// LEARN TRADE SKILLS

Trading Knowledge
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

What is futures trading? Learn futures trading in 8 minutes: 5 key points of futures trading that you must know.

你對期貨交易感興趣嗎?你是否有仔細了解過什麼是期貨交易呢?人人都想在期貨市場裡投資獲利,透過進行交易行為來賺取金錢。然而市場上可以交易的商品類型繁多不知何幾,平時大家最常討論的無非就是:股票、基金、債券、ETF、外匯、選擇權等各類金融商品,而在這其中的「期貨交易」更是為人所懼怕。

「期貨交易」在這眾多的商品中,被普羅大眾認定是風險高、操作困難、容易大起也容易大落的高槓桿商品。然而,世間眾人之所以聽聞「期貨交易」而色變的主要原因,其實是來因為大多數人都只喜歡聽取「流言斐語」。可是如果不真的花些時間去仔細研究「期貨交易」,而是聽取有頭沒尾的傳言的話,就會對「期貨交易」本身產生極大的誤解。

美國著名作家洛夫克拉夫特曾說:「恐懼來自於無知。」比如古人無知,因不了解自然現象,而將大自然如閃電、火燄、下雨、乾旱視為神的喜怒哀樂。又或者將山中吃人老虎敬如鬼神,再向這位「山神」獻上祭品以安撫其怒火。

這些行為聽起來很不可思議對吧?畢竟這些事情對於生活於現代,科技發達知識普及的我們的視角看來,這些行為簡直愚不可及,難以置信。可是對當時因無知的而恐懼的人們心中,反而被視作不可違背的金言玉語。

但即使科技再發達,我們仍會去恐懼自己所不了解的事物,這是根生在我們基因裡的本能。因此為了不要讓「無知的恐懼」影響我們,從而對「期貨交易」產生錯誤的認知。就讓我們花 5 分鐘,好好的認識一下「期貨交易」吧!

期貨怎麼玩,期貨交易

提到期貨交易,我們的第一個念頭,往往都是這樣的:是一頭高風險,吃人不吐骨頭的槓桿怪獸。是的,對於期貨交易並不了解的投資朋友們,非常大概率直接就是把期貨交易與「把錢丟到臭水溝裡」或是「使人傾家蕩產」的形容連想在一起。但其實你知道嗎?期貨交易的風險是可以被控制的。

「高風險來自於高槓桿,」所以我們可以透過資金管理來調整槓桿的比例,再設定風險上限,做好停損。其實期貨交易只要做好資金管理,再加上有紀律的進行操作,就可以控制住交易風險。在有限的期貨風險下進行操作,就不會害怕虧損超過自己接受的上限,以這樣的基礎去操作獲利,期貨交易就不會像坊間描述的這麼可怕囉。

以下介紹 5 種期貨交易的特性,只要了解了這些特性,相信會對期貨交易不會再抱持著恐懼的心理囉。

11

起漲點

期貨交易 (1) 期貨交易是一場會結算的零和遊戲

期貨交易是一個零和遊戲,如果你賺錢,那一定就有人賠錢。無論你做多或是做空,一定會有一個人與你對做。哪一方勝利,行情就會往哪邊走。同時贏家可以拿走輸家所損失的金錢。所以市場上價格的變化,其實就是多方與空方的一場對決。

另外期貨商品同時有遠月/近月之分,根據規定不同,有些的合約是以月計算,有些是以季計算。還要注意一件事,那就是期貨交易的合約是會到期結算的。期貨結算的日子依不同商品會有不同的規定。如果你建立部位後如果都沒有平倉,一直放到到期不管它,到期貨結算日後,部位就會被券商平倉,並且也有可能需要進行實物交割。

所以在期貨交易的市場除了要注意期貨結算日之外,還要留意期貨商品的流動性,試想一下如果你進場交易期貨之後,想出場卻沒人接你的單,那不就變得進退兩難嗎?所以啊,在進行期貨交易時,找到流動性高,交易量大的期貨商品去交易,也是進行期貨交易的重點哦。

1

期貨交易 (2) 不斷變化的價格

如果是平時就有交易量的商品,只要有人在進行交易,期貨的價格就會一直產生變化。和一般的股票、基金不一樣的地方是,大多數的期貨的價格變化的速度很快。因此當投資人建立部位的當下,帳面上很快就會產生盈虧。

此時無論是獲利還是虧損,價格的跳動就會開始對投資人造成心理壓力。尤其是剛進場,行情還未走遠的時候,哪怕我們大方向是看對的,也可能在短期的震蕩中感到害怕而止損。這就產生了心理層面的問題,我們需要去承受短時間裡,產生的波動所引發的帳面盈虧。

然而這是違反人性的,所以大多數人在做期貨交易可能最先會面臨到的,就是獲利時坐不穩,站不住,抱不久部位的狀況。虧損失反而不敢停損,望著虧損越來越大。所以我們必須認知,並去理解,倘若價格會在短時間產生快速的變化。這對於我們進行期貨交易的人產生什麼樣的影響。

1

期貨交易 (3) 波動大小有關係

商品價格的變化速度很快,尤其是期貨交易量越大的商品就越是如此。因此在期貨交易量大的時段,比如剛開盤,這個時段往往會大量的資金注入市場,而龐大的資金往往會帶起籌碼的動能。故此時期貨行情較易產生較大的波動。因此在期貨交易量大的時間段裡進行期貨交易,就需要很小心的知道這個波動會不會對自己建立部位造成影響,

每當行情的波動擴大的時候,意味著你有機會在很短的時間賺取大量價差,但也有可能產生損失。因此若我們可以先研究行情的波動,知道一天下來大概會有多少振幅,或是更短的週期,例如5分鐘會有多少振幅,再以這個振幅去做計算停損停利,來幫助你做資金控管時,更能有效控制交易風險。

1

期貨交易 (4) 賺賠多少有關係

以台指期為例 :

商品點數價值當前指數(假設)每口合約價值
台指期貨200 NTD/點17000340萬 新台幣
小台指期貨50 NTD/點1700085萬 新台幣
期貨指數

1

台指期每建立1口部位,就表示持有約340萬元新台幣價值的合約。並只要指數產生1點的變動,你的帳面就會產生 200 元的盈虧。小台指期每建立1口部位,就表示持有約85萬元新台幣價值的合約。只要指數產生1點的變動,你的帳面就會產生 50 元的盈虧。

期貨交易-5分K
期貨交易,5分K走勢圖

從上方5分鐘週期的台指期圖表可見,其實行情無時無刻都在波動。以圖表顯示的狀態可以觀察出:只需要短短 5 分鐘,台指期貨指數就可以產生 50 點左右的波動量。這表示你的部位很可能會在短時間內產生一筆 50 點的帳面盈虧。若是大台指期,50 點就是 10000元,小台指期就是  2500 元。

假如波動忽然變得更大,又或者是你建立了更多部位的話。只需要短短 5 分鐘,你甚至可能產生更多倍於此數字的盈虧。那麼假如我們知道 5 分鐘的波動大小的話,就可以粗估出,戶頭大約要多準備多少的資金,可接受多少風險,來應付期貨行情的波動。如此一來,只要設定出一個預期內的幅度去承受行情的振盪,也比較不會害怕行情失控,而慌張的出場。

WINSMART期貨軟體

1

期貨交易 (5) 重倉交易,賺得快也賠得快

即使知道期貨的近期波動量,也知道可能會有多少的賺賠,我們也還是可能做出錯誤的決策。比如很多初次接觸期貨交易的投資人,往往眼中只有獲利的機會,卻看不見虧損的潛在風險,總是一口氣把所有的資金都投入,沒意識到自己建立了過多的部位,

根據元大期貨保證金網頁所示,2021 年 4 月左右來看,大台保證金約 16 萬,小台保證金約 4 萬,若你的總資金只有 50 萬,那麼你壓到滿倉可以大台壓 3 口,小台壓12口。而如果你是下當沖保證金減半,甚至放大部位到大台 6 口,小台 24 口。

這種直接壓注所有資金,下好下滿的期貨交易方式就是所謂的重倉交易。這種交易方式等同於走鋼絲,非常危險,雖然偶爾看對可以帶來數倍的報酬。但看錯的時候呢?如果是資金下到滿,相較於只交易一口來比較,你會發現如果看錯行情,下到滿的部位,資金會以 3 倍至 6 倍的速度劇減。如果是交易小台,相較於只下 1 口小台去比較,你會發現資金甚至以 12 倍至 24 倍的速度快速減少。

這也是為什麼往往有些期貨新手,一開始使用這樣的方式將資產快速翻倍,短短時間就賺了不少錢。卻又在後續的期貨交易中,因為改不了重倉交易的習慣,甚至不做停損停利的動作,反而在更短的時間就把賺的全部還回給市場了。所以只要我們「不進行重倉交易」,就可以避免賺得快也賠得快的窘境。

那要如何控制部位呢? 可以交給WINSMART Software,它有內建資金控管功能,幫助投資人計算單筆交易風險,避免重倉交易,讓投資人能放心交易。

以上就是期貨交易的黃金五大要點,感謝您的閱讀,我們下篇文見~

延伸閱讀 : From account opening to actual trading, take you to play futures step by step. Quickly learn how to play futures.

期貨交易(6) 期貨教學影片

6-1期貨教學 : 如何在大漲大跌前,提早卡位 ?

6-2 期貨當沖教學 : 短線賺萬元,進場加碼走 ! 停損十點,賺八十點的交易方法 !

6-3 技術分析 : 學會K線怎麼看,一眼判斷期貨行情多空 !

6-4 善用成交量,從量價關係掌握期貨及股票進出場點 !

6-5 RSI期貨當沖教學,一起衝浪 長榮、陽明還有台指期貨 ! 這樣做讓我買在起漲點

內容目錄
一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
分點進出 01. 分點進出是什麼意思? 分點進出意思是什麼?分點進出的意思指的不是分成幾點幾點進出,而是指券商在各個地區的分點所產生的買賣進出等資訊,我們都知道目前在股票市場上如果想增加交易的勝算,有…
股票入門 01. 股市入門,為什麼買股票? 股票入門 股票入門新手在新冠疫情的影響下爆增非常多,台股大盤指數一路瘋漲至18000點是全民有目共睹的股市奇蹟,多虧2020年初期時台灣守住疫情,使得台灣整…
今天要分享的是交易中的買進時機,到底怎麼買,勝算會比較高?是突破買進還是拉回買進,哪個買點比較有優勢?這支影片我會透過實際行情來做說明,帶你了解兩者的差別與適用時機。 最近的行情波動很大,單日震盪幅度…
許多投資人最常會做的就是短線交易,其中「均線」是很不錯的技術指標!而它就有四種以上的均線種類,分別是MA、EMA、WMA、HMA…等,那這些均線在短線操作上也會有不同的差異,今天的內容會告訴你如何…
警示股 01. 警示股是什麼? 警示股是什麼意思呢?如果有發現手上的股票是警示股,或者是正打算要交易買賣的股票被標注為警示股,那麼投資人就要小心了,因為假如有股票被標示為警示股,基本上表示這檔股票在近…
型態學 01. k線型態學是什麼? 型態學是什麼?型態學是一種在金融市場中被廣泛運用的交易技術,型態學的重點在於研究價格圖表中由價格所組成的特定型態,所謂的特定型態就是一系列K線在圖表上走勢組合的圖型…
美股夜盤 01. 美股夜盤是什麼? 美股夜盤 美股夜盤是什麼意思?根據不同的人可能會對美股夜盤產生不同的解讀,對於直接有在操作美股夜盤的人來說,美股夜盤其實就是美股盤後交易時段,也可以解釋成美國股市夜…
當你常為「看不清市場走勢」、「追高殺低」而感到煩躁不已,今天的文章你絕對不能錯過,讓我來帶你認識一個簡單卻超實用的技術指標——「雙均線」。只要把雙均線套進K線圖,行情就像近視戴上眼鏡一樣清楚,讓你不再…
小時候不懂投資,只好抱著好奇的心去問身邊的大人,但每次總會得到大人們語重心長的回答:「你要切記,長大後絕對不要投資期貨市場、也不要沒事去玩什麼當沖,那都是很危險的,可能會讓你一夕之間破產。」今天這篇文…
期貨選擇權 1. 期貨選擇權的迷思 期貨選擇權 期貨選擇權是什麼?網路上隨便找一找,期貨選擇權心得文有一大卡車可以閱覽,我們時常都會聽到「期權交易」這個名詞,這是因為許多人都會把期貨選擇權綁在一起講,…
做交易的你喜歡使用什麼樣的操作策略呢?有些人喜歡看基本面、有些投資者則喜歡看籌碼,或者透過技術分析。技術分析的指標有非常多種,像是大家熟悉的MACD指標、KD指標,又或者透過均線判斷。 今天要跟大家分…
https://www.youtube.com/embed/XeX2g7gn8Nw 台指期夜盤與日盤的差別,顧名思義就是台指期貨交易時段的不同,想知道期貨怎麼玩,一定要知道台指期的交易時間。【台指期日…
歐元期貨 01. 歐元期貨介紹 歐元期貨 歐元期貨是是一種貨幣期貨,而歐元期貨則是以歐元為標的交易買賣的期貨商品,貨幣是非常重要的標的,因此貨幣類型的期貨受到各方機構的嚴格監管,到期時若仍持有合約必須…
凱基期貨 1. 認識凱基期貨 凱基期貨股份有限公司,是凱基證券的子公司,大多數人對於凱基的印象大概就是許多很有影響力的股市大戶都在凱基證券某些分點運作,比如「凱基台北」、「凱基虎尾」、「凱基松山」等等…
交易看盤,專有名詞、數據滿天飛,讓新手望之生畏,想賺錢投資卻找不到方法嗎?其實獲利的秘訣與關鍵就在於能學會如何判斷行情,本篇的台指期當沖教學將分享如何判斷多方或是空方走勢,以最簡易明瞭的方式解析複雜多…
今天要跟大家分享的是如何抄底狠賺,靠一招大賺600點!成功讓賺賠比拉大到8倍以上,有興趣的同學千萬不要錯過!這張圖是我在10月4號看到有一位高手,他來我的交易日記中留言。他說當天是個非常好的進場點,所…
股票程式交易 01. 股票程式交易是什麼? 股票程式交易是什麼呢?透過電腦程式幫助投資人交易股票,比如說設計好一套自動買進賣出的程式,讓軟體自動執行撰寫好的程式幫助投資人賺錢,這就是所謂的全自動程式交…
行情的漲跌趨勢不只影響了整個投資市場,對於每個投資人更是至關重要的資訊,代表著他們應該如何去選擇相對應的策略及方法。因此,今天的文章重點要來介紹的「唐奇安通道」,它可以帶你抓出好的行情發動點,讓你不會…
https://www.youtube.com/watch?v=tHf989cMzqk 相信做台指期的大家,絕對都知道台指期除了日盤以為,還有台指期夜盤。台指夜盤戰肯定也是不少投資者感到頭痛的部分。日…
期貨入金 01. 期貨入金是什麼? 期貨入金是什麼呢?期貨入金指的是交易人將自己的資金存入專門為期貨交易所設立的帳戶中,也就是將錢匯入期貨公司於銀行開設的「客戶保證金專戶」,以便進行期貨或選擇權的交易…
道氏理論是許多投資人在投資交易的過程中時常會利用到的技術分析,而今天要分享的是其中很重要的一門學問「123法則」,它能幫助投資人判斷行情的轉折點,讓我們知道接下來行情的漲跌機率,同時幫自己手上的股票、…
注意股 01. 注意股是什麼? 注意股意思是什麼呢?當我們某天打開股票下單軟體卻發現自己手上的股票被標注為注意股,或是想買進的股票被標注為注意股時,一定會感到十分的緊張,但不用害怕,注意股是目前臺灣證…
許多投資人做交易時喜歡去摸頭撈底,但不知道如何去抓住行情的相對高點與相對低點。而今天的文章就是要利用技術分析的特徵去教你正確摸頭撈底的技巧,且在學習前,還會告訴你幾個需要去避開的雷區,並在最後分享交易…
今天要和你分享的是如何用期貨和選擇權為你的投資添加保險。今年市場波動劇烈,多次出現單日下跌超過1000點的情況,甚至有兩天下跌超過2000點,是歷史罕見的閃崩行情。而在今年因股價24000多點創新高,…
當行情下跌時,許多投資人會陷入到底是否出場,還是應該繼續抱多單的困境。出場後行情反彈該怎麼辦?不出場行情繼續下跌又該如何處理?這些問題常讓投資人感到焦慮,因為無法確定未來的市場走勢。而如何在波動的市場…
你最常操作什麼樣的金融商品呢?看到標題就知道今天要分享的內容跟「黃金期貨」有關,但就算你沒有操作過、或是你不喜歡操作黃金期貨,今天的文章仍然非常值得你繼續看下去,因為接下來要給大家的兩大交易法則,同樣…
一股多少錢 01. 股票一股多少錢怎麼看? 一股多少錢怎麼看?股票根據不同地區的法律規定,在每個地區每一股的價格該如何計算都會有所不同,若以台股一股多少錢為例,台灣股票面額沒有上限,股票基本面額為10…
均線是判斷行情方向與進場點的重要技術指標,因為行情趨勢又進而影響了交易的決策與方向,但許多投資人容易遇到一個疑問:我們應該選擇哪些ma均線參數? 五分K該搭配哪條ma均線?日K又該選哪個周期才合適?而…
期貨行情何時會反轉 ? 要怎麼知道期貨行情會繼續漲還是掉下來 ? 要怎麼知道期貨行情何時會反轉 ? 上漲攻擊盤的長相有甚麼特徵 ? 下跌攻擊盤的盤型有何共同邏輯 ? 就讓獨大不藏私分享如何判斷期貨行情…
相信有在做期貨交易、選擇權和股票等金融商品的投資者,對於「盤整」絕對不陌生。盤整盤可以是你的敵人,但其實也可以是幫助你賺錢的好夥伴,一線之隔就全取決於你的交易策略。 今天的文章內容,首先會告訴大家「該…
股票交易稅 1. 什麼是交易成本? 股票交易稅和股票手續費是兩個非常重要的交易成本,在我們買賣股票的過程中,這兩者佔據我們支出和虧損的絕大部份,每當我們交易一筆,就要支付一次股票手續費和股票交易稅,假…
https://www.youtube.com/watch?v=_Seu3H6OPd0&t=1596s 今天要分享的是止跌訊號怎麼看,首先要了解股市跌跌不休的原因,以及到底會跌到什麼時候?接著…
https://www.youtube.com/watch?v=69kyBhekGDQ&t=1360s 今天要分享的是跟著FED學會放空操作,最近FED放出升息消息之後,台股美股都跌的東倒西歪…
股票下市 1. 股票下市意思是什麼? 股票下市的意思就是股票終止上市,是股票上市的對立面,股票上市表示股票可以被不特定人士在市場上公開交易買賣,而一旦股票下市,說明這間上市公司的股票將無法繼續在公開市…
01. 限空令的定義 限空令,全名為「限制放空交易令」,是一項由證券主管機關在特殊情況下實施的臨時性措施。其目的是透過限制股票放空(short selling)的手段,防止市場非理性殺盤與過度下跌,進…
什麼是RSI?RSI的中文全名叫做「相對強弱指標」,是在1970年代所發明出來的,而發明RSI的人就是世界著名的技術分析家之一,威爾斯‧威爾德(Wells Wider)。其實不只有RSI是他發明的,還…
k線是什麼 01. 什麼是k線? k線是什麼?k線是一種用來紀錄特定商品價格變化的圖表,k棒繪製的時候,會將特定一段時間裡商品的開盤價、最高價、最低價、收盤價和上下影線畫成一根k棒,早期k線是由人手繪…
這次的文章對有在交易股票、期貨的投資人一定會非常有興趣,要跟你談的是「趨勢線」,內文會跟你分享如何用趨勢線撈底,撈在股票的相對的低點,另外也可以用趨勢線出在相對高點;最後一個則是如果有在做期貨,我會跟…
今天要跟大家分享行情的反轉點怎麼抓?我不會想用很多的經濟數據,來告訴大家未來半年,行情會崩盤到什麼地方、會漲到什麼地方。利用這樣聳動的標題、內容來吸引大家,不是我會做的事情!但我想分享給大家的是,我如…
「台指期」應該是剛接觸期貨交易這個領域時,最常會聽到的一個名詞,想要學習台指期怎麼玩,卻又不知道該如何下手,可以透過今天的教學文章,就是最好幫助你踏入台指期大門的不二選擇!接下來,我會講解各種在交易前…
今天要跟大家分享的內容是:台指近是什麼?該怎麼看?連續月跟個別月又有什麼樣的差異?每次打開券商系統的看盤畫面,除了可以看台指期行情之外,還會看到台指近、台指次,還有個別月。這幾個項目的內容究竟有什麼差…
你喜歡當沖嗎?當沖時大家都喜歡透過什麼樣的指標工具呢?今天想要跟大家分享的是:「如何利用RSI指標進行股票、期貨當沖」,而在這之前,你首先當然必須先對RSI指標有基本的認識。 https://www….
期貨當沖保證金減半 1. 期貨當沖保證金減半 期貨當沖保證金減半 1. 期貨當日沖銷保證金減半資格是什麼? 你知道交易期貨當沖保證金減半是什麼嗎?一般期貨當日沖銷的行為我們稱之期貨當沖,也就是在當天結…
https://www.youtube.com/embed/selKu6RqL0A 台指期 1. 什麼是台指期?台指期合約規格、富時台指合約規格 台指期是什麼呢?其實一堆想透過市場爆賺的人們,時常掛在…
許多投資人對短線交易充滿興趣,卻常常卡在「到底該看幾分K?」以及「該注意哪些重點?」這些問題上。而本篇文章將深入分享期貨短線交易技巧,從挑選合適的K棒週期開始,搭配K棒型態分析與支撐壓力位的判斷,協助…
當行情下跌時,投資人往往面臨一個兩難的抉擇:應該選擇出場,還是堅持持有多單?若選擇出場,擔心行情隨後反彈而錯失獲利機會;但若選擇繼續持有,萬一行情持續下跌,可能會面臨更大的虧損。這樣的情境,是許多投資…
一、前言 其實,期貨手續費是我們在進行期貨交易時,經常會不小心忽略的重要成本。手續費是一個無形中佔據你大部份交易成本的關鍵。如果要進行期貨交易,我們勢必得留意投資成本,不然可能一天交易下來,賺的錢都拿…
https://www.youtube.com/watch?v=XYuslTdJ-OY&t=1050s 1. 期貨加碼原則 我們要怎麼做到 : 看對時期貨買得比較多,看錯時買得比較少呢?主要是…
目標價/滿足點01:用翻亞當預測未來走勢 上一次我跟大家談到了《亞當理論》這本書,分享了一些亞當理論教我的事,其中也提到了「翻亞當」,翻亞當簡單來說就是透過兩個象限的翻轉,以過去走勢預測未來的走勢,而…
美股期貨有哪些01、美股期貨是什麼? 以美國股市指數為標的之期貨,像是芝加哥期貨交易所所推出的小道瓊期貨或稱道瓊期指、芝加哥商業交易所推出的小SP期貨、小那斯達克期貨,稱為美股三大指數期貨 道瓊工業指…
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

Trading without marking

Enjoy life from now on !