// LEARN TRADE SKILLS

交易知識
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

股票做空教學,融券放空只要1招,當沖做空教學,放空要注意什麼?股票放空鎖漲停怎麼辦?.

內容目錄

股票做空教學 01. 股票做空意思

股票做空教學正式開始之前,我們要先知道股票做空意思是什麼,股票做空意思很簡單,當我們認為股票價格即將下跌時,先行賣出手上並未持有的股票,等股票價格跌下去之後再買回來,這種透過股票的貶值而獲利的行為,就是股票做空,又稱之為股票放空、股票賣空。

股票做空教學 02. 做空條件有哪些?

因為股票做空牽扯到借股票的問題,這之間會遇到一些規則,有哪些條件呢?

02-1. 要借的到股票才能放空

放空會遇到的第一個難題就是,手上沒有股票要怎麼放空呢?答案也很簡單,如果想賣出手上沒有的東西,可以跟別人借,借股票來賣的這個動作,叫作融券放空,那麼股票要找誰借呢?通常經紀商扮演著仲介的角色,所以假如想借股票,要透過券商才借得到股票來賣。

然而即使想借股票,也不一定就借的到股票,在借的時能需要看券商有沒有庫存,基本上借到的股票,都會是其他客戶委託券商借出的股票,因此最好找大一點的券商才會比較好借到股票,但數量有限,不可能放空太多張。放空時必須支付借股票的利息等費用,因此會比一般買賣股票還要產生更多的交易成本。

延伸閱讀:地表最強MACD指標,進化再進化!讓你1次學會精準抓出市場買賣時機!.

股票做空教學

02-2. 要融券要開立股票信用帳戶

因為融券放空是信用交易,要進行信用交易就必須有股票信用帳號,否則會無法融券,以下是一般開立股票信用帳戶需要符合的資格:

  1. 具中華民國國籍並且年滿20歲
  2. 證券帳戶開立滿三個月以上
  3. 成功交易10筆以上
  4. 500萬內一般只須簽署「風險預告書」、「有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書」及「證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書」即可,假如想要開啟500萬以上額度需要提供更多的資料。
  5. 最近一年內累積成交額度,符合申請融資額度的50%
  6. 最近一年之所得和各種財產合計達所申請融資額度的30%

02-3. 放空要押融券保證金

在進行融券放空時候,我們需要提供擔保品券商才會讓你借股票,這個擔保品當然就是錢,要抵押保證金在券商這邊,普遍來說要準備融券價值90%的錢才可以,比如借一張10萬的股票,就至少要押9萬在券商這邊,還不包含額外的利息跟手續費。

02-4. 不能放空的股票有很多,不是每檔股票都可以放空

在臺灣證券交易所的網站裡有公布一項交易資訊,叫作「平盤下得融(借)券賣出之證券名單」,假如想要放空股票,除了要開立股票信用戶,同時券商有庫存,手上有一筆保證金抵押之外,還有一項規定,就是必須是證交所公布可以空的股票才可以去空它,通常是在符合證交所各項規定的情況下才可以融券放空,比如此規定:前一交易日收盤價跌停本日禁止平盤下融券、借券賣出,前一交易日收盤價為跌停,或雖無收盤價,但收盤時最低賣出申報價格為跌停價時,本日暫停平盤下融券及借券賣出之有價證券。

👉如何抓住起漲點 ? 免費索取 >> 高倍速獲利買點電子書

高倍速獲利買點電子書

02-5. 放空股票會斷頭

融券放空股票之後有兩種常見的狀況會導致斷頭,一種就是股票突然大漲,融券最低的信用交易整戶維持率為130%,所以當交易者帳面上產生虧損,且沒錢補充保證金回到130%的水準之時,券商就會強制回補投資人手上的空單。

融券維持率計算公式 = ( 融券擔保品 + 融券保證金) ÷ 融券總市值

假設放空一張10萬市值的股票,我們準備9萬(90%)的保證金,後續股票上漲到15萬市值,10萬+9萬保證金再除以15萬,得到126.6%的維持率,此時就低於130%,投資人會收到追繳通知,不補保證金就會被斷頭。

但還有另一種狀況也會導致券商強制回補,那就是股東大會,當公司強制召開股東大會時股票必須強制回補,這時有可能進形成強力軋空,因為太多人急須回補股票,就會湧進一股買進的力到推升行情,很可能造成投資人大幅損失。

02-6. 融券有額度上限

信用是有額度的,根據財力證明會有不同的級距,可以參考下表:

信用額度累積成交金額30%財力證明
50萬25萬免提供
100萬50萬30萬
250萬125萬75萬
500萬250萬150萬
1000萬500萬300萬

02-7. 放空有時間限制

借來的股票總是要還回去的,融券無法無限制一直持有下去,當公司召開股東大會、或除權息日快到之前,會有一個「融券最後回補日」,券商會在當日前一天把投資人手上的股票強行回補,以利後續股利發放計算,不回補的話會信用違約。

股票做空教學 03. 股票做空下單教學

那股票做空的時候該怎麼向券商下單呢?很多人可能交易股票多年都不知道要怎麼放空,放空分成幾種方式,一種是當沖放空,也就是說當天賣出當天買回,當我們當沖放空的時候,收盤前一定要把賣出的股票回補。

因此股票做空時下單的順序,當沖做空教學:如果是現股當沖就會是「現股賣出」,回補的時候則是採取「現股買回」。假如是採取「融券賣出」的話,當日若要回補就需要「融資買回」,但一般來說建議不要採取現股賣出的放式,而是寧願多付一點利息和成本,也最好要採取融券賣出。

因為萬一現股賣出的股票鎖漲停軋空買不回來,可能就要開始賭運氣了,比如掛市價買進賭會不會漲停打開,讓你有機會買到回補,或是再賭盤後交易能不能運氣買到,再沒買到,券商可以幫你改成融券放空,明天再補。

但是這個動作必須投資人本身具有信用戶、交割款充足、且券商剛好有券,若券商沒券的話,可能就要麻煩營業員幫你調券了,為了不讓客戶違約,通常會幫你找找看有沒有人可以借你券回補,如果一開始就採取融券賣出的話,就比較不會遇到這種事,假如不是做當沖的話,只要「融券賣出」,隔日後再「融券買進」就可以完成回補了。

股票做空教學3

股票做空教學 04. 融券不是借券

很多人會時常把借券跟融券搞混,但其實借券的意思是把股票借給別人的意思,而融券則是正好相反,是跟別人借股票,這的概念時常被搞混,一定要記得融券跟借券不一樣哦!

股票做空教學 05. 放空風險沒有上限

當我們買進的股票下跌時,最多就是跌到下市,也就是股價歸零,可是放空到錯誤的股票時,股票上漲的空間是沒有極限的,如果股票漲到天邊去一直都買不回來做回補的動作,那投資人要面臨的風險也是無上限的。

那要怎麼樣控制股票做空的風險呢? 可以參考WINSMART股票交易軟體,它可以設定資金控管、自動停損停利,幫助投資人做好風險管理,即使遇到股票放空後,行情朝著反向大漲也不用害怕,WINSMART可以及早幫你自動出場 !

更棒的是如果行情如你所預期大跌,WINSMART可以幫你抱住獲利,甚至自動加碼賺更多。而在這過程中,你不用花時間盯盤,只要設定好條件就可以交給WINSMART照顧 !

對於多數交易者而言,在通往穩定獲利的道路上,無法克服的最大難關,幾乎都是獲利抱不住部位,或是虧損時手軟無法停損,甚至加碼攤平凹單導致嚴重的大賠,因此WINSMART就是你的最佳夥伴,設定好條件就可以不必看盤,依照條件做到緊抱部位、資金控管、自動停利停損。

👉立即報名 >> WINSMART線上分享會

WINSMAR聰明贏期貨軟體-部落格廣告

股票做空教學 07. 常見問題

Q1:WINSMART可以搭配哪幾家券商呢?

A1:WINSMART除了期貨、還可以搭配Multicharts、MT5來交易股票、外匯保證金商品,目前有搭配群益期貨元大期貨凱基期貨華南期貨統一期貨康和期貨等券商下單。

Q2:股票做空如何回補?

A2:股票放空如果是當沖,可以「現賣現買」回補或是「融券放空」再「融資買進」回補,如果想留倉就只透過「融券放空」,之後再「融券買進」就可以回補。

延伸閱讀:KDJ指標全攻略!2大KDJ指標用法教你如何在短線交易上無往不利 !.

延伸閱讀:當沖意思?期貨當沖1次買在起漲點且放大獲利 !

一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
股票推薦 1. 股票推薦名單 股票推薦的網站或是股票推薦的名單,在網路上一直都有著十分高的搜索量,無論在任何時候打開網頁瀏覽器,只要在搜索引擎裡隨便輸入「股票推薦」四個字,按下搜索按鈕,瞬間就有非常多…
今天要跟大家分享SUPERTREND超級趨勢指標,它是專門做趨勢波段的指標。首先要知道,誰是需要SUPERTREND超級趨勢指標的人呢?第1種是看不清楚方向的人,因為他不知道方向到底要往哪邊走。所以需…
股票年線 01. 股票年線是什麼? 股票年線是什麼?股票年線是移動平均線的一種,移動平均線的原理是將某一段周期的收盤價進行平均後產生的多個價格連在一起,就會形成一條可以呈現趨勢走勢的移動平均線,移動平…
今天要跟大家分享的是期貨當沖及股票當沖,當沖必看的5大注意事項!其中包括了:當沖的好處、壞處,股票當沖的提醒。股票當沖選股的3個要件,當沖技術分析及策略。最後還會用WINSMART示範,股票當沖的交易…
A50期貨 1. A50期貨是什麼? 中國富時A50期貨 A50期貨是什麼呢?中國A50期貨是一支指數類型的期貨,這支指數期貨主要追蹤中國A股市場之中市值最為龐大的50支股票所組成的指數為期貨交易標的…
禁空令 01. 禁空令是什麼? 禁空令是什麼?禁空令是台灣金管會為了控制市場波動,祭出的一種限制放空的命令,簡單來說,只要限空令一出,投資者們就不可以去放空非條件允許的股票,禁空令的實施會與當時的股市…
盤後交易 1. 什麼是盤後交易? 盤後交易是什麼意思呢?盤後交易指的是一般交易時段收盤之後,在後續時間裡延伸出來的額外交易時段,在盤後交易時段裡,券商允許投資人在股市開盤時間之外進行延長交易股票,交易…
1. 什麼是Multicharts程式交易? Multicharts是什麼?Multicharts的前身是Trade Station交易平台,而Trade Station也有它專屬的程式語言,那就是E…
股票交易時間 1. 股市交易時間是什麼? 股票交易時間是股票開放買賣委託、逐筆撮合、集中競價的時間段,股票交易時間基本上就是股票市場開市的時間,若有想要交易股票等各種有價證券的話,平常就需要去多加注意…
股票怎麼買 1. 新手怎麼買股票? 股票怎麼買是很多人的心聲,尤其對於新手,但在問這個問題之前,我們最好先問問自己,當我們願意投入一筆資金來去買股票的時候,自己真正追求的到底是什麼?是想快速賺錢,還是…
這堂課要跟大家分享:三大法人選擇權是哪三大呢?我們要在哪裡查詢選擇權的相關資料?還有針對投信選擇權籌碼、自營選擇權籌碼跟外資選擇權籌碼,三種不同的選擇權籌碼看法。最後跟你分享好的選擇權交易觀念,讓你了…
歐元期貨 01. 歐元期貨介紹 歐元期貨 歐元期貨是是一種貨幣期貨,而歐元期貨則是以歐元為標的交易買賣的期貨商品,貨幣是非常重要的標的,因此貨幣類型的期貨受到各方機構的嚴格監管,到期時若仍持有合約必須…
美股期貨有哪些01、美股期貨是什麼? 以美國股市指數為標的之期貨,像是芝加哥期貨交易所所推出的小道瓊期貨或稱道瓊期指、芝加哥商業交易所推出的小SP期貨、小那斯達克期貨,稱為美股三大指數期貨 道瓊工業指…
https://www.youtube.com/watch?v=x4reHq62biE&t=688s 今天要分享的是期貨短線操作技巧,利用1分K或5分K做當沖交易 ! 不知道同學們是做長線、短…
財力證明 01. 財力證明是什麼? 財力證明是什麼?財力證明是一系列能證明自己財務狀況的重要文件跟資料,當我們在申請證券、期貨帳戶,或是辦理信用卡、貸款、留學、移民等事務時,都可能會被各種機構、銀行要…
https://www.youtube.com/watch?v=29buXNt4A4Y&t=325s 11 1. 期貨交易怎麼做怎麼錯,怎麼辦? 曾經有不只一位的同學問我,他們說:老師,我真的…
今天要跟大家分享的是海龜交易法則,獲利上億的成功祕訣!今天不止會分享海龜交易法則的獲利方法,還會從海龜交易之父:理查.丹尼斯開始講起。他是如何靠海龜交易法則,獲利上億的呢?他也把成功的方式複製給學生,…
今天要跟大家分享最近的行情波動都非常非常大,尤其是在台指夜盤,可能會到2、300點!而我們要怎麼掌握,這種大波動的行情呢?這就是你不可錯過的台指夜盤,爆賺1波的時機原來在晚上! 課程大綱: 開盤就大漲…
https://www.youtube.com/watch?v=GJ_b3kMcVi8&t=297s 111 1. 看懂期貨行情方向獲利 像我做股票就會找這種強勢股做操作,找這種一路往上走的商…
做交易的你喜歡投機嗎?投機聽起來好像不太好,但你知道有一個定律是以「投機」為原則嗎?有一次跟一位好朋友聊天,他的本業是教育相關,但他在投資這方面的成績也相當漂亮,所以聊天時我就問他是否有什麼投資好書可…
這次的期貨教學是KD指標的應用,教你如何同時應用在股票及期貨交易。我們會分享KD是怎麼來的、怎麼使用。如何用來判斷行情多空以及找買賣點。還有非常重要且常見的KD幾個大雷區,教你避雷不要踩雷!也會分別用…
股票損益 1. 股票損益意思是什麼? 股票損益就是股票買進之後所產生的賺賠,在買賣股票的過程中,最振奮人心的是股票損益,使人痛苦的也是股票損益,一般人在交易股票時,往往難以將自己的視線從股票損益上抽離…
道氏理論 1. 什麼是道氏理論? 道氏理論是什麼呢?道氏理論是最早存在於的一套分析市場的理論,或者說是工具,道氏理論是現今金融市場技術分析的始祖,主要應用於順勢交易,目前我們大眾能夠耳聞參考到的技術分…
ATR指標 01. 什麼是ATR指標? ATR指標是什麼?ATR指標是一種被設計用來衡量價格波動的技術分析指標,ATR指標最初由J. Welles Wilder Jr.於1978年提出,ATR指標完整…
1.統一期貨 期貨統一, 什麼是統一期貨? 統一期貨 統一期貨股份有限公司,通常我們聽到「統一」兩個字的第一時間,往往都是驚訝與好奇,統一不是賣食品的嗎?怎麼也跑來搞期貨交易了?是的,統一期貨是統一食…
股票融資怎麼做01、股票融資是什麼? 股票融資、融券是信用交易的一種方式,股票融資簡單來說就是跟券商借一部分的錢來買股票,而股票融券則是借股票拿到市場上賣掉,之後再買回來還得一個方式。常見的現股買進則…
微型那斯達克 01. 微型那斯達克是什麼? 微型那斯達克 微型那斯達克期貨商品,是由芝加哥商業交易所推出發行的微型商品,之所以稱之為微型商品,是因為微型那斯達克的發行目的,就是讓了讓合約規模能夠更小更…
期貨當沖意味著當日沖銷,也就是不留倉過夜,這可說是期貨交易的投資人愛用的策略。台指期貨盤中千變萬化,每日平均100-120點的振幅(今年因全球金融市場振盪,振福更為擴大),讓投資人時常上上下下洗刷刷,…
你有沒有在交易選擇權呢?在台灣有參與過期貨市場的人,或多或少可能都曾參與過期權市場,而在期權市場裡面,最常被大家交易的就是台指選擇權,台指選擇權和小台一樣,每一點數價值 50 元台幣,那你知道需要支付…
你有「追高殺低」過嗎?相信在市場中的投資者,應該多多少少都曾經遇過這個困境,所以今天的期貨教學的內容,在做交易的投資者一定會非常感興趣。 人人都想努力避免「追高殺低」,叫自己不要太衝動,但是真的開始做…
你最常操作什麼樣的金融商品呢?看到標題就知道今天要分享的內容跟「黃金期貨」有關,但就算你沒有操作過、或是你不喜歡操作黃金期貨,今天的文章仍然非常值得你繼續看下去,因為接下來要給大家的兩大交易法則,同樣…
今天要跟大家分享的是雙均線策略,只要2個步驟就能掌握多空趨勢!這個策略可以用在股票、期貨、選擇權,不限商品。後面會用WINSMART做實際行情的示範,內容一樣很精彩,請大家一定要看到最後喔! 課程大綱…
https://www.youtube.com/watch?v=tHf989cMzqk 相信做台指期的大家,絕對都知道台指期除了日盤以為,還有台指期夜盤。台指夜盤戰肯定也是不少投資者感到頭痛的部分。日…
高頻交易 1. 高頻交易是什麼? 高頻交易是由英文轉化而來的名詞,叫作HFT(High Frequency trading),高頻交易的交易原理是利用市場中極為短暫漲跌進行獲利,特徵是巨大的交易量、極…
短線交易要注意的重點是什麼呢 ? 不外乎就是行情的方向與轉折點,投資人想要在短線交易中快速獲利,一定要講求的就是策略及方法,今天的這篇文章內容就是想帶你利用技巧去提高你的投資勝率! 以下會跟大家分享看…
你喜歡操作台指期夜盤嗎還是日盤呢?這次的主題跟以往有些不同,一直以來都是用台指期日盤來跟大家做說明,這次換了一下,將焦點著重在台指期夜盤。如果想要嘗試操作台指期夜盤的投資者,那你絕對不能夠錯過今天的期…
股票英文 01. 為什麼要了解股票英文術語 股票英文術語是什麼?股票英文怎麼說?股票英文是在股票市場裡會使用到的各種專有名詞的英文術語,了解股票英文術語對於參與市場的人來說是一件非常重要的事情,這是因…
開盤價 1. 開盤價意思是什麼? 開盤價是什麼意思?全世界和台灣股市自新冠肺炎爆發以來才經歷過一波極度瘋狂的上漲潮,在這一波熱錢筑起的高臺下,越來越多從未投資過股票的人紛紛打開銀行戶頭,拿出一筆資金,…
黃豆期貨 1. 什麼是黃豆? 黃豆期貨 黃豆期貨(soybean futures)是什麼?在了解黃豆期貨之前,我們不妨先了解什麼是黃豆,以及黃豆的一系列產品。黃豆又稱大豆,是一種富含蛋白質的季節性農產…
這次要跟大家分享,如何用KD指標來做交易,我們特別用心花了很多時間及成本,製作了兩個新的KD指標,為的就是要分享給大家,如何應用在期貨交易上。同時也將這個交易觀念及方法,應用在最近很紅的航運股,教大家…
相信有在做期貨交易、選擇權和股票等金融商品的投資者,對於「盤整」絕對不陌生。盤整盤可以是你的敵人,但其實也可以是幫助你賺錢的好夥伴,一線之隔就全取決於你的交易策略。 今天的文章內容,首先會告訴大家「該…
股票怎麼看 01. 股票怎麼看? 股票怎麼看呢?這個問題,相信是任何參與股票市場的人們都想了解的秘密,掌握了這個祕密,就等於掌握了財富,究竟該如何看懂股票,這個問題絕非一言兩語可以道盡,因為股票涵蓋的…
今日股市走勢 1. 為何要看今日股市走勢圖 今日股市走勢對於有在進行投資交易的股市參與者們是一項非常重要的資訊,無論是交易哪一種金融商品,在進行投資理財時最好要對股市價格的變化有一定程度的掌握,只要參…
期貨交易平台 01. 期貨交易平台是什麼? 期貨交易平台是什麼?期貨交易平台指的就是可供投資人買賣期貨的地方,期貨交易平台目前在台灣引申為各類券商所提供的交易軟體,不同的券商軟體或介面就屬於不同的平台…
三大法人期貨 市場其實很簡單,買的比賣的多就是漲,賣的比買的多就是跌,而資金量越多越大的個人、團體、組織因其資金量龐大,一旦決定買進或賣出,往往會在市場掀起一陣風暴,因此若看懂這些市場中主力大戶們的動…
縮表 01. 什麼是縮表? 縮表是什麼呢?縮表(shrink balance sheet)全名為縮減資產負債表,是一種緊縮貨幣政策的手段,那為什麼要進行縮表呢?縮減資產負債主要的用意,在於由國家央行縮…
https://www.youtube.com/embed/selKu6RqL0A 台指期 1. 什麼是台指期?台指期合約規格、富時台指合約規格 台指期是什麼呢?其實一堆想透過市場爆賺的人們,時常掛在…
漲停/跌停 1. 漲停意思是什麼呢? 漲停/跌停的意思是在規範的交易時段內,金融商品如期貨、股票等有價證券的價格,在一個交易時段內所允許的最大漲幅範圍(限價),不同國家的交易所針對商品制定的規則不同,…
買點該怎麼找?這個是剛進入市場的投資人,很常會問我的一個問題。到底該怎麼找,今天我用簡單的兩大祕訣,交給你一整套高勝率的交易計畫,很適合想要調整投資策略,或者是剛進入市場、完全不知道從何開始做交易的你…
1. 各家券商版 multicharts 費用比較 各家券商版multicharts 費用比較,元大/群益/康和/華南/統一/凱基,詳細費率如下,欲享有各家multicharts費用優惠,需先購買WI…
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !