fbpx

// LEARN TRADE SKILLS

交易知識

台指期散戶多空比,1語道盡贏家的秘密,那就是不做輸家!看期交所小台留倉資料

內容目錄

台指期散戶多空比 1. 台指期散戶多空比是什麼?

台指期散戶多空比
台指期散戶多空比
WINSMART期貨軟體

台指期散戶多空比是一個衡量台指期貨散戶部位狀況的指標,期貨是一種零和遊戲,每當市場上有錢落入贏家口袋時,每一分都是從輸家口袋裡贏來的。那麼問題來了,請問誰是贏家,誰是輸家?其實答案很明確了,大多數的狀況來說,散戶就是輸家的代名詞。所以如果有一個方法可以看出這些散戶在市場上的多空看法,把散戶的多空看法作為反指標參考,我們只要確保自己的看法跟輸家不一樣,那不就搖身一變成為台指期貨贏家了嗎?

台指期散戶多空比 2. 誰是贏家?誰是輸家?

台指期散戶多空比

在定義期貨輸家之前,我們不妨先來思考一下,期貨市場裡誰有龐大的資金推的動行情前進?又有誰的帳戶權益數足夠充份,耐的住行情上下震蕩,甚至可以壓滿選擇權,左手買期貨,右手賣現貨控制住行情,讓期貨結算在自己要的位置?

答案就是三大法人:外資、投信、自營商。( 延伸閱讀:期貨未平倉量的秘密 )

那麼三大法人就一定是贏家嗎?必須得老實說,它們當然也不可能每一次都看對,沒有人可以永遠都賺錢,可是這些長期贏家們,往往賺一次的錢就飽飽飽,獲利之驚人絕對是散戶腦袋中所無法想像的多!光賺一次就可以補回前幾次的虧損和手續費,還能怎麼輸?

究竟是什麼樣的區別,使散戶老是落入賠錢的死循環,可贏家卻可以時常賺的笑呵呵呢?數錢數到手抽筋呢?

台指期散戶多空比 3. 成為期貨贏家的方法

台指期散戶多空比
台指期散戶多空比
期貨贏家期貨輸家
(散戶輸家)
看對下大
抱住
下小
賺一點就跑
看錯下小
停損
有多快走多快
下大凹單
攤平
等回頭
台指期散戶多空比

輸家往往把事情想的太複雜,想在市場裡成功,要成為期貨贏家的方法,其實意想不到的簡單。如果想在市場中賺到大錢,方法永遠只有一個:

──看對,下大,抱住。

這三個步驟缺一不可,可偏偏這就是散戶無法做到的事情。

散戶做的事情,往往跟贏家背道而馳,看錯就算了,看對也不敢下大,下大也不敢抱住,資金不多,畏手畏腳怕東怕西,該怎麼樣就偏不怎麼樣,永遠賠大條的,賺小條的,怎麼能在市場上存活?

所以如果不想成為輸家,我們更應該引以為誡,這也是成為贏家的第一步,就是不要去做輸家在做的事情。

輸家的交易行為,其實就是人性一面的最佳寫照,這也偏偏正是交易之路上最最難克服的一個環節,交易行為一定不能受情緒左右,要像個冷血的機器人,該走就走,該抱就抱。

但要練習到這種程度,不只要花大量的時間看盤,還要有在市場上賠錢賠好幾年的心理準備,這對大多數的散戶來說,幾乎是一道不可跨越的難關。

一般的上班族都是小資工薪階級,它們沒有過多的時間看盤,資金也不夠雄厚。有句話說得很好:「人是英雄錢是膽,好漢無錢到處難。

這句話可以說是把這樣的人性交易行為剖析到了骨子裡,在手上資金不夠多的情況下,期貨市場稍有一些風吹草動,投資人就會嚇個半死,哪怕行情確實朝著對的地方前進也一樣,這個擔憂幾乎無法可解。

盤不看還好,越看越緊張,散戶常常就這樣一看,心裡受不了,一個衝動就把賺錢的部位出掉,哪知道一出掉部位的隔天漲更多,又衝動把它買回來,結果就到槍口上,行情啪的一聲掉下來,又壓斷散戶心中的稻草。

散戶們不斷的在市場上尋求一個安身立命的方法,只求克服交易恐懼和輸家行為,程式交易可能會是一個途徑,畢竟程式是機器,他不會害怕,也不會有人性內心的掙扎,只會按照你設計的方案執行,只要你的策略會賺錢,它就可以幫你賺錢。

但要開發一個程式自動幫你交易談何容易?會不會寫程式是一個問題,策略有沒有用又是另一個問題,而且全自動進出場的程式,一旦策略失效,能賠多少他就會幫你賠多少。

如果你有遇到上面的交易問題,不妨參考WINSMART智慧下單輔助工具,這是一款搭配各券商交易平台Multicharts的下單軟體,結合主觀交易和程式自動出場,可以讓我們做到自己進場,但程式幫你出場。

只要設定好參數,WINSMART程式可以幫助你控制風險,行情不對他一定跑的比你快,行情對了你可以不要看盤,不要被情緒影響,讓WINSMART小明幫你看盤,方向對了的時候,它甚至還可以幫你加碼!如果希望不再被捆綁住看盤時間,不再被人性牽著鼻子走,讓WINSMART成為你交易路上的好夥伴,和你一起大賺小賠,走出期貨一片天。

起漲點

台指期散戶多空比 4. 利用台指期散戶多空比看出輸家動向

大多數的散戶在交易台指期的時候,受限於自身資金規模的大小,往往都會買賣期貨保證金較低的小型台指期貨合約,所以如果想仔細觀察「輸家們」的動向,可以參考台灣期貨交易所公布的「小型台指期貨未平倉量」的統計報告。

期貨商品保證金
台指期貨184,000
小型台指期貨46,000
台指期散戶多空比

1. 如何計算散戶小台留倉口數?

市場上的交易者實在太多,台灣期貨交易所沒辦法鉅細糜遺的列出所有交易細項,如果我們想計算出散戶的留倉情形,可以換個方向取個巧。

只要將市場上「小台指期未平倉部位總量」,扣除掉「三大法人小台指期未平倉量」的多方留倉口數或空方的留倉口數,去除掉三大法人部位的留倉口數的話,剩下的不就是小額交易者的小台指期留倉部位了嗎?

2. 台指期散戶多空比計算公式

散戶小台多單數量 = 小台指期未平倉總量 – 三大法人小台多方未平倉量

散戶小台空單數量 = 小台指期未平倉總量 – 三大法人小台空方未平倉量

(散戶小台多單數量 – 散戶小台空單數量) / 小台指期未平倉總量 = 台指期散戶多空比

3. 台指期散戶多空比該怎麼看?

台指期散戶多空比是將「小台散戶多單」扣除「小台散戶空單」,再除以「小台總量」得出的值,所以當小台散戶做多的量多的時候,台指期散戶多空比的正值就會越大。反過來說當台指期散戶多空比的負值越大時,表示散戶們越看空。

但是市場永遠得有人賠錢,不然不會有人賺錢。大家都看多,那誰賠錢?所以這種事情用膝蓋想就知道,當入場的輸家多到了一個程度的時候,就是人踩人,比誰走的慢,但凡台指期散戶多空比例過高過低的時候,表示差不多到了該決出輸家贏家勝負的時候。根據人性,通常散戶都是賺錢趕快跑做短線,賠錢留倉座長線,期望行情反轉可以轉虧為盈。所以散戶多空比的數據散戶多單留倉越多,代表散戶多單套牢。此時行情往往是下跌的,跌越多散戶多單套牢的部位越多。等到行情反彈散戶的多單留倉就減碼了,很準,散戶是反指標。

當行情往上走散戶空單賠錢,散戶賠錢會選擇套牢凹單,行情漲越多被套住的空單也越多,所以行情一路往上散戶空單一路增加,呈現散戶多空方向和行情反方向的情況。散戶是標準反指標。理由源自於人性交易。

下圖 散戶多空比 資料來源 財經M平方

說到這個,真的很想宣達交易的觀念,該停損停損、該抱住獲利的時候抱住獲利,改掉散戶的壞習慣才能在市場上獲利,所以我在這裡寫了很多文章分享,我也在YOUTUBE錄製了很多投資教學影片,我的YOUTUBE頻道 選擇權搖錢樹 放置了很多期貨教學影片,歡迎觀看訂閱。

當台指期散戶多空比值正值越大或負值越小的時候,更容易因市場的過熱產生反彈。

換個更白話一些的說法,就是當更多的散戶覺得可以進場做多或進場做空的時候,其實主力已經開始悄悄下車,它們只要把手上的部位賣給散戶就行了,所以只要正值或負值越大,行情反轉的潛力就會逐漸上升。行情的最高點 散戶空單往往最多,行情最低點散戶多單往往最多。可憐的散戶。

贏家們會耐心的等等這些接盤俠,等他們開心的把主力手上的期貨部位都接走之後,才發現行情漲不動早就為時已晚,就像被蜘蛛網給黏住的蟲子一樣,在溫水煮到熟透了尚不自知。

台指期散戶多空比 5.小台期散戶多空比,台指期散戶多空比是反指標嗎

台指期散戶多空比

反反指標的概念你可能沒聽說過,讓我來一起思考看看,倘若將台指期散戶多空比作散戶指標,就表示很多人都會利用散戶之標作為反指標參考,那麼當很多人利用這項資訊在進行交易的時後,更該謹慎思考:會不會專門有另外一群人,專門反著台指期散戶多空比這項反指標在攪動著市場呢?

答案是肯定的,市場的交易就是策略與策略之間的交鋒,狹路相逢勇者勝,提出這個可能性主要就是導入一個觀念告訴各位:沒有任何一個指標永遠100%準確。

台指期散戶多空比也是一樣,所有的指標都會有它有用的時候,自然也會有它不管用的時候,就和下棋一樣,你可以預判他人的預判,他人自然也可以預判你預判他的預判,假如過度篤信一個指標,有一天會吃大虧的,千萬要多加留意。

延伸閱讀 : 5分鐘期貨選擇權大解密,期貨選擇權差異在哪裡,從基礎告訴你,三大法人期貨選擇權留倉部位的重要性!

延伸閱讀 : RSI指標還可以這樣用?2種RSI操作策略帶你縱橫期貨天下

台指期散戶多空比 6.台指期教學 教你進階期貨交易方法

6-1目標價/滿足點如何計算?5分鐘帶你學會致勝交易策略 !

6-2 揭密亞當理論,1套價值100萬美金的操盤系統

6-3 技術分析 : 如何從K線判斷,行情會持續還是反轉 ?

一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
2022行事曆
2022行事曆、2022期貨行事曆、2022股市行事曆、2022選擇權行事曆,2022年期貨選擇權休市日,111年期貨選擇權結算日什麼時候?封關在即,111年股市何時休市?紅盤日又是何時?
1536
2022行事曆 1. 2022國內期貨結算日、2022年最後交易日 2022行事曆中,中華民國一百一十一年,民國111年,西元2022年的期貨結算日是什麼時候呢?如果是台灣本土的期貨商品,國內期交所的 ...
微型道瓊2
微型道瓊3分鐘指南,微型商品就是小資族大翻身的最強工具!
1652
微型道瓊 1. 什麼是微型道瓊指數 微型道瓊是一種海外期貨商品,微型道瓊期貨是什麼?微道瓊期貨主要以追蹤「道瓊工業平均指數」作為交易標的,之所以會有微型道瓊的誕生,是因為原先的道瓊期貨和小道瓊期貨的交 ...
K線圖軟體2
2022免費K線圖軟體介紹,現代人交易外掛,基本K線常識。
3176
K線圖軟體 1. 什麼是K線圖軟體? K線圖軟體是什麼?K線圖軟體在我們交易的時候是一個非常重要的技術分析畫線軟體,有助於我們判斷行情的趨勢,市面上有非常多的交易技巧、技術分析的邏輯都是以K線圖型作為 ...
康和期貨
康和期貨開戶要注意的3件事情,康和Multicharts是什麼?康和期貨營業員該找誰?
615
康和期貨 1. 認識康和證券集團 康和期貨股份公司是康和證券集團旗下的子公司,康和證券成立於1990年的7月,曾榮獲第六屆上市櫃公司資訊揭露評鑑結果列為A+,被評為自願性揭露資訊較透明公司,康和期貨的 ...
小SP500
小S&P500期貨交易該注意什麼才不吃虧?期貨手續費、合約規格、保證金整理。
563
小S&P500 1. 小S&P500是什麼? 小S&P500是什麼?小S&P500期貨是一種海外指數類期貨商品,小S&P500由「芝加哥商品交易(CME)」發行 ...
期貨轉倉教學
期貨轉倉教學,期貨轉倉如何1瞬間完成?
5128
期貨轉倉教學 1. 期貨轉倉是什麼? 期貨轉倉教學請看這篇,期貨轉倉是轉換持有商品合約至其他月份的交易方式,之所以要將期貨轉倉,是因為期貨合約分別有著不同的到期月份,由於期貨合約是一種時效性的合約,只 ...
MACD指標
MACD指標是什麼?3分鐘搞懂MACD背離、黃金交叉與死亡交叉與零軸的關係 !
110
MACD指標 01. 認識MACD指標 MACD指標 MACD指標恐怕是最多人聽說過的一種指標,MACD指標由一排排柱狀線,再加上兩條上下蜿蜒,時而交錯時而分離的線所組成,但其實一開始MACD指標是沒 ...
海外期貨1
海外期貨是什麼?5分鐘了解海外期貨入門商品、海外期貨券商開戶
60
海外期貨 01. 海外期貨是什麼? 海外期貨 海外期貨是什麼?海外期貨是所有在海外期貨交易所裡發行的期貨商品的統稱,海外期貨泛指所有非台灣本土期貨交易所發行的期貨商品,大多數人之所以選擇交易海外期貨商 ...
美股開盤時間
2022美股開盤時間大全,一次看懂美股開盤對全球市場的影響 !
188
美股開盤時間 01. 美股開盤時間是什麼? 美股開盤時間 美股開盤時間顧名思義,就是國際金融美國股市開市的時間,美股開盤時間是任何有在從事金融商品交易活動的人,絕對不能不去注意的重要資訊,這是因為美股 ...
華南期貨
華南期貨開戶,2022華南Multicharts,華南期貨營業員推薦,華南期貨手續費便宜嗎?
548
華南期貨 1. 認識華南期貨 華南期貨的完整名稱叫作「華南期貨股份有限公司」,華南期貨是「華南金融控股股份有限公司」旗下的公司,簡稱華南金控,是「國內第一家」金融控股公司法三讀通過後成立的金融控股公司 ...
美元指數期貨
美元指數期貨介紹,3分鐘看懂世界貨幣的度量衡!
496
美元指數期貨 1. 美元指數是什麼? 美元指數期貨的美元指數是什麼呢?美元指數又稱美匯指數,美元指數是透過衡量美元對上外匯市場中六大主要國際貨幣的匯率之變化,再透過加權幾何平均數計算而成,之所以衡量美 ...
凱基期貨
凱基期貨開戶4件要注意的事情,凱基期貨營業員找誰開戶?,凱基Multicharts,凱基期貨手續費便宜嗎?
914
凱基期貨 1. 認識凱基期貨 凱基期貨股份有限公司,是凱基證券的子公司,大多數人對於凱基的印象大概就是許多很有影響力的股市大戶都在凱基證券某些分點運作,比如「凱基台北」、「凱基虎尾」、「凱基松山」等等 ...
期貨英文
3分鐘了解期貨英文術語,期貨英文有哪些是你必備的期貨知識 ?
96
期貨英文 01. 期貨英文術語是什麼? 期貨英文 期貨英文術語是指期貨交易的必備知識,想知道期貨是什麼的人,一定要認識期貨英文術語,因為國際間有非常多的期貨交易所,在發行各種期貨商品或是解讀期貨規則時 ...
美股夜盤
3分鐘了解美股夜盤對台指期的影響。
1430
美股夜盤 1. 美股夜盤是什麼? 美股夜盤是什麼意思?根據不同的人可能會對美股夜盤產生不同的解讀,對於直接有在操作美股夜盤的人來說,美股夜盤其實就是美股盤後交易時段,也可以解釋成美國股市夜盤,因為美國 ...
電子期貨盤
電子期貨盤是什麼?分鐘了解電子期貨盤,電子期貨盤手續費要多少?電子期貨盤交易策略介紹?買賣電子期貨盤要注意些什麼?
2455
電子期貨盤 1. 台指電子盤是什麼?電子期貨是什麼? 電子期貨盤 電子期貨盤是什麼呢?電子期貨盤就是「電指期」,電子期貨盤是以臺灣證券交易所制定的「電子類股價指數」作為交易標的之期貨商品,電子期貨盤之 ...
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會