最近台指期行情經常出現A型或V型反轉的走勢狀況,很多投資人可能會遇到的情況為:看見行情下跌就想做空,但馬上出現V轉反彈,或是看到上漲就做多,結果出現A轉下跌。不管怎麼做交易都總是跟不上主力節奏!那麼,我們如何應對這些快速的反轉行情呢?
在這次的教學中,我會分享怎麼在第一時間抓住V轉和A轉的交易機會,並會告訴你觀察行情的三大重點,在最後還會用我所設計的WINSMART自動化交易軟體帶你做實際的交易示範。如果你也是喜歡當沖交易的愛好者,絕對不要錯過這次的文章,那就讓我們開始今天的內容吧!
在開始文章內容之前,我們先來看下圖6月26號的台指期行情,在一開始出現劇烈V型反轉,當天的高低點波動甚至高達360點,隔天行情又繼續上漲237點。如果我們能掌握正確方向就能賺取極大獲利,但看錯方向也可能造成嚴重損失。
所以今天就是要教你掌握「V型反轉」的關鍵技巧,而它也可以適用在期貨交易和股票交易中,幫助你在市場上更靈活應對。
V型反轉01:V型反轉的基本概念
01-1. 何為V型與A型反轉?
V轉就是指行情快速下跌後,又迅速反彈回升,形成一個「V」字型的走勢,而通常這種型態代表市場在短時間內經歷大幅波動。
有V轉就會有A轉,A轉是指行情快速上漲後,迅速反轉下跌,形成一個「A」字型的走勢。
01-2. 日K層級下的V轉與A轉
無論是股票、期貨或大盤走勢,我們去看分K層級都可能出現V轉。那如果我將一天的開盤價、收盤價以及高低點畫成日K層級,就會呈現帶有長下影線的T字形K棒型態,也就是下圖右邊的型態,這表示當日開盤價與收盤價相同,但中途經歷了大幅下跌和強力反彈。
這根帶長下影線的K棒代表市場有強力買盤進場,主力不希望價格繼續下跌,在關鍵點位進場支撐。技術分析上,這樣的V轉表明行情原本非常看空,但由於大量買盤介入,反而出現了強力反轉。
相反的如果將A轉走勢繪製成日K層級,會呈現帶有長上影線的K棒型態,這就是所謂的「墓碑線」。這就表示當日雖然曾有強勢上漲的走勢,但最終收盤時價格被壓回,顯示市場上有強大的賣壓,也代表市場中主力正在出貨,通常會被視為不利的信號。
看完以上有關V轉和A轉的介紹後,我將它們所代表的基本概念統整在下方:
- V轉:下跌後快速反彈,表明主力進場護盤,買盤強勢。
- A轉:上漲後迅速下跌,顯示主力出貨,賣壓增大。
總結來說,這兩種轉折走勢都反映了市場的極端波動,交易速度快並帶有投機性。它們是非常關鍵的技術分析訊號,提醒投資者在關鍵點位上特別注意主力的動作。
V型反轉02:抓住反轉走勢的三大關鍵
02-1. 如何提高V轉勝率?
看下圖的行情原本大跌300點,後面行情一路往上轉為上漲走勢,那我們到底要如何抓住V型反轉趨勢,而這個關鍵就在於利用「趨勢線」。
當行情快速下跌時,畫出一條與走勢貼合的下降趨勢線。只要價格往上突破這條趨勢線,就意味著可能發生反轉。此時你就可以將空單做停利,或是將多單做進場。這是最有效且最快的方式,能夠讓你在市場轉折的關鍵時刻及時做出反應。
但行情下跌時去畫上趨勢線,你會發現很多時候是失敗的,也就是行情只反彈了一小段,沒多久又繼續下跌。所以接下來我們就要進一步去探討如何提高交易勝算。
我們要怎麼知道行情突破下降趨勢線後,它會上漲而不是反彈續跌呢?
首先第一個技巧,當價格跌到支撐的位置,並且又往上突破下降趨勢線,我們在此處選擇進場做單就可以大幅提高V轉的成功幾率。
而所謂的支撐是指,當價格在跌到某個特定區域時,獲得買方支持使價格不再下跌。而最常見的「均線」就具備著支撐壓力的作用,例如5日、10日或20日均。
來看下方日K層級的走勢圖,當價格跌至均線並出現反彈,而分K層級也同時突破下降趨勢線,這通常意味著支撐有效,行情有反轉的可能。在這種「長線保護短線」的狀況下,可以考慮在此處進場做多。利用這樣的操作方式,能夠顯著提升交易的成功機率。
再來第二個技巧是,觀察盤中權值股的走勢,特別是台積電,因為它是台股的重要指標股,當它在盤中出現拉抬時,這通常意味著整個台股是真的上漲。也代表主力資金有做進場護盤的動作,特別是透過拉抬台積電來穩定或推升大盤指數。因此,當台積電上漲時,你可以更有信心地認為整體市場正處於多頭的行情。
除了台積電外,還可以觀察鴻海、廣達和聯發科。如果發生以上這些權值股都同步拉抬的情況,就意味著市場可能正在進行護盤,提升當天行情上漲的概率。
在做交易時,我通常會觀察期貨分K搭配股票日K,特別是當股票價格接近重要均線或支撐區域並出現止跌信號時,表示當天行情可能會有上漲空間。此時,就可以考慮進場做多或將空單停利出場。
最後一個技巧是,透過觀察期貨的籌碼動態,我們可以更準確地判斷市場的走勢。當期貨出現V轉時,往往伴隨底部連續的買盤。
例如下圖的的行情從早盤大跌到後來V型反轉,一整天的籌碼數據都顯示買盤不斷湧入。這意味著市場早有主力進場護盤,預示了行情的反轉。而我們能透過WINSMART系統監控期貨籌碼動向,可以及時捕捉到護盤信號,這對交易決策至關重要。
看到這邊我來幫你統整一下,如何提高抓住V轉的勝算,總共分為以下三點:
- 支撐處V轉:當行情跌到關鍵支撐位出現止跌的跡象,就是V轉的潛在信號。
- 權值股拉抬:觀察權值股的拉抬情況,特別是有主力進場,代表市場有護盤動作。
- 期貨籌碼買盤:透過觀察期貨籌碼動向,發現有持續的買盤流入說明有資金進場護盤。
不僅僅依靠趨勢線來抓反轉,結合這幾個條件才能有效提高交易的成功率。
這裡在告訴大家一個小重點,當市場出現V轉,後續行情繼續上漲的概率通常相當高。例如下方的走勢圖,在出現V轉的隔天行情又大漲了237點。因此,如果我們成功在V轉的相對低點進場,除了當天可以考慮部分停利之外,還可以將部分單保留到隔天,因為隔天繼續上漲的機率通常超過五成。這樣採取分批出場的方式,可以提高整體交易的勝算和獲利機會。
02-2. 如何提高A轉勝率?
接下來我們來討論A轉的操作方法,其實它的概念和V轉大同小異。我們一樣要繪製「趨勢線」,但這次要改成上升的趨勢線。當價格跌破這條上升趨勢線時,這通常意味著行情可能出現反轉。此時就可以考慮將我們的多單停利。換句話說,我們可以在V轉進場、A轉出場,這樣的操作方式可以提高你交易的勝算。
首先,我們來看以下台指期的走勢圖。除了價格跌破上升趨勢線外,還有一個重點是:你可以看到圖上有條藍綠色線,那是我們WINSMART繪製的五日均線。這條均線在日K上是非常重要的短期指標,但在分K層級反而是較長天期的均線。
WINSMART軟體特別將日均的價格顯示在分K上,讓我們隨時掌握更全面的行情變化。當價格上漲到五日均線,遇到壓力無法突破且同時跌破上升趨勢線,代表這是多單停利或短線放空的好時機。
再來是可以在盤中觀察權值股的動向,如果像鴻海、廣達或聯發科這類指標股同步出現下跌或呈現上影線,代表上方出現賣壓,而這時候行情就容易受到壓制。
不只在股票、期貨還是大盤走勢,當出現A轉的墓碑線或V轉的T字型態,都在交易中具有特別的意義,可以幫助我們判斷市場走向。
最後一個重點是當你發現外資和自營部的選擇權籌碼是相反操作,這通常意味著行情將進入盤整狀態。例如下方是6月25日的籌碼資訊,自營部的選擇權籌碼顯示放空,而外資則是做多。當兩者選擇權方向相反,行情就容易陷入震盪盤整;反之,如果他們的操作方向一致,則容易形成趨勢盤。因此,透過觀察外資與自營部的籌碼,就可以預測市場可能的走勢。
來看下圖的台指期走勢出現V轉後,隔天又再出現A轉,這通常表示行情進入了震盪整理區間。而這種V轉和A轉頻繁出現的情況就是盤整盤的典型跡象。
所以我們可以透過「籌碼資訊」來更準確地預判行情進入盤整區間,進而有把握應對後續走勢。
一樣來幫你統整如何提高A轉的勝算,總共分為以下三個關鍵點:
- 壓力處A轉:當行情漲到壓力處但無法突破,可能會出現A轉。
- 權值股下跌:觀察權值股下殺情況,通常預示著指數即將下跌,是一個反轉信號。
- 外資與自營對著幹:當外資與自營部在選擇權上呈現相反操作,代表行情容易進入盤整。
V型反轉03:利用WINSMART軟體做實際交易示範
在這篇文章中,你已經了解了V轉與A轉的基本概念,並學會如何運用關鍵點有效捕捉反轉走勢,以提高後續的交易勝算。接下來,我將介紹有關它們的交易策略,並使用我所設計的WINSMART自動化軟體進行實際的交易示範。這不僅能幫助你加深對這些概念的理解,還能讓你認識這個實用的交易工具。如果你也想跟我一樣輕鬆、便捷地在市場中進行交易,就跟著我繼續往下閱讀吧!
03-1. V轉和A轉的交易策略
做交易示範前,我先來分享V轉和A轉的交易策略,總共分為以下四點步驟:
- 利用技術分析找好的進場點:利用技術分析指標和籌碼資訊來提高交易勝算。
- 用趨勢線進場:使用趨勢線來判斷最佳進場點,也是V轉和A轉中最迅速的進場方式。
- 停損設破低/前高:在低點買入或高點賣出時都必須設停損,做好風險控管。
- 分批停利:採用分批停利的方式,逐步實現收益,以減少風險並保持靈活性。
這些交易策略可以幫助你在面對V轉和A轉時做出更明智的決策,提升整體交易表現。
03-2. 利用WINSMART做期貨交易示範
接下來,我就使用WINSMART進行期貨交易示範,以下是台指期的看盤畫面,在開始交易之前,我們先自行設定想要的策略以及參數條件。我先根據最近的波動來設置停損,例如最近波動為357點,而我就設20%也就是70點為停損參數;再來是用3根K棒高低點加上150點來當作移動停利條件;最後是當獲利達到150點時會先平倉一口單,利用分批停利讓我能更加靈活地管理風險和利潤。
設定好基本條件後現在我們就開始進行交易。下圖的市場行情波動非常快,我們可以特別留意行情下跌且在均線有買盤支撐的位置。
利用WINSMART繪製出下降趨勢線,並觀察行情在第一個紅色圓圈處突破趨勢線就進場做多,並立刻設70點停損。如果看錯行情就停損、看對行情則分批停利,也就是在第二個紅色圓圈處賺150點後就先出一半部位,這樣可以靈活的管理風險和收益。
後續行情未達到我所設的停利條件就繼續抱住等待,如果行情繼續往上衝我就能達到更多的獲利。下圖行情上漲到5日均線,再加上自營跟外資籌碼是相反操作,就可以考慮在下圖的紅色圓圈處將剩下的一口單停利出場,而行情走到這裡我已經用70點的停損達到14萬的獲利。
除此之外,我還能在上述說到同樣的停利位置去做反手放空,一樣要立刻設停損去做好保護獲利的風控策略。接著我就一樣讓行情繼續跑,直到行情達到150點的目標價滿足點再停利出場。而這筆分批停利再加上放空操作的交易,總共獲利了17萬。
而這樣漲跌起伏的交易通通都能透過WINSMART來幫助你完成,整個過程都不需要自己看盤,只要設定好自己想要的停損停利條件,系統會自動去執行操作。而軟體中的趨勢線功能也不僅是用於畫線,還可以做自動的進出場。這對於沒有時間盯盤的投資人來說是不是非常實用呢!
03-3. 利用WINSMART做股票交易示範
WINSMART不僅能做期貨交易與股票交易,還可以在不同視窗同時操作不同商品,接下來我就再次利用這項好用的交易工具來做一檔股票的案例示範。
而股票交易一樣要先去設定好各項條件,我們這次要來做5分K的短線交易策略。首先我將停損設定為2%;再來是設3根K棒加2%為移動停利條件;最後是設定分批停利的參數,例如我一次買四口單,當達到目標價滿足點時就先出兩口。
設定完條件後我們就開始來做交易示範,以下這檔是森崴能源(6806)的股票,我在股價為153元也就是第一個紅色圓圈處買入4張股票。進場後立刻設2%停損,當行情往上走,我的藍色停利線就會自動跟進,直到隔天行情在第二個紅色圓圈處打到我的停利條件,WINSMART就自動幫我先分批出場一半的股票,這也代表不管接下來的行情如何走,我們都還是可以保住已有獲利。
分批停利後行情繼續走,這時你可以去啟動WINSMART趨勢線功能,繪製出一條45度角的趨勢線,因為在正常情況下,行情會保持在45度角以上,如果行情跌破這條趨勢線就意味著行情開始走弱,後續行情也真的打到了我的趨勢線,我就再第三個紅色圓圈處停利出場。
而這裡跟前面的期貨交易相似,我一樣在上述停利的位置反手做空,而系統會先幫我出清多單,再自動執行放空。放空後一樣立刻設定停損與停利,後面行情往下,我的已實現獲利為65000,帳上獲利為20000,後續行情很可能繼續走低,而這筆分批停利再加上反手做空的交易,我就有機會達到10萬元的總獲利。
所以當你要做投資交易時,可以選擇去透過WINSMART這樣實用的AI工具來幫助你輕鬆又快速的達成交易,而我就是用裡面的趨勢線功能,聰明的幫我自動找出進場點以及獲利出場點,再搭配分批停利的交易策略,你就可以在期貨和股票交易中獲利!
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