小時候不懂投資，只好抱著好奇的心去問身邊的大人，但每次總會得到大人們語重心長的回答：「你要切記，長大後絕對不要投資期貨市場、也不要沒事去玩什麼當沖，那都是很危險的，可能會讓你一夕之間破產。」今天這篇文章，就是結合了兩大被認為絕對不要碰的東西「期貨當沖」，看到這邊不知道大家會不會覺得很害怕，但是，在你害怕的同時，也一樣有人能夠透過期貨當沖在賺錢，所以與其害怕，倒不如今天趁這個機會深入了解期貨當沖、看看期貨當沖的操作策略和投資心法，了解後再決定要不要將資金投入。看到這邊，如果你也好奇如何透過期貨當沖獲利，那就繼續來看今天的期貨教學分享吧！說不定在你未來投資台指期的路上，會對你有幫助。
之前上課的時候，有一位學生很開心的拿了一本書跟我分享：「老師，我覺得這本書很有用耶！推薦給你看看。」學生手上拿的這本書，書名叫做《90天900萬》，書裡面有一句話我覺得說的很不錯：「進場，走；進場，加碼，走。」這跟我的期貨當沖投資理念很像，只是跟書中作者所說的加碼方式不太一樣。今天就想以這句話作為文章主軸，跟大家分享我在進行期貨當沖的加碼策略。
期貨當沖01：交易獲利原則分享
在分享期貨交易策略之前，想先跟大家分享進行期貨當沖非常重要的四個原則：
- 勝率大於賠率
- 平均獲利大於平均損失
- 極小化最大虧損
- 極大化最大獲利
「勝率大於賠率」，講起來都很簡單，但大家肯定會想說「哪有這麼容易？」的確不容易，要達到勝率大於賠率這個目標，最有效率、也最推薦大家的方法就是「大量練習」，這絕對不是你光看書、或是去上上課就可以達成。有時候會看到很多廣告告訴你，上完課就可以穩賺不賠，這些百分之九十九點九，都只是一個廣告噱頭。俗話說：「天下沒有白吃的午餐。」如果每個人看完書就能夠讓勝率大於賠率，那大家都去看書投資就好，怎麼還會有人想要工作呢？
不管我們學習的是什麼樣的技術指標，技巧都要會實際應用才能夠真的派上用場。所以建議大家在了解一個技術指標運用的方式以後，一定要先透過大量的期貨當沖模擬交易，測試這個方式你用起來到底可不可行，才能夠提高你的勝算，因為「臨場應變」才是期貨當沖操盤能夠成功最重要的關鍵之一；看得K棒要夠多、要對於整個盤有一個好的解讀，要知道什麼時候該停損、什麼時候該停利。如果技術都沒有融會貫通，哪裡能夠臨場應變呢？
第二點就是要想盡辦法讓你的「平均獲利大於平均損失」，這也是之前一直跟大家強調的，要懂得停損，才能夠做到大賺小賠，也才有辦法拉高你的整體報酬率；第三點則是要「極小化最大虧損」，想辦法縮小你的虧損，在進行交易時可以錯、但絕對不要輸，輸了本金可能就會永遠被市場判出局，再也沒有可以翻身的機會；最後一點就是要「極大化最大獲利。」剛剛說了要達到第一點最重要的就是「大量練習」，而要夠做到第二、三、四點，「加碼策略」就會是一個能夠達成目標的有效方法。
先帶大家來看下面這個案例，可以看到前面的走勢的確是看多，你也信誓旦旦進場做多，但是到了中間紅色圈起來的部分突然來了一個A轉，價格過沒多久直接跌回均線，這個時候你就該警覺到市場的方向已經改變了。如果你在跌破均線時停損並接著做空，那後面都還有一大段等著你做空賺錢。所以剛剛所說的大量練習是非常重要的，靠著練習能夠讓你對盤勢更有感覺，才能夠在真正進行交易時，碰到狀況卻臨危不亂，隨著期貨當沖市場的起伏波動持續獲利；除了模擬交易以外，實戰經驗仍然是非常重要的，透過期貨當沖的實戰經驗，你可以訓練自己對於金錢損益的真實反應，同時能夠磨練自己的期貨當沖心態，所以大量模擬交易練習和實戰經驗，這兩個方法都缺一不可。
期貨當沖02：進場走，進場加碼走
我認為要提高自己的交易勝率，最好的方式就是透過「技術分析加上籌碼」來進行期貨當沖。接下來要跟大家分享的「進場，走；進場，加碼，走」，簡單來說就是當你進場之後，發現自己看錯方向，那就果斷的停損走人，不要猶豫不決不願意認錯，趕快出場才能盡快調整自己的期貨當沖策略，調整後再次用正確的策略進場。如果進場之後，行情持續往對的方向走，那就可以透過「移動停利」的方式讓你停利在相對高點，不用去等待行情拉回。行情出去就進行加碼，加碼之後到了發現行情漲不動，那這時後再停利出場，依照自己所設定好的策略，看錯就停損、看對加碼後再順勢出場。
剛剛所說的期貨當沖策略，是否能夠用在WINSMART期貨交易軟體呢？可能有些人會不相信，但其實這些期貨策略都是可以由軟體來幫你進行期貨當沖，只要能夠講得出交易邏輯，WINSMART都可以成為期貨當沖很好的輔助工具。
舉例來說，下圖設定的期貨當沖策略是每20點加碼一次，漲40點就停利出場，如果不幸方向沒有看對，那就會在賠20點時軟體自動停損出場。如果進場後看錯，那最多就是虧損20點；如果進場之後行情向上，在漲20點加碼後又突然往下跌20點停損出場，這個時候最多也是賠20點，所以就算買兩碼，風險跟買一碼的風險一樣都會是賠20點。
第三個情況則是進場後繼續向上，漲20點加碼又持續向上，在漲40點時停利出場，那這一個期貨當沖交易就會是賺60點。
統整以上三個交易情況，會發現看對最多賺60點、看錯最多賠20點，換句話說這個期貨當沖策略的賺賠比就是3:1。用40點的波動，可以創造出3:1的賺賠比，如果你沒有執行加碼策略呢？那你的賺賠比就會變成2:1，如果多做這一個簡單的步驟就能夠讓你的賺賠比變成3:1，那為什麼不做呢？在賺賠比為3:1的情況下，只要讓你的勝率達到五成，長期下來你的期貨當沖成績單會是賺錢的。在這裡要提醒大家
中間使用的各種期貨當沖策略都只是過程，最後的損益才是進行期貨當沖的結論；過程都會過去、結果才是最重要的，賺多少、賠多少才是在期貨當沖市場中的重點
剛剛講完了策略，接下來就透過實際案例並搭配WINSMART交易來講解。看到下圖是WINSMART的期貨當沖策略設定。前面有提到，我們使用的策略是跌20點停損出場，所以在WINSMART就要設定「進場固定點數停損(A1)」為20點；第二個步驟要設定的是「近期K棒高低點停利(B3)」，用最近6根K棒高點往上加25點作為停利條件，完成以上這兩個步驟，就已經設定好了你的移動停利條件。當行情持續往你看的方向走，就可以讓你抱住波段，直到價格打到停利出場；所以當我們在進行期貨當沖時，絕對要善用「移動停利」，才能夠抱住更大波段的獲利，提升期貨當沖報酬率。
上述這兩個步驟都是期貨當沖的基本，如果你想要嘗試進階版的操作，可以在WINSMART開啟加碼，並設定「進場價移動停利(B9)」，這個設定是什麼呢？也就是以上一碼的進場價，往前加2點當作期貨當沖出場位置；如果在你加碼之後，行情又拉回上次進場的價格，那在上次進場價格加2點的地方，WINSMART就會幫你自動出場。如果你是設定漲20點進行加碼，進場價移動停利設為2點，那當你遇到加碼後拉回的情況，第一碼就會是賺2點，第二碼就是賠18點，整體而言還是把虧損控制在20點。
有設定好加碼策略的情況下，只打一碼最多賠20點，加碼總共打2碼最多也是賠20點。有些人會想說：「那如果我加碼很多次呢？停利的條件會是什麼呢？」記得就是在「倒數第二碼的成本價全部出場」，這樣你永遠都只會賠最後一碼，換句話說加碼5次跟加碼1次，賠的點數永遠都會是一樣的。在這裡想跟大家分享一個觀念，絕對不要聽到「加碼」就認為是一個會增加風險的操作，看完剛剛的案例就知道，你可以透過控制好自己的停損和停利條件，讓你在不提高風險的情況下，擴大自己的報酬率，你也就不會因為進行期貨當沖加碼策略，最後讓你把原本第一碼的獲利全部繳回來。
如果你想要嘗試加碼策略，但是你又沒有那麼多時間盯盤，沒辦法及時掌握該加碼的時機點，那就可以使用WINSMART來幫你進行期貨當沖交易。WINSMART是可以同時進行主觀交易和程式交易，也就是說你可以選擇由WINSMART幫你自動加碼，或是你也可以自己手動進行加碼，又或者是程式幫你加碼的同時，你又自己再加了一碼，這些操作都是非常自由的。
除了剛剛所說的加碼策略以外，如果你害怕自己原本賺的錢又因為價格拉回而賠光，建議大家可以使用WINSMART另外一個設定「獲利回吐移動停利(B12)」，以下圖為例，設定獲利啟動Tick數為65、獲利回吐%為5.00%， 代表只要我的獲利到了65點以上，就會啟動這個條件，獲利回吐最多只能5%，保證幫你保本95%，65點回吐5%也差不多就是接近60點，代表我希望這次的期貨當沖操作，能夠獲利60點。有了這個設定之後，效果會是如何呢？代表如果一直都是紅K棒，那就會一直放著，所以你也有可能最後獲利是達到80點；但因為我們設定的保本%數很高，所以基本上只要行情一反轉、K棒一收黑，就會啟動剛剛設定的獲利回吐移動停利條件，WINSMART程式就會自動幫你平倉出場。
把上面交給大家的條件都設定好以後，下圖來看到第一個案例，剛剛的口訣再幫大家複習一次：「進場走，進場加碼走」，在第一個點位做多進場以後，行情持續向上，但沒多久卻遇到反轉，最後因為碰到停損點，所以在第二個點位WINSMART幫你出場，進場之後發現看錯沒關係，嚴格停損出場就好，這樣就算做錯，這筆交易也只賠了20點。
接下來看第二個範例，先用趨勢線去抓進場的時機點。下圖先畫出上升趨勢線，接著在跌破趨勢線時自動進場空單，所以在第一個點位進場做空；因為剛剛有設定加碼條件，所以WINSMART自動在第二個點位幫你加碼，接著在第三個點位碰到停利出場，符合剛剛所說的第二句話「進場加碼走。」
再來示範另外一個案例給大家看。下圖在第一個點位找到進場時機，選擇進場做多，接下來行情持續向上，都沒有碰到停損條件，因此在第二個點位WINSMART進場加碼，並在行情繼續向上拉時讓獲利來到65點以上，也就代表啟動了剛剛所提到的獲利回吐移動停利條件；啟動以後如果行情持續向上，那就不會碰到停利條件，而在第三個點位因為K棒收黑，我們已經設定要保本95%，所以在這個時候WINSMART自動停利出場，讓你能夠保住原先的獲利，不會因為行情突然反轉而讓獲利煙消雲散。
期貨當沖03：進場走，連續加碼走
前面提到的《90天900萬》這本書的作者，他在書中提到期貨當沖短線停損的設定，他的停損設定參數為「指數/1000」，換句話說如果指數在一萬點，那他的停損就會是10點。如果你的期貨當沖策略是小的停損，那你要記得停利條件也不能設定的太遙遠，而也因為小的停損很容易會被掃出場，所以更需要做到前面所說的「大量練習」，你才有辦法掌握該如何進場，才不會很容易就被掃出場，而且要練到一個地步，就是在對的那一次，可以把賠的錢都賺回來，所以一定要記得「如果你把停損設到10點，你的失敗率就會比較高。」你要想辦法達到勝算高，才不會很容易被停損；另外，你要去練該如何抓到行情的起漲點，然後再透過加碼去賺到錢。
除此之外，在進行期貨當沖時也要記得，在盤整盤時要用小口數區間來操作，就是一口來回進場、出場、再進場、再出場，盤整盤的時候不去追價，等到走出盤整盤以後才放大口數，再來去追價操作，因為有主力的地方才會有錢賺，所以我們會說主力是我們的朋友，也同樣是我們的敵人。另外，因為這裡講的都是短線期貨當沖交易，所以行情走出去指的不是漲了100點才叫波段出現，而是大約3、40點就是一個行情，可以用上面提到的方式，拉開賺賠比去提高獲利。
| 盤整盤 | 趨勢盤 |
| 小口數操作 | 放大口數操作 |
| 不去追價 | 追價操作 |
剛剛的口訣是「進場走，進場加碼走」，在進行期貨當沖短線操作時，口訣要稍微換一下，改成「進場走，連續加碼走」，進場停損設定10點，進場後方向看錯就直接停損出場；如果進場之後行情跟你看得方向是一樣的，那就可以連續加碼，直到行情漲不動的時候再出場走人；而根據我使用WINSMART的經驗，只要這一個波段有30幾點，就可以將賺賠比拉開到8:1。
下圖直接帶大家看一個「進場走，連續加碼走」的案例，先來分享我在WINSMART的參數設定，當然這只是一個參考，並不是說一定要照著我所提供的數字去設定，這都是可以隨著你的交易策略而去做調整。因為這個案例是更短線的期貨當沖操作，所以我的設定會是1分K棒的週期，這樣加碼速度也才能夠比較快，如果是設定5分K，那就是最快5分鐘加碼一次，而設定1分K就是最快1分K就會加碼一次，換句話說，如果你想要加碼越快，那你設定的週期就必須要越小。
接下來停損點數設定為10點，如果超過10點WINSMART就會幫你自動停損出場。「近期K棒高低點停利(B3)」設定的是近期6根K棒，而Tick數只有10點，因為在短線的期貨當沖操作，只要走一小段就可以賺到錢，所以不用跟得太遠，Tick數壓近一點會比較好操作；「獲利回吐移動停利(B12)」設定的是獲利達到85點以上，獲利回吐5%就出場，代表我希望保有95%的獲利，這個是給短線期貨當沖的設定，如果你是長線交易者，獲利回吐的%可以設高一點，比較不會因為一點點行情反轉被掃出場，反而沒辦法抱住後面更長的波段。
設定好以後，先用模擬交易來測試一下你設定的期貨當沖策略，看看有沒有需要調整的地方。看到下圖在第一個點位進場做空，進場後行情持續向下，分別在第二、三、四、五個點位自動加碼，並在第六個點位自動停利出場。想要提醒大家的是，因為進行短線期貨當沖，所以在停損條件設定為10點的情況下，如果你進場點位沒有抓好，很容易就會被掃出場，所以又回到一開始跟大家說的，有了策略還需要你去大量的練習，這一步千萬不可以偷懶，要努力去培養自己的盤感，才能夠更精準的抓到好的進場點位，也才不會因為不斷被掃出場而失去對策略的信心。
今天一次交給大家短線期貨當沖的操作心法跟策略，當這兩項都具備了以後，你所缺的就只剩下一個好用、可以幫你省時間的期貨交易軟體。透過今天的案例分享，相信大家都深刻的體會到WINSMART的好用之處，WINSMART能夠讓你輕鬆地把策略化為數字，用程式去執行你的交易策略，讓你不花太多時間又能夠理性的去執行每一次的期貨當沖策略；如果你有很多種不同的交易策略，WINSMART也能夠幫你儲存每一個參數設定，儲存之後，下次只要打開再點一下，就可以叫出你設定好的任何交易策略。
看完今天的教學文章，是不是對於期貨當沖有了更多的信心呢？其實只要透過模擬交易大量練習，期貨當沖真的沒有想像中那麼可怕，重點就在於你要用對方法、掌握對的心態，不要不分青紅皂白的就把自己的金錢投入期貨當沖市場，真的被嚇到出場，才來感嘆期貨當沖的可怕。
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