最近台指期出現假穿頭與破底翻的走勢，許多投資人看到行情上漲想做多卻遇到假穿頭下跌，或是看到行情下跌想做空卻立刻遇到破底翻反彈，最後總是被主力操盤手法所迷惑。而投資人如何應對這些情況就是此篇文章的重點！
以下內容我將帶你了解假穿頭破底翻的定義，並分享相關案例；接著，會講解它們的交易邏輯和策略；最後，會使用我設計的WINSMART程式交易軟體來作實際的案例示範。那現在就讓我們一起破解主力短線騙線的技巧，快速掌握關鍵細節，精彩內容不容錯過！
假穿頭破底翻01：假穿頭與破底翻的定義
01-1. 何為假穿頭與破底翻
今天的主題是假穿頭和破底翻，這兩個技術分析的進場點非常好用。首先，什麼是假穿頭呢？假穿頭是指股價曾經突破前高，但隨後又跌回前高，簡單來說，就是穿頭後股價又下跌。
要判斷假穿頭，我們可以根據下圖的三個重點來分析：首先，B點比A點高，這樣稱為突破。突破後，我們通常會預期股價會繼續上漲，但若股價反向下跌並跌破A點，這時就形成了假穿頭的第一個特徵；接著，反彈後的C點要比B點還要低，這是第二個特徵，顯示出股價未能繼續上漲，反而形成一個頭比頭低的情況；最後，C點通常會比A點還要低，這是第三個特徵，這種情況確認了假穿頭的形成。
而這三個特徵可以幫助我們識別假穿頭的技術型態，從而作出更精準的交易判斷。
接下來我們來看看破底翻的特徵。當行情向下突破前低時，原本我們預期市場會繼續下跌，但若行情反而向上拉升，這時會出現一個底比一個底還高的情況。
我們一樣用A、B、C三個點來判斷破底翻的特徵。首先，A點一定會高於B點，因為B點是破低點，所以B點會較低；接著，C點通常會大於B點，形成“底底高”的型態，顯示市場並未繼續下跌，而是開始反彈；最後一個特徵是，C點通常會比A點還要大，這意味著前波的A點可能成為技術分析上的支撐點。
而以上這些特徵就顯示出破底翻的重要技術信號，表明市場可能從下跌轉為上漲。
01-2. 假穿頭空點與破底翻買點
了解它們各自的定義後，接下要告訴你假穿頭應該要在哪裡空。
我們來看下圖，首先S1是最安全的空點，它位於C點的位置，當C點未能突破前高，且反彈後比B點低，顯示出“頭頭低”的情況時，可以在此位置進行放空操作。這個空點符合三個條件：C點比A點低、反彈未突破前波壓力、且未能突破B點，這是確認行情走弱的信號。
另一個比較快的空點是S2，當股價突破前高並快速回落，就在跌破前高位置處進行放空。這是一個比較迅速的空點，當突破後又迅速反轉回落時，就可以選擇在這裡放空。
而投資人都可以根據自己的風險偏好選擇使用S1或S2作為空點。
破底翻也有兩個買點。第一個是B1，當股價回落但未突破前低，且C點比B點高、C點比A點高時，這確認了破底翻的形成。A點原本是壓力位，但突破後成為支撐位。當股價回落至A點，可能出現止跌現象並出現紅K，此時就可以進行買進，這是較為確認的買點。
第二個是B2，當股價跌破前低後又迅速站回，這也是一個買進點，這種會較為快速，當突破後回檔並站上支撐位時，可以立即進行買進。
所以以上兩個買點的差異在於：B1較為確認，而B2則是較快的進場點。投資人一樣可以依照自己的風險偏好去做選擇。
01-3. 假穿頭與破底翻案例
現在我們先來看破底翻的案例。以下是大盤日K的走勢圖，我們可以清楚地看到一個W形狀，其中右腳比左腳低，且左方藍色箭頭的K線帶有下影線。這表示該K線在盤中曾出現長黑破前低，但隨後迅速收回，形成了一個「破底後站上」的信號。
當出現這種情況時，我們應該留意是否可能形成破底翻，而隔天的長紅K線明顯確認了這點。這根K線就是剛剛所說破底翻的B2買點。若在此時買進，可以抓住行情反轉的第一時間。
如果你選擇等待拉回買點，這次行情可能一路上漲，幾乎沒有明顯的回檔，讓你錯失進場時機。僅有一次較為明顯的回檔是在右方藍色箭頭處，當價格拉回後止跌反彈就形成了新的買點。
我們繼續來看台股走勢中的破底翻案例。今年8月台股經歷了兩天閃崩，大跌約3000點。但在隨後的10個交易日中，行情迅速回漲，拉升了約2700點，形成一個明顯的V形反轉。在這個過程中，也包含了破底翻的特徵。
在最低點的K線中，我們可以看到一根帶有長下影線的K線，盤中跌破了前一天的低點，但很快收回。這就是典型的破底翻買點。我們將時間縮短到五分K，可以清楚看到這個型態：當跌破前低後，下一根K線迅速拉升，形成紅K，這正是破底翻的快速買點。
破底翻的特徵是突破的時間非常短，在這個案例中，從跌破到站回只用了不到5分鐘。站上之後，行情一路拉升，從最低點到拉升結束約漲了2700點。對懂得破底翻技巧的投資者而言，這是一個絕佳的買進點，無論是股票、期貨還是選擇權，都可以在此點位布局。
如果將止損設在最低點附近，風險極小，而回報則可能是翻倍甚至更多的獲利。這再次證明，選擇正確的買點是實現超額收益的關鍵策略。
接下來我們再來看假穿頭的案例。剛剛的破底翻是日K層級，而這裡使用的是台指期五分K來觀察短線走勢。
在以下的案例中，我們可以清楚看到行情突破前高後快速回落。當突破後短時間內就反向下跌時，這種突破是「假穿頭」的典型特徵。假穿頭與破底翻的共同點就是反轉發生得很快，時間上不會拖得太久。
在這種情況下，當發現突破是假的時，可以迅速採取行動。例如，在價格跌破前高時直接進行放空。這個位置通常是最快的進場點，能以最低的風險抓住行情的反轉，實現快速收益。
我們再看一個典型的假穿頭型態，用訊聯這檔股票的走勢圖作舉例，當行情突破前高後迅速回落，伴隨一根大長黑K，且下方放出大量，顯示突破無效。
而我們要找最佳的放空點，就出現在突破前高隨即形成長黑K的瞬間，這是捕捉假穿頭的關鍵時機，需果斷出手。事後行情如預期一路下跌，帶來接近30%的獲利空間。
此案例突顯了快速判斷與操作的重要性，掌握假穿頭信號便能在市場反轉中取得先機。
假穿頭破底翻02：交易邏輯與策略
讀到這裡，你應該已經清楚掌握了假穿頭與破底翻的定義，我們也透過多個案例分析，讓你更明白其行情走勢的特徵與變化。接下來，我將深入分享它們背後的交易邏輯與策略，幫助你不僅能理解，更能將這些知識靈活運用到未來的交易中，實現穩定獲利。準備好迎接更多實戰技巧了嗎？那就讓我們繼續探索下去！
02-1. 交易邏輯
當行情突破關鍵價位後卻未能延續，例如突破前高後反而下跌，該如何應對？當下無法立即判斷是真突破還是假突破，只有行情回頭後才能確認。
面對這種情況，可以採取核心思維：漲不成就跌。若行情無法延續漲勢，很可能反轉下跌。操作上，突破前高時或許會進場做多，但一旦跌破前高，應果斷反手放空，或在下一次反彈無法突破更高點時進行放空。
這策略能幫助投資人有效應對突破失敗的情況。我曾習慣追高或進行突破交易，但發現行情未按預期發展時，經常造成損失。後來，我學會了兩件事：停損與反手操作。停損讓我有空間應對，反手操作則讓我將損失轉為盈利。
簡而言之，假穿頭的交易策略重點在於：突破做多，失敗後果斷反手放空，能有效減少損失並逆轉局面。
再來是假設你不想空在地板，當價格跌破前低可以選擇放空操作，但若行情未能持續下跌就果斷反手做多。這樣可以避免空在地板，同時能在相對低點買入，抓住反彈時機。
你也可以在價格跌破前低又再次站上時進場做多，或等待行情拉回支撐位置，也就是第二個紅色箭頭處再買入。這些都是有效的做多點，能幫助你抓住行情反轉帶來的盈利機會。
來看底下行情正是一個標準例子：價格跌破前低後迅速拉升，這正是轉強的信號。前低跌破後的回升即是轉強點。
若將前一日的夜盤納入考量，行情跌破昨日低點後迅速回升，同樣顯示轉強。從低點至高點，短短一波便拉升了500點，正是典型的破底翻行情，提供了明確的操作機會。
02-2. 交易策略
透過以上內容，你已經了解了「假穿頭破底翻」的交易邏輯後，接下來我要帶你用6步交易策略破解它們的主力短線操控手法！就讓我們繼續往下看，請一定不要錯過！
首先第一步是決定進場點：選擇B1或B2。
B1 進場點是在回測支撐穩定時買入，適合耐心等待確認的投資者。
B2 則是在跌破後迅速站回的位置買入，動作較快，能更早抓住反彈機會。
若操作日線層級，我更傾向於採用B2，因為日線的行情通常在大漲一段後少有回調機會，等回調再買可能錯失最佳時機。因此，我經常利用B2撈底，抓住歷史低點，例如先前臺股的幾個低點，都是運用這種方式成功進場。
若操作分K層級，B1和B2皆可使用。B1的雜訊較少，適合偏好穩健的策略；而B2雖雜訊較多，但反應速度更快，適合短線交易者。
找到進場點進場後，接下來第二步就是非常重要的：設停損
當你在B1進場時，停損應設在附近的低點，而非設得太遠。這樣能夠避免價格波動過大時過早止損。若是從B2進場，則停損應設在創新低的位置。這樣的停損設置能夠保護你的資金，同時又能避免因為市場波動過大而錯失反彈的機會。
而我們WINSMART軟體中有一項A2條件，可以直接讓程式幫助你完成。它會用最近K線高低點來設置停損位置，讓你不必手動計算。舉例來說，系統會根據最近8到10根K線的低點來設置轉折點，並加上適當的幅度來設定停損，這樣能夠快速且有效地幫助你設立合理的風險防範。
設完停損的下一步就是準備做停利。
停利的關鍵原則是，獲利的目標應該大於風險承受的範圍。例如，若你的停損設定為80點，停利的目標可以設定為120點至160點，至少是停損的1.5倍或2倍。這樣的比例可以確保風險收益有利於交易者。
若使用WINSMART交易軟體，可以利用其中的C2-1條件來實現停利策略。系統允許設定目標價滿足點，一旦價格達到設定值，就會自動執行停利操作。此外，系統支持分批停利的功能，可以根據需求設置每次出場的部分比例，例如出場一口、兩口，或者一半持倉，靈活管理風險與收益。
總而言之，停利目標應始終高於停損範圍，這是交易中穩定獲利的重要原則。
再來是停利的另一種方式，你可以選擇在行情觸及壓力位時出場，例如接近前波高點的位置。這種方法利用市場的壓力位作為停利的依據，可以在價格接近藍色線所標示的前高時設置停利價出場，避免行情回落。
而透過WINSMART程式軟體的觸價下單功能，我們可以高效的設定並執行停利。例如在撈底後，可以提前設好停利條件，當價格到達前高，也就是下方橘黃色線標示的位置時，系統將自動執行停利操作。
這種方法能夠幫助你更好地捕捉行情，並在接近壓力位時鎖定利潤，從而實現更精確的交易管理。
接下來的動作是進行「獲利保本」與「分批停利」。
獲利保本的概念是：當交易已經產生盈利後，我們希望至少保住本金，避免賠錢，同時也能鎖住部分獲利。所以我們可以使用WINSMART軟體中B4條件也就是所謂的獲利保本功能。例如，當你在下圖中的B2位置進場後，行情上漲並已獲利80點時，可以將停損條件設在進場價格的位置，這樣即使行情回落，也能保本不賠。
這種方式能在交易中為你提供更多靈活性和安全感，讓獲利最大化，同時降低風險。
最後一步是移動停利策略：
透過動態調整停利點，鎖定更多收益。而WINSMART中可以選多種移動停利條件，例如「B3條件」是設以最近3根K棒加90點為基準，自動調整停利，靈活又高效。
我幫你將上述所說的6個步驟，統整出完整的交易策略如下：進場後，首先設置停損以保護本金；隨後，根據行情變化調整出場價格。若行情上漲，將出場價格提升至保本位置，確保不虧本。當行情繼續向預期方向發展時，進一步移動停利價格，逐步鎖定獲利。
若行情回調，停損價格能確保部分盈利不會流失；而當行情再度上漲，則設定新的目標點停利。整個流程從進場到設定停損、保本出場、移動停利及最終停利，都需靈活應對，不斷調整出場位置。
進場是最簡單的部分，真正耗時的是隨行情變化調整出場價格，但只要透過WINSMART交易軟體，就能以條件設定自動完成停利調整，大幅減輕操作負擔，讓交易更高效、更智能。
假穿頭破底翻03：利用WINSMART做實際交易示範
看到這裡相信你已經很了解假穿頭破底翻所代表的定義，以及他們的交易邏輯與策略，現在我要用我所設計的WINSMART自動化交易軟體帶你看實際的案例示範。讓你不只能讀懂理論，也能了解實際的操作方法，讓你更加深印象，並介紹實用的交易工具給你，讓你在未來的交易中，都能以輕鬆便利的方式去執行，那現在就讓我們繼續看下去吧！
03-1. 期貨交易示範
現在就用WINSMART來做期貨交易示範，以下就是非常好的破底翻案例，當行情跌破前低位置並再次站上就是轉強點，所以我們可以在它轉強時考慮去進場。
在開始交易之前我們要先設定基本條件，首先是停損，例如根據當日波動範圍的20%，假設為110點，並以最近10根K棒的最低點作為停損依據。進場後啟動獲利保本機制，當獲利達到110點時，確保不虧損。此外，設定移動停利條件，例如以「3根K棒加90點」的方式，隨行情推進調整出場位置。最後是當行情上漲至200點時，分批出場鎖定收益。
通過這些系統性的設定，WINSMART能高效地協助我們應對行情波動，實現風險控制與利潤最大化。
現在我就開始示範用WINSMART進行期貨交易，以破底翻策略為例。
當行情跌破前低後站上轉強點，即可考慮在第一個紅色圓圈進場操作。在本案例中，假設一次進場兩口，便於實現分批出場策略。進場後立即設停損，就抓最近K棒低點再加5點，若破底則立即出場。同時掛上停利單，例如設定在200點位，與前高位置接近，作為目標停利點。
進場後行情若上漲至停利條件，系統會自動在第二個紅色圓圈處分批出場。若漲至 200 點，出一口單，後續再漲 200 點時，再出另一口。若行情拉回至藍色移動停利線，也會保護獲利出場，避免收益完全回吐。如此一來，不論行情向上或回落，皆能透過移動停利機制獲得收益。
本次交易中，我的進場成本價為 21,895，系統自動移動停利，最終獲利約13至14萬。這筆交易通過破底翻策略進場，並結合停損、獲利保本、移動停利等功能，全程由系統執行交易條件，避免了人工操作的不便。
此策略適合不便盯盤或從事海外期貨交易的投資人，能輕鬆實現交易目標，並有效降低因長時間工作或時差問題帶來的風險與壓力。
再來下面的交易過程展示了典型的「假穿頭」進場策略。當行情開高 380 到 400 點後，價格開始下跌，這時候可以設置前高作為放空點。如果價格跌破前低位置，就觸發進場條件，並立即設置停損。
我們在第一個紅色點位進場後，價格迅速下跌並達到預設的 200 點獲利目標，這時候可以在第二個紅色圓圈先出場一部分，確保一定的獲利。這樣的操作策略讓交易者能夠在行情不確定的情況下保護自己並鎖定部分獲利。
後面行情如果繼續跌，我就會繼續跟，並設置了移動停利條件，根據市場波動隨時調整。這樣可以靈活應對行情的變化，最大化收益並減少風險。最終，當價格觸及停利條件時，便可以在第三個紅色圓圈處完全出場，完成這筆交易，最終賺取11萬多的獲利。
這樣的交易策略，尤其是在使用WINSMART來執行時，能夠使交易者專注於進場條件，其餘的風險控制、停利等操作則由系統自動完成，讓交易變得更輕鬆、高效。
當掌握特定的進場條件，如假穿透或破底翻後，可以專注於等待這些情況再進行交易。這樣做有助於提高勝算，因為只在市場符合預期條件時才進場，避免隨機或衝動交易，有助於管理風險並保持穩定的交易紀律。
03-2. 股票交易示範
看完期貨交易之後，接下來我就來做一檔股票交易示範給你看。
以智原這檔股票為例，當行情突破後迅速回落，顯示為假穿頭，可以考慮在下跌時進行放空。在交易前一樣先進行條件設定，而股票與期貨相似，我們用日K圖做股票波段，而期貨則看分K做短線。此外，透過WINSMART系統，可以同時操作多檔股票並監控多種策略。
設定方面，首先我將股票的停損設為5%，還有根據最近10根K棒的高點再加1%，兩者之間去選擇較小的那方來當停損條件；再來是利用區間K棒高低點5跟K棒加5%設作停利條件；最後是去設置不同的利潤目標，如10%、15%、20%等，出場時可以根據設定的目標來執行。
最重要的是，交易者的任務是找到適合的進場點，其他操作可以交由系統執行。
設定完後我們就開始進行交易。我在下圖的第一個紅色圓圈進場一次買兩張股票，並立刻將停損設於轉折高點的位置，還有壓低我的停利條件以保護獲利，所以我並不會漲到成本價。
後續行情往下掉，達到我的目標價滿足點後即在第二個紅色圓圈出場，而第二個停利條件就是再往下加20%，達到的話系統就一樣會在第三個紅色圓圈處幫我停利出場，若未達到停利點，則利用藍色移動停利線來保護獲利，而這條階梯線會隨著行情變化調整。
這樣的策略可以讓交易者在波動的市場中長期持有，並根據市場走勢適時調整停利點。而此次股票交易的案例，最終成功賺取了25萬的利潤，證明這是一個有效的交易策略。
所以我們除了要找到好的進場點，比如假穿頭和破底翻，接下來要注意的是如何保護獲利、達到滿足點出場，並且在過程中進行移動停利。
那我希望把這些事情全部變成機械化、AI自動化的方式來去做交易，所以我把這些條件通通設計到WINSMART軟體的條件單裡面，讓電腦幫助你來完成，中間可以讓你省下非常多的時間，不用看盤、不用盯盤，就能輕鬆的執行交易，相信我們一定可以助你一臂之力！
那今天的文章內容就到這裡結束了，若有興趣深入了解，歡迎訂閱我的YOUTUBE頻道：「選擇權搖錢樹」，我們每個月都會舉辦線上分享會，報名連結就在文章下方。如果錯過報名時間也沒關係，你可以直接參加當月份的場次！
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