今天要分享的是活用KD與均線，快速判斷買賣的時機。首先介紹KD指標是什麼？怎麼用比較好？接著介紹均線及均線的用法，以及互相搭配後的幾個短線交易策略。
課程大綱 :
- 什麼是KD指標
- KD用法
- 什麼是均線
- 均線用法
- 均線與KD指標的搭配
- 短線期貨交易策略
KD指標01. 什麼是KD指標？
KD指標是什麼呢 ? KD指標是用RSV來做計算的，而RSV是抓最近9天相比，今日的股價是相對強還是弱。KD的值越高，代表收盤價是在最近9天最高值。KD的值越低，代表收盤價在最近9天中，相對的低。
KD是由RSV算出來的，RSV是用最近9天中的最高價減掉最低價，取價差。然後用當日收盤價減最低價，所以最近的收盤價越接近最高價的話，算出來的數字會越大。反之，收盤價越接近最低價的話，算出來的數字會越小。
RSV的公式就是計算，價格在最近的相對高或是相對低。而K值跟D值就是用RSV來計算，用2/3過去的K值加1/3RSV的值做計算。K值跟D值會有兩條線，K值的速度比較快，D值的速度比較慢。我們只要看K值跟D值的高低，就可以知道強弱。
假設我們先以50來定義KD值的多空，KD值算出來只要在50以上就偏強，50以下就偏弱。以此來判定收盤價在最近幾天的是偏高或偏低。如果是在70-80分以上就是非常強，強尬空的意思。或是超買，就是漲太多該跌了。這裡有兩個不同的思維，一個是超強，順勢交易；一個是漲太多該跌，逆勢交易。
相反的，如果是在20-30分以下的就代表跌太多了，該反彈了！或是殺多區。跌太多超賣就是認為行情會反轉，逆勢交易。殺多區就是認為行情會繼續跌，順勢交易。有趣的是，這兩種不同角度的思維，就看你認為行情是會反轉或是持續。無論如何，至少我們可以判斷K值跟D值50分以上偏多，50以下偏空。
K值是快線、D值是慢線，兩條線就可能形成黃金交叉或死亡交叉。也會有明確進出的訊號。一般書上會看到的技術分析是這樣的：KD只要出現死亡交叉，由上往下穿越的話，行情會跌一段做空。KD指標只要出現黃金交叉，由下往上穿越，行情就有機會漲一段。所以除了看KD指標的數值以外，KD交叉也很常用來當作買進賣出的條件。
KD指標02. KD指標的用法
KD指標要如何使用呢？以這個走勢圖來看，我們要先觀察K線。目前走勢很清楚，呈現一頭比一頭低。在這個下跌過程中，會看到有死亡交叉也有黃金交叉。如果把交叉的位置圈起來，會發現下跌的弧度是比較深的，KD死亡交叉的成功率是比較高的。
如果行情看型態很明顯趨勢是往上的，那就盡量找KD黃金交叉去做買進。以紅圈的位置來說，買進以後確實還都有再漲一段。趨勢往上走，找到黃金交叉的買點是好的、值得參考的。
那什麼是KD指標NG的用法呢？就是沒有先判斷行情趨勢的方向，例如趨勢往上，但你一直找放空點。綠圈處大部份是沒有成功的放空點，最後甚至還創新高，完全看錯方向。做交易最重要的是先觀察判斷行情方向，使用技術指標之前，一定要先做方向判斷。所有的技術指標都一樣，要留意不要做反向了。
KD指標03. 什麼是均線？
均線其實就是指：N根K棒的收盤價平均。例如大盤日K，一根K棒是一天的意思。以10日均來說，就是最近10天的K棒收盤價加起來，再除以10。均線所在的位置，就是最近10天的收盤價平均。在走勢圖上，均線會跟K線保持一定距離。我認為均線就是非常值得參考的指標，因為可以用來觀察行情的方向。
我們用台指期5分K來看的話，單位當然就不一樣了。要用當前的K棒單位來看，如果一樣參考10根K棒，就叫10MA非10日均。這是滿多期貨交易的新手會用錯指標的地方，要特別留意K棒週期的不同，均線的週期就會不同。
均線在方向不明確時，會呈現比較平直的的型態，也就是盤整盤。如果行情有明顯方向往上或往下，那就是趨勢盤。
KD指標04. 均線的功用
均線其實就是在敘述行情的方向，均線往下時，方向就往下。均線往上時，方向就往上。我們用加權指數跟股票來看，都是一樣的概念。也就是說，假設把10日均當成最近10天的交易成本。到目前為止價格只要在均線上方，做多的投資人都是賺錢的。既然都賺錢就代表走勢是強的，而且更容易上漲。因為做多的都賺錢那就乘勝追擊，會再加碼更多。所以均線不只是敘述行情的方向，也有幫助幫助行情上漲或下跌的功能。
前面講的10日均，以股票來看我視為短均線。而40日均就是40MA，算是長均線。長均線以相對價格來說，就是比較大方向、是長線趨勢的參考。我個人是喜歡用40日均來控盤，我在我的”贏在修正”這本書當中有提到。主力成本線用40日均來控盤，因為主力平均吃貨需要兩個月，大約就是40日的交易日。
只要價格重新站上主力成本線，就代表主力吃貨吃完了，價格開始往上拉。接下來只要均線跟著往上揚，不斷墊高。代表40日大方向的趨勢是往上的，只要價格沒有下跌，持續都看多。
結論就是均線的方向往上就偏多看，均線方向往下就偏空看。圖中的黑線是價格，價格會上上下下的，可能會看不清楚方向。看紅色均線就很簡單了，均線方向往上，就是偏多思考，均線方向往下，就是偏空操作，方向是不是很明顯呢 ? 這就是均線的用法！
我們在WINSMART期貨交易軟體當中，有開發一個叫做彩虹均線的技術指標。均線往上就塗紅色，往下就塗綠色。看顏色就能知道目前均線是偏多還是偏空，顏色也能自己定義，要換什麼顏色都可以。
以下面的走勢圖來看，目前用台指期5分K+20MA。是不是很快就一目了然呢？均線往上就塗成紅色，均線往下就塗成綠色。K線價格上上下下可能很亂，但是大方向均線非常清楚。均線就是用來敘述行情方向的，但是參考的參數也是可以調整的。因為現在看的是5分K，所以我們用比較短線的20MA來跟著行情。
學會用均線看行情方向後，我們要怎麼判斷行情行進過程中，有上漲的段落，有下跌的段落，到底是要做哪一段呢？我們要如何增加獲利及提高勝算呢？這是我們接下來講的重點。
其實要先看更高的層級，前面都是用短線，例如5分K。要提高勝算的話，建議看30分或1小時甚至日K。圖中是以日K層級來看，用大方向來看短線，日K往上走，短線就順勢做多。日K層級的K線往下走，短線就順勢放空。綠色的部份都可以看到大盤日K往下走，短線就順勢放空。紅色部分的日K往上走，短線就做多。
KD指標05. KD指標與均線的搭配
均線搭配KD交叉來看，可以怎麼進一步提高勝算呢？我們會用日KD的交叉搭配分K層級的均線，如果看到日KD死亡交叉加上分K均線往下，那就去找做空的進場點。如果日KD出現黃金交叉加上分K均線往上，那就可以短線上找做多的進場點了！
先看日K層級的大方向，再進一步比對分K層級的短線方向，經由判斷同方向後再進場。
- 日KD死亡交叉往下 + 分K短均往下做空
- 日KD黃金交叉往上 + 分K短均往上做多
一般我們會看到日K層級的KD，應該是會在日K走勢圖的下方(如下圖上方)。而分K層級的KD也是，會同時顯示在分K走勢圖的下方(如下圖的下方)。要如何做到方便在分K層級的K線裡，同時看到日K的KD指標呢 ?
答案就藏在WINSMART當中！因為WINSMART已經先把日KD放進技術指標的功能之一。只要開啟就能在分K走勢圖中，同時參考到日KD指標。沒錯！這是WINSMART特有的指標 ! 因為我也有在做交易，所以非常了解投資人需要跟想要的功能。
不管用幾分K，5分、10分、15分都可以，只要需要參考，隨時都能在WINSMART畫面中開啟日KD指標。並且呈現實際價差，只要看到紅色柱狀體，代表開始出現黃金交叉，如果出現綠色柱狀體，代表出現死亡交叉。隨著下跌也會看到綠色柱狀體漸多，也代表交叉後的價差越來越大，一路往下。
K值比D值還要低，就是綠色的死亡交叉。反之就是黃金交叉，會出現紅色的。這樣子我們就有機會用更大的層級，來判斷行情的方向。
我們利用WINSMART的趨勢指標，日KD指標及分K的彩虹均線，兩個搭配使用來提高交易的勝率。用法是看同方向，只要日KD死亡交叉+分K短均往下，就做空。日KD黃金交叉往上+分K均線往上，就做多。長短線週期只要同方向，做交易做同方向勝算就是比較高，也會賺得比較多。
KD指標06. 期貨短線交易策略
06-1. 短線交易策略
接著，我們用前面學到的交易知識來活用KD指標與均線，這邊直接分享一個期貨短線交易策略，首先用日KD指標+分K短均來判斷，行情的方向往哪邊走。行情到底是漲還是跌，就用這兩個指標搭配觀察。
第2點，做交易有可能看對也可能看錯，所以一定要設停損。根據經驗，停損設定可以設在平均波幅(ATR)的1/4到1/5。假設台指期最近的平均波動為200點，那1/4的ATR就是50點，我們的停損就設大概50點的意思。主要是觀察最近波動多大，停損就要隨之調整大小。每個商品適用的參數不同，每個商品的每個時段，波動也不同。
第3點，不論停損如何設定，都建議要控制在本金的2%以內。避免一次賠太多，萬一不小心一筆就賠50%，真的就太慘了！如果是以2%來計算，就算做錯了5次交易，也才賠10%。足足也還有9成的資金是保護好的，交易前就是要先評估好風險控管。單筆停損的設定是非常重要的，可以防止我們的資金快速下滑。風險只要控制好，相對的獲利也比較有機會可以創新高。
第4點是設定移動停利，可以考慮以短均當做移動停利的方式，或是其它條件。最後一個就是大家最希望知道怎麼使用的加碼。
我們直接用WINSMART示範，首先觀察大方向行情，走勢圖最下方有日KD指標。走勢圖當中有彩虹均線，我們用這兩個指標來判定，長短線同方向就做那一個方向。目前日KD指標呈現綠色，可以偏空思考，短線在選擇與日KD指標同向的均線往下(綠色的線)那一段交易。
進場之前首先要設定風險管理，包含單筆交易願意接受損失的金額，及以當日交易最大可以承受的損失，全部以總資金的百分比來設定。接著設定停損，如果要以最近ATR為準來設定。WINSMART已經內建算好近14天ATR的數值，只需要輸入百分比就可以幫忙換算。
例如抓1/5震幅，那就輸入20%算出來是52點。接著設定移動停利，這次我們用均線來設定，設均線長度為20MA再加20點。不要剛好打到均線就出場，萬一只是小回檔出去就太可惜了！最後設定加碼條件，這邊我設定的是不管買幾口，最多賠52點。
我們在認為接近均線，漲不過的地方進場，進場前先設停損，進場後有機會就加碼。因為一開始已經設定，最多就是做兩口單。所以加碼到滿倉2口後，就算再有加碼機會，WINSMART也不會再做主動加碼的動作。設定完就不用再看盤了，等它打到停利線出場即可。
剛好這一段交易做的就是從下午到半夜3點多出場，WINSMART的好處就是不用整天盯盤，不需要下單後就時時刻刻的守在電腦前。我們只要大方向看對，停損停利設定好，其它交給WINSMART就好了！最後這筆單獲利19000元出場，是不是省時又輕鬆呢 ?
我們再來看一個作多的案例，當日KD指標是呈現紅色的，代表目前是黃金交叉，行情偏強，短均線顏色從綠色變成紅色轉強，與大方向同向，進場做多，設定好停損停利，自己開第一槍，後面全部都交給WINSMART就可以了！
行情走弱的話，打到設定的停利位置就會出場，避免賺錢單變賠錢單。這筆單最後出場損益是賺36600元，從白天9點開始交易到下午甚至晚上，10幾個小時都沒有看盤，直接交給軟體照顧投資部位，很適合無法盯盤的上班族 !
06-2. 波段加碼策略
前面示範的是短線的交易策略，如果想要做長線，該怎麼把握做到波段交易甚至加碼呢？一樣先用日KD指標加上分K短均，來判斷行情的方向。停損及基本風險控管都一樣，我們只需要修改停利的條件。將短均線改成長均線240MA當作移動停利條件，再加上一個ATR停利條件。最後別忘了還有加碼。用這樣的條件，試試看怎麼做。
先來看一下設定條件，風險管理一樣控制在2%。停損設定40點，因為以這天波動的20%是33點，所以設定40點算是足夠的。停利條件新增B13，以最近波動當停利條件。假設最近14天ATR為166點，設定100%就是以166點當作停利條件。
特別要再多加一個長均線的移動停利條件，我將這個條件設定在部份出場，也就是分批出場的概念。所以會需要設定觸發的基本口數之外，重點就是用240MA加20點才出場。要注意ATR條件會根據進場當下的ATR實際數據調整參數，當下ATR是多少就用多少參數計算。
以下面看案例來看，進場立刻設停損，這次是用分批出場的概念交易。短線就是ATR出場，長線就是240MA加20點出場。先達到條件就先出一半，所以開第一槍時我就直接先進兩口單。以走勢圖來看，如果是用短線20MA，我可能早就被震盪掃出去。但是我用長線的方式，相對就比較有機會抱住波段。
進場後，一樣交給WINSMART照顧部位就可以了，尤其是做長線的人，更可以輕輕鬆鬆的交易。交易當中，價格打到240MA加20點就先出一口單，先獲利入袋。後面也很輕鬆，該加碼就加碼、該停利就停利。後面也確實自動加碼，直到行情震盪整理，行情拉回再全部停利出場。這筆交易總共賺了21萬，等於我們用少少的虧損40點停損，去換大大的獲利。
做長線的好處就是有機會拉開賺賠比，如果你願意用1、2萬停損去換10萬、20萬的停利。這不就是很棒的交易模式嗎？最棒的是在設定條件後，不用花時間盯盤。WINSMART會自動執行設定好的停損停利。
使用WINSMART期貨交易智能系統，是最快可以拉開賺賠比的交易方法！只要把條件設定好，該睡覺的時候就能好好睡覺，不用盯盤！該上班的時候也能專心上班，不用盯盤！
WINSMART本身就是具備良好交易觀念的程式，再加上線上課程中，我會一一教學期貨交易的各種策略。包括怎麼樣設定風險、加碼、停損、移動停利，怎麼做長線、做波段。所以我們除了工具也提供方法，解決大家在期貨交易時的各種問題。
以上就是活用KD指標與均線的期貨教學，希望今天的教學對大家有幫助。如果大家對WINSMART期貨交易軟體有興趣，歡迎報名WINSMART的分享會！點我報名。另外，想索取這次活用KD指標的線上課程簡報，請加入我們的LINE@官方帳號：@OPTREE，輸入：0413 就可以得到。
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