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台指期散戶多空比,1語道盡贏家的秘密,那就是不做輸家!看期交所小台留倉資料

內容目錄

台指期散戶多空比 1. 台指期散戶多空比是什麼?

台指期散戶多空比
台指期散戶多空比
WINSMART期貨軟體

台指期散戶多空比是一個衡量台指期貨散戶部位狀況的指標,期貨是一種零和遊戲,每當市場上有錢落入贏家口袋時,每一分都是從輸家口袋裡贏來的。那麼問題來了,請問誰是贏家,誰是輸家?其實答案很明確了,大多數的狀況來說,散戶就是輸家的代名詞。所以如果有一個方法可以看出這些散戶在市場上的多空看法,把散戶的多空看法作為反指標參考,我們只要確保自己的看法跟輸家不一樣,那不就搖身一變成為台指期貨贏家了嗎?

台指期散戶多空比 2. 誰是贏家?誰是輸家?

台指期散戶多空比

在定義期貨輸家之前,我們不妨先來思考一下,期貨市場裡誰有龐大的資金推的動行情前進?又有誰的帳戶權益數足夠充份,耐的住行情上下震蕩,甚至可以壓滿選擇權,左手買期貨,右手賣現貨控制住行情,讓期貨結算在自己要的位置?

答案就是三大法人:外資、投信、自營商。( 延伸閱讀:期貨未平倉量的秘密 )

那麼三大法人就一定是贏家嗎?必須得老實說,它們當然也不可能每一次都看對,沒有人可以永遠都賺錢,可是這些長期贏家們,往往賺一次的錢就飽飽飽,獲利之驚人絕對是散戶腦袋中所無法想像的多!光賺一次就可以補回前幾次的虧損和手續費,還能怎麼輸?

究竟是什麼樣的區別,使散戶老是落入賠錢的死循環,可贏家卻可以時常賺的笑呵呵呢?數錢數到手抽筋呢?

台指期散戶多空比 3. 成為期貨贏家的方法

台指期散戶多空比
台指期散戶多空比
期貨贏家期貨輸家
(散戶輸家)
看對下大
抱住
下小
賺一點就跑
看錯下小
停損
有多快走多快
下大凹單
攤平
等回頭
台指期散戶多空比

輸家往往把事情想的太複雜,想在市場裡成功,要成為期貨贏家的方法,其實意想不到的簡單。如果想在市場中賺到大錢,方法永遠只有一個:

──看對,下大,抱住。

這三個步驟缺一不可,可偏偏這就是散戶無法做到的事情。

散戶做的事情,往往跟贏家背道而馳,看錯就算了,看對也不敢下大,下大也不敢抱住,資金不多,畏手畏腳怕東怕西,該怎麼樣就偏不怎麼樣,永遠賠大條的,賺小條的,怎麼能在市場上存活?

所以如果不想成為輸家,我們更應該引以為誡,這也是成為贏家的第一步,就是不要去做輸家在做的事情。

輸家的交易行為,其實就是人性一面的最佳寫照,這也偏偏正是交易之路上最最難克服的一個環節,交易行為一定不能受情緒左右,要像個冷血的機器人,該走就走,該抱就抱。

但要練習到這種程度,不只要花大量的時間看盤,還要有在市場上賠錢賠好幾年的心理準備,這對大多數的散戶來說,幾乎是一道不可跨越的難關。

一般的上班族都是小資工薪階級,它們沒有過多的時間看盤,資金也不夠雄厚。有句話說得很好:「人是英雄錢是膽,好漢無錢到處難。

這句話可以說是把這樣的人性交易行為剖析到了骨子裡,在手上資金不夠多的情況下,期貨市場稍有一些風吹草動,投資人就會嚇個半死,哪怕行情確實朝著對的地方前進也一樣,這個擔憂幾乎無法可解。

盤不看還好,越看越緊張,散戶常常就這樣一看,心裡受不了,一個衝動就把賺錢的部位出掉,哪知道一出掉部位的隔天漲更多,又衝動把它買回來,結果就到槍口上,行情啪的一聲掉下來,又壓斷散戶心中的稻草。

散戶們不斷的在市場上尋求一個安身立命的方法,只求克服交易恐懼和輸家行為,程式交易可能會是一個途徑,畢竟程式是機器,他不會害怕,也不會有人性內心的掙扎,只會按照你設計的方案執行,只要你的策略會賺錢,它就可以幫你賺錢。

但要開發一個程式自動幫你交易談何容易?會不會寫程式是一個問題,策略有沒有用又是另一個問題,而且全自動進出場的程式,一旦策略失效,能賠多少他就會幫你賠多少。

如果你有遇到上面的交易問題,不妨參考WINSMART智慧下單輔助工具,這是一款搭配各券商交易平台Multicharts的下單軟體,結合主觀交易和程式自動出場,可以讓我們做到自己進場,但程式幫你出場。

只要設定好參數,WINSMART程式可以幫助你控制風險,行情不對他一定跑的比你快,行情對了你可以不要看盤,不要被情緒影響,讓WINSMART小明幫你看盤,方向對了的時候,它甚至還可以幫你加碼!如果希望不再被捆綁住看盤時間,不再被人性牽著鼻子走,讓WINSMART成為你交易路上的好夥伴,和你一起大賺小賠,走出期貨一片天。

起漲點

台指期散戶多空比 4. 利用台指期散戶多空比看出輸家動向

大多數的散戶在交易台指期的時候,受限於自身資金規模的大小,往往都會買賣期貨保證金較低的小型台指期貨合約,所以如果想仔細觀察「輸家們」的動向,可以參考台灣期貨交易所公布的「小型台指期貨未平倉量」的統計報告。

期貨商品保證金
台指期貨184,000
小型台指期貨46,000
台指期散戶多空比

1. 如何計算散戶小台留倉口數?

市場上的交易者實在太多,台灣期貨交易所沒辦法鉅細糜遺的列出所有交易細項,如果我們想計算出散戶的留倉情形,可以換個方向取個巧。

只要將市場上「小台指期未平倉部位總量」,扣除掉「三大法人小台指期未平倉量」的多方留倉口數或空方的留倉口數,去除掉三大法人部位的留倉口數的話,剩下的不就是小額交易者的小台指期留倉部位了嗎?

2. 台指期散戶多空比計算公式

散戶小台多單數量 = 小台指期未平倉總量 – 三大法人小台多方未平倉量

散戶小台空單數量 = 小台指期未平倉總量 – 三大法人小台空方未平倉量

(散戶小台多單數量 – 散戶小台空單數量) / 小台指期未平倉總量 = 台指期散戶多空比

3. 台指期散戶多空比該怎麼看?

台指期散戶多空比是將「小台散戶多單」扣除「小台散戶空單」,再除以「小台總量」得出的值,所以當小台散戶做多的量多的時候,台指期散戶多空比的正值就會越大。反過來說當台指期散戶多空比的負值越大時,表示散戶們越看空。

但是市場永遠得有人賠錢,不然不會有人賺錢。大家都看多,那誰賠錢?所以這種事情用膝蓋想就知道,當入場的輸家多到了一個程度的時候,就是人踩人,比誰走的慢,但凡台指期散戶多空比例過高過低的時候,表示差不多到了該決出輸家贏家勝負的時候。根據人性,通常散戶都是賺錢趕快跑做短線,賠錢留倉座長線,期望行情反轉可以轉虧為盈。所以散戶多空比的數據散戶多單留倉越多,代表散戶多單套牢。此時行情往往是下跌的,跌越多散戶多單套牢的部位越多。等到行情反彈散戶的多單留倉就減碼了,很準,散戶是反指標。

當行情往上走散戶空單賠錢,散戶賠錢會選擇套牢凹單,行情漲越多被套住的空單也越多,所以行情一路往上散戶空單一路增加,呈現散戶多空方向和行情反方向的情況。散戶是標準反指標。理由源自於人性交易。

下圖 散戶多空比 資料來源 財經M平方

說到這個,真的很想宣達交易的觀念,該停損停損、該抱住獲利的時候抱住獲利,改掉散戶的壞習慣才能在市場上獲利,所以我在這裡寫了很多文章分享,我也在YOUTUBE錄製了很多投資教學影片,我的YOUTUBE頻道 選擇權搖錢樹 放置了很多期貨教學影片,歡迎觀看訂閱。

當台指期散戶多空比值正值越大或負值越小的時候,更容易因市場的過熱產生反彈。

換個更白話一些的說法,就是當更多的散戶覺得可以進場做多或進場做空的時候,其實主力已經開始悄悄下車,它們只要把手上的部位賣給散戶就行了,所以只要正值或負值越大,行情反轉的潛力就會逐漸上升。行情的最高點 散戶空單往往最多,行情最低點散戶多單往往最多。可憐的散戶。

贏家們會耐心的等等這些接盤俠,等他們開心的把主力手上的期貨部位都接走之後,才發現行情漲不動早就為時已晚,就像被蜘蛛網給黏住的蟲子一樣,在溫水煮到熟透了尚不自知。

台指期散戶多空比 5.小台期散戶多空比,台指期散戶多空比是反指標嗎

台指期散戶多空比

反反指標的概念你可能沒聽說過,讓我來一起思考看看,倘若將台指期散戶多空比作散戶指標,就表示很多人都會利用散戶之標作為反指標參考,那麼當很多人利用這項資訊在進行交易的時後,更該謹慎思考:會不會專門有另外一群人,專門反著台指期散戶多空比這項反指標在攪動著市場呢?

答案是肯定的,市場的交易就是策略與策略之間的交鋒,狹路相逢勇者勝,提出這個可能性主要就是導入一個觀念告訴各位:沒有任何一個指標永遠100%準確。

台指期散戶多空比也是一樣,所有的指標都會有它有用的時候,自然也會有它不管用的時候,就和下棋一樣,你可以預判他人的預判,他人自然也可以預判你預判他的預判,假如過度篤信一個指標,有一天會吃大虧的,千萬要多加留意。

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