重點速覽
- 抓轉折有兩個重點：看關鍵 K 棒，告知你行情可能反轉；看均線轉彎，告知你行情可能轉向。
- 用長短週期交易：長均線抓大方向，短均線抓轉折。
- 怕買進就下跌？最高指導原則是：趨勢往上的時候，跌完再買。
- 停利有兩種方式：短均轉弱停利，或跌破長均停利，看你想做短還是做長。
為什麼一買就跌、一空就漲？
我們來看一個案例：假設你看到某一檔股票創新高，來買進。買進的時候一定是一片大好，然後進場沒多久，行情就漲不動，往下掉。你追到相對高點，後面就掉下來，搞不好停損出場。其實在進場之前，它的確是多方，只是為什麼進場以後，行情就掉下來？
再看另一個案例：你覺得行情走空，開盤大跌 800 多點，又是一個黑 K，在相對低檔，所以你放空。放空沒多久，行情上漲，你的空單又停損了。
做多也不對，做空也不對，到底該怎麼辦？我不想一進場就賠錢。好像有人在偷偷看我交易，為什麼行情老是跟我走反向？
今天想跟大家分享的是：怎麼買在比較好的點？行情會不會持續？什麼時候反轉？什麼時候進場比較好？有了進場點以後，怎麼停損跟停利？
怎麼抓轉折：關鍵 K 棒＋均線轉彎
到底看到什麼樣的訊號，可以判斷行情可能會反轉？如果可以判斷，就可以避坑：不要買在相對的高檔；或者行情反轉的時候提早出場；或是發現行情在底部反轉，買在相對的低檔。所以抓轉折的能力，我覺得是蠻重要的。
怎麼抓？有兩個重點：
- 看關鍵的 K 棒，告知你行情可能反轉；
- 看均線轉彎，告知你行情可能轉向。
一、看關鍵 K 棒
如果是多頭，怎麼知道行情會轉向？通常是在相對的高檔，出現一根長黑 K，或者是一個墓碑線，這兩個都是重要的 K 棒。特別是看到有個黑 K 吃掉好幾根紅 K（一黑吃三紅），或者是有個黑 K 跌破盤整區的平台低點（盤整跌破），就是在宣告行情可能反轉。所以你可以看這個 K 棒，跟它出現的位置。高檔反轉的話，大概是這四種 K 線蠻常見的。
低檔反轉的話是顛倒的：行情在相對底部出現一根長紅 K，告訴你行情有機會上漲；或者出現一個打樁線，然後就沒有再破低，後面行情可能上漲；或者一紅吃三黑，告訴你行情反轉；或者盤整區突破，也告訴你行情發動了。這些都是在底部的時候，行情可能反轉的 K 線排列組合，所以你要認識這些 K 線。
二、看均線轉彎
講行情反轉之前，你要先知道均線的作用：均線告訴你行情的方向往哪邊走。例如均線持續往上，代表行情是持續往上的；你看到均線都往一個方向上揚，代表趨勢的方向就是往上。
所以我們先看均線的方向，再看均線什麼時候轉彎。均線轉彎，就代表行情也在轉彎：均線原本是上揚，變成下彎，行情就轉向了。所以你也可以用均線轉向來判斷行情反轉，這是蠻重要的一個判斷方式。
如果行情走空，均線會一路往下，K 線就沿著均線一路往下走。等到均線轉彎，從下彎變成上揚，行情也轉向了。所以綜合整理，就是看關鍵 K 棒，再加上均線何時轉彎，可以幫助我們判斷行情什麼時候會轉彎。
WinSmart 彩虹均線
看均線什麼時候斜率轉彎：均線往下、斜率往下，WinSmart 把均線塗成綠色；等到均線斜率往上，WinSmart 就把均線塗成紅色。因為均線的斜率很重要，斜率往上還是斜率往下，為了視覺方便，我們把均線塗成綠色或紅色。
實戰案例：台指期五分 K
以台指期五分 K 舉例：今天行情原本開低六七百點，一路下探到一千點，最後往上拉抬，跌幅只剩下 300 多點，這是蠻大的拉抬。怎麼判斷行情轉彎？
先看 K 線：在相對低檔出現第一根紅 K，行情有機會止跌，再看這根紅 K 有沒有被跌破，被跌破就失敗，沒被跌破代表有機會。接著均線出現轉彎的動作，又出現下一根長紅 K。這邊出現兩根關鍵的紅 K，而且均線從下彎變成上揚，這兩個加起來，告訴我們行情可能會轉彎。
看得懂行情轉彎，你就可以多單進在相對低檔，或是空單就可以停利。
如何避免一買進行情就轉向？用長短週期交易
我們了解了行情轉彎的技術特徵，那怎麼避免一買進行情就轉向？因為買進當下還沒轉彎，買了以後才轉彎。怎麼避免買在相對的高檔，或是空在相對的低檔、後面行情轉彎？
這邊給你一個方法，叫做用長短週期來交易。我們可以看兩條均線：
- 長均線：告訴你行情的大方向往哪邊走，長均線往上，大方向就是往上。
- 短均線：比較貼著 K 線，會上上下下，用來抓行情的轉折點。
以大盤指數舉例：長天期均線抓方向，我放上一條 60 日均線；再加上一條短天期均線抓轉折，我用 5MA（5 日均線）。你可以看到，長天期的均線一路往上，我們就看多；短天期的均線有上揚、下彎、上揚、下彎，會轉來轉去。均線越短，就越貼著 K 線走。
做法是這樣：你要避免買在行情相對高檔，怎麼做比較安全？就等到它拉回以後，跌完再買。你害怕買進去下跌，那不跌完再買不就好了嗎？這是最高指導原則。你要讓勝算提高，就是等跌完再買，前提是什麼？趨勢往上。趨勢往上的時候，跌完才換你買進，這是交易的精神跟精髓。
那哪個地方買進比較好？例如畫箭頭的這些地方，都是短均線由下往上轉彎的 K 棒，這些都是相對好的點。所以我們可以看短天期的均線由空翻多，就是比較好的買點。
進場、停損與停利
有了相對好的買點以後，接下來要設定停損跟停利。假設你在這個地方進場，停損怎麼設？就設附近的轉折低。
我們解決了第一個問題，就是買在相對好的點：我們沒有追高，是拉回才買進，這個時候停損比較不會很大。停損沒被打到，接下來看什麼時候停利。停利有兩種方式：
第一種是短線停利：等到短均線轉彎的時候出場。你用短線轉強進場，短線轉弱就出場，這是短線操作。
第二種是抱長一點：等到價格正式跌破長天期的均線，像這根 K 棒，你才停利，就有機會做比較大的一段。
這兩種方式看你選一種：一個是用短均出場，一個是用長均出場。這個交易方式涵蓋了：一、找相對好的進場點；二、設定合理的停損；三、有一套完整的停利條件。這三個加起來等於什麼？大賺小賠，而且勝算高。你順著趨勢去做，勝算一定高；趨勢往上，你做多當然賺得比較多，漲的多、跌的少，這才叫多頭。所以順著方向交易有兩大好處：勝算高，獲利也大。這是我們交易的精神。
交易步驟
幫大家整理一下交易的步驟：
- 用長天期的均線判斷行情的方向；
- 用短天期的均線找行情的進場點；
- 設定你的停損，例如設定在轉折高低點；
- 單筆損失控制在本金的 5% 以內；
- 短均轉弱的時候停利，或是等長均跌破的時候才停利。
WinSmart 股票示範：台達電
接下來用股票跟期貨的案例講解。先舉股票的案例，例如台達電這檔股票。
首先，找你要的均線參數：一個長天期的均線，一個短天期的均線。長天期的均線用多少？你可以用 40 天均線，也可以用 60 天均線，例如 60 日均線會離 K 線比較遠。如果你不曉得用什麼均線，我在《贏在修正》這本書裡有提到：40 天均線是主力的成本線，因為一個主力平均吃貨的時間需要兩個月，兩個月就是 40 天，所以可以用 40 天的均線代表主力的均價。
所以我現在用 40 天的均線，代表長線的行情方向：均線方向往上，行情往上；均線方向往下，行情往下。第二個是短天期的均線，例如我用 5MA 貼著行情，你可以用 3、用 5、用 6，自己調成喜歡的參數。
我們的做法，就是在拉回轉強的時候進場。你怕買在高點？就是拉回轉強的時候進場，比較不會受傷。
示範一下拉回轉強進場。先看 WinSmart 設定的參數：輸入交易的金額，再設定單筆損失的百分比，例如每筆最多可以賠 3%，一天最多賠 6%，把單筆損失控制好。接下來設定停損停利的條件：股票可以設定一個百分比停損，例如 7%；移動停利用均線，用長天期的均線當作停利條件，例如 40MA，跌破再加 1% 的緩衝空間就出場，也就是跟均線保持 1% 的距離，你可以自己定。
現在均線下彎，我們等它上彎的時候進場。均線上彎了，進場，進場以後立刻設停損。接下來它會等這條均線超過我的平均成本，才開始移動，因為我勾選了「移動停利超過成本價才移動」，這樣比較容易抱得住部位。一根 K 棒是一天，我們現在是做日 K，你看這裡沒有被掃出場，等到出場價格保證獲利以後，它才移動停利，跟著 40 天均線往下減 1% 當出場條件，這是做長線的方式。
想做長線，可以選擇 40 天均線；想做短線，停利條件可以選擇 5MA，都是可以改的。WinSmart 的參數可以中途改條件：原本用 40MA，如果你說現在行情漲很多、漲很強，希望跌破短天期的 5MA 再減 1% 就出場，可以隨時調整，它就從原本跟得很遠，馬上拉近，看你想怎麼做。最後行情震盪下跌，算是賺一段出場。
這個方式，就是順著長均線的方向交易，找相對好的進場點、設定好停損，賺的比賠的大，拉開賺賠比，這是非常重要的。這筆交易用這個方法買了兩張股票，行情出去，賺了 192 萬。你想用短均或長均當停利條件都可以，這裡長均出場的位置，跟短均差不多。
WinSmart 期貨示範：台指期均線轉彎反彈空
接下來做期貨。我現在看的是台指期的 5 分 K，放上兩條均線：
- 藍色線是 5 分 K 的 240MA：因為一天的 K 棒數是 228 根，所以 240MA 大概就是一天，算是日 K 層級的方向。藍色的 240MA 往上，這段行情往上；240MA 往下，這段行情往下。
- 比較短天期的 10MA：10MA 會往下、往上。
所以當方向往下的這一段，你專門做反彈空。什麼是反彈空？就是均線轉彎，從紅的變綠的，就是反彈空的概念，這邊有幾個均線轉彎反彈空的點可以進場。
示範看看：假設在這個位置，你判斷均線已經開始下彎，而且價格也在五日均線之下（藍綠色這條線是日 K 層級的五日均線），你想空的話，可以逢高空，等到均線轉彎的時候交易。
這邊順便介紹，WinSmart 有一個功能叫做指標單：你可以設定某某條件，例如均線轉彎的時候幫我進場。做法是先決定多空，例如我想放空，它就會盯住這個技術指標，看它什麼時候從上揚變下彎，有機會空在相對的高檔；進場以後，就開始啟動停損停利條件。如果你沒空看盤，可以設定條件觸發進場。
假設一次進場兩口單，先算一下兩口單的風險過不過，風險過關才下單。基本設定：停損是 20% 的 ATR；停利用均線當條件，用 10MA 的話會蠻貼的，想做長一點可以設大一點，例如 240MA 或 60MA，你可以自己定，定之前先看 240MA 的位置在哪邊再決定。
我先示範一個長線一點的，用 240MA。行情繼續上漲，我們等均線彎頭向下，轉彎了，進場放空：均線轉彎，所以我反彈空。放空以後設一個基本停損，用 20% 的 ATR。接下來看你要用 10MA 還是 240MA 當停利條件：想做短，可能這邊突破 10MA 就出場；想做長一點，就直接用長天期的均線。長短可以自己決定。
等到行情開始移動停利，你會發現我跟得很遠：跟著 240MA 再加 10 個 tick，當作出場條件，它會慢慢跟，行情波動它都不管，等價格反彈到這個位置才出。所以這個方式有機會幫助你做一段。
同樣的，如果你希望在相對低檔先出場一口，可以自己按買進出場，我們都是允許的。因為一次進兩個部位，一個可以做短線，一個做長線。所以我們先手動出場一口，剩下的一口，達到 240MA 的停利條件就出場，這筆交易就結束了。
我用的方式是：均線轉彎反彈空，進場以後設停損，用長天期的均線當大方向跟長線的停利條件；我也可以主觀出在我認為可能會反轉的位置。所以這是分批出場的概念：一口主觀出，一口達到長線的停利條件才出場。這筆交易從上面空下來，經過十幾個小時、一整天，你不能整天盯盤的話，可以交給 WinSmart 幫你交易；你可以看盤的話，也可以自己主動接管。這就是主觀交易再加上程式交易。
總結
WinSmart 希望提供給你三個東西：
- 交易的方法：你要先知道在什麼點進場，勝算比較高；
- 交易的指標：例如彩虹均線，斜率往下、往上塗顏色，提供好用的指標來幫助你；
- 更智慧的條件單：你可以設好條件，它幫你做到停損停利，在你不能看盤的時候，幫你把交易做好。
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