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台指期怎麼玩,1次學會期貨交易翻倍計畫

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「台指期」應該是剛接觸期貨交易這個領域時,最常會聽到的一個名詞,想要學習台指期怎麼玩,卻又不知道該如何下手,可以透過今天的教學文章,就是最好幫助你踏入台指期大門的不二選擇!接下來,我會講解各種在交易前你該知道的台指期基本觀念,最後還會有不藏私的台指期交易翻倍計畫分享,帶你一起達到長期獲利的目標!

台指期怎麼玩01:台指期基本介紹

1-1 台指期保證金

想要知道台指期怎麼玩,首先你必須先對台指期保證金有所了解。台指期保證金又可以分為三種,分別是結算保證金、維持保證金和原始保證金,先帶大家看到今年九月份台指期保證金的金額如下:

商品別結算保證金維持保證金原始保證金
台灣期指(大台)136,000141,000184,000
小型台指(小台)34,00035,25046,000
台指期怎麼玩 – 台指期保證金

要開始做交易,一定要知道這三種保證金所代表的意涵。原始保證金就是交易一口期貨所需要準備的資金,依據上方的表格數據,如果你想交易一口大台,你必須要先準備18萬4千元;你想要交易一口小台則要先準備4萬6千。維持保證金又是什麼意思呢?就是在你進場以後,你的帳戶至少要維持在多少價值以上,所以進場一口大台以後,你的帳戶價值至少要維持在14萬1千元以上;一口小台則要讓帳戶價值維持在35250元。可以觀察到最一開始進行交易,你所需要準備的保證金是最高的,而維持保證金則是第二高,也就是你可以有虧損的空間,如果真的看錯虧損,還是要讓自己的帳戶價值維持在所規定的金額之上。

保證金的金額對於一些剛開始玩台指期的人而言,可能會有一點陌生,簡單來說,如果你想要玩大台,而你的帳戶剛剛好就準備了18萬4千元,那當你進場一口大台之後,你又馬上出場,結算這次交易虧損了200元,假如你沒有補足保證金到18萬4千元以上,你是沒有辦法繼續交易大台的。所以,基本上如果大家想要玩大台,一開始的帳戶價值絕對會高於原始保證金的金額,不然可能你操作了一、兩次之後保證金就不夠了,也就沒有辦法再進行交易,一定都會多準備一些錢才能夠好好的進場玩台指期。

延續剛剛的舉例,如果你的帳戶價值剛好就是18萬4千元,而你進場一口大台之後沒有出場,讓目前帳面上的虧損是44000元,代表權益價值只剩下14萬元,低於所要求的維持保證金14萬1千元,這個時候通常都會接到營業員的關心電話,詢問你今天還好嗎?有沒有需要幫你停損?這個時候你當然可以忽略你的營業員,繼續放著這筆交易不出場,如果收盤之後維持保證金還是不足14萬1千元,就會被要求要追繳,至少要在隔天中午以前要補足保證金金額,讓帳戶價值回到原始保證金所要求的18萬4千元以上。

台指期怎麼玩01
台指期怎麼玩01

所以在做交易的時候,盡量不要讓自己遇到被追繳保證金的狀況,那要如何減少這種狀況的發生呢?有兩個方法可以減少被追繳的情況:

  1. 交易時要懂得勇敢停損
  2. 多拿一些錢來交易

看到這裡大家是不是開始感覺到「停損」的重要性呢?玩台指期如果遇到虧損,絕對不能想著「反正我不停損,也就不會有實際的虧損」,股票不出場那就是被套牢,但是如果你玩的是期貨,那不停損最後就只會遇到「停損」和「被券商停損。」

而最後一個「結算保證金」,這個對於玩台指期的投資人而言比較沒有相關,因為結算保證金是券商和期交所之間的保證金,可以不用特別去注意結算保證金。剛剛有跟大家提到上面的數字是今年9月的台指期保證金數字,會這樣說就是因為保證金並不是一個永遠不變的數字,保證金是會隨著時間來去做調整,如果目前行情波動大的話,那保證金相對而言就會比較高;若波動比較小則保證金金額也會變低。

以前大台期貨保證金大約是十萬元,但現在已經漲到18萬4千元,而以前的小台保證金只需要2萬3千元,現在則要4萬6千元,從保證金的金額就可以大概了解目前行情的波動,現在的波動是比以前還要大兩倍以上;另外,台指期保證金也跟指數高低有關係,指數在17000、18000的時候,保證金通常會比指數在9000的時候還要高很多,指數跟台指期保證金之間的關聯性是什麼呢?因為指數在18000的1%是180點,而9000點的1%只有90點,所以指數一樣漲跌1%,在指數高的時候波動相對而言就會比較大,所以台指期保證金也就會比較高。

1-2 台指期跳動點數

對於台指期保證金有了基本認識之後,相信大家一定也很在乎另一個跟錢有關的事情,就是「台指期跳動一點到底等於多少錢?」如果你玩的是大台,跳動一點等於200元;小台的話跳動一點等於50元,所以大台的跳動點數金額是小台的四倍。舉例來說,如果你在17500點的時候大台買進,17510點的時候賣出,那獲利就是2千元;如果你在同樣的點位進出場,但你玩的是小台,那你的獲利就會是500元,所以大台的獲利就是小台的四倍。

另外,我們也可以透過台指期保證金的概念去了解跳動點數,大台的原始保證金是18萬4千元,而18萬4千元就等於是跳動920點,也就是用18萬4千去除以2百,換句話說,如果你進場一口大台後能夠賺到920點,就等於你的這筆交易翻了一倍。了解這個概念以後,以下提供大家三種方案,讓大家去想想自己比較喜歡哪一種方案:

台指期怎麼玩02
台指期怎麼玩02
  • A方案:賺2次 X 每次獲利500點,翻一倍
  • B方案:賺10次 X 每次獲利100點,翻一倍
  • C方案:賺50次 X 每次獲利20點,翻一倍

以我個人而言,我自己喜歡的是A方案,因為看起來比較簡單,只要做兩次就能夠翻一倍。不管你選擇的是哪一種方案,其實都可以,這個題目並沒有所謂的正確答案,只要你選擇的方案跟你的台指期交易策略、模式和喜好相符合,能夠讓你透過自己的交易策略達到你的目標,那這個方案對你而言就是一個好的方案。

有了對於台指期的基本認識,接下來就要來告訴大家台指期怎麼玩,才能夠讓你的資金翻倍。

台指期怎麼玩02:期貨長期翻倍計畫

2-1 長期翻倍計畫的三大必要條件

先看到下圖是最近台指期的日K走勢圖,這兩大段大跌和大漲分別是從17593點到16213點,跌了1380點,接著又從16213點漲到17517點,漲了1304點,這兩段的點數都大於1000點,套用剛剛前面所說的概念,如果你能夠掌握這兩段其中一段,你的資金就能夠翻一倍。

台指期怎麼玩03
台指期怎麼玩03

當然,我也不可能都只跟大家說這種最理想的狀況,因為在進行期貨交易不可能每一次操作都是看對,一定也會有看錯的時候,只是用一個邏輯性的推論,告訴大家一段的行情會有多少的點數,你可以從中間抓一段的行情來賺錢。只要把走勢拉開,抓住大行情中的500點、800點,你就能夠拿到非常不錯的獲利,那要如何拉長線做交易呢?

台指期怎麼玩長線翻倍,必須要做到以下三件事:

  1. 耐得住無聊
  2. 不要一直看盤
  3. 忍住獲利不出場

以上這三件事情聽起來很簡單,但真的要做好卻一點都不容易。如果你做的是長線,就不會像短線一樣頻繁的進出場,台指期做長線大多時間都是在等進場,又或者是進場之後放著慢慢等出場時機,你一個月的交易可能只會有個位數的趟數,所以你必須要能夠耐得住無聊;再來就是你不能夠一直看盤,因為看盤你就會想要出場,就很有可能讓你無法掌握長線的大行情,所以基本上做長線只要方向看對,就應該要安心的放著不要一直看,交給WINSMART期貨交易軟體幫你去照顧行情。

最後就是你要忍住獲利不出場,這是最難做到的一件事情,當我們看到帳面上有獲利,通常都會有出現這種想法:「先出場的話我至少可以保有這些獲利,不然如果等等行情一個反轉,我的獲利可能就全部沒了。」

我跟很多投資人聊天的時候都會問他們:「你是做長線還是短線?」很多人都會回答我說:「我大部分時間是做短線,偶爾也會做長線,但通常做長線都會虧損。」為什麼會出現這樣的狀況呢?通常都是因為你沒有做好停損、虧損了卻繼續抱著這個部位,放著讓虧損越來越大,但這種作法跟贏家的做法是恰恰相反的,贏家的台指期怎麼玩呢?他們的方法就是獲利之後不出場,放著越賺越多。所以在這裡要再次提醒大家輸家和贏家的做法是完全顛倒的:

輸家是虧損才留倉,越虧越多

贏家則是賺錢才留倉,越賺越多

所以今天除了分享台指期怎麼玩以外,也想要強調操作心態的重要性,你要知道「期貨交易就是一種零和遊戲」,也就是把輸家口袋的錢放進贏家的口袋。不要讓自己變成市場上被割的韭菜,而是要努力成為市場上的贏家,避免去做輸家在做的事情,學習去做贏家會做的行為。看錯的話要確實執行停損,看對的話你要忍住小獲利的誘惑,去掌握更大的獲利。

台指期怎麼玩04
台指期怎麼玩04

2-2 日K跟屁蟲策略

而想要學習建立一個對的心態,我認為最好的方法,就是找一個簡單明瞭的台指期交易策略,透過模擬交易驗證這個方法,並從中開始建立信心,有了信心後再透過實戰演練持續磨練自己。為什麼說要「簡單」的交易策略呢,如果今天你的交易策略很複雜,就算你足夠相信它,等到真的開始進行期貨交易,可能又會因為過於複雜,導致你沒辦法馬上針對當下的行情走勢做應變,久而久之你就會開始不相信自己的策略,更沒辦法建立好的期貨投資心態。所以接下來就要跟大家分享我個人非常喜歡的一個交易策略,叫做「日K跟屁蟲策略。」

這個方法光是聽名字就覺得非常平易近人,而實際上策略也如其名非常的簡單明瞭,日K跟屁蟲策略就是「看最近的兩根K棒,並且將前一根K棒的低點當作是你的出場點位,如果跌破就出場」,以下面這張圖作為舉例,在最左邊的第二根紅K時,你的出場點就是第一根紅K的最低點;來到第三根紅K,你的出場點位就變成第二根紅K的最低點,以此類推。透過這個方法你就能夠掌握大行情,從低點抱到高點,就算沒有從最低點抱到最高點,中間進、出場也能夠掌握4、500點的波段。

台指期怎麼玩05
台指期怎麼玩05

聽到這邊大家肯定會想說:「哇!這個方法也太簡單了吧」沒錯,的確跟你想的一樣簡單,但是相信大家都聽過「知易行難」這個成語,知道怎麼做是一回事,真正做到卻又是另外一回事,就像是作為投資者大家都會知道停損的重要性,但是真正進入市場又有幾個人能確實停損呢?

如果你擔心自己也會知道卻做不到,其實也沒關係,你可以找其他的方法來幫助你,我非常推薦大家可以試試看使用WINSMART期貨交易軟體,WINSMART其實就是主觀交易搭配程式交易輔助,你只需要知道台指期怎麼玩、設定好自己的交易策略,WINSMART就能夠幫助你確實執行你所傳達的指令,並且幫你克服人性最脆弱的那一面;你沒辦法確實停損,那WINSMART就會幫你停損,你抱不住獲利、看到有賺錢就想出場,那WINSMART就會幫你抱住大行情,幫你把交易成績單變得更加漂亮。

那在WINSMART裡面,要怎麼設定剛剛教大家的「日K跟屁蟲交易策略」呢?其實只有簡單兩步驟,第一步驟是設定「近期日K移動停利(B10)」的近期日K數,剛剛有提到就是看近期2根K棒判斷出場點,所以這裡就設定2;另外,可能有些人怕前一根K棒的最低點或最高點位會太接近,那你也可以設定「加減Tick數」,像我就是設定Tick數為50,代表要在前一根最低點的再往下50點才會是我的出場點位,當然這個數值要怎麼設定都是取決於你自己,就看自己能夠承受多少的風險。

台指期怎麼玩06
台指期怎麼玩06

第一步驟做完以後,接著就來到第二步驟,設定「進場價固定點數停損(A1)」,我這裡設定的點數為50點,也就是說在進場之後如果虧損超過50點,那WINSMART就會自動幫你出場、嚴格執行停損。

台指期怎麼玩07
台指期怎麼玩07

下圖是實際用WINSMART執行日K跟屁蟲交易策略的結果。在第一個點位進場以後,WINSMART就會開始幫你監督這筆交易,你可以很放心地去做自己的事情,如果後續行情往下走,虧損超過50點,WINSMART就會幫你自動停損出場。而在這個示範案例中,第一個點位進場之後價格持續往上,直到第二個點位碰到出場條件,WINSMART自動幫你獲利出場。雖然在第二個點位出場之後價格又持續向上,但就算後面的波段沒有掌握到,光從進場到第二個點位出場,獲利197000元也已經讓你的資金翻倍了。

台指期怎麼玩08
台指期怎麼玩08

而不論是你想要做多或是做空,你都可以使用日K跟屁蟲交易策略。想要做多的話那就是用前一根K棒的最低點作為出場條件;做空的話就是用前一根K棒的最高點作為出場條件。只要用這個方法並且看對方向,你就能夠抱住一個波段獲得報酬。

當然也要提醒大家,行情不會永遠都是波段,肯定也會遇到盤整盤,盤整的時候如果使用日K跟屁蟲交易策略,就比較沒辦法走太長、而且獲利相對而言也會比較低,但就算這樣也沒關係,因為我們設計的是一個「期望值為正」的交易遊戲,只要你能夠確實且有耐心的執行,看對就抱住獲利、看錯就嚴格停損出場,放大你的獲利並縮小你的虧損,長期交易下來你的帳戶就有機會往上走。

2-3 長線翻倍進階策略

看到這邊大家想說:「居然還有進階版?」期貨交易策略其實就是不斷地在執行中去變化,我們今天教的進階版也肯定不會是最進階的版本,期待大家學習完以後,能夠摸索出又再進階的交易策略跟我分享。要跟大家分享台指期怎麼玩,就絕對不能不講我的長線翻倍進階策略,除了剛剛教大家的從低點抱波段上來以外,進階版就是在波段之間「打加碼。」

台指期怎麼玩09
台指期怎麼玩09

透過WINSMART開啟自動加碼,設定好你的加碼策略以後,一樣放著讓WINSMART幫你徹底執行你的台指期交易策略。下圖打開自動加碼,設定「可接受最大損失/最小獲利(E1)」和「最後一碼賺幾點可加碼(E2)」,最大損失我跟剛剛一樣設定為50點,也就是損失超過50點就會自動停損出場;並設定好最後一碼賺100點可加碼,另外你還可以設定滿倉為幾口單,若你設定最多4口,那加上原本的第一口,後面最多就只會再加碼3口。

台指期怎麼玩10
台指期怎麼玩10

設定好加碼以後,先由投資人自己找到進場點,進場以後就能夠放著讓WINSMART幫你交易。依照先前設定的加碼策略,WINSMART分別在第二、三、四個點位加碼,因為這裡設定最多4口單,所以加碼了3次以後就不會繼續加碼。在第四個點位之後行情繼續往下,來到第五個點位,這裡不是因為達到我們原先設定的出場條件而出場,而是看到帳面獲利來到60多萬,想要把這些獲利穩穩放入口袋,所以在這裡按了「全部平倉」,主動結束這筆交易。

台指期怎麼玩11
台指期怎麼玩11

透過實際的交易案例,相信一定讓大家都再次感受到使用WINSMART的優勢,雖然WINSMART是程式交易軟體,但是其中仍都保有你自己的台指期交易策略和主動性,不會因為你使用的是程式交易軟體,就讓你完全失去投資的掌控權。主動權都是在你自己身上,程式交易只是一個輔助你、讓你能夠把自己的交易策略執行的更好的一種方式。

所以大家問台指期怎麼玩,其實說難很難、說簡單也很簡單。只要透過小學教過的算數,就能夠將 法人賺錢的秘密都清楚地列出來。賺到的錢等於你做的部位乘以價差、虧損的錢同樣也是你做的部位乘以價差,所以其實你只需要在看對的時候,透過加碼來去放大你的獲利,同時在你看錯的時候,勇敢停損、盡量賠到最小的價差,嚴格執行以上的方式,長期獲利對你而言一點都不難。

台指期怎麼玩12
台指期怎麼玩12

今天跟大家分享了台指期怎麼玩,如果你想學習更多,可以參考我的另一部Youtube影片《海龜投資法則:揭露獲利的成功祕訣》;如果你更喜歡透過文字閱讀來學習,那絕對不要錯過我的其中一本著作《順勢而為,贏在加碼:獨孤求敗的股票、期貨、選擇權交易絕技》,學習我在書中分享更多的投資心法和經驗。

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