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交易知識

美國期貨指數是什麼?除了美股3大指數那斯達克、道瓊、標普之外,還有羅素你知道嗎?交易美股期貨要注意些什麼?

內容目錄

美國股市期貨指數 1. 美國期貨指數是什麼呢?

美國期貨指數
美國期貨指數

美國期貨指數是什麼呢?美國期貨指數有非常多種,基本上就是以美國指數作為標的交易的期貨商品,但是在深入了解美國期貨指數商品有哪些之前,我們要先知道美國股市裡究竟有哪些指數在運作,並且哪些美國期貨指數足以反應出美國股票市場的變化。

美國期貨指數之中不得不先提到的,就是美國股市裡的三大指數,美國三大指數是觀察美股狀況的重中之重,美盤三大指數分別是:道瓊工業指數S&P500指數、那斯達克指數,而S&P指數還有一個附加的指數,叫作VIX波動率指數。而除了這幾個美股指數外,還有羅素系列的指數,分別是羅素1000指數、羅素2000指數、羅素2500指數、羅素3000指數。

美國期貨指數 2. 美期指數有哪些?

美國期貨指數
美國期貨指數

2-1. 道瓊工業指數

道瓊工業指數( Dow Jones Industrial Average Index),道瓊指數是歷史最悠久的股票指數之一,由華爾街日報聯合道瓊公司創造,以美國股票市場中的 30 家著名績優公司的股票將價格加權後產生的指數。因此在道瓊指數成份股中高股價的股票影響力比低股價的大,所以計算方式並不全面。

道瓊工業指數且雖然名稱中帶有工業,但這只是當年時代背景使然,時至今時,道瓊工業指數已和工業沒有什麼太大的關連,這些成份股產業涵蓋很廣,各行各業都有,基本上都是一些歷史古老、結構安定,獲利穩健的美國公司。

然而,只涵蓋了30間績優股公司的道瓊指數,成份股數少,實際上並不足以代表整個美國整體股市。道瓊指數涵蓋的藍籌股仍具有很大的影響力,故道瓊指數基本上就是美國績優股(藍籌股)的代表指數,又稱小道瓊指數。

2-2. S&P500指數

S&P500指數又稱標普500指數(Standard & Poor’s 500 Index),S&P500指數由標普道瓊指數公司發行維持,標普指數包含美國500家最大的上市公司,成份股佔美國股市總市值的七八成,比起道瓊指數來說更加平衡而且全面,故被市場的觀察者們視作最能代表美國股市的股票指數。

此外,S&P500指數採用的計算方式是市值加權,和道瓊指數不同,市值相對於股價來說還要更能夠反應公司股票在股市上的實際價值。

2-3. 那斯達克指數

那斯達克指數(NASDAQ)分成兩種,一個是那斯達克綜合指數,另一個是那斯達克100指數,一般大家講那斯達克指數、小那、小那斯達克,普遍指的都是以那斯達克100指數作為標的的期貨商品,那麼雖然兩者都是以在那斯達克掛牌上市的股票,作為成份股計算而成的指數,那兩者有什麼區別呢?

1. 那斯達克綜合指數(NASDAQ Composite)

那斯達克綜合指數涵蓋於那斯達克交易所掛牌上市的股票,因此成份股數量龐大且雜,約有近3000支股票。

2. 那斯達克100指數

那斯達克100指數,是基於市值,再總合那斯達克交易所裡上市的100支最大型非金融類上市公司所組成的指數。那斯達克證券交易所中掛牌上市的公司,大多是走高科技或尖端網路服務行列的關係,倘若再把金融股去除掉,基本走科技網路類的股票就佔多數。

結果就是那斯達克100指數這麼算下來,前面市值高的大型科技網路公司就佔了大頭,那斯達克100指數也因此被視作是美國科技股的指數代表,世界規模的巨頭如:Apple、Google、Facebook、Amazon、Microsoft都位列其中。

2-4. 羅素系列指數

羅素指數是由弗蘭克羅素(Frank Russell)公司創立的股票指數,羅素指數與其他指數不同的地方是,羅素指數執行不取代原則,也就是說即便某些股票有即將被併購、市值過小、交易量不足,流通性不佳等問題,也不會被踢出股票指數。

羅素指數家族很多,羅素集團和富時集團創立的股票指數太多,族繁不及備載,下面基本上簡單列出三種與美股有關聯的羅素版美國期貨指數:

1. 羅素3000指數

美國3000家最大市值公司作為成份,按平均加權計算。

2. 羅素2000指數

以羅素3000指數為基準,只取其中市值最小的2000家公司。

羅素2000指數較其他羅素系列受到投資人看重的主要原因之一,是因為羅素2000指數直接反映了美國中小企業概況,畢竟美國主要的股票指數其實已經被美國三大指數囊括的差不多了。

3. 羅素1000指數

以羅素3000指數為基準,取其中市值最大的1000家公司。

起漲點

美國股市指數期貨 3. 美國期貨指數商品

美國期貨指數基本上就是各家期貨交易所,將上述這些美國關聯的股票指數,作為交易的標的運行的期貨商品,以下是美國商品期貨指數、美國期貨代碼的相關資訊。

3-1. 美國道瓊期貨指數

道瓊指數期貨(E-Mini Dow)又稱小道瓊期貨,期貨合約由芝商所推行,分為大的合約規格,和微型合約規格(10分之1),是美國期貨指數的一種,道指期貨即時電子盤形式交易(道瓊指數即時盤),美國小道瓊指數期貨開盤供交易時間很長,可以參考下表:

商品名稱美國小道瓊期貨美國微型道瓊期貨
期貨代碼YMMYM
交易所芝加哥期貨交易所 ( CBOT )芝加哥期貨交易所 ( CBOT )
交易時間6:00 ~ 隔日凌晨 5:006:00 ~ 隔日凌晨 5:00
最小跳動1點 5 美元1點 0.5 美元
保證金9,900 美元990 美元
美國期貨指數

台灣期交所也有推出台灣版本的美國道瓊期貨

3-2. S&P500指數期貨(美國標普500期貨)

S&P500期貨是美國期貨指數的一種,以標普500指數作為標的交易的期貨商品,除了小S&P跟微S&P之外還有一個大標普500,不過大標普合約太大了一般人實在不會交易到,故不列出,標普500指數期貨電子盤形式交易(S&P指數即時盤)。

商品名稱小S&P500指數期貨(小標普500期貨)微型S&P500指數期貨(微標普500期貨)
期貨代碼ESMES
交易所芝加哥商品交易所(CME)芝加哥商品交易所(CME)
交易時間6:00 ~ 隔日凌晨 5:006:00 ~ 隔日凌晨 5:00
最小跳動0.25點 12.5 美元0.25點 1.25 美元
保證金12,650 美元1,265 美元
美國期貨指數

台灣期交所也有推出台灣版本的美國標普500期貨。

3-3. 那斯達克100指數期貨(NASDAQ 100)

那斯達克100指數期貨是美國期貨指數的一種,以那斯達克100指數作為期貨標的交易,一樣分為小那斯達克跟微那斯達克,那斯達克指數期貨普遍是電子盤形式交易。

商品名稱小那斯達克期貨微型那斯達克
期貨代碼NQMNQ
交易所芝加哥商品交易所(CME)芝加哥商品交易所(CME)
交易時間6:00 ~ 隔日凌晨 5:006:00 ~ 隔日凌晨 5:00
最小跳動0.25點 = 5美元0.25點 0.5 美元
保證金18,700美元1,870美元
美國期貨指數

台灣期交所也有推出台灣版本的美國那斯達克100期貨。

延伸閱讀:那斯達克期貨1點通,到底那斯達克期貨有幾種?該如何買賣那斯達克期貨?交易那斯達克期貨又該注意些什麼?

美國期貨指數 4. 交易美國期貨指數商品要注意什麼呢?

美國期貨指數
美國期貨指數

4-1. 為什麼要關注美國的股市

美國期貨指數對台灣的影響很大,畢竟美國本身就是世界經濟的領頭羊,所謂牽一髮而動全身正是這個理兒,晚上美國股市的動蕩,時常會影響台指期夜盤的走勢,早上台灣期貨指數就算大漲,晚上美股跌,台指期就會跟著跌。

4-2. 美國期貨指數商品要怎麼交易

前面有列出的美國期貨指數商品都非常熱門,基本上都直接透過台灣本土券商進行複委託下單,但要留意的是隔海下單,期貨手續費會貴一些之外,還有複委託丟出去的連線,都很考驗券商的服務跟下單系統,所以慎選券商,控制手續費也是一個課題。如果有能力的話也可以直接透過海外券商下單,手續費自然會便宜許多,而且下單系統相對也穩定。

4-3. 美國期貨指數波動都在晚上發生

美股是台灣時間晚上九點半開盤,到後半夜都會有行情,美國期貨指數也會同步在此時產生大的波動,所以台灣人在睡覺的時候,行情在奔馳,想進場又怕睡醒爆賠一頓,熬夜看盤又更傷身體,對於上班族來說,根本是有心無力。

假如你也想下單美國期貨指數商品,卻有以上困擾,可以參考WINSMART智能幫手,這是一個搭配Multicharts使用的下單工具,可以設定停損或停利的條件,只要你有進場,後續的事情它幫你完成,超過風險就是停損,行情有對的話,WINSMART還可以幫你加碼,程式不是人,人性的問題自動消失,會完全按照你設定的條件執行,不需要整晚盯盤,可以開心的睡覺,做自己的事情!

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