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期貨斷頭意思是什麼?3個期貨慘賠的主要原因是哪些?期貨斷頭會怎樣嗎?

內容目錄

期貨斷頭 01. 什麼是期貨斷頭?

期貨斷頭意思是什麼?所謂的期貨斷頭指的是投資人手上的期貨合約,因為帳面虧損過大導致期貨部位被期貨經紀商強制平倉的狀況,一般來說發生期貨斷頭的主要原因有三種:

第一種最常見的就是凹單不停損,當帳面有虧損發生的時候,許多期貨交易者傾向於拒絕認輸,而不是將損失控制在較小的時候止損,甚至還加倉想要把錢凹回來,但最後往往都是賠的一乾二淨。

期貨斷頭

第二種則是特殊事件導致的市場波動過大,在金融市場上隨時都有可能發生任何事情,比如戰爭爆發、出現某種新型疾病大肆傳播,又或者主要經濟國家的經濟政策更改等黑天鵝事件,都有可能造成市場產生劇烈的價格波動,如果投資者帳戶資金不足,就有可能在一瞬間產生帳戶無法負擔的虧損而被期貨斷頭。

第三種則是流動性風險造成的期貨斷頭,期貨如同任何商品,交易時要同時有買方跟賣方,但有些商品的流動性不足,也就是說買方跟賣方的委託可能存在數量上的落差,這可能會造成買價跟賣價價差過大,這種情況下很有可能導致手上的期貨合約無法按預期平倉,如果無法即時出場,就可能會在後續產生意料外的損失。

延伸閱讀:景氣燈號查詢哪5個階段?如何掌握景氣燈號投資法?

期貨斷頭 02. 期貨斷頭會怎樣?

期貨斷頭之後到底會如何?事實上期貨斷頭不一定是一件壞事,因此期貨斷頭會造成的後續影響通常可以分成內外兩個部份來探討。

以外的部份而言,期貨斷頭最直接的影響就是交易者遭受到了超出其帳戶承受能力範圍外的損失,這有可能導致需要額外賠錢給券商,以過去曾發生過的原油期貨的負油價之亂為例,由於特殊國際事件發生,再加上系統計算公式出錯,一瞬間導致油價跌到每桶為負36美元左右。

這意味著賣油給你的人不僅要給你油還要再給你錢,這造成當下持有原油期貨的交易者只要帳戶資金不夠承受市場發生的價格波動,那麼瞬間的超賠就會導致手上的原油期貨斷頭在一個極端的價格,有可能帳戶只有十萬但卻要賠五百萬,根據風險合約,交易者後續需要償還所有超額的損失。

當然這種期貨斷頭是屬於市場上極為特殊的黑天鵝事件,因為價格正常來說不應該跌為負值,這就是當初撰寫程式計算的人沒有考慮到這種情況而產生的意外,並且在發生這次意外後,市場會受到監督進而改善,因此後續再發生同樣狀況的可能性就會降低,因此不必過度擔心,如果真的擔心的話,可以不要去交易此類波動劇烈的商品期貨。

從內的部份來思考的話,則可以將期貨斷頭視為一種自我改進的機會,一般來說人在沒有遭遇失敗之前很難從內部自我檢視自己平常所犯的各種錯誤,因此令人刺目傷神的期貨斷頭產生的虧損紀錄,有可能對交易者產生一種激勵的作用,從而更加重視風險管理。

比如我們時常會耳聞許多交易者就是因為多次期貨賠錢,最終更嚴格的執行止損止盈,控制好倉位槓桿並更仔細研究交易策略,最後才成為穩定賺錢的交易者,為自己的帳戶賺進了大把的鈔票,但反過來說,我們幾乎聽不到從一開始就一路狂贏賺到翻過去從未輸過的人,因為人往往都是要受傷才會進行反省。

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期貨斷頭 03. 期貨維持率75%是什麼?

期貨維持率即為券商允許你的風險範圍,如果不想被券商強制平倉,就必須確保帳戶的虧損不可以讓帳戶剩餘的資金低過券商設置的比例,在台灣期貨交易所的規範之中,期貨經紀商如果要代替客戶執行沖銷的最低條件,就是風險指標25%,反過來說就是帳戶資金至少要維持在75%之上,這點在一開始辦立期貨帳戶時就可以在風險合約裡看到。

一般來說當帳戶虧損超過保證金水準75%時,券商會主動向交易者發出簡訊提醒補錢,只要交易者繼續存錢進入帳戶,使整體資金水準高於維持保證金水平的比例,就不會被券商強制平倉了。

以台灣常見的大小台保證金來說,大台的保證金是184,000台幣,因此帳面資金如果低於25%也就是46,000台幣,就會被強行執行期貨斷頭。

小台保證金則是46,000元台幣,因此帳面資金不可以低於25%的11,500元,否則就會被強行代為平倉。

期貨斷頭 04. 期貨強制平倉時間

以目前台灣券商代為沖銷作業及高風險帳戶通知原則來說,如果是一般交易時段中發生交易人盤中帳戶低於25%時,券商會強制將客戶帳戶之未沖銷部位全部沖銷,交易者必須要在交易日中午12點前把帳戶中的資金補足到解除保證金追繳的資金水平,也就是不能低於維持保證金的額度,否則可能會被沖銷到權益數大於或等於未沖銷部位所需保證金的比例。

因此交易者如果會擔心帳戶中的資金水平,最好要打開簡訊通知功能,在盤中12點前就把錢補齊,通常只要帳戶資金低於維持保證金,券商就會開始向客戶發送追繳保證金的簡訊,如果不小心錯過,最後一般來說還是會被券商強行執行平倉。

期貨斷頭 05. 什麼是維持保證金?

期貨斷頭

期貨保證金一般來說分成兩種,一種叫作原始保證金,另外一種叫作維持保證金。原始保證金的意思就是如果你想要建倉,也就是執行買或賣的時候,帳戶最低要有多少錢,而維持保證金則是指交易者手上已經有建倉期貨部位了,為了保障帳戶能持倉而必須維持的資金額度。

以下是台灣常見的大台指期(臺股期貨)、以及小型臺指期的保證金額度:

商品別維持保證金原始保證金
臺股期貨141,000184,000
小型臺指35,25046,000

期貨斷頭 06. 什麼是豁免代為沖銷商品

有一種狀況下期貨斷頭不會被執行,那就是在「夜盤交易時段」符合「豁免代為沖銷商品資格」的商品,那到底什麼是豁免代為沖銷商品呢?白話來說,就是在夜盤的時候,只要是指定商品,就算產生了大幅的虧損,也不會被代為執行強制沖銷,換言之就是夜盤中不會被斷頭的意思。

之所以會有豁免代為沖銷商品,是因為一天只有24小時,一般投資人很難從早上看到晚上再從晚上盯盤到早上,因此為了避免投資人在晚上無法看盤的時間,萬一因為歐美市場突然產生了劇烈波動亂流,從而導致帳戶的資金不足而被期貨斷頭實在很冤,所以有一些商品就被列為豁免代為沖銷商品,可以到臺灣期貨交易所官網的頁面查看哪些商品符合。

有些時候大洗盤,大跌了一波但收盤前還是漲回來了,因此豁免代為沖銷商品資金確實也是蠻重要的,但仍千萬要記住,不是每一天夜盤的方向都會回來,有些時候大跌就是會一去不回頭,到了隔天最後還是要補錢,否則還是會被期貨斷頭哦!

期貨斷頭 07. 什麼是WINSMART?

你有被期貨斷頭過嗎?你有在期貨中慘賠過嗎?如果有,那你一定要了解WINSMART!

WINSMART是一款新世代的超強交易輔助機器人,它可以幫助投資人交易海內外期貨、台灣股票,幫助自動停損、停利出場,投資人只需要事先設定好出場的條件與參數,接著打開電腦,讓WINSMART自動盯盤,整個過程人都不用坐在電腦前面,一旦條件達成就會執行。

這個好處是什麼呢?要知道大多數的人之所以期貨會爆倉慘賠,最主要的原因在於無法接受虧損,所以做不好停損或停利的動作,明明趨勢錯了,行情不對,但怎麼樣就是無法狠下心來停損出場,甚至還會忍不住和行情對做,逆勢賠錢加碼攤平,想當然最後就是大賠特賠,更慘的就是被期貨斷頭。

因此,想在期貨交易裡成功,最重要的就是做好停損,控制好交易的風險,我們自己做不好的事情,就交給程式交給WINSMART執行,不必要讓自己困在情緒的牢籠裡無法自拔,做為聰明的投資人,如果有更聰明方便的方法,就用聰明的方法贏,讓WINSMART和你一起贏!

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期貨斷頭 08. 常見問題

Q1:期貨斷頭會怎樣嗎?

A1:如果只是一般斷頭,就是帳號的錢虧到低於風險範圍,通常是25%,之後再補錢進去就可以再下單了。如果是遇到很嚴重的市場波動斷頭,假如有超賠的話,恐怕要賠償額外的虧損給券商。

Q2:WINSMART可以搭配哪幾家券商呢?

A2:WINSMART除了期貨、還可以搭配Multicharts來交易股票、股票期貨及海外期貨商品,目前有搭配群益期貨元大期貨凱基期貨華南期貨統一期貨康和期貨等券商下單。

延伸閱讀:股本有哪2種?什麼是未發行股票?額定股本代表什麼?特別股和普通股差在哪裡?

延伸閱讀:開盤價決定3原則,收盤價與開盤價的秘密,掌握多空趨勢的最大關鍵!

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