今日的期貨教學課程有三大主題：一是如何提高期貨交易的勝算，二是短線的期貨交易及看盤技巧，三是期貨交易的短打策略。我們會分享如何判斷期貨交易時，行情的方向往哪邊走，機率比較高。不管交易什麼樣的投資商品，其實觀念都是大同小異的。同樣的方法也可以應用在海期、外匯、股票…等各種交易。
文章大綱 :
- 1. 如何提高勝算
- 2. 短打看盤技巧
- 3. 短打策略
短線投資01. 如何提高期貨交易的勝算？
如何提高期貨交易的勝算，答案就是先看長線再看短線！要先會判斷行情是比較偏空還是偏多。偏多當然做多勝算高，偏空就是做空勝算比較高。還要先看大方向往哪邊走比較有機會。以及找機率相對有利的地方下注，雖然不見得會對，但贏的次數會比較多。要學會這些基本的技術，我建議先看長線的圖型，再到短線圖型找進場點。
判多空步驟 :
- 先看長線
- 再看短線
- 技術分析
- 籌碼分析
短線投資02. 期貨交易先看長線
交易台指期貨或選擇權，一律建議先看大盤日K，因為長線就是看大方向往哪邊走。
這張是台股的日K走勢圖，我在當下是偏多看的。也許你會覺得這段行情可能要開始做頭了，可是我不會這樣分析。我們可以看到期貨行情到目前為止，是創新高之後的整理盤。那行情走久當然會休息，休息完再上。所以我會判斷這個行情正在盤整休息中，盤整完之後會再繼續往原本方向前進。這個機率是比較高的。這也是技術分析當中，順勢交易的道理。
所以我會偏向找買進點，勝算會比較高、賺比較多。圈起來的這段期貨行情正在整理，我們可以選擇逢高空，也可以選擇逢低買進。如果要看空的話，可以在行情漲上去不過前高的第一個高點附近做空。停損設定創新高的位置，在第二個新高的位置也可以放空。像最後一根K棒已經跌到整理區的地板，就可以偏多看了。可以在低點位置畫條線做記號，只要期貨行情逢地板時，就可以做多。
因為這一整段的趨勢大方向正在往上走，並沒有從上面掉下來。還從底下漲上來，是正在向上走的行情。我的假設是盤整完之後，再創新高的機率是比較大的！所以我是偏多操作的思考，在地板附近做多的話，後面行情還有機會創新高，這樣獲利不是更大嗎？
後來行情確實就往上走創新高了，這是2019年11月份的實際期貨行情趨勢。當時我在部落格交易日記中有寫到，我就是看多。所以分享給大家，如何判斷這種期貨的行情走勢。如果想要站對邊讓獲利比較大、勝算比較高，就是要先觀察大盤日K。
接著這張圖，請問最後一根日K棒的位置，要看空還是多呢？應該有非常多投資人，都會認為行情有機會下跌。那我們要看走勢的慣性，框起來的行情先掉下來再反彈。那是掉下來的幅度大，還是反彈的幅度大呢？當然是掉下來空方幅度比較大。後面行情又掉下來又再反彈，這一波還是掉下來的空方幅度大於上漲幅度。只要反彈沒有過前一波高點，就是非常好的理由可以偏空看後面行情。所以最後一根K棒我是偏空看，我認為期貨行情有機會往下。
然後行情就往下了，這就是2020年3月台股崩盤時。其實大黑K前面一段是有翻多的，只是又出現大黑K，所以才又開始做空。以我觀察期貨行情的慣性，很明顯是空方走勢。當然放空的勝算比較高，黑K也比紅K多。如果我們一開始是在左邊橫向盤整理時做交易，那比較好的位子不是在創新高的最高點附近做多，而是拉回時。因為上漲幅度比較大，下跌幅會比較小，這是多方勢。空方勢就是相反，下跌幅度比較大，反彈幅度比較小。所以我們要先觀察，哪個方向的漲跌幅度比較大。要判斷是多方還是空方，就先看日K。
除了提高勝算，我們還可以進一步挑選好的進場點。假設要做空的話，我們雖然知道是空方勢。就不要進在行情正在上漲的那幾根K棒，要等到期貨行情真的走弱下來，再做動作。不要急著在上漲時候做空，如果行情一直上去，就會一直做錯。至少要等到高檔第一根黑K再進場放空。
短線投資03. 期貨短線看盤技巧
短線就看台指期貨交易的分K。一般看1分K、5分K，有些投資人看3分、15分K都可以。只要是分K就都是短線層級。
這張台指期5分K的走勢圖，看的出未來行情會往哪邊走嗎？答案是往上，因為我們會用幾個指標來判斷期貨行情的多空，WINSMART的學員應該都知道。第一個要看的是橘色的主力成本線，用法是看K線跟主力成本線的位置上下。
圖中一整天K線都在主力成本線下方，屬於偏空方。相反的，只要K線價格站上主力成本線的上方，就有機會往上走了。所以要知道價格跟主力成本的關係，這是非常重要的。我們看到開始翻多，是因為右邊的價格已經站上主力成本線，而且又創新高。那最後這根K線要判斷多還是空？當然是偏多看。
圖中有K線的是技術分析走勢圖，下面就是籌碼分析。就是我們參考的指標，有買賣力道籌碼跟大戶籌碼。買賣力道是指委買委賣的口差，這是券商都會提供的資料，WINSMART把數字畫成圖更好辨識。用來統計期貨交易市場上，做多的人還是做空的人多。像最後這根K棒，做多跟做空的人相比，做多的人多出635口。買賣力道是有準確性的，特別在多空翻轉的地方。前面籌碼都還是綠色的，代表當下賣盤比較強。一但紅K出現以後，空單全部都抽掉翻多。同時看到上方的台指期貨K線走勢圖，除了價格創新高之外，型態呈現一底比一底高，這是多方型態。要判斷上漲或下跌哪個幅度大，如果下跌幅度大就破低。沒有破低的話，當然是上漲幅度比較大了。這一小段整理型態是偏多方，因為上漲比下跌幅度大，底部才會墊高。
一但創新高時，就會有很多的空方認輸抽單，多方自然就變多。那大戶籌碼就是統計大戶價格，目前是偏多還是空。大戶籌碼要反轉會顯示得比較慢一點，不過也有非常重要的參考價值。大戶籌碼此時也是偏多，多出709口，再度證明可以偏多看。
行情果然從底部震盪向上走，左邊是夜盤行情，期貨行情從上面掉下來。底下籌碼都是綠色，代表市場是比較偏空，所以空方力道比較強。籌碼的長度如果越長代表力道越強。此時的大戶籌碼也是偏空，價格都在主力成本線之下被壓著打。隔天小整理後開始偏多，還創新高。籌碼從空翻多，型態上也是多方還站上主力成本線。所以是多方壓制空方，多方勝出。當行情漲到最高點，買賣力道幾乎是最高的，加了1295。大戶籌碼是累積做多跟做空的部位，累積值是慢慢變化的。可以看到多單是慢慢累積增加上來的，最後多單增加了2901口。
當你定義方向偏多走機率比較高，你記得要開槍。比較好的進場位置，是在反向低點的綠色圈。這兩個低點是有依據的進場位置，因為價格站上主力成本線，而且出現一底比一底還高，低點漸高。以型態來說是好的拉回買進位置。而藍色圈的地方，是比較差、慢一點的位置。那在綠色圈當下，我們要怎麼判斷多跟空呢？先看價格是否在主力成本線上方，再看底下三個籌碼，兩個紅一個綠，那綠的偏空紅的偏多。三個加起來等於兩個多一個空，多方較強，我們就可以試試看方向。進一步思考，大戶正在做多，價格又站上主力成本線之上。雖然空方有小小的空，但反而是比較好的買點。如果這裡沒有買到，站上去第二個藍色圈圈就整個偏多方了，只是這邊比較慢而已。
所謂期貨交易比較好的進場點，是已知主力的均價在哪裡，就可以避免已經跌一段才去追空。最好的空點其實是價格跟主力成本線靠攏時，也就是圖的左邊紅圈。當K線<主力成本線，我們定義在比較空方。K線跟主力成本線靠攏時，這是葛蘭碧八大法則，葛八進場。這是非常好的出手點，因為下方籌碼偏空，K線又在主力成本線下方。雖然三票裡面有一票還是投多，但我們以民主制度來說，這邊還是偏空看。比較怕空在藍圈圈這種底部，行情漲上去空單直接停損，就比較討人厭了。
這一天的行情會往下走嗎？前面學到，K線在主力成本線的下方，所以偏空方一票。買賣力道籌碼是-665偏空方，空方又一票。大戶籌碼目前還是多方，但記住大戶籌碼是累加的，它不會這麼快反應。要看它的連續變化，多單籌碼慢慢減少。多單減少代表期貨行情往下跌正在放空，所以大戶累積做多的籌碼會變少。雖然大戶籌碼數據還是多的，但其實正在做空，要看連續的變化。三個指標一起看都算是偏空，大戶籌碼的多單慢慢減少中，所以多單已偏弱。這裡就是比較好的放空點了，因為價格跌破主力的均價成本線。這邊要注意，空在上面的位置當然比較好，但如果已經拉出一段距離，就不是這麼好的進場點。
進場放空後，停損設在轉折高點附近，後面真的刷一段下來。行情下跌時，籌碼都是誠實的。期貨交易市場上的人幾乎都在做空，所以籌碼都是綠色的。主力籌碼也是慢慢的累積空單，從上面慢慢跌一段。回頭來看，跌破主力成本線時，確實就是最佳的進場點。
看完這幾個練習，應該會有點方向。可以知道參考哪幾個指標，判斷行情的大方向多空。這是使用WINSMART的期貨行情走勢圖會有的，走勢圖可以直接放上技術分析，下方顯示籌碼分析。
短線投資04. 期貨交易的短打策略
這個策略是進場加碼走，應該是短線策略當中，勝算比較高的。因為可以出場在相對短線的高點。邏輯是進場立刻設停損，打到停損就跑！看對就加碼，放到獲利走一段再出場。我們沒有要等到行情拉回，打到我們要的獲利滿足點，就以這個方式出場。
一開始發明這個條件時，我們設定為20點的區間。因為之前每天的行情只有大概只有60點的區間，但現在期貨行情的趨勢比之前大很多了，所以用40點比較有機會。而且現在停損設太小也很容易被打到停損出場。所以區間的設定，會隨著期貨交易的行情放大或縮小。
假設我們進場設停損40點，打到就賠40點出場。如果行情看對，再走40點後會加碼一次，行情又再看對會再走40點以後全部出場。所以如果看對，總共可以賺120點。兩碼賺120點喔！那看錯的話就只賠40。我們把交易的賺賠比變成3:1，看對賺3看錯賠1，這個勝算應該不會太差吧！是可以賺到錢的。如何使用WINSMART來實現期貨交易的短打策略呢？接下來我們會舉幾個例子。
在期貨行情跌破主力成本線的位置，底下籌碼看起來也有機會翻空了，這就是可以考慮的進場點。如果有在使用WINSMART的學員，可以看一下怎麼設定進場加碼走這個策略。
首先進場立刻停損設40點，也就是前面那張圖說的最多賠40點。接著設定我們的移動停利條件，B3是海龜停利線的概念，8+40設的還算遠。然後是B8大成交量的停利，也就是要盯著大根K棒，因為是可以參考停利的位置。那B9成本價停利條件是指，進場以後加碼，會直接把停利守在前面一碼的進場價格。所以一但設這個條件，就算價格看錯跌下來，也只會賠最後一碼。第一碼是不會虧的，因為是第一碼的成本價往上+2點設定。如果方向看對打到了第三碼，WINSMART會直接用第二碼+2點當作防守點出場。最後再設定B12，賺120點就出場。
另外設定加碼條件，如果希望可以加碼快一點，設定E1時輸入負數。例如-400，當然WINSMART不會允許賠到這麼多點，因為有移動停利機制在照顧投資部位。E2設定漲40點時就加碼，這也是讓我們加碼快一點的期貨交易加碼策略。
WINSMART有幾種方式可以進場，一種是直接按賣出，下的是市價單。一種是輸入價格掛觸價單，等到價格跌破時，WINSMART會直接幫你做放空。所以下好單以後就可以離開去上班、去睡覺、去做自己想做的事。
當主力成本線被跌破，達到預設的價格就主動進場。當行情走勢再度減弱時，WINSMART主動做加碼。最後寫B12的位置就是我們設定的移動停利，達到這個條件後就會主動出場。因為用對策略，這趟賺了15800元。就算後面期貨行情還有一段沒有賺到也沒關係，反正有獲利出場了！
這裡我們可以思考一下，期貨行情到目前為止是比較看空的。但做期貨交易還是要看一下之前的行情。期貨行情於前天開始從上面掉下來，昨天K線還在上漲。這兩天的夜盤連結日盤的低點，我們把它圈起來。而目前價格就跌到差不多這個區域，只是翻紅有支撐，所以圈起來的地方就先預設是低點。這也是我們判斷期貨行情的方向及多空的方式。
如果行情再往下走，應該會反彈在破底，這是我們的期望。可以突破下降趨勢線的話，就有機會翻多。我們可以用WINSMART獨有的金箍棒畫一條趨勢線，自行決定線的角度及價格遠近。如果按照台指期貨過去慣性，應該是反彈個4根左右的K棒就會掉下來了。畫好趨勢線後，只要價格穿過線就進場，這條特殊的趨勢線是可以自動交易的。使用WINSMART的好處就是，你只需要判斷方向開第一槍，後面的整套期貨交易計策略，事先設定好就可以了！包括進場加碼走策略、停損停利加碼、賺賠比，全部都可以先設定好。期貨交易除了判斷方向以外，更重要的是設定整套交易計畫。
接著價格突破後，進場做多。這跟我們原本想的不一樣了，原本認為行情會往下走。因為觀察到前天有支撐帶，期貨行情跌到支撐帶沒有破，所以有機會翻多。然後又加碼了，帳上獲利已經遠遠超過我要的120點，達到35000元。這時WINSMART會啟動出場的條件B12。意思就是只允許獲利回吐5% ，等於帳上獲利35000元，我要保留95%的獲利。所以只要回擋一點點就會全部出場了。這兩趟下來，我們總共賺了45000元。一天當中的行情波動，能賺個兩趟也是很不錯的。賺到錢就要記得跑，不然行情翻轉可能跑不掉。
再看這天的期貨交易走勢圖，開盤往上跳高，第一根綠K第二根紅K。這時要偏多看還是偏空看呢？我們要越早判斷越好，不要等到10點才判斷，10點都走完了。第一根綠K是開高走低有賣壓，第二根紅K底下籌碼也是紅色。K線也在橘色主力成本線之上，所以當下一定是偏多看。這時可以套用剛才設定的進場加碼走策略，一樣用B3、B8、B9、B12這4個移動停利條件。當期貨進場後，會啟動離部位最近的條件，幫你照顧部位直到出場。期貨交易過程中，有可能會先用B8照顧。因為有出現大量K棒，所以我們要盯住不能被跌破。最後獲利出場還是B12，達到獲利滿足點出場，賺了兩萬多。如果覺得後面還有行情的，當然可以再繼續。但是直接下課也行，反正就是賺到想賺的錢。
前面第一個盤型是巴來巴去的盤型，上面這個是走大方向的盤型。只需要跟著盤型調整間距，都可以賺到錢。補充說明一下，間距40的概念是進場要走80點，才會是獲利的出場點。代表平均一天波動至少要大於100以上，才能夠抓中間的80點。如果一天的高低差只有60點，那用比較短間距的20點左右就可以了。其實就是看ATR，這個方法的重點是看最近平均波動，抓它的一半，或是2/3試試看。
最後再看這天，一樣是第一根綠K第二根紅K。期貨行情漲上來，下面籌碼卻是一個綠色、一個紅色。這到底是偏多還是偏空？我們先看前一天，明顯是在盤整，這要小心有可能繼續巴。我們把前高的位置畫一條線，大概在10182，就知道盤整區的高點。接著就看當下這根K棒會衝往區間高點，還是掉下來。如果只想做短線，是可以做短多。因為籌碼一紅一綠，價格也在主力成本線之上。三票有兩票是多，有機會上漲。後面行情衝到前高的位置，然後馬上收上引線。這根K線就要提高警覺了，表示這邊有賣壓。下方籌碼也顯示大的成交量，這也要留意。
期貨行情衝到最高點接著出現綠K，下方的買賣力道跟大戶籌碼也都是偏多。無庸置疑，技術分析全部顯示多方。但還是要堤防盤整盤騙局，於是根據前面教過的，價格只要跌破主力成本線就偏空。我們可以先設定一個觸價單：價格10151，只要價格往上走沒有拉回就不會碰到。如果心急的人，最快的空點就是目前的綠K。進場要設停損在上面高點，反正行情繼續往上走就先停損。如果需要慢一點、多一點訊息再做確認進場，可以等到跌破主力成本線再放空。不同個性的人，選擇的進場點會不一樣，都沒有對錯。
最後期貨行情下跌，打到預設的金箍棒趨勢線，WINSMART就自動進場。實現進場加碼走策略後出場，剛好也出在很漂亮的行情低點，一出場期貨行情就反彈了。這趟賺19200元就結束，後面可以考慮要不要再做進場。
上面舉了幾個期貨交易的例子，你是不是也覺得期貨短打策略其實很有趣呢？WINSMART課程會教你如何提高勝算，練習用好的策略做期貨交易。這些策略只要交給WINSMART，透過設定就可以快速有效的達成。如果你對WINSMART程式交易也有興趣，歡迎參加我們的分享說明會。
👉立即報名 >> WINSMART線上分享會
