你有嘗試透過K線判斷進出場時機嗎？在進行期貨交易時，相信投資者會遇到的問題不外乎：
- 該如何判斷多空方向？目前走勢會持續還是反轉？
- 如何抓住好的進場點位？
- 怎麼設定停損？何時該獲利出場？
- 如果錯過行情怎麼辦？
如果你在做投資交易時，這些問題曾經有在你的腦海中閃過，又或者這個問題現在仍然持續煩惱著做交易的你，那你千萬不能錯過今天的教學文章，會教大家透過K線判斷行情。想要看K線基本教學和單一K線、組合線教學，可以看這篇文章 K線怎麼看才對？1秒判斷期貨行情，教你精準抓對進場點 (winsmart.tw)
K線判斷 01. 如何判斷行情的方向?
首先，想跟大家分享自己過往的經歷。
很多年前，我看到大盤跌了一根非常大的黑K，看到之後我選擇進場放空期貨，當天收在相對低點，而我當時判斷這樣的走勢，隔天應該會破底繼續大跌。
結果，隔天的走勢跟我想的完全相反，沒有大跌就算了，大盤居然還大漲，漲過前一天黑K的高點。那個時候我開始想：「我怎麼知道行情會繼續下跌，還是會反轉向上呢？」
可能最近做交易的投資者也會跟以前的我一樣，會開始不斷思考這個問題。最近的行情波動也滿大的，不斷上沖下洗，把多單、空單全部掃光光，像是前兩天的大盤走勢，走一個電梯盤，行情直線上去，橫盤整理一段時間之後又直線往下，不止跌回起漲點，還破了當天的低點，在這天做多的人應該都是賠錢。
這樣的狀況還不是最嘔的，最嘔的是就算走一個電梯盤，把多單全部掃光光，但長線而言其實還是往上的，就會讓你遇到「明明方向看對，但短線做單還是被掃出場，等你掃出場之後沒多久又創新高」的困境。
那到底該怎麼知道行情會持續還是反轉呢？雖然在這裡沒辦法給大家一個百分之百準確的答案，但是在過往累積下來的投資經驗中，我得出幾個比較重要的4個大原則，建議大家在做單時可以試著運用這幾個原則做單：
- 先看長再看短
- 均線判斷多空
- 電話線判斷多空
- K棒型態判斷多空
01-1. 先看長現在看短線
首先，建議大家在做單之前，先去看長線方向，接著才去看短線方向。以我自己而言，在做台指期之前，我會先去觀察台指期日K的方向怎麼走，日K如果往上，我在做單時就會偏多看；日K如果向下，我則會偏空看。
上圖是2021年11月22號的走勢圖，可以觀察到行情大方向一路往上爬，代表目前走勢上漲的機率比較大，如果短線行情上上下下，那你做多會比較容易賺到錢。所以當你做短線時看不清方向，就趕快去觀察長線方向，讓它給予你一盞明燈，指引你做單的方向。
01-2. 均線判斷多空
第二個原則是我會用均線判斷行情的多空，抓行情反轉。均線往上揚的這一段都是偏多看、均線往下彎則偏空。
均線，簡單而言就是平均價格的概念，如果你看的是5日均線，那就是5天收盤價格的平均，換句話說，10日均線就是反映10天K線收盤價的平均價格：另外，均線也反映大家近期的交易成本，如果交易成本往上，代表趨勢往上；如果市場中的投資者們交易成本往下，則代表趨勢向下。
我認為均線是一個非常好的技術指標，也因此在我設計的程式交易軟體WINSMART，我用顏色來去區分均線，均線往上塗成紅色、均線向下則塗成綠色。
所以在WINSMART的畫面上，均線就會出下面這個樣子：
看到綠色線段的均線，代表短線均線是往下的，價格容易往下走；紅色線段的均線則代表目前行情向上，價格比較容易漲。
這時可能會有人很好奇：「為什麼剛剛只有提到看日K線判斷？那難道分K線判斷就不準了嗎？」你當然也可以透過分K線判斷。大層級的均線就是看大方向，小層級的均線，像是5MA就是去觀察小方向。所以透過均線，你就能夠去抓反轉的時機點，當你觀察到原本上揚的均線，開始往下反轉；又或者是原本下彎的均線，開始往上揚，這就都會是你能夠掌握的反轉時機。
01-3. 電話線判斷多空
接著，第三個我會使用WINSMART的技術指標電話線，來判斷多空反轉。跟240MA相比，電話線畫出來會比較貼近行情，是屬於用來判斷短線方向的技術指標，那電話線該怎麼運用呢？
看到下圖是電話線的簡單示意圖。當價格往上，電話線會以階梯的型態往上，線段會呈現紫色；而當目前行情正在往下，電話線則會以綠色來呈現。
電話線其實就是一種移動停利的概念。看到下圖可以明顯觀察到電話線的呈現方式，K棒價格往上走，階梯就會呈現紫色，反之則會變成綠色，讓你在看盤的時候可以非常清楚的判斷目前短線的行情方向。
而判斷反轉的方式也非常簡單。簡單而言綠色電話線轉成紫色電話線，就是由空轉多；而當你觀察到紫色電話線轉變為綠色電話線時，就是行情正在由多翻空，紫色和綠色轉換的時機都是你可以掌握的反轉點，跟剛剛提到的均線反轉的判斷方式非常類似。
01-4. K棒型態判斷多空
最後一個原則，也是我認為最根本、最基礎一定要學習的反轉點判斷方法，就是透過K棒型態判斷多空。
當你觀察到一個底比一個底還要高，這就算是多方的型態，相對而言，空方的型態則是一個頭比一個頭還要低，那行情會在什麼時候反轉呢？這個問題就更簡單了，看到下圖的簡單示意圖，當價格跌破前一個上升的低點時，就代表多方的行情結束，也就是下圖的綠色點位，跌破前一個藍色點位。
示意圖如果不太能夠讓你理解，那我來帶大家看一下前陣子的大盤走勢圖。下圖圈起來的第一個低點，和第二個低點相比，第一個低點比較低，代表後面行情有往上的機率；再觀察到第三個低點，位置落在跟第二個低點差不多的點位，代表這裡是是有支撐的，而且比前面的低點還要高。我當時觀察到這個型態就選擇一路做多，後續行情也真的和我所設想的一樣，這一段做多就能夠抱住不少獲利。
K線判斷 02. 抓住好的進場點
剛剛跟大家提到的都是方向，接下來肯定會有人很好奇：「那進場點呢？要如何抓住更好的進場點位？」這是一個非常好的問題，畢竟當你在做期貨交易時，如果你的方向看對，但是進場點位不好的話，也有很高的機率會讓你停損出場，就算方向看對也賺不到錢。
我提供兩個比較好的進場點給大家：
- 均線葛八進場
- 電話線葛八進場
接下來我會一一跟大家說明，這兩個方法該如何運用。
首先，我們先來介紹第一個是「均線葛八法則」，這個法則簡單而言，就是要在價格靠近均線時買進，怎麼說呢？
看到下圖我幫大家畫的示意圖，右邊上漲的行情中，觀察到價格上漲又拉回，靠近均線的時候可以買進，又或者是價格跌破均線後，又再次站上均線可以買進，所以下圖左邊藍色點位都是不錯的進場點。
另外，我們在看到上圖右邊均線往下彎的區間，均線往下代表行情往下，所以在這個時候可以去找做空的進場點，那要在哪裡放空呢？價格由上往下跌破均線時可以放空，或者是價格往下又反彈，接近均線時可以放空，所以上圖綠色點位都是葛蘭碧八大法則認為好的放空點。
有了葛蘭碧八大法則這個好用的判斷方式，能夠幫助你買在相對好的進場點位，不會追高殺低，或進場沒多久就被停損，讓你看對方向，卻在市場中仍然賺不到錢。
葛蘭碧八大法則的概念同樣也可以應用在電話線上，剛剛說的是在價格接近均線時進場，而換成電話線以後，就是在價格接近電話線時進場。
看到下圖左邊大方向看多，當行情接近電話線、又或者是價格突破電話線時，你可以找時機點進場做多，下圖藍色點位都是可以進場做多的點位；而再來看到右邊的電話線，電話線往下彎，跟均線一樣代表大方向看空，所以這個時候可以進場放空，放空的點位可以選擇哪裡呢？就是在價格反彈接近電話線、價格突破再接跌破電話線時，都是好的做空點，也就是下圖右邊綠色的點位。
K線判斷 03. 如何設定停損？
剛剛學會了如何看方向、如何抓住好的進場點，進場以後大家肯定又會遇到另外一個非常重要的問題：「我的停損該如何設定？」
在設定停損時，我想大部分投資人會遇到的問題不外乎以下兩種：
- 太小停損，白白停損
- 破低停損，過高停損
我們先來看到下面這一個案例。你知道行情大方向往上，所以在藍色點位進場做多，並選擇在下方藍色線段的點位設定停損，但是以當時短線來看，你的進場點位追高了，沒過多久短線又往下跌，打到你的停損之後，沒多久行情又再翻多創新高，導致你明明方向看對，卻因為進場點抓得不好、停損又設得太接近，所以一直被市場洗出場。
第一個案例對很多人而言，應該都是非常的熟悉，你可能會想說，這個問題的發生是因為停損設的太靠近進場點位，只要把停損設的遠一點就好，這樣想並沒有錯，但你還要注意的是「有時候停損拉太遠也會是個問題」，所以當我們在設定停損時，一定要掌握以下這兩個原則：
- 技術分析上有意義的位置
- 必須符合風險管理
這兩個原則聽起來非常簡單，但是要實際做好又不是這麼容易。剛剛提到「只要把停損設遠一點就好」，但是這樣的停損仍然必須要符合你能夠承受的單筆最大損失，而不是設定一個自己跟不能接受的損失價格，那這樣就會失去你停損的意義。
而上面提到，停損設定要符合風險管理，我建議大家單筆最大損失控制在2%以內，才不會因為一次的錯誤，而導致永遠被市場掃出場，再也沒有翻身的機會。大家一定要記得，錯了沒關係，只要錯了之後還有改過、做對的機會，那就永遠不叫輸，有些人就是因為在投資時不願意認輸，才會讓自己最後真的無法掌握任何贏的機會。
而最後，再跟大家提一個我常常被問到的事情，那就是：
錯過行情該怎麼辦？
這個問題又可以分成兩個層面來看，第一個是行情往上漲，你怕錯過行情所以選擇去追價，但又常常追在高點，在價格回檔時被掃出場，所以建議大家遇到這個狀況，停損要設定的大一點，不然你的交易做單很可能太快被掃停損。
另外一種狀況是在你停利或停損之後，行情又走出去，這時候該怎麼辦？
通常以人的投資心理而言，如果你停損了之後行情又出去，通常大家都會因為第一次做錯，而選擇在行情出去的時候先空手觀望，等待下一次的機會，不是你不願意認錯，而是第一次失敗的陰影會讓你覺得第二次的判斷一定會錯、一定會再度被大盤給欺騙，所以遲遲不敢進場，就會錯過下一個緊接而來可以賺錢的大好機會。
所以，大家一定要記得四個字，就是「錯賣買回」，通常大盤都會很了解散戶的停損點，總是喜歡先掃掉大多數人的單，碰到你認為安全的點位，之後再繼續往上走出行情。但是錯賣買回不是要你錯了之後隔一個禮拜再買回來，通常我只要發現自己做錯了，一定會在當天就認錯買回，你隔一個禮拜，這時候到底要不要進場又是另一回事了。
K線判斷 04. 如何獲利出場？
剛剛談的是停損，最後要來跟大家談停利的原則，有幾件事情大家在停利時一定要留意：
- 不要讓賺錢變虧錢，賺錢設定回本出場
- 讓獲利奔出，拉大停利
- 小停損大停利拉開賺賠比
為什麼第一點就講到「不要讓賺錢變虧錢」呢？因為當你太多次都沒有賺到錢，會打擊到自己交易的信心，所以我會把自己已經賺錢的單，將停利價格設定在成本價附近，如果最後真的碰到停利條件，那也至少保證自己能夠把手續費賺回來，至少沒有賠錢，也才不會影響到下一次做單的信心。
另外，拉開賺賠比也是非常重要的事情，當你有辦法拉開賺賠比，就算你的交易勝算沒有很高，也能夠保證自己在長期而言，帳戶能夠賺進越來越多的資金。
想要建立一套會賺錢的系統，有三個元素缺一不可，分別是「方法、風控、技術。」在方法的部分，如同剛剛所說必須要有大賺小賠的交易方式；再來是做好風險控管，我建議大家單筆損失控制在2%以內，這樣才能夠讓你在做錯以後，還有機會認錯、從失敗中重新站起來，在市場中賺到錢；最後則是你的技術，今天交給大家的都是技術的一部份，告訴你如何看方向、找進場點、停損和停利的設定等等。
最後我來用WINSMART程式交易軟體，帶大家實際操作一次我的獲利最大化策略：
- 拉回進場+小停損
- 拉長線交易
- 賺錢加碼賺更多
在WINSMART中，有很多的交易策略可以讓投資人選擇，除此之外，你也可以把自己所設定的交易策略儲存在WINSMART裡面，每一次做單的時候，只要點選你所儲存的交易模式，WINSMART便會自動套用你先前所設定好的參數，不用花多餘的時間每一次重新去設定。如果你想要稍稍調整自己的交易策略，當然也沒問題，選擇之後還是能夠微調參數，讓你把上一次沒有做好的地方，透過微調來拉高自己的勝算和報酬率。
而今天示範的是「獲利保本長線加碼策略」，可以觀察走勢圖，比較好的進場點是電話線從綠色轉成紫色時，剛好碰到藍綠色的5MA進場(葛蘭碧八大法則)，所以在第一個點位進場以後，就可以放著交給WINSMART幫你盯盤。後續行情持續向上，方向看對，WINSMART就幫我在第二、三、四個點位加碼，並在第五個點位停利出場，這一次透過獲利保本長線加碼策略，一次的操作就可以獲利14萬2400元。
再來看到另外一個案例，一樣是觀察電話線從綠色轉成紫色時進場，我在第一個點位進場以後，一樣打開加碼策略，WINSMART在符合我所設定的加碼參數時，在第二、三、四個點位幫我自動加碼，最後在第五個點位由WINSMART自動停利出場，加碼四次也讓這一筆做單的獲利達到25萬4800元。
加碼的條件和參數都是由投資者自己決定，你可以告訴WINSMART最多打幾碼，只要口數到達你所設定的最大口數，WINSMART就不會再繼續幫你打加碼。所以，這也是為什麼我會說WINSMART是未來的趨勢，透過主觀交易和程式輔助盯盤，你能夠保有自己操作的策略，並幫你省下很多的看盤時間，讓你同時兼顧財富與健康，不用一定要在健康和財富自由之間做選擇。
想要在投資市場獲得成功，其實並沒有你想像中那麼難。只要用小虧損換大獲利，重複做到這件事情，長期而言你有機會獲得不錯的成績。
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