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期貨保證金1口是多少錢 ? 什麼是原始保證金

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1. 期貨保證金到底是多少錢?如何查詢?

下圖是來自期交所提供期貨資料,這兩個紅色框框上面是台指期的大台,下面是小台。目前大台的原始保證金需要150000元,小台需要37500元。另外還有結算保證金跟維持保證金的顯示﹐這邊可以看到在期交所當中,所有以台幣計價的各種指數保證金,分別需要多少錢的金額。

這邊先說明期貨保證金並不是固定的,每隔一段時間就會做調整。如果行情波動比較大就比較貴,行情波動小就比較便宜。像之前的期貨保證金,台指期一口大台可能只要8萬多就有了,現在就要15萬。期貨保證金會隨著行情擺盪的幅度去做調整,所以要記得定期上期交所網站查詢。這邊有標示的分別為:原始保證金、維持保證金跟結算保證金,比較常用到的是原始保證金跟維持保證金。

1口期貨保證金到底要多少錢_期交所公告期貨

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2. 期貨保證金的追繳流程

期貨交易當然不希望面臨被追繳保證金的情況,所以要先知道遊戲規則。股票可以沒有錢就先做交易,因為股票是先買進3天後才做交割。等到扣款時,只要帳戶有錢就可以了。但期貨不一樣,期貨要先有錢才能做交易。所以要交易期貨之前,要先放一筆原始保證金進去期貨帳戶。那交易期貨到底需要準備多少錢呢?至少要是原始保證金以上的金額。如果錢不夠是不能做單的,交易時會被通知金額不足。

那維持保證金是做什麼的呢?就是如果做期貨交易,方向看錯賠錢,當虧損到低於維持保證金時,券商就會通知要補錢。而維持保證金需要維持多少金額呢?以目前大台原始保證金15萬元來計算,大概是原始保證金的76%,就是11萬5千元。如果從本來15萬元虧到剩11萬5千元,券商會請你補錢補到15萬元,也就是原始保證金的金額。

1口期貨保證金到底要多少錢_期貨保證金追繳

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3. 什麼情況會被砍倉?

當帳上金額已經低於期貨的原始保證金25%,券商就不會先通知你並且會自動幫你砍倉。因為如果不砍倉,用戶繼續賠錢又賠不起錢的情況下,那券商就要賠錢了!在期貨交易當中,券商是擔保人,如果用戶賠不起就是券商要賠。所以券商會在用戶的帳戶金額虧損完之前就砍倉,避免帳戶變成負數倒扣。

當用戶虧損約七成會先通知補錢,如果虧到低於25%就直接砍倉。也就是會先追繳,如果不補錢等到錢快扣光了,就會直接自動幫你平倉。券商自動幫用戶平倉的權利是在簽約時就授權的,所以是合法的。

我們來看大台的原始保證金跟維持保證金,維持保證金是11萬5千元,原始保證金是15萬元。假設在15000點時做多大台一口。行情上漲到15200點,賺200點。

大台一點是200元,所以賺了4萬元。而這個4萬就會匯到期貨帳戶,所以帳戶價值就變成19萬元。這是第一種情況,看對方向有賺到錢。

第二種情況是看錯方向賠錢,假設賠了200點也就是賠了4萬。這時期貨帳戶剩下11萬就低於維持保證金(11萬5千元)。低於維持保證金時,券商就會來關心你,所以會通知要補錢,也就是追繳。當然也可以選擇平倉,但剩11萬就無法交易大台,因為一口需要15萬的期貨保證金。如果選擇平倉後就只能交易小台,不想平倉的話,就必須補錢。必須要是趁還沒有出場之前,補滿到15萬的原始保證金。

第三種情況是看錯又大賠,假設跌到14000多,虧損金額總共是11萬多。那扣掉虧損金額,帳上只剩下37000多元。這時金額已經低於期貨保證金的25%,所以就會直接被券商砍倉,這筆單就結束了。

重點就是如果不停損,券商會先追繳。如果不補錢又不停損,帳戶快沒錢時,券商會直接幫你砍倉。

我想起之前券商朋友跟我聊天,他說有個客戶在開始交易期貨的第一天,就畢業了、被砍倉了!因為客戶做期貨當沖,就是當沖保證金減半,他只用一半的錢去買一口期貨。所以只準備一口的錢去買兩口做空,當天行情卻大漲200多點。盤中時這個客戶還不停損,到最後就直接被砍倉畢業了。所以我們在做交易的時候,要特別留意交易的風險。該停損就停損,不要讓券商幫你砍倉。

1口期貨保證金到底要多少錢_期貨流程圖

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4. 期貨保證金的槓桿

接著看下圖,期貨保證金的槓桿:大台一點是200元,如果在15000點時買進一口大台,相乘後期貨合約價值為3百萬。如果是小台就除以4,等於75萬台幣。

大台的期貨保證金一口需要15萬,等於我們可以用15萬操作價值3百萬的合約,也就是20倍的槓桿。15000點的1%波動是150點,150點乘一點200元,價值就是3萬元。

假設在期貨指數15000點時虧了3萬元,期貨帳戶餘額只剩下12萬。而大台的維持保證金是11萬5千元,這就非常接近被追繳的金額。也是就說大盤只要波動約1%,我們就可能面臨被追繳的窘境了!如果股票的股價跌1%,會被追繳嗎?會被砍倉嗎?不會!1%而已百分比很小。但是對於期貨交易損益來說,百分比是相當大的。所以只要有槓桿的商品,就要特別留意。如果不停損又看錯,只要行情波動1%,就可能面臨追繳的情況。

1口期貨保證金到底要多少錢_期貨保證金槓桿

如果期貨指數在15000點,合約價值是300萬。那用15萬做一口期貨就是20倍的槓桿;用四口保證金也就是60萬做一口,就是5倍槓桿;用100萬做一口,槓桿就變成3倍。由此可知,槓桿越大的賺賠越快,槓桿越小的賺賠就越小。

1口期貨保證金到底要多少錢_期貨保證金槓桿2

再用百分比來算,剛剛的150點賺賠是3萬元,3萬元是15萬元的20%。如果用15萬保證金去做一口期貨,行情走750點就會賺15萬元。這是一倍的保證金也等於本金翻了一倍。而750點很有可能5-7天就出現了,也就是說交易期貨是有可能一週就賺一倍的。750點就是行情15000點的5%。我們可以想一下股票漲跌5%,本金有可能會翻一倍嗎?當然不會!可是台指期的百分比5%,就有機會讓期貨交易賺錢翻倍。所以期貨的槓桿是比較高的,有20倍。

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5. 期貨獲利百分比

1口期貨保證金到底要多少錢_期貨獲利百分比

一樣假設用15萬做一口期貨,行情走750點台指期漲跌5%,本金是翻一倍的。如果是用30萬做一口期貨是10倍槓桿,獲利百分比是50%;如果用60萬做一口,是5倍的槓桿。一樣都是賺750點,獲利百分比變成25%;如果用一百萬做一口則是3倍槓桿,行情走750點,獲利15%。

有非常多的投資人會想問:這個方法的勝算是多高?績效獲利是多少%?其實重點是在用什麼方式去看獲利百分比。有人認為當獲利百分比越大、獲利可以翻越多倍,就代表越厲害,但事實真的是如此嗎 ? 我們來繼續看下去。

我們用一模一樣的方法,分別用15萬做一口期貨跟100萬做一口期貨。一個是翻一倍,一個是賺15%,那誰的績效比較好?當然是翻一倍的績效好,但也是翻一倍的比較危險。因為如果看錯的話,很快就會被追繳保證金。或是很快錢就不夠下一口大台。如果只準備15萬下一口大台,只要錯一筆就不足15萬了,那下一筆就不能再交易,一口都不能下。這時資金只夠下小台,如果再不能下,就會變成只能下選擇權。所以只用剛好的期貨保證金做交易的話,其實風險是非常非常大。

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6. 期貨風險注意事項

我們要先知道期貨風險在哪裡,第一個輸在槓桿,第二個是敗在人性。我看過太多期貨交易的投資者,大多數都是輸在槓桿跟敗在人性。除了槓桿以外還敗在貪,貪圖想要急著快速的翻倍。如果有聽說做期貨一個月可以翻幾倍的,一個月至少翻一倍的。這是因為如果行情有走出去的話,一週就翻一倍了。那如果四週不就是二的四次方嗎?當然不是這樣算的!

交易期貨一定是去槓桿化,才能夠長期在市場上存活。像去年的行情從8500點一直上漲到15000點,總共上漲了7000多點。7500點除以750點,等於可以走10段去翻倍,但獲利絕對不是2的10次方,沒有人這樣算的,這是沒有在交易的人才會這樣算給你看。就像如果我說可以用很少的錢就可以去跑大行情,你可以翻到1000倍,這叫做癡人說夢!不存在的!必須每次都猜對才有的。

所以我們做期貨交易不會這樣計算,如果要問我用多少錢交易一口期貨才算安全,我會說低標是用60萬做一口比較安全。雖然別人翻一倍,我們只賺25%,但是賺得實在、賺得安心。

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7. 只要做好一件事情,就有機會打敗80%的散戶!

其實我們期貨投資者要追求的是穩定的獲利,並不是要做高風險的交易。最後我想特別叮嚀做期貨交易的投資人,特別是新手或是還沒想通的交易老手們:槓桿是非常重要的概念,只要去槓桿並在期貨市場上順著方向去做,你就容易賺到錢。

那我們今天分享就到這裡,透過這一期單元,是否有幫助你對期貨有更深的認識了呢?歡迎大家在底下留言告訴我。如果想更進一步輕鬆做好期貨交易,也歡迎報名我們的WINSMART講座來了解喔!

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