今天想跟大家分享：台股漲跌就看它，如何掌握財富的關鍵密碼。首先會先告訴大家，台股漲跌到底該看誰的臉色？而台積電對台股漲跌的影響有哪些？台積電對台指期的漲跌又有什麼樣的影響呢？針對交易台指期長線跟短線，有什麼要注意的地方呢? 最後分享交易台指期長線及短線，兩個不同的交易策略。有在交易台指期的同學，千萬不要錯過今天的課程喔！
課程大綱 :
- 1. 台股漲跌到底該看誰臉色 ?
- 2. 台積電對台股漲跌的影響
- 3. 台積電對台指期漲跌的影響
- 4. 台指期長線與短線的交易注意事項
- 5. 台指期交易策略
漲跌01. 台股漲跌到底該看誰臉色？
最近的台股非常火爆，從底部來個絕地大反攻。從12600點硬生生的漲到13600點，反彈幅度高達1000點的行情。台股什麼時候會上漲或是止跌呢？這永遠是我們投資人最關心的議題，尤其是交易股票的同學一定要知道。因為台股下跌，個股就會下跌。台股上漲，個股才有機會上漲。所以交易個股的人要看大盤指數，交易台指期貨的人更要看大盤指數。期貨跟大盤可以說是連體嬰，經常都是同一個方向的漲或跌。不管交易台股、台指期都好，大盤走勢圖是重要的。
通常我們會先看美股當作參考標的，第一個想到的是小道瓊指數。美股不好的話，台股通常是下跌的。美股反彈的話，台股有機會上漲。但是最近台股跟美股有脫鉤的現象，道瓊指數在10月12日這天開始起漲。這根紅K就是很重要的位置，因為它在底部的位置拉了一個很長的下引線。後面行情就開始一路往上，代表多方阻力不想讓行情往下跌。這裡開始從28000漲到33000，漲了5000多點。然後在這一大段漲幅過程中，台股並沒有同步上漲。
上面提到10月12日是美股起漲的日期，可是台股在同一天卻是做破底的動作。一直到10月26日才有上漲1000點的幅度。先跌後漲的行情，我們該如何洞悉天機呢？有什麼的方法可以好好把握這樣的機會，把行情抱上去呢？
台股漲跌的關鍵密碼其實就是台積電。因為台積電是台股之中，權重最大的一檔權值股。如果台積電好，台股就沒什麼問題。台積電不好，台股也不會好。可以看到10月12日這天，台積電的走勢就是震盪往下，破底之後再上漲。比對台股走勢圖會發現，行情的走勢根本是一樣的，先破底再上漲。
所以我掌握到的台股漲跌關鍵密碼，就是看台積電的走勢。台積電如果下跌，我的台股就偏空看。我的期貨跟選擇權，也會同時操作偏空看。這個觀察對於我們的交易策略，會有一個非常大的指標性的作用。不要看到美股上漲，期貨選擇權就跟著做多。因為美股跟台股目前可以說是脫鉤了，不太有相關。
應該聚焦在台股市場的榜首台積電，台積電下跌台股就偏弱。到了10月26日台積電上漲，台股也在同一天向上漲。比起美股，台股跟台積電還是比較相近的，要以台積電為主。只要稍微將走勢圖比對，就會發現台股跟台積電根本就是連體嬰了。
在了解台股漲跌的關鍵密碼，就是台積電之後。總結幾個看盤技巧，如果你要交易期貨跟選擇權的話。第1個就是要看台積電走勢跟台指期走勢，再加上大盤走勢一起看，3個同步觀看。第2個就是以台積電為主，判斷台股跟台指期。交易短線適用，交易長線也是。長線、短線都是以台積電來判斷，台股跟台指期的走勢。
漲跌02. 台積電對台股漲跌的影響
首先來看台積電在10月26日這天，最低點是370。而我個人的台積電，也是從這天開始買進，我買在370多。同時我也將我手上的期貨，長線空單出場。因為我判斷這天可能就是止跌的位置，可能會反彈。於是我同步操作，台積電跟期貨都做多單買進，後面的確開始從底部上漲。
當大盤止跌上漲時，我們可以同步操作那些投資商品？我們可以做：選擇權SELL PUT，看不跌因為出現止跌的跡象。做期貨多單，如果怕期貨風險太大，也是可以做ETF，例如0050這類的商品。最後當然別忘了，有最重要的股票 : 台積電。或是你覺得有興趣的股票，先觀察有沒有在差不多的時間內，有止跌的跡象。個股要止跌的前提，就是大盤要先跌，個股交易的成功機率才會高。透過這樣的觀察方式再去做交易，勝算一定會提高非常多。
相對的，台積電漲跌也會影響台指期。同樣在10月26日這天之後，幾乎都出現上漲的紅K。因為同時期的大盤都是紅K，台積電也都是紅K。由此可知，台積電的止跌，可以視為長線波段的多空翻轉點。更可以當作短線明確的漲跌標的。所以台積電對大盤指數跟台指期來說，都非常重要。
漲跌03. 台積電對台指期漲跌的影響
這邊就直接用WINSMART的畫面來解說，WINSMART可以切換股票走勢圖、期貨走勢圖，甚至也能切換大盤走勢圖做觀看。我們把台積電切換成5分K來看，比對下一張的台指期5分K一起做觀察。很多人會好奇綠色連接著紫色的線，是什麼指標。這是WINSMART獨家、我們自行製作的指標，它叫做多空電話線。如果出現紫色並且像樓梯一樣往上爬，就代表行情現在偏多。如果出現綠色像下樓梯一樣，就是偏空。
這天的台指期價格在紫色電話線之上，如果大盤上漲，再加上台積電也上漲，這天台指期就可以做多。有一種情況是我要特別提醒大家的，有很多投資人會看到前一天夜盤漲很多。所以在日盤開盤後，一看到行情拉回就想去放空，以為再也漲不動。我的建議是：順勢交易，不要特意逆向思考去交易。不要明明看到多方趨勢還去猜頭，而是要等趨勢真的下跌才去放空。
那什麼是真的下跌呢？就是要等台積電下跌台股才會跌，台指期也才會跌。我們看這天的台積電，開高走低往下震盪走。甚至隔天往下繼續跌。如果看到台積電這種開高走低的走勢，期貨當天應該也是開高走低。因為台積電有賣壓，期貨應該也會往下跌。
如果是用WINSMART的走勢圖來看，我是用台積電5分K搭配多空電話線來看。多空電話線從紫色轉成綠色，看到綠色就代表行情有機會轉弱。接著綠色電話線也不斷的在走下樓梯，反應偏弱走空的趨勢。對照下圖的台指期，一樣也是開高走低的趨勢。所以台積電確實是台指期一個很好的觀察，用來做短線趨勢或是波段的起漲起跌點，都是非常好拿來觀察的標的物。
既然是觀察台積電走勢，那就要思考若台積電看多，做台指期的人，是不是就專找買進點?相反的，若台積電看空，是不是就在台指期找放空點?以這張台積電走勢圖來看，框起來的區間一路上漲。那你的台指期是不是也要偏多思考呢?
依照台積電走勢圖來看，有機會止跌往上爬。對比到台指期的走勢圖，我們就可以找有紫色電話線的段落來做。前面有說過多空電話線的特性，綠色偏空、紫色偏多。只要找到紫色往上爬的段落，就代表是比較偏多、偏強的。如果要做期貨短線交易，就可以用這個方式來判定。多空電話線這個獨家的技術指標，會非常簡單的讓你判斷好交易的方向。
講到這邊，我相信各位應該已經很明確的知道，台積電對台指期漲跌的重要性。所以我們要養成良好的交易思維邏輯，當台積電看多時，做台指期的人就可以偏多看。我個人會用拉回找買點的交易策略，或是用台指期分K做上漲的那一段。只要看到WINSMART的多空電話線呈紫色，就代表上漲，可以試著進場做多單。圖中行情拉回的位置、箭頭記號的地方，就是我會去做拉回買進的進場點。
相反的，如果台積電看空。做台指期的投資人就可以等反彈找空點，或是找台指期分K下跌的段落交易。一樣可以用WINSMART的綠色電話線，快速辨識。這樣的交易方式，會比較有依據。投資人不再是憑著感覺去做交易，猜多猜空。圖中箭頭標記的位置，就是反彈可以逢高放空的進場點。
漲跌04. 台指期長線交易與短線交易提醒
當我們觀察確定台積電上漲後，可以思考期貨交易是要做一個波段的長線交易。或是不確定行情會走到哪，所以先做短線交易。如果不確定台積電是不是會上漲一波，那至少當天的台指期可以偏多操作。
這邊要特別注意的是，做期貨短線交易的投資人。千萬不要在每一筆短線做多出場之後就馬上放空。我發現有蠻多投資人會有這樣的壞習慣！沿著行情上漲還一路找放空點，就像我畫的綠色箭頭一樣。這只能代表你的方向根本看錯邊，還沿路錯又不死心，執著在逆勢交易的輪迴當中。
這時候請務必清醒過來，看一下台積電的走勢圖。因為台積電上漲，台股就會上漲啊！你只要看當天台積電是出現紅K，就代表盤中正在上漲，黑K才是下跌。看日K就可以了，只要看到紅K就不要輕易去做空你的台指期，看到黑K就不要輕易做多。我必須強調這種觀察方式，真的有大部份的時候都是對的，是有邏輯的！提醒大家不要養成隨意做單的壞習慣，要先觀察方向找好進場點，才是良好的交易方式。
漲跌05. 台指期交易策略
前面講的是如何判斷方向跟找進場點，都只是交易的第1個步驟。接下來要怎麼停損、怎麼停利、怎麼做到風險控管，這也是非常重要的事！因此，我推薦大家來看這本著名的書：海龜投資法則。這本書是在敘述一群海龜投資法則的學員，如何從理查.丹尼斯身上學習到好的交易方法。
而這本書的作者也分享他在年僅19歲時，靠著他師父教的交易方法，賺了3500萬美金。如果對於交易有興趣，想得到穩定獲利方法的人，我很推薦大家來看這本書。或是可以先看一下我的影片：海龜投資法則-揭露獲利的成功祕訣，我會講的更詳細。
至於海龜投資法則到底有那些內容呢？首先會講到各式各樣的突破進場方法，例如用ATR通道等等之類的突破系統。這些各式各樣的進場點，幾乎都是屬於突破系統。接著就是用ATR當作停損條件，ATR就是每天的震盪幅度。震盪幅度越大，停損就越大。震盪幅度越小，停損就越小。然後用追隨趨勢移動停利的方法，達到獲利出場的效果。
還有一個非常重要的是加碼，更重要的是風險管理系統。這幾個必要的條件拼湊起來，就是百分之百符合我WINSMART的設計。所以我們很榮幸的跟這些投資大師、操盤手，理念是一樣的。唯一要注意的是，進場點的規則是可以替換的。但其他的內容就不行，要遵守才能成功。像我前面有提到我喜歡拉回加碼，我只是更改進場方式而已，其它條件不變。所以不要因為某個突破系統的進場失敗率高，就直接否定海龜投資法則。交易會成功不是只重視進場點，還有整個完整的交易策略。
先來介紹短線交易策略，因為有滿多投資人都喜歡做短線。步驟是這樣的：第1個當然還是要先找進場點，第2個就是設定合理的停損。合理的停損就是前面說過的，以近期ATR為主，設定1/4到1/5的震幅做為停損。例如震盪幅度是200點，1/4就是50點，以此類推。進場立刻設停損，確定有賺錢、方向看對之後，就用階梯式的方式把獲利抱出去。
我們不預設行情會走多遠，而是用跟進的方式，這叫追蹤趨勢的移動停利法。最後就是滿多投資人會用的方式，預設一個獲利滿足的出場點。例如帳上獲利5萬元出場，或是帳上獲利200點出場。只要行情沒有跌破我的出場價格，我的部位就會跟著行情持續抱上去。保本多少%可以自行設定，70%、80%也都行。
很多人喜歡做短線交易，是因為不想接受跳空。就像日盤到夜盤，下午1點45分到3點這段時間休盤。或是夜盤凌晨5點休盤到早上8點45分開盤，都會有跳空的可能性。如果想避免這樣的情形，使用WINSMART的同學，就可以開啟時間出場的功能來勾選。可以設定的時段有3個，第1個是日盤交易時間，第2個是夜盤交易時間的半夜12點之前，第3個則是夜盤12點到凌晨5點之前。想要避免大跳空的話，尤其是要設定在凌晨5點之前出場。例如設定凌晨4點40分出場，一旦時間到了就會全部出場，不論獲利與否。
進場前先設停損，停損就依照最近ATR的20-25%來設定。WINSMART都會直接先幫你把最近14天的ATR先算好寫出來，設定的時候直接輸入%就可以知道點數。這天的ATR是221，以25%來看，停損就設定55點。以最近震盪的幅度來決定停損大小，這就完全符合海龜投資法則的規則。波動大就設定大一點，波動小就設定小一點。不管停損設定是大或小，都要符合一個先決條件：風險控管。
風險控管是WINSMART的一大特色，我們的交易要完全符合自己可以接受的風險控管範圍，才可以下單。所以這邊必須先設定單筆可接受的最大損失，以及當日可以接受的最大損失範圍。以單筆損失來說，我個人建議設定在總資產的2%以內。例如100萬最多就賠2萬、10萬賠2千，大概是這樣的比例。停損設定好之後，就接著設定移動停利。我們可以用ATR來設定，例如拉回33%就是73點來當作停利位置。或是用獲利回吐120點保本9成出，或是保本多少%出都可以。
都設定好之後就可以找進場點，多空電話線紫色往上，行情偏多思考。我們可以等到綠色變成紫色電話線，找拉回買進的地方進場。進場之後，立刻就會出現剛才設定好的停損線，一旦看對方向就會持續跟進變成移動停利線。進場之後就不用盯盤了，可以安心的繼續上班。你的部位有WINSMART機器人在照顧。直到行情打到移動停利線出場，這筆交易賺了31600元。
後面行情繼續走，多空電話線從紫色轉成綠色，似乎有走弱的跡象。時間已經進入了夜盤，這時我會進場做空，條件跟前面設定的都一樣，唯一不同是多了4點40分出場這個條件。進場後一樣就不用盯盤，該吃飯就吃飯、該睡覺去睡覺。反正收盤前，WINSMART一定會幫你出場。要交易台指夜盤的話，一定要看美股，美股下跌才做空台指期。白天看台積電，晚上看美股當依據。
長線的交易策略也是一樣的步驟，只是設定的停損、停利範圍，會視ATR的波動幅度再放大一點。以停損範圍來說，我們抓25-50%的ATR。以移動停利來說，抓個1到1.5倍的ATR都可以。
長線的進場點，我選擇行情反彈打勾再做多。進場設停損，以50%的ATR來設定就是大約110、120點。點數可以自行決定，不要落差太大都可以。主要就是看當下的波動決定。停利設定150%，代表接受行情有1天到1天半的回擋。100%就是1天，150%就是1.5天。
進場後，WINSMART會顯示進場成本價格，下方的淺藍色線就是移動停利的距離。隨著行情往上走，就會跟著往上爬。我們把移動停利的距離設定比較遠，好讓我們可以接受1-1.5天的回擋。相對的也就比較符合做一個波段的距離。
行情持續往上走，WINSMART持續幫你照顧部位抱上去。如果中途想要出場，當然也可以自行按下全部平倉就出場。但還有一個做法可以保護獲利，而且讓WINSMART幫你出場。就是停利條件B12，直接設定想賺到的點數，例如400點。接著設定保本%，例如40%。當獲利到達400點時，就會開始鎖定，只要回吐40%就會立刻出場。但是獲利保本這個條件，建議不用一開始就設定。因為一開始行情還沒有拉開一段距離，有可能行情正要拉開就實現獲利保本條件就出場了。這樣就會變成短線進出，無法再拉大獲利。我的建議是等行情真的走遠一點，有賺到獲利目標價再啟動。既可以保本又能安全的保護部位，最後帳面上的獲利23萬。
WINSMART的移動停利條件，是可以交易中修改的，再加進來都可以。這是全自動程式交易做不到的事情！全自動程式交易是100%電腦自動幫你操作交易，沒辦法這麼靈活的修改條件，也不能讓你想出場就出場。
前面提到的長線交易，持續抱了非常多天。要是人工盯盤操作，實在是非常難達到一樣的效果，也有可能在中途就放棄出場。如果使用WINSMART，它就是你最強大的交易機器人幫手！除了內建完善的風險管理系統，以及多種強大的技術指標。再加上多種可以靈活運用的移動停利，讓你守護好風險，獲利再翻倍。
如果因為害怕漲跌還不明確，甚至WINSMART可以同時展開多種策略！一邊做長線、一邊做短線，兩種交易都能實現。不管是做多、做空、做波段，WINSMART都能輕鬆幫你做到守好風險、抱住獲利、不用盯盤。你說WINSMART是不是很棒呢？另外跟大家分享一個好消息，目前WINSMART是支援期貨交易的部份。最新的版本有支援股票下單囉！
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