許多對當沖交易充滿熱情的投資人,都由於市場的劇烈波動、行情的迅速變化,往往讓其難以精準把握進場時機。所以如何抓住「當沖進場訊號」,就成為投資人所關注的重點!
今天的文章將深入分享當沖交易的核心技巧:首先會教你如何依據K線走勢去做順勢操作,並找出精準的進場買點;再來會介紹實用的短線技術指標,讓你能夠快速判斷市場方向,不論遇到何種盤勢都能靈活應對;最後還會利用我所設計的WINSMART自動化交易軟體帶你看實際的案例示範。如果想要知道怎麼跟上市場行情,想要在交易中提高勝算與獲利,只要看完此篇內容絕對讓你獲益良多!
先來看以下期貨交易的走勢圖,這種上下折返、震盪波動明顯的行情變化,雖然看似難做,但其實只要掌握技巧後就能輕鬆應對!現在就讓我開始帶你在起伏多變的行情中找尋獲利機會!
當沖進場訊號01:當沖交易技巧與策略
01-1. 順著K線操作
底下的走勢圖行情出現連續急跌後又迅速反彈,形成了一個明顯的V形反轉,這樣劇烈波動時常讓投資人難以預測。
而有一位短線交易高手就分享了他的當沖技巧:「順著K線、均線操作」。當K線變黑向下時就做空、變紅向上時則做多,也就是跟隨市場走勢靈活應對。
現在我用幾個示範圖來進一步解釋何為上述所說的「順著K線操作」:
例如下圖的行情出現連續紅K,你可以選擇在第二根紅K進場做多,而後續K線只要都呈現紅色就繼續持有多單部位,直到出現黑K再出場。這就是一種典型的短線交易策略。
相反的,當出現連續黑K,我們就在第二根黑K進場放空,這通常表明行情確實開始下跌,而後續K線只要都呈現黑色就繼續持有空單部位,直到出現紅K再停利。
所以你可以利用以上的交易策略,讓你在A轉和V轉的行情中抓住完整的波段。
01-2. 順著均線操作
但如果順著上述所說的只看K線去操作,有些投資人可能擔心看到一根黑K就出場會出得太早。因為行情在上漲過程中可能出現短暫回調又繼續上漲的情況,這樣很可能會錯過後續漲勢。
所以為了避免以上情況,我們不只是要「順著K線」,還要「順著均線」操作。
我們來看下圖,你一樣可以在第二根紅K進場,並繼續持有多單,儘管中間有遇到黑K也不用理會,而是等到價格跌破均線才出。這樣就能充分捕捉整個行情走勢。
再來繼續看到下方的範例圖,當價格和均線同時向下時,就是明顯的看空信號。你可以選擇在第二根黑K進場放空,然後持續持有空單部位,直到價格突破並站上均線時再出場。
以上「順著K線和均線」的交易方法,它能夠幫助你在市場上出現明確走勢時有效抓住較大的波段,並實現最大化獲利。
01-3. 不同層級下的均線策略
在幾年前,我遇到一位同學分享了自己在初期的交易經驗。他在還是投資新手的時期就用50萬翻倍到150萬,實現三倍的獲利增長,而他的策略是利用「5分K+5MA」並順著均線來做交易。
也就是說,當黑K位於均線下方時開始放空,持有空單直到第一根紅K突破均線再停利出場。相反的,當紅K突破均線時則考慮進場做多,持有多單直到第一根黑K與價格跌破均線時再出場。
這個方法看似簡單,但根據下圖的行情,你可以發現均線的趨勢確實能幫助我們捕捉漲跌的波動。如果在均線向下時放空、向上時做多,往往能賺取不錯的收益。而他成功的秘訣就只是透過「5分K+5MA」這個簡單的方法,就在市場上穩定獲利。這也證明了即便策略簡單,但只要你能有效應用,依然能夠取得良好的交易成果。
現在我們就來實踐這項簡單的順勢交易法,先來觀察下方兩張不同層級但為同段行情的K線走勢圖。
如果是利用剛剛所說的5分K加5MA,雖然能捕捉到大部分的漲跌波動,但會發現圖中整段下跌行情中,價格都沒有漲過均線,所以假如你還想更精確地操作,只要將5分K改為1分K,就能做更細致、更短線的交易。
近期市場波動劇烈,短時間內從底部到高點就可能達到300點,而就算只有其中一段也容易抓住60-80點的行情波動。所以在漲跌頻繁、價格上下震盪的早盤,這樣根據K線與均線來順勢操作的策略,就非常適合喜愛短線交易的投資人。
當沖進場訊號02:利用WINSMART做實際交易示範
文章看到這裡,你已經知道了這項簡單的交易方法,僅僅是利用觀察K線與均線去做順勢交易,接下來我們會提供給你完整的交易策略,包含了進出場的條件選擇,以及會利用WINSMART自動化軟體帶你看完整的案例示範,那就讓我們繼續往下看吧!
02-1. K線和均線的順勢交易策略
在開始做案例示範之前,我先將上述所說的重點統整為系統性的交易策略:
- 順勢進場:不論是5分K或是1分K,只需順著K線和均線的方向進行操作。也就是在看到連續紅K時做多、黑K時做空。
- 停損方式:進場後,依據空單與多單將停損設在最近兩根K棒的高低點。例如我在兩根紅K出現後進場做多,而當價格跌破這兩根紅K的最低點時即止損出場。這裡要注意,若進場時的K棒特別長,已顯示出較強趨勢,則可直接以該根K棒的關鍵點位設置停損。
- 兩種停利方式:
- 出現反向K:當連續紅K中出現黑K,或連續黑K中出現紅K時停利出場。
- 突破/跌破均線:當價格突破或跌破均線時可能出現行情反轉,可視為停利信號。
02-2. 利用WINSMART做交易示範
接下來,我就用WINSMART進行實戰演練,示範如何運用這項實用工具精確地執行交易策略。
首先,WINSMART提供了實用的技術指標——彩虹均線。程式會在均線斜率向上時將其塗成紅色、向下時則塗為綠色,這樣能快速顯示市場方向,方便我們去進行順勢操作。其次,我會將所有停損與停利的條件預設在系統中,透過AI自動化的執行,提高交易的精確性與效率。
我們來看一下我所設定的條件。首先,我根據平均震盪幅度的20%,取整數約70點作為初始停損;第二個是透過進場時的連續兩根K棒,將停損設在黑K高點或紅K低點,且為了精確控制風險,我會再加5點做為緩衝,以便在行情波動時更靈活應對;再來是順著均線的停利條件,我們可以自由設置想要的均線參數,並根據需求加點來確保停利空間;最後,我設定賬上獲利達到80點時系統自動掛單,使我在行情觸及目標價滿足點後迅速出場鎖定收益。
設定好條件後就開始做以下這筆交易示範給你看。
首先我在下圖的第一個圓圈進場兩口單,並設連續兩根紅K的高點再加5點做為停損。後面因停損位置很近,所以當行情向上發展,我就再設一個80點的停利。當達到停利時我在第二個圓圈處先出一口單,就已經先獲利21,000元。
剩下的一口單則跟隨均線進行移動停利,我們可以隨時調整停利距離,例如將5個tick的設置改為1個tick,就能讓停利線更貼近價格波動。當價格達到停利而這筆單就會在第三個圓圈處結束出場,兩口單總共獲利34,000元。
接續上述的行情,我們觀察到後續呈現W底的走勢跡象,於是在下圖的第一個圓圈處再次進場做多,同樣設置兩根K棒的低點為停損點,並在達到80點的停利,也就是第二個圓圈處先出一半單,剩餘的單則順著均線繼續移動停利,當價格跌破均線,系統就在第三個圓圈自動出場,而這兩趟交易到這裡已經獲利7萬元。
我們又接續上方的行情繼續跟著往後走,可以發現行情開始進入盤整區,價格未再繼續上漲且即將跌破小區間,而我們依然可以順著均線、K線去做放空操作。
假設我在下圖中的第一個圓圈處進場,並設置停損和預設的分批停利點位。當價格達到停利目標或突破均線時系統將自動出場,所以系統就在第二和第三個圓圈執行分批停利,至此總共完成三筆單,總收益達到11萬元。
我們不僅能透過WINSMART順著均線和K線來進行交易,重點是還會提供給你好用的技術指標,利用不同顏色來幫助我們快速判斷短線方向,此外,我們還可以事先設置交易條件,讓系統自動執行,而整個操作流程即可更高效且省心。
上述的幾筆交易都是1分K的案例示範,現在我用不同層級來做5分K的交易給你參考。
行情開高走低,價格接近K棒型態低點出現下影線就代表著買盤強勁,所以我等到連續兩根紅K也就是第一個圓圈進場做多,除了設停損之外還有掛一個80點的停利,如果是做極短線的投資人可能在出現第一根黑K即出場,但若想持倉更久就可以等價格跌破均線再出。
後續行情往上漲,在第二個圓圈的位置達到我所設定的停利後就出場一口單,另一口單則是等到行情又再次達到80點停利,就在第三個圓圈處出場,而這筆交易總共分兩次出場,總獲利為6萬元。
繼續來看最後一筆交易範例。觀察此段行情,可以看到行情在多次創新高之後迅速拉回,形成「假突破」的型態,且經過了10根以上的5分K線,這波漲勢已經難以突破新高,所以我們可以在下圖中的第一個圓圈處考慮做放空操作。
進場後將停損設在兩根K棒高點再加5點的位置,並且掛好80點的停利單。後續行情順利的在第二及第三的圓圈處達到我所設定的停利目標,最後總共獲利5.3萬出場。
以上是我用不同層級下去做的幾筆多單、空單的示範。由於近期的行情出現較大的波動,這種順著均線、K線的操作方式適用性提高。今天的文章已經把方法教給你了,但最重要的核心其實還是需要不斷地練習,只有強化操作手感才能進而提升交易勝算。如果你是我們WINSMART的學員,可以先使用交易軟體進行歷史數據的回測練習。透過大量練習可以更好地掌握行情的進場點,並熟悉交易方法的訣竅,練習充分後再進入市場進行實戰操作。
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