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軋空如何在短短1根K棒讓空頭傾家蕩產?股票最好別隨便放空強勢股!

內容目錄

軋空 01. 軋空意思是什麼?

軋空是一種股市現象,在股市術語中又稱為逼空、空頭擠壓(short squeeze),軋空發生時,意味著空頭部位出逃,當市場做空的人較多的時候,表示參與市場的多數人認為市場未來走勢將向下發展,但沒有人可以預知未來,若後續走勢並未如同做空的人想象的那樣下跌時,這些人可能會反轉他們的看法,也就是他們可能會放棄空方的部位,轉為多方部位。

軋空發生的根本原因,就在於原先的空方放棄空方轉多方的過程中,會引起市場上漲,上漲的市場除了會迫使更多空頭部位停損之外,可能會因為行情的上漲而引來更多的多頭參與,此時整個多空的供需就會極度失衡。

假如市場在很短的時間內有大量的空頭部位反轉為多頭部位的話,當越多的空方轉向,只會會更加導致行情抬升的更快,而當行情抬升的越快,又會有產生更多的多頭介入,行情只會上漲的更快更猛,導致更多的空頭部位停損。

也就是說,假如越多人被軋空到停損,最終只會導致行情進入漲的更快再導致更多的空頭停損的循環,這些停損的空頭踩著空頭的屍體出逃,卻反而助長了多頭的氣燄,這就是所謂的軋空現象。

延伸閱讀:你知道多空怎麼看嗎?2套策略教你做到長期穩定獲利.

軋空
軋空

軋空 02. 市場多空原理

要了解軋空現象,要先了解市場多空運作的原理,在任何金融市場中,想要獲利的最基本的原則,就是賺取價差,而賺取價差的方法也非常簡單,那就是在低價的時候買進,高價的時候賣出。

因此無論在什麼樣的行情之下,總是會有伺機買入的多頭,和伺機賣出的空頭,當多頭認為行情會上漲時,就會追價買進,當多頭願意追的價越高,就會導致行情上升,當願意追價的多頭越多,行情就會上升的更快。

反過來說,當市場看空的人越多,此時沒有人想買進,所有的人都在等待更低更划算的價格,當眾人急於拋售自己手上的商品,一直想以更低的價格賣出時,就會導致市場價格開始下跌,越多人願意以越低的價格賣出,市場就下跌的越快。

股市現象軋多(多頭擠壓)軋空(空頭擠壓)
英文術語Long SqueezeShort Squeeze
市場供需供過於求求過於供
行情走勢急速下跌急速上漲
動作因急速下降的行情舊多頭停損,以及新空頭加入,引發更急速的下跌。因急速上升的行情舊空頭回補停損,新多頭介入,引發更急促的上漲。

軋空 03. 什麼是做多?

做多就是看漲,當我們買進一個部位,並預期市場行情在未來一段時間可能會上升時,這個舉動就是做多。

軋空 4. 什麼是放空?

放空就是看跌,當我們認為市場可能會在未來下跌時,我們可能會在不錯的價位先行賣出手上的商品,因此放空的交易行為,與做多是相反的。

軋空 5. 什麼是回補?

不過,並不是所有的商品都允許投資人放空,以股市中的放空作為範例,當我們手上並未持有股票的時候要怎麼放空呢?答案就是和先跟他人借股票來賣,我們可以先拿別人的股票在較高的價格賣出,等到股票價格跌到更低的位置再買回來還它,這樣便賺取到了價差,這個動作則稱之為回補。

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軋空 6. 軋空斷頭

在市場中有一個術語叫作斷頭,斷頭通常應用在使用保證金的交易之中,在期貨交易裡使用保證金形式的交易,而在股票交易中則是採取融資融券交易時,會以保證金形式進行股票的買賣,因為是借錢跟借證券來交易,所以在帳戶中必須抵押一筆資金,假如面臨帳面虧損時,必須將資金補充至規定的比例,否則手上的部位會被強制終結,當部位被強制終結時便稱為斷頭。

在股票交易裡軋空斷頭最可怕的地方就是當行情在軋空上漲的時候,市場上的掛單必然是失衡的,當市場供不應求時,投資人根本買不到股票回補,因為無論你怎麼下單出去可能都無法成交,或是買不到預期的張數止損,一旦發生軋空現象時,投資人很容易在這個過程越賠越多卻無法止損,最終以非常慘痛的姿態被迫軋空斷頭,還得賠券商錢,因此進入股市時都會被告誡不要隨意放空強勢股,沒人可以預測市場熱度,萬一遇到軋空行情,投資人可能會被軋到天上。

軋空 07. 軋空之後的上漲是真的上漲嗎?

在股市中有一句話叫作「空頭不死,多頭不止,多頭不死,空頭不止。」這句話運用在軋空現象發生時所帶來行情極速上漲的過程,頓時顯得非常的有道理。

雖然軋空只是在市場中的短期現象,但交易是由多空雙方組成的零合遊戲,因此若有一方要賺到錢,必然要有一方輸錢,因此當行情極速上漲之後,多頭部位所賺到的錢,是空頭部位的人輸給他的。

那麼假如多方想要賺更多的錢,就只能逼迫空頭賠更多的錢,直到這些空頭把能輸的錢都輸光之後,這些多頭才會又反轉為空頭,將手上的部位賣掉,欣然離場,因此軋空現象往往在空頭都被逼迫止損後才慢慢停止。

不過假如在這個時候出走的多頭部位太多的話,因為行情突然又急劇下跌,投資人如果都是短期介入或對長期沒有信心的話,很容易又會掀起一陣拋售風暴,形成多殺多的局面。

這個現象,可以參考2021年的GME軋空事件,當時因為華爾街對沖基金的 Melvin Capital 做空 140% GameStop的股份,許多散戶投資人看不慣這種惡意放空的行為,就號召眾人一起進場買進GME股票,由於太多人響應,瘋狂買進的行為導致行情上漲的太快,空方必須趕緊回補倉位進行止損,卻反而更加推動了GME股價的上漲。

當然,空頭投資人在這一波行情中受傷慘重,但當這波軋空行情結束後,緊接著就是瘋狂出逃的多頭,因此GME股價很快又跌落回其原本起漲的位置,當初做多的人若沒在高點賣出,最終還是白忙一場,所以說市場短期間因供需失衡或資方角力產生的股價波動,其實並不代表這樣的股價一定可以長情穩定。

軋空 08. 軋空怎麼辦?

遇到軋空該怎麼辦呢?其實萬一真的遇到非常強勢的軋空行情,我們唯一能做的事就是祈禱可以運氣好去買到股票回補,因此最重要的並不是遇到軋空該怎麼辦,而是在遇到軋空行情之前先做了什麼,才能盡量不讓自己在軋空行情中損失慘重。

08-1. 資金控管

在投入一筆交易之前,最好要先控制投入的資金比例,假如在單次交易裡投入過高的資金比例,萬一交易失敗可能會對自己造成無法挽回的傷害。

軋空3
軋空

08-2. 部位控管

融券放空是採取保證金形式的槓桿交易,一定要注意不可以下太多的倉位,以免出現極端行情導致虧損以倍數增長。

08-3. 不要想吃整段

股票市場一買一賣都要有人委託才會成交,因此千萬不要想要從魚頭吃到魚尾,最好的價位往往是供需失衡最嚴重的地方,這種位置的價格常人很難介入成功,在合適的價格停利就好。

軋空  09. 如何避免軋空?

要如何避免軋空所遇到的大損失呢? 其實首要就是做好資金控管,很多投資人交易前比較少重視這一塊,手上有多少錢就買多少張股票,看錯行情也不願意出場,甚至凹單加碼賠更多 ! 如何克服人性的交易弱點呢 ? 其實可以交給WINSMART股票交易軟體來協助你,WINSMART可以設定風險管理,控制單筆虧損上限、看錯自動停損出場,幫助你避開軋空行情 !

另外WINSMART也能幫你做好自動停利,看對行情抱一段出去拉開賺賠比,甚至可以設定自動加碼,看對行情幫助你安全的放大部位。更棒的是如果上班族無法盯盤,這些都可以透過WINSMART自動執行,不用在上班時間偷偷盯盤,交給軟體照顧就好 !

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軋空 10. 常見問題

Q1:WINSMART可以搭配哪幾家券商呢?

A1:WINSMART除了可以交易股票還可以交易期貨、海外期貨 ! 目前有搭配群益期貨元大期貨凱基期貨華南期貨統一期貨康和期貨等券商下單。

Q2:什麼是軋空?

A2:軋空是由於行情快速上漲後迫使空頭停損而引發更大的漲幅所導致的市場現象。

延伸閱讀:金字塔買法5大投資重點:教你掌握時間點使用正確買法.

延伸閱讀:「爆大量」實戰交易全攻略!2大策略教你如何破解股票的價量關係.

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