今天要跟大家介紹的是賺夠了就跑的作者，短線交易冠軍：馬丁舒華茲，一窺他如何從4萬美元賺到2000萬美元的暴利之路！它是我非常推薦的書：金融怪傑，其中訪問的多位金融怪傑人物之一。馬丁本身其實也跟我們一樣，幾乎都是交易期貨、選擇權。他也出了一本書叫：賺夠了就跑！非常符合他做短線的交易心態，真的是賺夠了就跑！今天就帶大家好好的來了解，金融怪傑之一的馬丁舒華茲。他是如何做交易到被大家看見的，他的策略又是那些呢？有興趣的同學，請一定要看到最後哦！
課程大綱 :
- 認識馬丁舒華茲
- 贏家的交易心態
- 馬丁舒華茲的交易觀念
- 馬丁舒華茲的交易原則
- 馬丁舒華茲的交易策略
賺夠了就跑01：認識馬丁舒華茲
首先來講一下，馬丁舒華茲比較重要的幾個事蹟。馬丁舒華茲被封為短線交易大王，因為他曾經獲得9次全美投資大賽的冠軍。在他的著作：賺夠了就跑，當中有一句話非常有趣。他說：投資市場就像一個競技場，其它投資交易者就是我的死敵！這句話也足以證明，他其實非常的好勝，所以才能一直不斷的在投資大賽中，拿到冠軍。因為他本身當過美國的海軍陸戰隊，造就了他很好戰但是很有紀律的交易特性。而馬丁舒華茲也堅守他的交易信念：賺夠了就跑！於是他在48歲時直接宣布退休，急流勇退的退出投資市場。
最初，他也是在交易所當中擔任研究分析師。一直到他34歲時，他不想再困在工作中。他想做一點不一樣的事情，所以他決定做一個專職交易者。像這樣的經歷我也有過，我也是差不多34歲開始想轉變成專職交易。但這邊我想特別提醒大家，千萬不要為了逃離職場而做專職交易。一定要做好準備，有足夠的資金、有良好的投資交易方式，再進入專職交易的階段。
如果貿然離職來做專職交易，到時候會面臨的就是雙重壓力。一來是生活費的壓力，二來就是交易的賺賠比壓力。只是為了逃避職場，這樣的作法是不太好的。專職交易反而是個高度競爭的環境，如果只是投資小白，是很難做到靠投資維生的。我自己是準備了1-2年的生活費，還有額外的投資金額。確定沒有維生壓力才能好好操作。
馬丁就是在準備好足夠的資金之後，辭掉研究員的工作，當個專業的操盤手。操盤第二年，他便以10萬美金的資本，迅速賺入上百萬。接著參加全美投資比賽又奪下不止一次的冠軍。還有代操高達七千萬美金的海內外基金，進而成為華爾街響叮噹的傳奇人物。
在書裡有提到，馬丁從4萬美元起家，藉由期貨交易累積到2000萬美元的資產。賺了500倍的獲利，真的超厲害！這還只是他自己的資金，並且維持帳戶資金每個月虧損不超過3%。意思是他非常重視交易的風險，即便交易有賺有賠，他都會控制虧損不超過3%。這就是非常重要的一個交易觀念。另外他還參與了10次全美投資交易比賽，拿了9次的比賽冠軍。可以說是經常性的獲勝，平均投資報酬率為210%。他一個人的投資績效，幾乎就是其它人加起來的總金額！其中一次比賽，投資報酬率甚至高達781%，非常非常厲害！
做股票的話，就很難有這樣的績效了。但是做期貨、選擇權，就有這樣的機會。所以馬丁是專門做期貨、選擇權，短線的交易贏家。他也書中提到，1981年之後，他靠交易賺的錢，從未少於7位數。
賺夠了就跑02：贏家的交易心態
為什麼會想介紹交易贏家，其實也是我想跟大家分享成功的案例。這些成功的贏家投資者，有什麼交易原則是我們可以效仿的呢？他們本來也都是從不會交易，到有了自己的方法，而進一步變成交易贏家。
像馬丁舒華茲就分享了一個很好的交易原則，當你遭受重大打擊時，就減量交易。大部份的投資者，在發生重大損失時，會希望可以板回來。於是就越做越大，繼續下大注。這種賭氣的情況下交易，通常都不會有什麼好的結果。他建議做的不順就縮小部位，錯誤的情況又下大注，只會把自己往死裡推而已。
我們應該做的，反而是守護好風險，保護好獲利。這個交易原則跟另一位金融怪傑：保羅都鐸瓊斯，是一樣的！當有重大損失時，就要減量交易。包含我自己也有這樣的經驗，做的不好時，我去下大注想贏回來。結果反而損失慘重，輸更多！這就是一般投資人跟贏家的差異，損失時，應該專注守好風險。而不是越凹越大，得不償失。
馬丁的方法就是會減量交易，他會將交易的規模縮小到平常的1/5，甚至1/10。這邊有一個延伸問題，如果只做一口單，就不會有部位縮放的空間跟可能性。如果是只準備大台一口的人，建議是把錢分成4口小台來操作。因為只有一口單的難處，就是沒有風險控管跟資金縮放的差異。所以當你能做好這一點，才是交易非常重要的關鍵。這跟技術分析沒有關係，這是如何讓資金平安的長大。
賺夠了就跑03：馬丁舒華茲的交易觀念
馬丁舒華茲還有一個交易觀念，說法是比較有趣的。他說在賭桌上他學到：只在口袋裡放一定金額的賭本。如果賭輸了就離開，永遠不會借錢加注。尤其是做股票很多人會犯這樣的錯誤。千萬不要讓輸錢蒙蔽心智，做期貨、選擇權更不能這樣做。賭桌上最糟的就是輸錢後還加大賭注，如果能及時走出賭場(期貨平倉)，才能看清楚局勢。當局者迷，旁觀者清呀！
還有馬丁舒華茲不止在大賠之後會減量交易，他在大賺之後也會減量交易。為什麼呢？因為獲利會讓人得意忘形，你們有這樣的經驗嗎？我有，我在重大獲利之後，就容易粗心大意亂下單，而且還容易下大注以為自己會繼續大賺。結果重大損失就是這種時候產生的。投資是技術和心理的競技，當你有不好的心理狀態時，請遠離交易。
所以我也建議獲利一段時間後，要先減量交易。馬丁舒華茲的做法是獲利之後，直接放自己一天假。讓自己也放鬆不要一直執著交易，不要一直衝衝衝很容易把錢又給賠掉。減量交易之後，自然得失心不會這麼重。也不會有獲利了結後捨不得放手的心態。
賺夠了就跑
賺夠了就跑04：馬丁舒華茲的交易原則
馬丁舒華茲在書裡面其實沒有提到太多技術分析的方法，但有一個很重要的指標他是一定會看的。就是當價格站上均線時，他才會開始做多。相反的，當價格跌破均線時，他才會開始做空。所以馬丁舒華茲是屬於順勢交易者，以均線來當作行情的方向。只是馬丁舒華茲並沒有透漏他用的是多少的均線。
而我在我的書：贏在修正 當中有提到，如果是長線，我會用40日均。短線的話，20日均、10日均都可以，重點是要順著方向做交易。
有用WINSMART的同學就知道，WINSMART當中有一條獨家的技術指標叫做：多空電話線。就是以順勢交易為基準，當行情突破電話線就偏多呈現紫色，跌破就偏空呈現綠色。實際用WINSMART的畫面來看，多空電話線擺在期貨、股票都能做！
電話線的參數也是可以隨著你想做長線，或做短線調整。重點也是順著方向做交易，順勢而為。趨勢就是你做交易最好的朋友，而大部份的贏家都是這樣做的！做交易首先就是判定方向，方向要看對交易才做的好。
在WINSMART當中，我們有一個工作底稿叫做商品監控。可以把想觀察的海內外股票、商品都放進來，再搭配右手邊走勢圖的技術指標監控。這邊的設計原則，剛好跟馬丁舒華茲的觀念是一樣的。左邊的商品列表，我們放上想監控的商品。以晶華來舉例，這邊的MA1跟MA2是什麼呢？意思就是均線之上或之下，例如MA1放的是10均、MA2放的是40均。如果行情超過均線，就會顯示紅色，跌破就會顯示綠色。對照右邊的走勢圖，我們就更清楚知道均線跟價格的關係。這樣的方式不就是跟馬丁舒華茲的交易方式，不謀而合嗎？
接著，馬丁舒華茲在書裡有提到：抄底是最貴的賭博方式，也就是逆勢交易。他是這樣勉勵自己的，因為抄底是人的本性。所以除非你有充份的依據，可以偶爾為之。否則盡量不要猜底，以順勢交易為主。就像圖中的電話線，一路往下。可是你總是要在這個過程中猜底，那就容易一錯再錯。
最後一個馬丁舒華茲的交易原則，就是看錯的時候要懂得保護自己。大部份的散戶，首要追求就是高勝算。所以最常見的問題就是：有沒有勝算9成的交易方法？會這樣問的人，當然是因為不想輸，希望常常獲利。有更多的人會想問我：請問WINSMART的勝算是多少？這邊我想鄭重的跟大家說明，WINSMART不是全自動交易程式，不會有固定的勝算！
WINSMART是交易的工具和方法，內容是如何用正確的方式在市場上交易。我們重視的是風險控管，與所有的贏家都一樣。贏家們最重視的是看錯時，損失金額能被控管、不會擴大損失。如何控制呢？WINSMART有停損設定，看錯方向就停損。這跟贏家做的事是一樣的。
一般投資者跟散戶，想著的是不能輸，所以勝算要高。贏家則不同，贏家想的是如果錯了要如何控制損失，然後認輸。
WINSMART的交易核心，就是做好風險控管。勝算這件事其實相對簡單，只要看懂技術指標，例如多空電話線。可以提高交易勝算。但是風險控管是需要設定的，WINSMART盡可能將每筆交易損失，建議設定在個位數的百分比之內。例如錯一次2%，這只是總資金的2%而已。但是如果設定20%，這樣一個月錯個2次就不得了了！所以我是這樣抓停損點的，我的股票、期貨都是這樣做的！
賺夠了就跑05：馬丁舒華茲的交易策略
我們把前面所提到的內容整理起來，就可以發現馬丁舒華茲的交易策略總共有3個重點。第1個是順勢交易，當你習慣順勢交易，勝算自然會提高。馬丁舒華茲是使用均線，而我則是發明了多空電話線來幫助我的交易。
第2個重點是看錯就停損，第3個就是賺夠了就跑！這點當然比較難定義，每個人的賺夠一定都不同。稍後我們用WINSMART示範就會更清楚。最後是控制風險，在集結30位贏家的金融怪傑這本書當中。我發現所有的贏家都有一個共同特性，就是會特別留意控制風險。這也是一般投資者跟散戶最常忽略的部位！當你控制不好風險，是沒辦法長期在市場上獲利的。這幾個贏家的交易策略，我們都可以透過WINSMART來一一實現。
一開始我們先觀察淺藍色的五日均，發現長線行情價格在均線之上。馬丁舒華茲說：永遠在價格高於均線之上才做多，那麼方向這時就很明確了。所以我們順著均線方向來做交易，在突破區間盤整後我們進場。接著就把風險控管設定好，假設資金為195萬，每筆的交易風險我還是會控制在2%，大約是3萬9千元，一天最多只能虧5%。設定好之後，所有的交易都要遵守這個設定。
以這樣的規範來說，交易台指期一筆最多可以下到3口單，超過口數就會被WINSMART擋住並且會明確告知，超出多少的風險控管範圍。然後設定停損50點，停損金額小於剛剛設定的最大虧損範圍，就進場。進場之後，除了立刻設定停損，也同時預設好了移動停利的條件。
這次示範就用馬丁舒華茲給我們的交易策略來設定，賺夠了就跑。第1個我設定B12的獲利回吐移動停利，意思就是當我帳上獲利假設是450點，我就準備出場。為什麼是450呢？因為我希望賺賠比是3:1，也就是我今天一次進3口單，那每一口都要賺到150點的意思。當獲利回吐20%時，就全部出場。意思是只要我達到賺賠比3:1獲利就繼續跟，也有可能繼續賺到4:1、5:1嘛！如果獲利開始回吐，只要大於20%就直接全部出場。當這個條件還沒有發生時，我還有設定B13日ATR移動停利，可以跟著我的部位。這邊我就設定50%，形成了複合式的移動停利。
WINSMART幫你守好了風險、守好了停損，還用移動停利幫助你賺夠了就跑！這些停損、移動停利條件都可以不只設定一個，交易時複選會以最接近的條件當做結果。進場後，我們只需要留意剛開始，是否有看對方向。一旦看對條件拉開之後，就會開始啟動獲利回吐的機制，直到移動停利線被打到出場。這筆交易最終因為達到獲利保本條件後出場，我們也賺到了93600元。
可以看到移動停利線的軌跡，一開始不要跟太近，因為怕太快就出場了。一旦達到我們的獲利目標後，就會跟的非常近，超過20%回吐就直接出場。
同樣賺夠了就跑的交易策略，一樣可以放在做空交易。甚至我們把多空電話線開啟之後，看的又更清楚了！我們可以看到行情在5日均之下，多空電話線也由紫色轉成綠色。代表大方向往下，短線方向也正在轉換，這就是做空的好時機。
在預設完風險控管及停損、移動停利條件後進場。我們用的是跟前面一樣的條件，進場後一樣先觀察，等到條件拉開後就可以不用盯盤了。第1筆因為很快就達到獲利滿足點，所以獲利出場了。後面當然可以再用同樣的方式，再做一筆。短線方向往下，就再做空。這筆交易時間就稍微比較長了，但也不用擔心。所有條件都設定好了的情況之下，根本不用再盯盤，交給電腦自己跑就可以了！只要達到獲利滿足點就開始準備出場，回吐20%就會全部直接出場。最後出場這兩筆也賺了158400元。
賺了就跑的策略，經由WINSMART的輔助，就是這麼簡簡單單！只要我們重複執行這樣的方法來交易，長期下來有機會在市場上有效獲利！因為WINSMART完全遵守了馬丁舒華茲的贏家交易原則，進一步放到策略當中。
在WINSMART頂尖期貨操盤手的課程當中，我們不止提供良好的策略跟交易方式。教你怎麼做比較容易在市場上賺到錢，例如用馬丁舒華茲這樣短線交易冠軍的獲利交易技巧。更提供強大的交易工具：WINSMART交易機器人。幫你把這件事情做到好！
WINSMART除了可以做到良好的風險控管，還能做到贏家模式的交易策略。因為WINSMART就是結合了多位投資贏家的策略來設計的。我們用電腦來幫助你控制風險，用贏家的策略來協助你的交易。甚至不用像馬丁舒華茲一樣一整天辛辛苦苦的盯盤12小時，我們只要設定好條件，就可以去做自己的事。最後只要重複這樣的交易邏輯，很快就會有拉高獲利率的成就感了。甚至可以同時展開多種商品、多種策略！另外，近期也推出最新版 : 股票版本，讓你可以同時輕鬆交易期貨跟股票！
以上就是賺夠了就跑的短線交易冠軍：馬丁舒華茲的相關期貨教學。如果你對WINSMART期貨交易程式有興趣，歡迎報名WINSMART的分享會！我們每個月都會有WINSMART分享會 !
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