今天要跟大家分享的是做空教學，大行情的操作技巧！總共有6個主題，第一個要了解行情走空頭的特徵是什麼？然後是股災的交易技巧，以及烏俄戰爭底下的交易策略。還有放空教學，如何放空比較好？如何撈底？其實我多空都會做，但優先分享放空的技巧是什麼，如何撈底比較好。最後會示範幾個期貨交易的技巧。
內容大綱 :
- 1. 行情走空頭的特徵
- 2. 股災交易技巧
- 3. 烏俄戰爭交易策略
- 4. 放空技巧
- 5. 撈底技巧
- 6. 期貨交易範例
做空教學01. 空頭特徵
我們先來辨識空頭特徵，假設現在行情要崩盤了，空頭特徵就具備從多轉空。多頭的定義是不斷的創新高，相反的，一頭比一頭低就是轉空。第二個特徵就是跌破頸線，也就是說它可能會形成一個頭部。不管是頭尖頂、M頭或是其他種類的頭。只要跌破這個重要的關卡、支撐的位置，也算是轉空的空頭特徵。這兩個訊號一定是第一個先發生，先發生頭頭低再發生跌破頸線。這兩個就是由多轉空的特徵，要記下來。
今年2022年3月，出現了兩天下跌1200點閃崩的行情。我們用空頭特徵的圖來比對，會發現從原本不斷創新高的行情，變成了一頭比一頭還低，開始漲不動的感覺。接著就像自由落體一樣閃崩掉下來。所以從多轉空要下跌，幾乎都符合這個現象，然後還會跌破重要關卡。就是閃崩當天的長黑K，行情跌破了關鍵的支撐價。外資賣超了800多億，是不是真的就轉空了呢？後面會分享我個人的交易及看法。
這是2年前2020年3月，因為疫情的關係出現了大崩盤。依照走勢圖來看，是不是也出現了前面做空教學的空頭特徵？左邊紅線畫出了從有創新高到不再創新高，而且頭頭低。接著跌破重要的關鍵價格，就開始崩盤了！再加上市場上的恐慌，大家都拼命的賣股票。最後破底閃崩。
接著來看2008年次貸危機，行情也是從原本都在創新高，跌破重要的頸線後，就開始一頭比一頭低。往下掉之後長達一整年的大空頭，所以2008年的空頭時間是非常非常長的。我們也可以發現下跌的時間是越縮越短，過去的下跌時間可能是一整年。後來下跌時間是兩個月，再來下跌時間可能一個月就結束了。近來的下跌時間更是不到一個月，可能兩周、一周不一定。其實就有發現下跌時間，漸漸縮短的跡象出現。
再往前推，前一個崩盤的時間就是2000年的網路泡沫化。也是一樣漲上去沒辦法過前高，變成一頭比一頭低。跌破重要的位置之後開始走長空了！這一年的空頭時間也是非常非常的長。
從2000年到2022年，這幾個重要的歷史大行情，我們會知道過去從多轉空的跡象是什麼樣子。這幾個案例都有符合前面做空教學的空頭特徵，相對也會發現，崩盤其實都是非常好的買進點。圖中幾個紅框處都是相對好的買進點。崩盤其實是一個非常好的交易機會，你可以去撈底賺錢。
做空教學02. 股災交易技巧
股災的交易技巧，我會怎麼做呢？我會先把股票全部賣掉、清空，然後在低檔全部買回來。當我發現這支股票或大盤已經轉弱，就會把它賣掉。當然我不是神，沒辦法賣在最高點。我也是等行情拉回一段，確認它漲不動了再賣掉。先賣掉換現金，等我發現止跌時再買回來。透過這個操作，我可以買回更多張的股票。
舉例來說，相同的股票在100元時賣掉10張，跌下來後可以用50元買回20張。高價賣出，低價買回，可以持有更多張股票。我覺得股票用這種方式做很棒，因為不用把股票從上面抱下去再抱上來。雖然最後都會創新高沒錯，但中間先賣一趟的話，是不是可以賺更多？千萬不要小看這個小動作，因為股票張數變多，資產等於翻一倍。就像原本賣出10棟房子，掉下來買回20棟房子，這樣有感覺了嗎？透過這樣的高賣低買來回操作，我們可以將部位越滾越大，讓資產加倍。由此可知，崩盤以後都是好的買點。這樣的操作方式要先看懂線圖，要知道行情什麼時候走空了、什麼時候該出清股票，什麼時候該買回來。詳細的內容，歡迎大家參考我的：贏在修正，這本書。
前面提過崩盤都是好買點，所以2020年3月，我先在綠框處出清股票，然後發現止跌再把它買回來。中間一小段我是用期貨跟選擇權參於做空，一直到低檔再跟股票一起做多抱一段上去。2020年其實是一個非常重要的戰役，操作好的話，資產是可能翻倍的！因為有非常多股票都直接腰斬了，機會就是從底下漲上來的。如果把握這一段，你的財富是可以累積增加的。
而在今年2022年3月的1200多點閃崩，我原本也是看空的。因為行情符合了我們的技術線圖頭頭低，所以我認為行情應該會再跌一大段。但我在3/9這一天選擇做多，大家可以去google我的部落格交易日記：選擇權搖錢樹。我在這天寫了非常多，因為戰爭我對股市是悲觀的。可是我做多，因為價格正在上漲。真正的投資者，我們應該看著價格操作！不能因為我主觀的影響，要看價格的漲跌來決定我部位的走向。當然我也不確定後面行情是不是真的會大漲，我只是先做撈底的動作。就算是主力也不可能預測，不可能知道。
當我們撈底還遇到崩盤怎麼辦？答案很簡單，撈底失敗就趕快停損！記得一定要設定停損點。也就是如果03/9進場撈底失敗，就直接停損出場。因為誰都不知道這天會不會是底部，那就試著進場做多。如果確認行情是看對的，隔天再加碼買進。後面行情繼續漲的話，就繼續加碼。這就是我的方式：賺錢才加碼，可以有效控制風險。也推薦大家先去看一下獨大的YOUTOUBE影片：金字塔加碼買法。有的人賠錢還一直加碼，在下跌過程中買進再買進。但如果繼續下跌，虧損不就越來越大了嗎？我們該避免的是下大注卻全錯！所以我不會在一開始就把部位ALL IN，也不會在賠錢的情況下繼續加碼。這樣可以理解嗎？
我會先試單，可能先買1/4或1/5。看錯就立刻停損，看對以後再買更多。我們永遠不會知道撈底的位置對不對，但要試著用對的交易方法來解決這個問題。就算撈底錯了，損失也是有限的。可是只要看對，我會在短時間內把部位建立起來。然後就不會做短線了，我會改做波段出去。因為做長線才能拉開賺賠比，才有機會賺一筆大的錢。這個做法對我非常有幫助，很多次都讓我在歷史上的幾個重要時刻成功撈底。
你有不敢加碼或捨不得停損的問題嗎？到底該怎麼辦？大家會遇到的問題，我當然也會遇到。這也造就了我開發WINSMART，這個智能AI的期貨交易軟體。因為我知道很多投資人，該停損時砍不下手，該加碼時又加不下去。坦白說這就是人性的弱點，可是要違背人性才能做好交易啊！所以我也是透過不斷的自我訓練，最終才做得到。當我已經可以做到，我更希望幫助更多的投資人，突破這個困難的心理障礙。最終我把作法寫進WINSMART程式當中。如果你現在做不到，沒關係！那就依靠毫無人性的WINSMART程式幫你做到吧！
我們先用WINSMART來示範看對加碼，也分享一下為什麼我會在這天做撈底的動作。首先我會觀察行情走勢的幅度，前面持續不斷恐慌的大跌，然後反彈。如果持續走空，應該會在3/8這天持續大跌。但是這天反而出現拉抬的動作，沒有再創新低了！果然3/9開高後，底下的籌碼看起來也偏多了。這時候進場試單看多，如果行情真的漲上去，就在上漲過程中加碼。如果行情掉下來，因為已經先設定停損，讓我們就不會真的失控賠太多。
這天早上行情稍震，測底沒有跌破前低。代表有人在護盤，所以也是進場做多的好時機。只要打開WINSMART，我們就能快速選擇交易的策略模式。而每個策略也都有相對應的課程影片可以學習，會教大家用什麼樣的策略做什麼樣的行情。怎麼樣做趨勢盤？怎麼樣做盤整盤？還包含了自設模式，這天我是選用海龜加碼模式。WINSMART還有同時交易多策略的功能，例如台指期可以分別一個做長線、一個做短線。或是一個做大台、一個做小台，都行！因為一般投資人光盯一個商品就非常辛苦了，既然我們現在用WINSMART程式交易來照顧部位，當然就可以一次使用多策略做單。
我在覺得可能會轉強的位置進場，進場後立刻設停損。這個時候就不太需要看盤了，程式也同時開始幫你計算加碼位置。你只需要開第一槍下第一口單，後面的加碼都是程式經由你的設定內容，自動做加碼的動作。行情只要繼續走，就會繼續有加碼的機會。我希望可以用看對加碼、看錯停損的概念來交易。看對繼續抱，看錯也不用怕，行情走弱就出場。最後這一小波的行情賺了20萬，但風險其實只有一開始設定的78點而已。等於我用1萬6的風險來換20萬的獲利。我們用這樣的方式來拉開賺賠比，適時的放大部位。一但獲利就越賺越多，賠錢就直接停損出場。不止期貨交易可以這樣做，股票也可以。差別就是人工盯盤還是電腦盯盤，這樣賺錢加碼的概念可以理解了嗎？
前面示範的是比較偏短線的交易方式，我們也可以觀察長線。當高點漸低，也就是多空電話線紫色轉綠色時，可能就是行情開始轉弱的位置。這時進場試單一樣是一次一口，或是總部位的1/4或1/5。進場後一樣交給WINSMART跑，如果看對也會自動幫你加碼。賺錢加碼的原理，做多做空都適用。我們希望除了放大獲利之外，最棒的就是不用盯盤。
做空教學03. 烏俄戰爭下的交易策略
3-1.烏俄戰爭影響
首先看這篇報導，當中說明烏克蘭跟俄羅斯是世界級的糧倉。這兩個國家佔了全世界近30%的小麥出口，所以戰爭開始小麥價格就狂噴。因為實在是比例太高，玉米也將近20%，最高的是80%的葵花籽油。這些原物料相繼的暴漲，當然也引發了全世界糧食方面的長期隱憂。這種長期隱憂是指：就算戰爭結束了，但原本的農民可能都逃難了、也沒人可以收割，沒人可以運送，造成全世界的原物料恐慌。
烏俄兩國的重要輸出，包含各種貴金屬。其中最多的是鈀，佔了45.6%。鉑佔了15.1%，黃金也滿高的9.2%。我特別提一下鎳，前兩天已經大漲250%。它的出口量佔了全世界5.3%，但價格在戰爭後卻飆漲250%。更不要說前面幾個貴金屬的價格，都一一的暴漲。由此可知，這些因為戰爭變得難以取得的原物料、貴金屬…等，價格都會上漲。而且不會只是短期影響。
美國跟英國為了制裁俄羅斯，以經濟制裁的方式不買俄羅斯石油，同時也呼籲其他國家不採購。導致俄羅斯也宣布禁止輸出肥料、原物料，這個決定也間接影響到巴西。巴西因為土地貧瘠，所以非常需要進口肥料，但有23%的肥料比例來自俄羅斯。就等於俄羅斯間接造成了全世界的食物成本增加，即便我們不在戰場上也受到了影響。
戰爭會帶來的影響，除了糧食危機，還有能源的危機。貴重金屬的暴漲及隨之而來的通貨膨脹。這些影響是全世界的、長期的，我們也很難置身事外。
實際看到走勢圖，戰爭開打後，小麥、玉米、黃豆、棉花。這些農作物都直接大漲，尤其是小麥。
石油、黃金、美元指數則是暴漲後再大幅的回跌，而黃金因為是常見的避險商品，所以飆漲之後再拉回非常明顯。
再來看台股跟美股，戰爭開始的這幾天也出現了一頭比一頭低的走勢。
中國股市呈顯破底回檔，港股也出現一頭一頭低的情況。
3-2.烏俄戰爭下的交易策略
在前面看過這麼多的商品上漲下跌，究竟在烏俄戰爭下，我該怎麼做交易呢？其實就是買強空弱順勢交易，做多上漲的、放空下跌直到行情反轉為止。
做空教學04：交易做空技巧
最近遇到很多投資人表示，台股很難空。因為下跌非常大，反彈也非常大，到底該怎麼交易呢？這時候就跟進場點有關係了。例如這張圖，我們追空後遇到反彈，所以先停損。接著又追空反彈停損，再看到下跌一大段再追空，又被反彈受不了停損。在這幾個下跌過程中，因為跌幅都很大，所以通常反彈也很大。尤其是進場點沒這麼好時，做空跟做多的節奏其實是很不一樣的。這時應該要做的是找相對好的進場點，再進場做交易。
所以比較好的進場點在哪邊呢？其實很簡單，可以等行情反彈再去空。那我怎麼知道什麼時候漲完要空？我怎麼知道什麼時候跌完猜底做多？這有點偏向綜合技術分析的判斷，很難快速說明。如果真的要快速解釋，我會用WINSMART中的多空電話線來判斷行情的強弱。
舉例來看一下多空電話線，這張走勢圖呈現行情下跌。其中綠色線下跌的就是行情往下偏弱，紫色線往上就偏強。由此可知，如果要找好的反彈空點，我會選擇紫色線轉為綠色線，反彈轉弱的位置。圖中標記的幾個點都是反彈轉綠色的放空點。
使用WINSMART，就是為了不要時時刻刻在盯盤。但如果沒有盯盤就無法發現這些技術指標的訊號，怎麼辦？WINSMART近期更新了功能，當你關心的技術指標出現突破或跌破的變化。我們會用TELEGRAM直接通知你，讓你可以即時掌握行情變化。設定通知後，技術指標的變化會被即時截圖，發送到你的TELEGRAM。
相反的，有什麼是比較好的買點嗎？就是等行情拉回跌不動之後去做買進，以多空電話線來看，就是綠色轉紫色的位置。這幾個都是相對好的進場點，如果你怕追到最高點的話，可以等行情拉回來轉強再買進。我們要有耐心的等待好的進場點，當一個有耐心的投資人對交易是加分的。
我整理一下今天做空教學的技巧，第一是空頭走勢中，有反彈再繼續放空。第二是要耐心等待，屬於你的好的進場點。第三是當波動比較大時，停損不要設的太小。避免稍微有波動就被掃停損，要視波動大小做調整。第四是建議要拉大賺賠比，假設停損是80點，那停利至少要設定160點以上。也就是賺賠比要2:1以上，這樣才能簡單創造出期望值為正的交易。賺2%賠1%，一樣賺錢嘛！最後是加碼，如果懂得加碼的人，就能拉開更大的賺賠比。賺錢再加碼，可以賺更多！
重點整理 :
- 1. 空頭走勢反彈空
- 2. 等待你的交易機會
- 3. 波動大停損不要太小
- 4. 拉大賺賠比
- 5. 加碼賺更多
做空教學05. 撈底技巧
交易策略其實做空也可以做多，撈底就是當你發現短線轉強，就可以試著做多看看。試單而已，千萬不要直接就ALL IN！ALL IN就是賭了，我們只是先試單。如果短線試單賺到錢，就可以拉成中線，線賺錢再拉成長線。進階的過程中，我再持續放大部位打加碼。前面已經示範過撈底做多的技巧，所以這樣的方式是安全的。因為賠錢不會賠很大，賺的話可以賺很多，大賺小賠！
撈底技巧 :
- 1. 短線轉強試單
- 2. 短線賺錢變中線
- 3. 中線賺錢變長線
- 4. 加碼放大部位
做空教學06. WINSMART 做空教學示範
再加強一下做空教學的示範，一樣用前面海龜加碼的參數。我們在這天觀察行情，等待電話線轉弱、反彈空的機會。一旦行情反彈，就進場試單做空。而第一碼單，想下一口或幾口都看個人資金大小，WINSMART是用等注幫你加碼。一開始是1口後面加碼就是1口1口加，一開始是5口後面就是5口5口加，以此類推，風險比較小。看錯的話就停損，看對的話就把部位抱出去，也不用再盯盤了！讓WINSMART幫你照顧後續。後面加碼就看滿倉是多少口，最多就加到多少口。時間大概是從當天中午到隔天下午，像這樣一個小波段我們就賺了33萬。後面行情再怎麼反彈大漲，也都沒關係了！我們的重點是找到好的進場點跟交易模式，重複執行。努力做到大賺小賠，長期下來一定可以賺到錢。當然不太可能每次都是看對，也有可能看錯。但懂得拉開賺賠比的人，還是有不錯的獲利機會。
使用WINSMART期貨交易系統最棒的是只要把條件設定好，該睡覺的時候就能好好睡覺，不用盯盤！該上班也能專心上班，不用盯盤！因為WINSMART具備良好的交易觀念，而期貨交易的方法也會在課程中呈現。包括怎麼樣設定風險、加碼、停損、移動停利，怎麼做長線、怎麼做波段。更重要的克服無法克服的人性，它可以在我們無法看盤時，幫你照顧投資部位。這都是投資者一定要懂的！一定要先知道怎麼做以後，再搭配交易工具，才有可能透過軟體賺錢，不是拿到軟體就直接可以賺錢了。希望大家都能先用對的方式交易，先學習，先有基本判斷的知識。然後再賺錢，輕輕鬆鬆用好的交易方式賺到錢。
以上是期貨的做空教學，希望今天的教學對大家有幫助。如果你對WINSMART期貨交易程式有興趣，歡迎報名我們每個月都會舉辦的WINSMART分享會。
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