fbpx

// LEARN ONLINE

線上教學

神準的「乖離率」要怎麼用?低買高賣用「乖離率」1招全破解!

內容目錄

今天要跟大家分享的是神準的乖離率要怎麼用?低買高賣用乖離率,1招全破解!首先介紹一下發明乖離率指標的人,Adil Abdulali是一位阿拉伯人,本身是一位對沖基金經理人。2001年發明乖離率,2001年到2003年都實驗性的使用在自己的交易上,2004年才正式發表。乖離率是表示出股價跟均線偏離的程度,以百分比來表示,簡稱為BIAS。

乖離率_1
乖離率1

課程大綱:

  • 1.乖離率是什麼?
  • 2.正乖離、負乖離
  • 3.多空乖離率指標
  • 4.乖離率的應用+策略

乖離率01:乖離率是什麼?

來看一下乖離率是什麼呢?乖離率其實就等於價格減掉均線的價差,再除以均線之後乘上100%。算出來的結果就是價格及均線之間的距離百分比,也可以視為報酬率。例如股價是105,均線是100,乖離率就是105-100之後再去除以100,就會得到乖離率5%的答案。也有人說乖離率就等於投資人的獲利報酬率,例如乖離率是5%,就代表最近買此股的人投資報酬率平均是5%。

乖離率_2
乖離率2

這個報酬率可能是正的,也可能是負的。像這段行情,假設你是持有多單,價格比平均成本還要低,就代表是在賠錢了。例如平均成本是100元,但現在價格是95元,所以就是平均虧5%的意思。

乖離率_3
乖離率3

乖離率02:正乖離、負乖離

由前述可以得知,乖離率有正的也有負的。那可以怎麼看呢?只要價格在均線上方,就是所謂的正乖離。而價格如果在均線下方,就會是負乖離。我們把乖離率指標放在走勢圖下方,藍色線是0軸。0軸以上是正乖離,用紅色線表示。0軸以下是負乖離,用綠色線表示。

乖離率_4
乖離率4

乖離率03:多空乖離率指標

前面說乖離率的呈現方式,都是以線型圖來看。我在WINSMART當中做了改良,把乖離率指標改成柱狀提的方式來顯示,更直覺的可以看到乖離率程度!藉由這個柱狀體的高低,來判斷價格跟均線的遠近。乖離率如果越大,行情就可能拉回修正。為什麼乖離率過大的時候,行情會出現修正?很簡單,因為投資人獲利到一個程度就會想要出場,可能是10%、20%…等都不一定。所以乖離率如果越大,行情就越可能拉回修正。

乖離率_5
乖離率5

我用股票舉例來看,這檔是緯創。紅框處這一段,乖離率都是正的。綠框處這一段,乖離率則是全部都負的。這樣換成柱狀體的方式,是不是看的更直覺,更方便呢?

乖離率_6
乖離率6

乖離率04:乖離率的應用+策略

接著來看乖離率的應用,以前面說過的漲太多會拉回、跌太多會反彈。所以第一個應用就是均值回歸,也就是說價格漲跌到最後,其實都會向平均價格靠攏。乖離率指標的發明,就是為了知道短期價格跟均線距離。如果最後都會均值回歸,那麼可以利用正乖離太大時,做多單出場或是去放空。相反的,如果負乖離過大,就可以趁機買進,或是空單的停利回補。

乖離率_7
乖離率7

因為均值回歸的關係,乖離率的第1種策略就是低吸高拋,也就是價格抄底的時候買進,超漲的時候賣出。停損則是破低或漲破就停損,停利就看正乖離率,太大就出場。

乖離率_8
乖離率8

WINSMART走勢圖來看,下方一樣放上乖離率指標。我們在價格回檔,超跌的時候進場,超漲的時候賣出。概念就是負乖離太大時進場,正乖離太大就出場。這就是短線的交易策略,低買高賣。

乖離率_9
乖離率9

馬上用WINSMART來做示範,先將台指期調整到30分K的K棒周期。建議用30分K是因為這個乖離率用在5分變化會太快,1分K更快,反而不好應用。圖中第一段交易是行情出現正乖離,但正乖離開始收斂就做賣出的動作,直到超跌就停利。停損條件我用基本60點停損或是日K的ATR當中的30%來當停損標準。停利的話,就用概念很像的近期K棒高低點加點數停利。這邊我是用3根K棒+10點做出場的動作。設定好停損、停利條件之後就準備進場。於是在正乖離率開始收斂時進場,只要行情稍微反彈就出場。第一筆交易出場後,賺了57600元,最大虧損程度也不過就是60點。賺賠比是有拉開的,停利也是非常大的!

後面行情繼續走,出現負乖離較大反彈大根紅K的位置,所以考慮在這個位置進場做多。進場後,用一樣的停損停利條件來顧,停損最多就是9000元,但是行情抱出去,這筆單又多賺了快2萬。兩筆交易總共賺了71200,如此低買高賣的乖離率策略,就是這麼簡單!

乖離率_10
乖離率10

第2個乖離策略要介紹快進快出,這是一個非常適合應用在股票的突破交易策略。我們用一個區間來看,例如突破一個月的高點,或是創3個月的高點等等,去做進場的判定。因為創新高加上大量,就代表一個新的趨勢產生。停損設定就以進場K棒為主,只要被跌破就出場。停利就以乖離率為主,只要乖離收斂就出場。

乖離率_11
乖離率11

同樣用WINSMART走勢圖來看,下方一樣是乖離率指標。前面橫盤整理非常久,中間終於出現一根大紅K,代表出現區間突破。出現突破之後就可以進場,如果行情一路上漲,那麼可以等到行情漲不動的時候就趕快出場。

乖離率_12
乖離率12

接下來用股票日K來示範,基本停損設定我會抓4%,或是用近期2根K棒加1%當作停損。用WINSMART交易的好處,就是可以設定不只一種的停損停利,行情只要靠近哪個條件,就以該條件做出場。移動停利的話,我一樣設定2根K棒加1%就停利出場,這次跟近一點來看看效果。突破區間之後買進,直到行情漲不動拉回就馬上停利出場。這樣快進快出的方式,也直接達到了78500元的獲利!這就是突破區間快進快出,有賺就跑的一種乖離策略。只要用幾千元的風險,就能換到近8萬元的獲利,賺賠比拉開的非常明確。

乖離率_13
乖離率13

接著我們看乖離率交易的第三種應用方式,這個概念叫做獲利會帶來更多獲利,虧損會帶來更多虧損!怎麼說呢?當我們看乖離率為正時,代表投資人有賺錢。那去做多單就可能賺的更多。如果乖離率為負的,代表以做多單來說是賠錢的,這樣可以理解嗎?

乖離率_14
乖離率14

WINSMART當中,預設是用10日的乖離率來當作比較的基準。這個乖離率策略的重點,就是買強空弱。我們在乖離率負轉正時做多,乖離正轉負時進場放空。停損的原則就是跌破或突破轉折高低點時,停損出場。停利的原則以均線為主,跌破就出場。

乖離率_15
乖離率15

以股票來看,這檔股票是技嘉。如果要交易,可以直接選擇乖離率為正的三段紅色框框處,都是你可以持有股票的段落。第四段綠色框框處就是乖離率為負,持有股票的人就賠錢。如果你去做多,當然也是賠錢的。所以買強空弱,也可以說是順著方向做交易的概念!

乖離率_16
乖離率16

下一檔股票是緯創,一樣用乖離率正負來看。前面的紅框處是乖離率為正,在這一段行情做交易,應該所有投資人都會賺錢,包含你我嘛!反之,綠色框處就是乖離率為負,持有股票的投資人都在虧損賠錢。

乖離率_17
乖離率17

最後的舉例是看台指期,如果是乖離率為正的紅框段落,就是可以賺錢的好時機機。綠色的框框處,代表行情正在走反向,當然就是虧損了!持有多單的人就該出場。

乖離率_18
乖離率18

現在用WINSMART,直接來做乖離率買強空弱的示範。首先我一定會設定基本停損,股票的話會以百分比為主,這次先設定6%。而移動停利則是用價格跌破10日均線的2%,來當作出場條件。前面的觀察也是以乖離率為正且漸多,判斷進場。進場後,WINSMART會立刻幫你將設定好的停損標出一條線,如果看錯打到線就停損,看對就續抱往上走。以這段行情來看乖離率越來越大且都是正的,代表大家都是獲利的。這樣的方式比較能吃到一大段的獲利,直到行情走弱,乖離率變成負的。行情從高檔拉回,跌破10均線的2%之後,WINSMART自動幫我停利出場。也就是乖離率從正轉負,就要意識到該停利出場。於是這一筆交易,最後賺了46萬多,轉賠比相當相當的大。所以如果真的乖離率過大,就該毅然決然的砍倉,避免過度損失。

乖離率_19
乖離率19

再來用台指期的30分K示範,走勢圖上的均線是10MA,下方的乖離也是以10MA設定。以價格在均線之來,乖離率又都是負的情況之下,做空會是比較好的選擇。一樣先設定基本停損,我設定40點。然後以10日均線加20點當作移動停利,只要打到就停利出場。接著我觀察行情跌破區間,乖離率由正轉負就進場試試看。進場之後續跌,負乖離又更大。後面跌不動開始盤整,乖離率就會收斂變少。直到行情打到我的移動停利線,WINSMART就會自動幫你全部出場。

乖離率_20
乖離率20

另外一段行情稍微突破區間,乖離由負轉正,那就試著進場做多。一樣需要先設定好停損停利,進場之後WINSMART就會開始啟動。如果看錯就是只有停損一點點,看對的話WINSMART會持續幫你盯盤。直到價格打到移動停利線才出場,最後賺了41400元。我們用8000元的風險停損可能性,換到了41400元的獲利,又一次拉開了賺賠比!

乖離率_21
乖離率21

以上面這筆交易來說,時間從晚上9點多一直持續到隔天下午3.4點才出場。時間真的非常的長,其中還包含了半夜最需要休息的時候。一般人交易,誰有辦法盯這麼久的時間呢?但如果你選擇更聰明的交易方式,就是使用WINSMART人工智慧程式交易!你只需要將條件設定好下第一筆單,再用機械化的方式執行,就可以輕鬆讓WINSMART程式幫你盯盤、幫你賺錢!把該設定的風險設好,該抉擇出場的條件設好,讓WINSMART幫你徹底執行。

以上就是神準的乖離率要怎麼用?低買高賣用乖離率,1招全破解的教學。如果你對WINSMART程式交易有興趣,也認同我的交易觀念,歡迎報名WINSMART的分享會來了解!

👉立即報名 >> WINSMART線上分享會

乖離率_講座
乖離率22

想看神準的乖離率要怎麼用?低買高賣用乖離率,1招全破解!這堂課的教學影片,請在YOUTUBE搜尋:選擇權搖錢樹。另外也可以加入我們的LINE@官方帳號:@OPTREE,每日將可在官方帳號中獲得免費台股及籌碼資訊!

想學習更多股票交易、期貨交易的知識嗎?歡迎大家多多觀看WINSMART官網中的線上教學。透過這一期的教學,是否有幫助你對股票交易、期貨交易有更深的認識了呢?歡迎大家在文章底下或LINE@留言告訴我!感謝大家!

一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
目標價/滿足點01:用翻亞當預測未來走勢 上一次我跟大家談到了《亞當理論》這本書,分享了一些亞當理論教我的事,其中也提到了「翻亞當」,翻亞當簡單來說就是透過兩個象限的翻轉,以過去走勢預測未來的走勢,而…
你喜歡使用技術指標來進行期貨交易嗎?通常使用技術指標都會告訴你遇到什麼情況做多、哪些狀況才放空,而今天要跟大家分享的「拋物線SAR指標」,聽起來好像很複雜,但其實核心概念非常的簡單,能夠不間斷地告訴你…
你喜歡當沖嗎?當沖時大家都喜歡透過什麼樣的指標工具呢?今天想要跟大家分享的是:「如何利用RSI指標進行股票、期貨當沖」,而在這之前,你首先當然必須先對RSI指標有基本的認識。 https://www….
https://www.youtube.com/watch?v=69kyBhekGDQ&t=1360s 今天要分享的是跟著FED學會放空操作,最近FED放出升息消息之後,台股美股都跌的東倒西歪…
今天的文章要跟大家分享的是洛克菲勒的故事,以及洛克菲勒的七個他認為非常重要的致富定律,這個定律不僅僅用於投資,其實也適用於你的人生,也許讀完之後你會對人生有更不一樣的想法與省思。如果對於這個主題有興趣…
要用哪種方法做期貨交易嗎 ? 剛開始學習投資時,是期貨交易比較簡單的時候,懂得越多技巧,反而不知道該用哪種方法做期貨交易嗎 ? 李小龍說『我不怕遇到練習過一萬種腿法的對手,但害怕遇到只將一種腿法練習一…
避開追高殺低,買在期貨行情噴出前 ! 期貨行情回檔是停利出場還是拉回加碼呢 ? 要如何定義拉回加碼或是反彈空呢 ? 可以用什麼技術指標來定義呢 ? 我將在這部期貨教學影片裡分享,掌握期貨拉回買,反彈空…
https://www.youtube.com/watch?v=x4reHq62biE&t=688s 今天要分享的是期貨短線操作技巧,利用1分K或5分K做當沖交易 ! 不知道同學們是做長線、短…
你有嘗試透過K線判斷進出場時機嗎?在進行期貨交易時,相信投資者會遇到的問題不外乎: 該如何判斷多空方向?目前走勢會持續還是反轉?如何抓住好的進場點位?怎麼設定停損?何時該獲利出場?如果錯過行情怎麼辦?…
行情的漲跌趨勢不只影響了整個投資市場,對於每個投資人更是至關重要的資訊,代表著他們應該如何去選擇相對應的策略及方法。因此,今天的文章重點要來介紹的「唐奇安通道」,它可以帶你抓出好的行情發動點,讓你不會…
https://www.youtube.com/watch?v=XYuslTdJ-OY&t=1050s 1. 期貨加碼原則 我們要怎麼做到 : 看對時期貨買得比較多,看錯時買得比較少呢?主要是…
快速掌握期貨當沖的精隨 大多數投資人操作期貨不留倉只做短線,可是短線期貨當沖很容易追高殺低,一進場行情就走反向,到底要怎樣操作期貨當沖,勝算比較高呢 ? 我將分享如何用一個觀念 + 簡單一句話,讓你大…
今天要跟大家介紹一位金融怪傑:保羅都鐸瓊斯,他把個人的150萬美金翻倍賺到60億美金!等同台幣180億的天文數字,是不是很驚人呢?如果你對他怎麼做有興趣,千萬不要錯過這堂課!我們在文章的最後,會詳細說…
https://www.youtube.com/watch?v=GJ_b3kMcVi8&t=297s 111 1. 看懂期貨行情方向獲利 像我做股票就會找這種強勢股做操作,找這種一路往上走的商…
你知道什麼是「KDJ指標」嗎?今天的文章我會對這個指標做出解釋,並且講解它的優缺點以及最主要的兩大用法,最後示範當它在我們WINSMART軟體上的交易案例。 這篇文章能夠讓還不太清楚這個指標的新手投資…
今天要分享的是活用KD與均線,快速判斷買賣的時機。首先介紹KD指標是什麼?怎麼用比較好?接著介紹均線及均線的用法,以及互相搭配後的幾個短線交易策略。 課程大綱 : 什麼是KD指標KD用法什麼是均線均線…
「資金翻倍」這件事情,應該是不少投資人在真正踏入投資市場前所想過的投資目標,希望透過投資交易,讓自己不用為錢工作,而是讓錢為自己工作。但真正踏入投資交易後,才發現一切都跟你想像的不一樣。 以為自己可以…
今天要跟大家分享的是均線設定怎麼做比較好?如何利用期貨雙均線戰法,1次學會長線及短線交易!這次提到的雙均線戰法,我認為可以廣泛的使用在很多金融商品當中。例如股票、期貨,只要有線圖的商品就都可以! 課程…
本篇期貨交易文章將分享如何不看盤也能買在好的進場點、如何單筆獲利900點,以及如何運用「支撐壓力交易法」來執行掛單及設定停損停利。 想要做好期貨交易一定要有以下4個步驟: 一、找到好的進場點,不好的進…
期貨交易不要隨心所欲 提高期貨交易勝算有助於拉高獲利,本次教學除了分享兩個期貨勝算高的進場點之外,也同時討論如何避免期貨交易常犯的錯。這八個投資人常犯的錯誤拉低了期貨交易勝算,你有可能犯了幾個呢 ? …
今天要跟大家分享的是當日沖銷是什麼意思?4步驟教你當沖不盯盤,聰明交易不費力!我有很長一段時間都是在做當日沖銷型的交易,後面才陸續將戰線慢慢拉長。即便我現在做長線居多,還是會做當沖交易!因為交易都是從…
今天要跟大家分享的是RSI指標參數怎麼設?最強戰法「RSI指標+均線」,賺賠比 1:10 的獲利密技!這個主題對有在交易期貨及股票的朋友們,應該會滿有興趣的!因為應用的好,就可以空在相對的高點及買在相…
短線操作是很多投資人喜歡的方式,但行情跌宕起伏,變化速度捉摸不定,在交易技術中屬於非常困難上手的,但是它能快速獲利、資金與市場的流動性高等等優點也會使投資人會想踏入此領域。 今天的文章內容想分享的是炒…
11 今天要介紹非常實用的期貨交易方法,就是趨勢線。我個人覺得趨勢線非常好用,不管是長線、短線都適用。交易期貨、海期、股票通通都能用喔!可以說是一線在手,妙用無窮啊!同時也收編在我前幾年的期貨教學教材…
買點該怎麼找?這個是剛進入市場的投資人,很常會問我的一個問題。到底該怎麼找,今天我用簡單的兩大祕訣,交給你一整套高勝率的交易計畫,很適合想要調整投資策略,或者是剛進入市場、完全不知道從何開始做交易的你…
https://www.youtube.com/watch?v=tQtbqfOHwm4 在進行期貨交易時,你是喜歡做多、還是比較喜歡做空呢?不管你偏好哪一種交易模式,這次的期貨教學文章絕對都能讓你收穫…
今天要跟大家分享的是:三大法人期貨如何佈局?台股這1次真的會破底嗎?首先幫大家分析FED升息,股市是否跌跌不休?在三大法人期貨當中,誰做多、誰做空呢?最後會幫大家一起解讀三大法人期貨籌碼,並且告訴你該…
https://www.youtube.com/watch?v=zyVuqUJSuIw&t=1063s 今天要分享的內容是善用K棒型態,來交易台指期 ! 那交易期貨是要看台指期還是以大盤為主?…
https://www.youtube.com/watch?v=29buXNt4A4Y&t=325s 11 1. 期貨交易怎麼做怎麼錯,怎麼辦? 曾經有不只一位的同學問我,他們說:老師,我真的…
今天要跟大家分享的是三關價是什麼?如何利用三關價當沖?特別是應用在短線交易。應該滿多投資人都有聽過三關價,但是不懂。所以會想要了解,會想知道如何利用三關價去做交易的技術分析。今天的課程就會帶大家一窺三…
今天要跟大家分享什麼是正價差逆價差,這可以當作市場的領先指標嗎?正價差是否代表行情未來會上漲,逆價差又是否代表行情未來會下跌呢?而結算時,正價差跟逆價差會對價格有什麼影響嗎?越遠月份的合約,逆價差的表…
本篇將分享當沖教學輕鬆獲利的秘訣,包括判斷多空、短線加碼、常見盤型整理,搭配案例解析深入淺出,讓您第一次做期貨交易也能輕鬆獲利。 https://www.youtube.com/watch?v=Vp5…
新手一開始接擉期貨當沖,想要投資賺錢卻又不知從何下手,或是因為擔心著未知的期貨風險,而不敢踏出第一步,其實每個投資者都走過這一段,只要能了解「期貨當沖的良性循環」,就能達到賺多賠少的期貨高手階段。 所…
你最常操作什麼樣的金融商品呢?看到標題就知道今天要分享的內容跟「黃金期貨」有關,但就算你沒有操作過、或是你不喜歡操作黃金期貨,今天的文章仍然非常值得你繼續看下去,因為接下來要給大家的兩大交易法則,同樣…
今天要跟大家分享的是國外期貨怎麼玩?元大國外期貨有哪些?5分鐘讓你快速學會的懶人包!交易國外期貨對大多數的人來說,還是比較不熟悉的。以券商統計的數據來看,在台灣交易台指期的人有90幾%,交易國外期貨的…
https://www.youtube.com/watch?v=pmij6mf4ZMs&t=2518s 今天要分享的是期貨當沖技巧,讓你1招學會善用K棒型態+籌碼來判多空。之前幫大家上過一堂”…
今天要跟大家分享的是跳空怎麼做?跳空以後是要做多還是做空?我相信很多人都會對跳空很有興趣,因為台指期很常遇到跳空。之前上過的:短線操作技巧 也是非常多人想聽的課題,有興趣的同學可以直接點連結觀看。當然…
https://www.youtube.com/watch?v=Qykgrw7YFx0&t=1063s 今天要分享的是台指夜盤怎麼玩?現在的夜盤行情非常大,今天會先從美國股市分析對台指的影響,…
今天要跟大家分享行情的反轉點怎麼抓?我不會想用很多的經濟數據,來告訴大家未來半年,行情會崩盤到什麼地方、會漲到什麼地方。利用這樣聳動的標題、內容來吸引大家,不是我會做的事情!但我想分享給大家的是,我如…
期貨是什麼01. 到底期貨是什麼? 期貨其實是一種未來合約,光看它的英文單字就知道,講的是未來。一開始期貨交易是應用在農產品上面,譬如:小麥、棉花、玉米…等等。 期貨交易的概念是:假設現在是一月份…
https://www.youtube.com/watch?v=EZ9jtDss4yw&t=1s 今天要分享的內容是外資空單買到爆,如何跟著外資搶先布局!關於外資空單的課程大綱,首先要知道股市…
從技術分析的角度來看,均線是一個很好的工具。有非常多種應用方式,可以解決許多交易問題,最重要的事,也可以帶來很大的利潤。本篇的台指期教學將分享如何用均線控盤,新手也可以簡單上手! https://ww…
今天要跟大家分享的是關鍵價怎麼看?並分享華爾街大師「傑西李佛摩」如何靠這1個關鍵價獲利!之前也曾經跟大家分享過從散戶翻身的麥克馬可斯,輸家翻轉2500倍的傳奇故事!他的操作技巧其中之一,就是透過關鍵價…
今天想跟大家分享的是如何用0056成份股選股,賺得比領股息更多!這是非常多投資人喜愛的投資標的:元大高股息。你知道嗎?如果你用0056ETF在領股息,其實也可以用0056的成份股來選股操作。用0056…
今天要跟大家分享的是:用葛蘭碧八大法則+均線,找買了就噴的進場點!這樣的組合,我認為也是技術分析當中的經典,非常值得好好看一下!今天的重點會先從善用均線做交易說起,這是一個很基礎的技術指標,講完均線會…
「台指期」應該是剛接觸期貨交易這個領域時,最常會聽到的一個名詞,想要學習台指期怎麼玩,卻又不知道該如何下手,可以透過今天的教學文章,就是最好幫助你踏入台指期大門的不二選擇!接下來,我會講解各種在交易前…
今天的文章要來跟大家分享的是如何掌握當沖買賣訊號、判斷行情多空。投資人在做短線交易時,常常會遇到一個問題:「如何快速判斷今天是比較容易漲、還是比較容易跌。」如果有這方面的疑問那就不要錯過今天的文章,趕…
這次的文章對有在交易股票、期貨的投資人一定會非常有興趣,要跟你談的是「趨勢線」,內文會跟你分享如何用趨勢線撈底,撈在股票的相對的低點,另外也可以用趨勢線出在相對高點;最後一個則是如果有在做期貨,我會跟…
「成交量」是判斷股市走勢的重要指標之一,所以它的些微變化都會影響且洩漏主力蹤跡,並且能告訴我們主力的籌碼強弱,許多有經驗的投資者會根據成交量、價量關係與價格變化去知道多空怎麼看。 所以這次的主題就是來…
你知道,左側交易和右側交易的差異是什麼嗎?兩者有什麼優缺點,身為投資者的你又比較適合哪一種交易策略呢?今天除了帶大家認識左側交易vs右側交易以外,也會分別提供成功和失敗的案例,以及最完整的期貨交易策略…
影片分類

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !