 期貨交易的概念是:假設現在是一月份…
短線交易要注意的重點是什麼呢 ? 不外乎就是行情的方向與轉折點,投資人想要在短線交易中快速獲利,一定要講求的就是策略及方法,今天的這篇文章內容就是想帶你利用技巧去提高你的投資勝率! 以下會跟大家分享看…
行情的漲跌趨勢不只影響了整個投資市場,對於每個投資人更是至關重要的資訊,代表著他們應該如何去選擇相對應的策略及方法。因此,今天的文章重點要來介紹的「唐奇安通道」,它可以帶你抓出好的行情發動點,讓你不會…
今天要跟大家分享超級好用的雙EMA均線交易法,讓你1秒看懂行情趨勢!另外還要告訴你,雙EMA均線搭配上波浪線有多好用!波浪線是我開發的最新指標,專門給有使用WINSMART的同學可以參考。波浪線只要呈…
短線操作是很多投資人喜歡的方式,但行情跌宕起伏,變化速度捉摸不定,在交易技術中屬於非常困難上手的,但是它能快速獲利、資金與市場的流動性高等等優點也會使投資人會想踏入此領域。 今天的文章內容想分享的是炒…
今天要跟大家分享的是關鍵價怎麼看?並分享華爾街大師「傑西李佛摩」如何靠這1個關鍵價獲利!之前也曾經跟大家分享過從散戶翻身的麥克馬可斯,輸家翻轉2500倍的傳奇故事!他的操作技巧其中之一,就是透過關鍵價…
今天要跟大家分享的是:三大法人期貨如何佈局?台股這1次真的會破底嗎?首先幫大家分析FED升息,股市是否跌跌不休?在三大法人期貨當中,誰做多、誰做空呢?最後會幫大家一起解讀三大法人期貨籌碼,並且告訴你該…
https://www.youtube.com/watch?v=tHf989cMzqk 相信做台指期的大家,絕對都知道台指期除了日盤以為,還有台指期夜盤。台指夜盤戰肯定也是不少投資者感到頭痛的部分。日…
進行投資交易時,常常會面臨到一個情況:行情在低點反轉時你不敢進場,等到行情漲上去、都走完了你才進場做多,結果進場沒多久行情開始反轉。當遇到這種問題時,你知道該怎麼辦嗎?又或者你不知道該如何判斷行情,也…
本篇期貨交易文章將分享如何不看盤也能買在好的進場點、如何單筆獲利900點,以及如何運用「支撐壓力交易法」來執行掛單及設定停損停利。 想要做好期貨交易一定要有以下4個步驟: 一、找到好的進場點,不好的進…
https://www.youtube.com/watch?v=69kyBhekGDQ&t=1360s 今天要分享的是跟著FED學會放空操作,最近FED放出升息消息之後,台股美股都跌的東倒西歪…
期貨獲利不見、從賺錢單變賠錢單嗎 ? 你是否有以下困擾 : 進場常停損 ? 曾經有獲利又不見、從賺錢單變賠錢單嗎 ? 太早獲利出場又賺太少嗎 ? 要如何解決期貨交易上常見的困擾呢 ? 我將分享從挑好的…
這次的文章對有在交易股票、期貨的投資人一定會非常有興趣,要跟你談的是「趨勢線」,內文會跟你分享如何用趨勢線撈底,撈在股票的相對的低點,另外也可以用趨勢線出在相對高點;最後一個則是如果有在做期貨,我會跟…
期貨行情何時會反轉 ? 要怎麼知道期貨行情會繼續漲還是掉下來 ? 要怎麼知道期貨行情何時會反轉 ? 上漲攻擊盤的長相有甚麼特徵 ? 下跌攻擊盤的盤型有何共同邏輯 ? 就讓獨大不藏私分享如何判斷期貨行情…
https://www.youtube.com/watch?v=XYuslTdJ-OY&t=1050s 1. 期貨加碼原則 我們要怎麼做到 : 看對時期貨買得比較多,看錯時買得比較少呢?主要是…
今天要跟大家介紹一位金融怪傑:保羅都鐸瓊斯,他把個人的150萬美金翻倍賺到60億美金!等同台幣180億的天文數字,是不是很驚人呢?如果你對他怎麼做有興趣,千萬不要錯過這堂課!我們在文章的最後,會詳細說…
這次要跟大家分享,如何用KD指標來做交易,我們特別用心花了很多時間及成本,製作了兩個新的KD指標,為的就是要分享給大家,如何應用在期貨交易上。同時也將這個交易觀念及方法,應用在最近很紅的航運股,教大家…
今天要跟大家分享的是地表最強MACD指標,可以如何進化再進化,讓你1次學會精準抓住行情最佳的買賣時機!首先分享我個人的重要經歷,就是在2020及2022年,都成功躲過股災並且獲利。2次都是趁閃崩出清後…
小時候不懂投資,只好抱著好奇的心去問身邊的大人,但每次總會得到大人們語重心長的回答:「你要切記,長大後絕對不要投資期貨市場、也不要沒事去玩什麼當沖,那都是很危險的,可能會讓你一夕之間破產。」今天這篇文…
11 今天要介紹非常實用的期貨交易方法,就是趨勢線。我個人覺得趨勢線非常好用,不管是長線、短線都適用。交易期貨、海期、股票通通都能用喔!可以說是一線在手,妙用無窮啊!同時也收編在我前幾年的期貨教學教材…
今天要跟大家分享的是RSI指標參數怎麼設?最強戰法「RSI指標+均線」,賺賠比 1:10 的獲利密技!這個主題對有在交易期貨及股票的朋友們,應該會滿有興趣的!因為應用的好,就可以空在相對的高點及買在相…
今天要分享的是活用KD與均線,快速判斷買賣的時機。首先介紹KD指標是什麼?怎麼用比較好?接著介紹均線及均線的用法,以及互相搭配後的幾個短線交易策略。 課程大綱 : 什麼是KD指標KD用法什麼是均線均線…
今天要跟大家分享的是一個比較特別的均線:HMA移動平均線!這是一條比較新的技術指標,一般券商的看盤系統應該是不會有的。今天要帶大家一次搞懂,這條比MA或EMA更好用的均線!除了說明HMA移動平均線是怎…
今天要跟大家分享的是如何抄底狠賺,靠一招大賺600點!成功讓賺賠比拉大到8倍以上,有興趣的同學千萬不要錯過!這張圖是我在10月4號看到有一位高手,他來我的交易日記中留言。他說當天是個非常好的進場點,所…
https://www.youtube.com/watch?v=xsdj1TCb1yo&t=573s WINSMART 1. 期貨如何買在波段的起漲點? 今天要分享的是:如何買在行情波段的起漲…
從去年2020年股市閃崩,再到今年2023股市不斷創新高,這一路上許多股票價格翻倍是大家有目共睹的。均線怎麼看 ? 要如何抓住這樣的倍數獲利,就是今天均線教學的主軸;想要賺錢,一個最基本的概念便是要在…
今天要跟大家分享的是如何用三重濾網交易系統,提高交易勝算!除了介紹原本大家有印象的三重濾網交易系統,還要介紹三重濾網的改進版。最後還要介紹怎麼訂定好的交易策略,既可以提高勝算又可以拉開賺賠比。有興趣的…
今天的文章內容要來分享台指夜盤時間的交易方法與交易計畫,其中會告訴你日盤和夜盤的時段、如何找勝算較高的切入點以及如何設定合理的賺賠比等等,最後我還會用WINSMART交易軟體帶你看實際的案例示範,讓你…
什麼是RSI?RSI的中文全名叫做「相對強弱指標」,是在1970年代所發明出來的,而發明RSI的人就是世界著名的技術分析家之一,威爾斯‧威爾德(Wells Wider)。其實不只有RSI是他發明的,還…
投機之王傑西.李佛摩曾經說過:「最成功的交易往往是那些一開始就顯示出盈利潛力的交易。」 也就是說,能夠賺錢的交易在一開始進場就會獲利,反觀進場沒多久就下跌的行情則很容易造成停損及虧錢。所以這樣買進後下…
這次的期貨教學是KD指標的應用,教你如何同時應用在股票及期貨交易。我們會分享KD是怎麼來的、怎麼使用。如何用來判斷行情多空以及找買賣點。還有非常重要且常見的KD幾個大雷區,教你避雷不要踩雷!也會分別用…
今天要跟大家分享的是雙均線策略,只要2個步驟就能掌握多空趨勢!這個策略可以用在股票、期貨、選擇權,不限商品。後面會用WINSMART做實際行情的示範,內容一樣很精彩,請大家一定要看到最後喔! 課程大綱…
快速掌握期貨當沖的精隨 大多數投資人操作期貨不留倉只做短線,可是短線期貨當沖很容易追高殺低,一進場行情就走反向,到底要怎樣操作期貨當沖,勝算比較高呢 ? 我將分享如何用一個觀念 + 簡單一句話,讓你大…
你有操作過台指期嗎?有的話你都是在什麼時間點買台指期呢?今天想要跟大家分享的是台指期的夜盤怎麼買,那為什麼會選夜盤,以及到底夜盤怎麼看、夜盤怎麼買,今天的文章都會把這些寶貴且豐富的資訊交給你們。 夜盤…
https://www.youtube.com/watch?v=29buXNt4A4Y&t=325s 11 1. 期貨交易怎麼做怎麼錯,怎麼辦? 曾經有不只一位的同學問我,他們說:老師,我真的…
在做投資交易時,往往投資人會透過各種技術指標作為判斷依據,像是大家常聽到的均線、MACD以及KD等,透過均線我們可以掌握目前的大盤方向,但你有遇到均線糾結的時候嗎?碰到均線糾結時你知道下一步該怎麼操作…
影片分類
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !