今天要跟大家分享的是地表最強MACD指標，可以如何進化再進化，讓你1次學會精準抓住行情最佳的買賣時機！首先分享我個人的重要經歷，就是在2020及2022年，都成功躲過股災並且獲利。2次都是趁閃崩出清後，買回在最低點。而讓我成功躲過股災並且長期在市場上獲利的原因，就是靠技術分析！
- 對技術分析的誤解
- 如何學好技術指標
- MACD指標的算法
- MACD指標的各種用法
- MACD交易策略
- MACD策略示範
MACD指標01. 對技術分析的誤解
在說明技術分析之前，我們先來看大多數人對技術分析的誤解有哪些。第1個誤解就是以為學會技術分析，就可以準確預測未來。答案是不行的！我們沒有辦法預測行情未來會怎麼走。因為投資就是個眾人集合進行的遊戲，永遠無法預知什麼人會在什麼時候做什麼動作。技術分析只能根據現況做交易，並且根據價格走勢來修正多空看法。也就是交易時，心中不要有多空，跟隨市場走勢才能獲利。最後是以機率的角度，來看待投資交易。而我把這些交易的原則跟精神，全都寫在我的第一本書：贏在修正 這本書會分享，如何透過修正自己的看法跟上行情，才能夠在市場上獲利！
例如上圖的長紅K創新高，以技術分析的角度來看，這邊是偏多看。隔天行情再創新高，你可能會買進追啊！結果沒想到價格開始下跌，由多翻空。這就代表技術分析在當下，是有用的！但是它無法預測未來的行情，技術分析只能敘述當下的狀況。所以最好的方法就是跟著行情的變化，去不斷修正多空的看法。
MACD指標02. 如何學好技術指標
要如何學好技術指標呢？，首先要知道順序。第一個要學會看趨勢，接著才是看型態。然後是K棒及成交量，最後才是看技術指標。技術指標其實就是輔助的工具而已，千萬不要本末倒置先看技術指標。因為先看技術指標，可能會造成不正確的判斷行情多空誤用。
MACD指標03. MACD指標的算法
今天要講的主角MACD指標，是由Gerald Appel在1979年提出，以EMA計算出來的。而MACD是什麼意思呢？MACD是指英文的Moving Average Convergence & Divergence，也就是移動平均的收斂及發散。
一般使用短期12日的EMA跟長期26日的EMA來操作，也就是用12EMA減去26EMA的DIFF差離值，就會是MACD指標的第一個數值。然後再根據這個DIFF值再平均一次取 DIFF做指數平滑移動均線，就會是DEM。一般使用9日，做平均的平均。
MACD指標總共有三個數值，第1個是DIFF值，也就是快線。它是用12日EMA減掉26日EMA，差值的部分就是DIFF值。第2個是DEM慢線，它是用DIFF值再次平均後得出。第3個是OSC，是用DIFF減去DEM，會得出圖中柱狀體的數據。
MACD指標04. MACD指標的各種用法
市場上有教MACD指標教得比較好的老師，會把MACD指標搭配上一條均線來教學。例如用MACD指標搭配60MA應用在台股上，60MA是台股季線。也就是我先用均線、季線來判斷，季線往上偏多看、往下偏空看。而這裡的均線參數是可以調整的，不一定非要用60，可以根據不同產品調整。例如做美股，參數可能就調整到144MA。
如果是以MACD的公式來看，也可以加上12EMA+26EMA，用這兩條均線來看。以下我所講解的內容，就會以這組MACD指標搭配2條均線來示範。
4-1. MACD指標用法：判斷行情多空
MACD指標的用法，首先就是要能判斷行情的大方向。如果DIFF在0軸以下，代表短均在長均以下。而DIFF在0軸以下，代表EMA是呈空頭排列，偏弱。相反的，DIFF在0軸以上，代表短均在長均之上。而DIFF在0軸以上，代表EMA是呈多頭排列，偏強。所以我們可以用這兩條均線，來判斷行情的強跟弱。加上DIFF值的多空排列顯示，是不是行情的方向就非常清楚！MACD指標的用法就是看這兩條均線，短均減長均，就是負的，負的越大跌的越兇。長均減短均是正的，正的越大代表漲的越兇。
根據前面敘述的方式，我們可以找到波段的進場點。也就是說當DIFF值下0軸，由正變負出現死亡交叉，由強轉弱。所以從最左邊綠圈處出現死亡交叉，代表行情就要開始下跌。而當DIFF值上0軸，代表DIFF值從負的轉成正的。從空頭排列轉成多頭排列，短均也從下方往上方穿越，形成黃金交叉。黃金交叉之後，行情走強一段。直到又遇到死亡交叉，就又再變化。
4-2. MACD指標用法：趨勢中的上下波動
MACD指標的第2個用法，就是在趨勢中價格會上下波動，它並不是一路直接往下的。所以我們把MACD兩條快線跟慢線相減，當快線大於慢線之上相減，中間的差畫成柱狀體，就是紅牙。當快線低於慢線的這一段，畫出的柱狀體就稱黑牙。在空頭當中，出現紅牙為空頭反彈，黑牙是主要趨勢。而在多頭走勢中，紅牙就是主要趨勢了！黑牙只是行情漲多回檔。
技術分析要學好，請記得一定要先有多空、趨勢的概念。而根據MACD指標的概念，在均線空頭排列的情況之下。紅牙轉成黑牙，代表行情轉弱了，而且會再續跌一段。
如果均線呈現多頭排列，當黑牙重新轉成紅牙，代表行情又轉強了。
這邊要提醒一下，MACD指標的常見錯誤用法。就是不判斷行情的方向，也不看趨勢的方向，單純以紅牙或黑牙來決定多跟空的進場點。例如像圖中的紅牙轉黑牙代表是轉空的，可是如果單獨看這個指標，就會發現後面一段其實是上漲的，根本看錯。而左邊這段的黑牙轉紅牙，如果你在這裡做多，後面行情其實又會再跌一段。像這樣單獨只看紅牙黑牙轉向的，代表你MACD指標只會一半。你沒有加入趨勢的概念才做應用，就會導致誤用MACD指標。所以我前面才會說，要學好技術分析，要先學會看趨勢跟方向，再用指標來當作輔助。
4-3. MACD指標用法：短線強弱
第三個短線的用法，就是聚焦在短線的強弱。當紅牙伸頭，代表漲勢增強。當紅牙縮頭這一段，代表漲勢減緩。而黑牙伸腳就代表，跌勢增加。如果黑牙縮腳，就代表跌勢減緩。
我們以實際的股票來舉例，看到綠色箭頭的地方，就是紅牙縮頭漲勢減緩。而下方的黑牙縮腳，對應到上方的行情，就是跌勢減緩。紅色箭頭的地方，就是紅牙伸頭。對應到上方的行情，就是正在上漲。由這樣的辯示，紅牙伸頭或縮頭就可以當作短線進出的一個參考。
WINSMART將MACD指標的概念，製作成了MACD溫度計，一樣是個簡單好用的技術指標。我們把紅牙跟黑牙的伸頭跟縮腳，都畫在K棒上面。紅牙伸頭的這段，我們把K線塗成亮紅色，也代表K線的力道逐漸增加。當紅牙開始縮頭之後，我們就把K棒塗成暗紅色，代表行情開始走緩。而當黑牙伸腳，就塗成亮綠色，代表下跌的動能比較強。等到黑牙縮腳的這一段，再把K棒塗成暗綠色，代表下跌逐漸趨緩變弱。這樣的設計會更直覺，甚至我把兩條均線也放到走勢圖上，方便快速分辨。
因此，在均線多頭排列的情況下，出現紅牙伸頭亮紅色的這一段，可以知道行情開始走強了，就偏多看。直到紅牙縮頭出現暗紅色的K棒，就代表行情轉弱。直到行情又轉強，K棒又變成亮紅色。行情又轉弱，K棒自然就又會塗成暗紅色。像這樣紅牙縮頭的段落，通通視為是回檔。我們不會在回檔的地方放空，頂多只會多單出場。相反的，如果是像左邊這種空頭排列的情況下，就偏空思考偏空看。而當黑牙伸腳這段，代表行情是走弱的。等到黑牙縮腳，代表行情反彈了。行情在反彈時，我們不會去做多，頂多空單停利。
市場上有非常多的人，都以為MACD指標比KD指標慢好幾步。因為MACD指標的紅牙轉黑牙才開始翻空。而KD指標會提早出現死亡交叉，因此大家都覺得KD指標會比MACD指標來的快。沒錯，如果單純以紅黑牙的柱狀體來看，MACD指標是比較慢。但是如果是使用MACD溫度計來看，很明顯可以看到紅牙縮頭的這根K棒變成暗紅色，比KD指標快了6根K棒反應，等於快了6天。所以MACD指標是可以比KD指標更快反應的，就看你怎麼去觀察。如果是短線，請看MACD指標的紅牙柱狀體伸縮。
MACD指標05. MACD指標交易策略
我們來看MACD指標的交易策略，首先就是先抓大方向，也就是要順著方向做交易。接著要找到相對好的進場點，你可以選擇拉回買，也可以選擇突破買。再來就是可以決定要交易短線，還是長線。然後就是要控制交易單筆損失，最好是控制在2%以內。最後是要想辦法拉開賺賠比，方式就使用WINSMART的移動停利功能。
另外，我們要來看WINSMART的股票監控面板。它分成左右兩邊顯示，左邊是可以自己添加的股票列表，右邊是選取後的股票走勢圖。把左邊的列表放大來看，會發現我把兩條均線也放上來。如果兩條均線的底色都是顯示紅色，就代表多頭排列。當兩條均線都顯示綠色，就代表空頭排列。這不是跟MACD指標的精神一樣嗎？都是放上兩條均線，一個長均、一個短均。一樣的道理，觀察之後，如果兩個都是紅色就偏多思考，兩個都綠色就偏空思考。中間還有放上MACD指標，如果亮綠色就代表MACD指標轉弱了，亮紅色代表MACD指標轉強了。當趨勢往上，短線轉強，這就是我們要留意的點。這個面板就是方便我們一次監控大量的的股票，同時監控均線、MACD或是KD的轉強點。這樣就不用一檔股票又一檔股票的慢慢看，一個個點開來非常浪費時間嘛！WINSMART的股票監控面板對我來說，真的是太方便了！
MACD指標06. MACD指標的策略示範
我們以聯詠這檔股票來示範，看的是股票日K，使用的策略是分批出場。下單之前先設定下單條件，在WINSMART當中，股票的下單方式可以選擇現股或是融資。假設觀察到在紅牙出頭時，想進場做多。進場前先設定好停損就能清楚知道，像這筆交易最多就是損失5%，金額是35714元台幣。
進場後立刻設停損，並且會有兩條移動停利線。因為我們是用分批出場策略，所以會有一條移動停利線是滿足目標價先出場，另一條則會跟著行情趨勢繼續抱。這邊我設定的是達到2倍ATR先出一半的股票，ATR則是近日平均波動的震幅。回檔2天我就短線停利先出場一半，也剛好是MACD指標出現紅牙縮頭的地方。長線就繼續抱，也是用ATR當作移動停利條件，但是改成4倍ATR。也就是我可以接受行情回檔4天，超過就得要停利出場。
這就是一個簡單利用MACD指標找進場點，後面只要機械化操作就可以的分批出場策略。以這筆交易來看，先賺了22萬多，後面繼續抱著一半的部位持續獲利。如果加上未平倉的獲利，投資報酬率大約是35%。以融資來算的話，投資報酬率就達到100%！風險僅僅5%，非常的小。這就是拉開賺賠比的良好方法。移動停利就是我賺錢的秘密，不管是交易期貨、股票、選擇權，只要有價格波動，交易的方法都是一樣的！
另一檔股票我會用K線搭配MACD指標，來找進場點。如果想學習更多交易技巧跟技術分析，請到WINSMART官網觀看課程。觀察後進場，一樣使用分批出場的交易策略。第一個出場點條件一樣是2倍ATR，第二個是4倍ATR。像這樣重複用小的虧損去換大的獲利，做一段、兩段、三段。錯了也沒關係，下次再試試看。我們要用期望值為正的交易觀念去做交易，只有正向的觀念才會賺到錢！這就是賺錢的方法啊！也是我在股票、期貨、選擇權等交易市場，都能賺到錢的原因。當你知道怎麼賺到錢，每天開盤你都會覺得充滿希望跟機會！
我們用同樣的交易策略來交易期貨，這張圖就是MACD指標搭配台指期，用的是大台5分K。首先把我要參考的兩條均線放上來，分別是12MA跟26MA。進場也是一次先打2口單，使用分批出場的交易策略。短線以12MA停利，長線以打到26MA停利。進場後，只要行情打到12MA這條均線，就先獲利出一半的部位。直到價格再度打到26MA才會全部出場，這筆總共賺了45400元。
接續前面的行情我們觀察到，當價格上漲卻突破不了前高，可能就是有壓力。接著觀察到MACD指標出現黑牙伸腳，WINSMART的彩虹溫度計也轉呈深綠色K棒，這時就可以試著放空。進場後，WINSMART會嚴格遵守你設定的條件。看錯就停損，看對的話就用移動停利顧好你的部位。當價格打到12MA會先獲利出場一半部位，打到26MA會全部獲利出場。在這個下跌的過程中，所有的亮綠色都是所謂的攻擊K，也代表了MACD指標的黑牙伸腳、再伸腳。紅色K棒都是反彈回檔，直到又出現亮綠色攻擊K，又是一個新的段落。
今天的示範有股票、有期貨，有做長線、做短線的分批出場。不知道各位同學喜歡哪一種呢？WINSMART結合了多位投資贏家策略，還能同時做股票交易跟期貨交易。除了同時交易多種商品，也能使用多種策略！如果想進階學習投資交易的方法跟技巧，歡迎大家報名WINSMART的課程！
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