// LEARN TRADE SKILLS

交易知識
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

三大法人期貨交易密碼,6個期貨交易致勝關鍵,讓你只要一眼就能看穿市場動向

你聽過三大法人期貨交易資訊嗎?所謂識時務者為俊傑,通機變者為豪傑,若能明白市場主力動向,險峻的道路我們千萬不要自己身先士卒當炮灰,聰明地選邊站,讓主力在前方開路,我們在後面笑呵呵地跟隨,如此從市場中獲利的難度將會大大地降低。
三大法人期貨
三大法人期貨

市場其實很簡單,買的比賣的多就是漲,賣的比買的多就是跌,而資金量越多越大的個人、團體、組織因其資金量龐大,一旦決定買進或賣出,往往會在市場掀起一陣風暴,因此若看懂這些市場中主力大戶們的動向,跟著趨勢走,讓主力幫你抬轎,豈不美哉樂哉?

股票是如此,期貨更是如此,在動蕩快速的期貨市場裡,牽一髮便可動全身,三大法人期貨交易的相關資訊在此時就顯得尤加重要。

要避開盲人摸象的窘境,我們更該花時間好好了解我們潛在的對手及盟友,像是三大法人期貨的交易資料:三大法人期貨買超賣超、三大法人期貨選擇權或三大法人期貨未平倉量等交易資訊,往往都是投資者眼中的重要訊號。

那誰是三大法人呢?什麼是法人,三大又是哪三大?

11

三大法人期貨 1. 什麼是三大法人?

三大法人期貨

在法治社會的體制下,世界上只有兩種人:自然人、法人。

自然人就是比如你,比如我,在超商吹冷氣的阿公,在菜市場買菜的阿嬤,拎著公事包的西裝男,踏著高跟鞋快步穿越馬路的OL,具有血肉之軀的獨立個體,都叫作自然人。

而法人呢,就是依法成立的團體組織,代表著一群自然人群體。因此法人必然由自然人組成,在法律上法人作為自然人的集合,被法律作成一個「人」去認定,故稱為法人。

而三大法人,就是活躍在市場裡三種不同類型的群體。

他們分別被稱為「外資」、「投信」、「自營商」。這三個群體並不特別代表某一間公司,他們都是由自然人集合而成的團體或組織,只不過他們所持有的資金非常雄厚,因此這三個群體的任何佈局及資金流向都會對市場起到極大的影響,甚至條件允許下可以在市場呼風喚雨。

11

起漲點

三大法人期貨 2. 外資 QFII (Qualified Foreign Institutional Investors)

外資最直接的理解就是外來資金的總合統稱,因此我們常常會聽到外資買超多少,賣超多少,邏輯稍好一點的應該會覺得奇怪,怎麼會一下買超又一下賣超,阿這個外資到底是要買還是要賣,搞得都糊塗了。

因此我們必須先了解,所謂外資只是一個群體的統稱,它並不是特別單獨指某一間公司,這一點在自營商與投信上也是一樣的概念哦。

所以以台灣來說的外資,就是泛指所有一切來自於台灣以外的資金,他們藉由證券交易經紀中間商在台灣的證交所進行各種標的的買賣,從而影響台灣的市場,故有時也會看到土洋對做的狀況。

11

三大法人期貨 3. 投信 (證券投資信託公司)

投信就是我們平常時常聽到的基金公司,或叫作信託機構。

這類投資信託公司基本上就是透過向社會大眾聚集資金,代替不特定投資人的群體把錢集中起來,再交由專業的經理人代為管理,收入基本上來自於代理客戶資金產生的手續費及管理費,最終將投資產生的收益及本金返還給參與的投資人。

而因投信操作的並非自己的錢,而是客戶的錢,故無論在哪國哪地,對投信公司的管理有著非常嚴格的制度跟規範,這些代管社會大眾資金的信託公司,不只需要具備公信力,還必須具有高度的專業能力、紀律的投資操作、穩健的財務管理。

因此投資非常重視績效的表現,畢竟要是連續幾個月或是季度績效不佳,就可能喪失投資人的信任,所以為了發動佈局資金有時會在期貨結算日去拉抬或壓低結算價。

11

三大法人期貨 4. 自營商

與投信公司不同,自營商就是證券公司自己用自己的錢來進行投資買賣,往往是自家培養的操盤手幫自己公司操盤,雖說比起外資及投信來說資金規模較小,但相較一般投資人來說仍是較大的規模。

自營商操作的資金不需替客戶操作資金去投資,但因為自營商本身就是證券公司自有的部門,雖說各部份負責的業務不同,但操作的布局程度上往往會配合或受到公司其他部份影響,比如配合避險或是做價。

11

三大法人期貨 5. 三大法人資金佈局

知道三大法人分別代表的勢力版圖後,我們就要來剖析外資、投信、自營商這三大法人的資金佈局習慣。

外資資金佈局特性:資金無限、喜好放長線釣大魚。

首先我們先來談外資,外資的資金來源基本上都是國外的龐大機構,他們所持有的資本拿來與台灣這種淺碟市場一比,可以說是以海填河,資金可謂無限。

在投資界裡有一句話叫作「本多終勝」,簡單來說就是當你的錢夠多,怎麼買都會贏。

當資金雄厚到一個程度之後,我們不會再去在意些許虧損,而是會以更大規模的視角去看待整個市場的漲跌。即便股市價值因各種原因產生任何漲跌,資金雄厚者都可以老神在在地於下跌期間逢低承接,買到股市風向回頭,再跟著回溫上升的市場大賺一筆。

外資的資金佈局更傾向於長線操作,因資金龐大的關係,外資的買進與賣出往往會分成非常多天去操作,比起小型股票,外資更喜歡市場上較有價值的中大型股,比如說權值股去操作,這類股票的股本龐大,企業基本面穩固,漲跌幅不易受到小資金的進出而震盪。

投信資金佈局特性:組合投資,可短可中不放長。

投信的資金來源是社會普羅大眾,雖然比起自營商來說也算多了,但現實是他們的資金規模仍比不上外資龐大。

當頭上壓著一群資金無限的外資,投信自知手頭資金規模有限,且必須要做出績效給投資人看,對於投信的專業經理人來說,他們很清楚在權值股裡基本上玩不贏外資,故在這樣的限制下,他們只會更加傾向於操作較易產生動蕩的中小型股,這類股票的股本較小,以投信的資金量來說,這種只要有買賣量就很容易做出行情股票,反而會是不錯的標的。

除此之外,還有一點值得大家留意的是,證券投資信託基金公司在任意上市上櫃公司的股票投資佔比,是不能超過基金淨資產的10%,也不能超過任一上市或上櫃公司已發行股份總數的10%,簡單來說,投信不能拿投資人的錢只單買某幾家股票。(全國法規資料庫)

因此投信的投資週期往往不會像外資那麼長,他們更偏好中、短期投資,且容易震蕩的標的。

自營商資金佈局特性:急功近利、做小炒短貪快

自營商是由證券公司自營部門使用公司的錢自行進行投資買賣,所以並不會有代理資金的問題,大多數自營商的操盤手都是證券公司自己培養,雖然不需要面對客戶,但仍會有公司內部績效的壓力。

自營商的操盤手實際經手資金總體也沒有投信跟外資多,並且如果操盤手的績效不好就會更難拿到公司更多的資金去操作,所以無論行情好壞,他們都想賺錢,交易慣性上更傾向於賺快錢快速累積績效。

因此自營商的操盤手不太會像外資跟投信去佈局長線或中長線,哪裡有行情就往哪裡去,喜好熱門股、題材股這種非常活潑,股本小,起伏大易動蕩的小股票,這種類型的商品較容易迅速獲利,但自營商的操盤手往往紀律嚴明,該停損就停損,該停利就停利,該加碼就加碼,不會像散戶一樣犯凹單不停損的錯誤。

一般投資人往往充滿著人性,看錯不敢砍倉,看對抱不住,很難有嚴明的紀律,如果你克服不了人性,可以透過WINSMART期貨交易軟體來幫助你,只要透過軟體設定好停損、停利的條件,果決執行絕不拖泥帶水,幫助你成為期貨贏家。

11

WINSMART期貨軟體

三大法人期貨 6. 該看哪些三大法人期貨交易資訊

現在我們知道了三大法人的由來、布局習慣,就會知道接下來他們的動向會怎麼去影響到期貨的價格變動。

比如以下幾點三大法人期貨交易資訊,就值得我們花費時間去關注分析──

1.三大法人期貨的未平倉量:

三大法人期貨未平倉量可以反應出目前這三個群集的持倉口數,如此可以分析出他們的佈局意圖,我們就可以根據主力的交易形態,來配合自己的交易週期,避免一不小心撞到槍口,死得不明不白。

2.三大法人期貨選擇權買賣權重比(Put / Call Ratio):

從三大法人期貨選擇權買賣權重比(Put / Call Ratio)可以知道外資、投信、自營在選擇權的買賣口數、權重比是多少,從買賣差額上也可以判斷出三大法人未來可能的動向。

3.三大法人期貨買賣超:

買超的意思就是買的量超過賣的量,賣超的意思就是賣的量超過買的量,因此當三大法人產生大量買超或賣超時,意味著市場可能即將面臨到下一個趨勢的轉捩點,當有跡象產生時我們更是要打起萬分注意,避免受傷。

以上跟各位分享的就是三大法人期貨常見的注意事項,之後也還會再分享一些和期貨交易期貨怎麼玩有關的資訊,那麼我們下期再見囉!

三大法人選擇權籌碼 7.除了期貨籌碼以外 你也該看選擇權的三大法人籌碼

看懂三大法人選擇權,1次學會搭主力順風車 !

.更多期貨投資教學影片

8-1 期貨當沖教學 : 短線賺萬元,進場加碼走 ! 停損十點,賺八十點的交易方法 !

8-2 期貨教學 : 如何在大漲大跌前,提早卡位 ?

8-3 RSI期貨當沖教學,一起衝浪 當沖股票台指期貨 ! 這樣做讓我買在起漲點

8-4 技術分析教學 : 學會K線怎麼看,一眼判斷期貨行情多空 !

8-5 技術分析教學 : 善用成交量,從量價關係掌握期貨及股票進出場點 !

9.三大法人期貨交易密碼QA問答

Q : 為什麼要看三大法人期貨籌碼 ?

A : 因為可以根據法人的籌碼判斷法人的多空態度,散戶也許可以參考法人的部位多空來交易。

Q : 三大法人是哪三大,誰比較重要 ?

A : 三大法人是外資、自營和投信。其中外資的籌碼最重要,因為他錢最多會影響台股走勢最大,再來是自營,最後是投信。投信以操作股票為主,期貨選擇權很少碰。

Q : 三大法人期貨籌碼去哪裡看

A : 可以去期交所觀看,期交所都有資料公布大台、小台、電子、金融、股票期貨、台灣道瓊 等等 的各類期貨三大法人籌碼,可以在期交所看到這樣的資料。

延伸閱讀 : 期貨交易所是什麼?台灣期交所有什麼作用呢?3分鐘看懂期貨交易所的存在意義!

內容目錄
一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
富時台灣指數 01. 富時台灣指數是什麼? 富時台灣指數 富時台灣指數是由富時集團羅素指數公司編製而成的股價指數,是一種自由流通市值加權型指數,從2016年1月1日起始基值為1000。富時台灣指數的全…
美元指數期貨 1. 美元指數是什麼? 美元指數期貨的美元指數是什麼呢?美元指數又稱美匯指數,美元指數是透過衡量美元對上外匯市場中六大主要國際貨幣的匯率之變化,再透過加權幾何平均數計算而成,之所以衡量美…
籌碼分析與技術分析同為投資時的重要關鍵,由於主力籌碼會影響股價的行進方向,所以我們可以利用它來判斷行情多空走勢,如果看懂主力籌碼,就可以提早跟著它一起來做多、做空,一起在市場上賺錢! 這次的文章內容我…
當行情總是飄忽不定時,每個投資人一定會想知道的就是行情走向,了解後才能對接下來的走勢做相對應的交易策略,而我們今天的文章內容,就是要告訴你一個在短線交易中對行情非常靈敏的指標,也就是「威廉指標」,它可…
今天要跟大家分享的是三關價是什麼?如何利用三關價當沖?特別是應用在短線交易。應該滿多投資人都有聽過三關價,但是不懂。所以會想要了解,會想知道如何利用三關價去做交易的技術分析。今天的課程就會帶大家一窺三…
https://www.youtube.com/watch?v=KMbcT6XjWkw&t=1s 今天要分享的是如何當沖台指期?當沖保證金減半要注意的3件事!首先要先了解,為什麼做期貨的人都愛…
這次的文章對有在交易股票、期貨的投資人一定會非常有興趣,要跟你談的是「趨勢線」,內文會跟你分享如何用趨勢線撈底,撈在股票的相對的低點,另外也可以用趨勢線出在相對高點;最後一個則是如果有在做期貨,我會跟…
小台保證金多少錢01、小台保證金是什麼? 小台保證金是台灣期貨交易所,所推行的小型台指期貨合約交易所需要的保證金。因為期貨合約商品在交易前需要準備足額的保證金,相比於"台指期"也稱為大台,兩者之間的保…
物價指數 01. 物價指數是什麼? 物價指數是什麼呢?物價指數是用來衡量市場之中物價水準變動的指標,一般來說每個地區都會有相關聯的主管機關制定各種物價指數提供社會參考,因為物價指數可以用來判斷整體經濟…
黃金分割率 1. 什麼是黃金分割率? 黃金分割率又稱黃金比例,黃金比例在數學領域裡是一個專有名詞,主要指世間萬物中因「排列」形成的奇特規律,黃金比例的發現是一個謎團,但歷史上有許多研究者或數學家發現許…
指標背離 01. 指標背離意思是什麼? 指標背離意思是什麼?指標背離指的是技術指標所呈現的狀態與目前市場中價格走勢不一致的狀態,比如價格創新高,但指標卻未能展現出創新高的狀態,又或者是價格拼命下跌,但…
道氏理論是許多投資人在投資交易的過程中時常會利用到的技術分析,而今天要分享的是其中很重要的一門學問「123法則」,它能幫助投資人判斷行情的轉折點,讓我們知道接下來行情的漲跌機率,同時幫自己手上的股票、…
https://www.youtube.com/watch?v=okuR5VenglU 11 交易期貨時,如果你常煩惱一進場就停損,常看錯方向停損、看對方向也停損,那今天主題對你就是非常重要的一堂課!…
歐元期貨 01. 歐元期貨介紹 歐元期貨 歐元期貨是是一種貨幣期貨,而歐元期貨則是以歐元為標的交易買賣的期貨商品,貨幣是非常重要的標的,因此貨幣類型的期貨受到各方機構的嚴格監管,到期時若仍持有合約必須…
股票期貨保證金 01. 什麼是股票期貨保證金? 股票期貨屬於保證金交易商品,其所謂的「保證金」,指的是投資人在進行股票期貨買賣時,需預先存入期貨經紀商帳戶的一筆擔保資金。這筆資金的存在,是為了確保投資…
https://www.youtube.com/watch?v=3PTnqUmG3Mo&t=193s 今天要分享的是期貨結算日要注意什麼,我想這是交易期貨的所有投資人,一定都要了解的知識。但總…
今天的文章要跟大家分享的是洛克菲勒的故事,以及洛克菲勒的七個他認為非常重要的致富定律,這個定律不僅僅用於投資,其實也適用於你的人生,也許讀完之後你會對人生有更不一樣的想法與省思。如果對於這個主題有興趣…
股票做空教學 01. 股票做空意思 股票做空教學正式開始之前,我們要先知道股票做空意思是什麼,股票做空意思很簡單,當我們認為股票價格即將下跌時,先行賣出手上並未持有的股票,等股票價格跌下去之後再買回來…
你有沒有在交易選擇權呢?在台灣有參與過期貨市場的人,或多或少可能都曾參與過期權市場,而在期權市場裡面,最常被大家交易的就是台指選擇權,台指選擇權和小台一樣,每一點數價值 50 元台幣,那你知道需要支付…
今日股市走勢 1. 為何要看今日股市走勢圖 今日股市走勢對於有在進行投資交易的股市參與者們是一項非常重要的資訊,無論是交易哪一種金融商品,在進行投資理財時最好要對股市價格的變化有一定程度的掌握,只要參…
股價指數 1. 什麼是股價指數? 股價指數是什麼呢?股價指數又稱股市指數、股票指數,股價指數顧名思義,是一種用來衡量特定「一組」股票的數字,股價指數並不是單指某支特定的股票,而是指將不同公司的股票集合…
布林通道 01. 什麼是布林通道 布林通道是什麼?布林通道又稱布林帶,布林通道是一種在現代金融市場中被廣泛運用的技術分析指標,布林通道由 John Bollinger 於20世紀80年代所開發,因此布…
要進行期貨交易,只需要準備不多的資金,就可以操作價值數十倍以上的商品,並且期貨合約流動性相較股票來說更大,使得部份商品的波動性大,也創造了肥美的獲利空間,這就是期貨交易的特性。 例如台指期分為大台和小…
今天要跟大家分享一本好書:華爾街幽靈的禮物。因為這本書寫的投資原則跟交易概念,我相信是可以賺到錢的!所以我會分享幽靈的禮物,就是書中所提到的三條投資致勝交易規則。並且在我寫書時,因為我將交易日記圖文並…
今天要跟大家分享的是如何掌握當沖轉折點?原來主力都在這1關鍵時機發動行情!首先問大家幾個問題,你知道行情有發動時間點嗎?還有,你知道行情什麼時間點會發生轉折嗎?早上的股價拉抬,跟收盤的股價拉抬有什麼不…
從技術分析的角度來看,均線是一個很好的工具。有非常多種應用方式,可以解決許多交易問題,最重要的事,也可以帶來很大的利潤。本篇的台指期教學將分享如何用均線控盤,新手也可以簡單上手! https://ww…
今天要和你分享的主題是「如何賺快錢」。想在短線操作中快速獲利,那這篇文章你絕對不能錯過。首先一定是要掌握市場行情的方向與脈動,能抓住行情的漲跌,就能把握獲利的機會! 今天的內容會教你一項實用的技術指標…
今天要跟大家分享的是當日沖銷是什麼意思?4步驟教你當沖不盯盤,聰明交易不費力!我有很長一段時間都是在做當日沖銷型的交易,後面才陸續將戰線慢慢拉長。即便我現在做長線居多,還是會做當沖交易!因為交易都是從…
新手一開始接擉期貨當沖,想要投資賺錢卻又不知從何下手,或是因為擔心著未知的期貨風險,而不敢踏出第一步,其實每個投資者都走過這一段,只要能了解「期貨當沖的良性循環」,就能達到賺多賠少的期貨高手階段。 所…
股票期貨一口多少錢 01. 股票期貨一口多少錢? 股票期貨一口多少錢?若我們想要了解股票期貨一股多少錢,實際上我們要了解這指的是操作一口股票期貨所需準備的保證金金額,而不是全額買進股票的成本。以台積電…
期貨是什麼01. 到底期貨是什麼? 期貨其實是一種未來合約,光看它的英文單字就知道,講的是未來。一開始期貨交易是應用在農產品上面,譬如:小麥、棉花、玉米…等等。 期貨交易的概念是:假設現在是一月份…
01. 什麼是當沖手續費? 當沖手續費,係指投資人在進行股票或期貨當日沖銷交易時,所支付予證券商或期貨商的交易手續費用。舉例而言,包含現股當沖所產生的手續費、股票交易手續費、以及期貨交易手續費等,均屬…
交易心理分析 01. 交易心理分析是什麼? 交易心理分析是什麼?針對交易心理分析有什麼用呢?其實當我們在金融市場比如股票、外匯、期貨等市場中進行買賣的時候,我們會面臨到非常多交易心態上的挑戰,這些情緒…
量化交易 01. 量化交易是什麼? 量化交易是什麼?量化交易英文是Quantitative Trading,又稱演算法交易或是自動化交易,是一種程式交易的形式,量化交易的概念核心,就是透過數學演算分析…
今天要跟大家分享的是海龜交易法則,獲利上億的成功祕訣!今天不止會分享海龜交易法則的獲利方法,還會從海龜交易之父:理查.丹尼斯開始講起。他是如何靠海龜交易法則,獲利上億的呢?他也把成功的方式複製給學生,…
今天要跟大家分享的是股票入門基礎班,10分鐘學會股票!首先我們要先了解:為什麼要學投資呢?答案很簡單,就是想增加收入嘛!投資就是創造更多收入的方式之一,為的就是存下更多錢。如果再加上原本的工作收入,是…
股價指數 1. 股價指數可以交易嗎?該如何交易股價指數? 股價指數可以交易嗎?答案是可以,以下列出目前一般人較能參與股票指數的交易方式: 1-1. 股價指數期貨 第一種最常見的參與股價指數交易的方式,…
股票程式交易 01. 股票程式交易是什麼? 股票程式交易是什麼呢?透過電腦程式幫助投資人交易股票,比如說設計好一套自動買進賣出的程式,讓軟體自動執行撰寫好的程式幫助投資人賺錢,這就是所謂的全自動程式交…
這堂課要跟大家分享:三大法人選擇權是哪三大呢?我們要在哪裡查詢選擇權的相關資料?還有針對投信選擇權籌碼、自營選擇權籌碼跟外資選擇權籌碼,三種不同的選擇權籌碼看法。最後跟你分享好的選擇權交易觀念,讓你了…
違約交割 01. 什麼是違約交割? 何謂違約交割?在證券市場中,所謂「違約交割」指的是投資人在完成交易後,未能於規定時限內履行交割義務,導致交易未能如期完成的情況。要理解此概念,需先掌握「交割」的基本…
01. 限空令的定義 限空令,全名為「限制放空交易令」,是一項由證券主管機關在特殊情況下實施的臨時性措施。其目的是透過限制股票放空(short selling)的手段,防止市場非理性殺盤與過度下跌,進…
凱基期貨 1. 認識凱基期貨 凱基期貨股份有限公司,是凱基證券的子公司,大多數人對於凱基的印象大概就是許多很有影響力的股市大戶都在凱基證券某些分點運作,比如「凱基台北」、「凱基虎尾」、「凱基松山」等等…
神奇買點,讓你抓住行情起漲點 高倍速獲利買點是神奇的買點,常常可以抓到起漲點,尤其適用在台股加權指數!迫不及待想知道如何買在起漲點嗎?想知道投資如何漲跌皆可賺嗎? 加入 LINE : @optree …
美股開盤時間 01. 美股開盤時間是什麼? 美股開盤時間 美股開盤時間顧名思義,就是國際金融美國股市開市的時間,美股開盤時間是任何有在從事金融商品交易活動的人,絕對不能不去注意的重要資訊,這是因為美股…
期貨英文 01. 期貨英文術語是什麼? 期貨英文 期貨英文術語是指期貨交易的必備知識,想知道期貨是什麼的人,一定要認識期貨英文術語,因為國際間有非常多的期貨交易所,在發行各種期貨商品或是解讀期貨規則時…
道氏理論 1. 什麼是道氏理論? 道氏理論是什麼呢?道氏理論是最早存在於的一套分析市場的理論,或者說是工具,道氏理論是現今金融市場技術分析的始祖,主要應用於順勢交易,目前我們大眾能夠耳聞參考到的技術分…
康和期貨 1. 認識康和證券集團 康和期貨股份公司是康和證券集團旗下的子公司,康和證券成立於1990年的7月,曾榮獲第六屆上市櫃公司資訊揭露評鑑結果列為A+,被評為自願性揭露資訊較透明公司,康和期貨的…
電子期貨盤 1. 台指電子盤是什麼?電子期貨是什麼? 電子期貨盤 電子期貨盤是什麼呢?電子期貨盤就是「電指期」,電子期貨盤是以臺灣證券交易所制定的「電子類股價指數」作為交易標的之期貨商品,電子期貨盤之…
RSI相對強弱指標是一種常見的技術分析工具,可以用來衡量股價的強弱,幫助交易者判斷買賣時機。在本次文章中,我將分享如何利用RSI指標參數來判斷走勢強弱,找到合適的進場點,並結合實戰經驗,教你如何靈活運…
這次要跟大家分享,如何用KD指標來做交易,我們特別用心花了很多時間及成本,製作了兩個新的KD指標,為的就是要分享給大家,如何應用在期貨交易上。同時也將這個交易觀念及方法,應用在最近很紅的航運股,教大家…
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !