這次的技術分析教學要分享的是趨勢之王 : DMI指標，這是由技術分析大師Wells Wilder也就是大家所熟悉的RSI指標發明者所發明的指標，我們可以利用這項指標來判斷行情為趨勢或盤整，更棒的是經過進一步的改良，發明了更好用更直覺的新版DMI指標，讓你能夠一眼判斷行情多空。如果你對這項指標有興趣，可以仔細閱讀今天的文章內容，相信你一定能夠受益良多，那廢話不多說就讓我們開始吧！
我們先來看一般的DMI指標，也就是在圖中最下方的好幾條線，相信你跟我一樣第一個反應是這麼多條線很複雜不知道怎麼用，但當我深入了解以後，我認為DMI指標其實很好用，根據我對技術分析的了解，我將這項指標做了改良，將其變得更加直覺。
接下來看下圖我把DMI指標變成上下兩個指標，第一個是下方新版DMI指標呈現柱狀體，再來是直接將指標塗在K線上，因為它既然是用來判斷行情的趨勢方向，如果直接塗在K線上面就能很清楚的一眼看出行情的強弱多空走勢。
接下來的文章我會告訴你我是如何繪製出這項指標，以及它的運用方法與實際的案例分享，精彩內容絕對不要錯過！
DMI指標01：何為DMI指標？
下圖的這位是Wells Wilder，是一位技術分析指標大師，曾發明許多的技術指標，例如說ATR指標、RSI指標、SAR指標、ADX指標還有今天要介紹的DMI指標，通通都是出自他手被發明而成。
今天會講解的是DMI跟ADX這兩項指標，它們到底是要如何運用呢？讓我們繼續往下看。
01-1. DMI指標的計算公式
我們來看DMI指標的算法公式，首先我們要先知道何為正DM跟負DM。
計算正DM的方法是去比較今天跟昨天的最高價，例如說前天是黑K、今天是紅K ，今天最高價只要比昨天最高價還要高的話，正DM的值就是這兩個的價差；反之負DM的值就是比照今天跟昨天的最低價，只要今天最低價比較低的話，負DM的值就是這兩個價格的價差。
所以可知當高點越來越高時，就不斷會有正DM的值；而當低點越來越低時，就不斷會有負DM的值，以上就是DMI指標最一開始需要了解的基本數字。
了解基礎的數字後，還要知道下圖中正負DM的幾個條件，例如說正DM與負DM算出來都小於0的話，我們就把它等於0；如果今天有正DM又有負DM的話，代表說今天高點過軸高且低點也破軸低，我們就要去比較正DM的值與負DM的值誰比較大，假設正DM的值較大，負DM就為0，反之負DM的值較大，正DM即為0。
所以正DM跟負DM只會取一個值，也可以說我們是去比較到底是漲幅較大還是跌幅較大。
我們知道上述這些最基礎的定義後，接下來下個問題是每檔股票的價格都不一樣，比如下圖中台積電價格是780幾，而元大金的價格是30，那它們的價差當然會很不一樣，如果單純去看高點與高點的價差，其實是沒辦法表現出漲跌的幅度，所以今天所介紹的DMI指標是有加上漲跌幅度的概念，以下會繼續說明。
接上述說到的DMI指標的漲跌幅度是用「TR」的方式去表現，就會有下圖中正DI與負DI的算式。
正DI的算法是去比較最近14天中所有漲幅總和再除以最近14天的TR值，而負DI則是最近14天所有跌幅總和並一樣除以14天的TR值，最後兩者都要將TR波動的合計再乘上100，才會是最後的數值。
那TR就是所謂的真實波幅，也就是Wells Wilder發明的其中一個叫ATR的指標，這也是一項非常好用的指標，它是在計算一天中最大的價格變動，從以下這三個裡面取一個最大值：
第一個是當根K棒的最高及最低點所算出的價差值；再來是今天最低點與昨天收盤價的價差；最後是今天最高點與昨天收盤價的價差。用這三個計算方式去抓一個最大的值即為TR值。
帶上最近14天也就是平均波動以及震盪幅度百分比的概念在其中，就比較不會有所謂高價股與低價股價差的不同。最後我們再去計算DX與ADX，也就是最近14天到底是漲幅較大還是跌幅較大，一樣是百分比的概念，而ADX的值就是將DX值用14天去計算平均。
01-2. 改良前的DMI指標
我們來看下圖中一般的DMI指標會有三條線，也就是我們剛剛所計算出來可以去敘述趨勢的值。
第一條中間的黃色線就是ADX指標，當它的數值越大代表行情越有趨勢；再來第二個是看上下兩條正DI與負DI的值，當最近14天的高點不斷創新高而正DI值就會越來越大、當最近14天的價格不斷下跌而負DI值則會越來越大。
所以它會衡量漲幅跟跌幅，正DI就不斷創新高、負DI就不斷創新低，如果以一般的DMI指標來判斷其實這麼多條線是有點混亂的，所以我才會希望把它改良成讓投資人能更清楚又直覺的去觀察趨勢的指標。
01-3. 改良後的DMI指標
改良的第一個進化是把正DI與負DI的值去做相減，相減後就能直接得出一個柱狀體，這樣來看會比較簡潔有力，也就是說它會只剩下一條線以及紅、綠色的柱狀體，在視覺上會更容易聚焦，一看就知道紅色跟綠色的柱狀體所分別代表的行情強弱，這就是上述說到想要用非常直覺化的方式去表示這項指標的概念。
接下來再做更進一步的改良，我把指標的數據直接塗在K棒上，我們將其稱作COLOR DMI，把強的趨勢塗紅色而弱的則塗綠色，這個方式又比上面的紅綠柱狀體更加直覺。
DMI指標02：DMI指標的用法與策略
看完上述所介紹DMI指標的概念、計算方法以及改良前後的差異之後，再來我就要開始講解這項指標到底是要如何去運用的呢？總共會有三種用法，就讓我們繼續看下去吧！
02-1. 指標用法－判斷行情多空
第一個DMI指標的用法就是去判斷行情的多空，它的概念是當正DI線穿過負DI線也就是當紅色線越過綠色線呈現黃金交叉時代表行情轉強可以買進，而接下來整個區間，例如最近14天的行情都容易較高。
再來與上面情況相反，當正負DI線出現死亡交叉時即為行情轉弱的現象，所以當我發現K線往下而負DI值較大代表行情正在不斷創新低，是呈現空方的趨勢。
所以統整上述所說，當DMI指標出現死亡交叉代表行情開始轉弱，反之，當DMI指標出現黃金交叉則代表行情轉強，所以我們可以利用指標強弱的情況清楚看出行情趨勢。
同樣的我希望指標能變得更加清楚且直覺，所以我把正負DMI值變成柱狀體，看下圖這檔台積電的股票可知，當出現紅色柱狀體代表行情是強勢的狀態，而我們就盡量在它的DMI值出現紅色柱狀體時去持有它，行情就會較容易上漲。
再來更進一步的是我們直接把DMI值的強弱放在K線上方，當紅色K線代表趨勢強、綠色K線代表趨勢弱，所以這就是DMI指標的改良版，能直接看K線的顏色就知道行情的強弱。
02-2. 指標用法－趨勢強弱
接下來DMI指標的第二個用法是ADX，也就是趨勢的強弱。
當ADX值小於25代表行情可能是在盤整的區間，反之當它大於25則代表是有趨勢盤的情況，所以我們可以在圖中最下方的DMI指標上畫一條值為25的線，這樣就能很直覺的去比較ADX的價格是在25以上或是25以下，能一目了然到底行情在走盤整盤還是趨勢盤。
02-3. 指標用法－背離
最後一個DMI指標的用法是去判斷指標的背離。
例如上述有說到當價格下跌時負DI值應該是越來越多的，但下圖中價格創新低時負DI值不升反降，且同時它的正DI值也是往上提升的話，就代表說它是呈現指標背離的情況，也就是說跌幅較為趨緩，行情可能不會再這麼深。
前面講的是低檔背離，現在來看新版的DMI指標，看下圖我們可以直接觀察柱狀體的差異，當價格創新高且指標出現下降代表說它是指標背離的情況；再來右邊這段價格創新低但底下DMI指標的柱狀體卻出現下降也是一種背離，暗示這兩段行情的漲跌幅度已經有趨緩的趨勢。
02-4. DMI指標的交易策略
講完DMI指標的用法後，接下來要告訴你有關它的交易策略。
首先是去控制交易的風險，單筆損失建議控制在本金的2%；接下來是利用技術分析也就是我們今天介紹的DMI指標來判斷行情的強弱多空；再來第三個就是利用DMI指標再加K棒去找好的行情進場點；然後我們要想辦法做到賺比賠還要多，重點就是去做到大賺小賠；最後一個是因為你不知道行情會走多遠，所以可以用分批停利的方式去出場。
DMI指標03：利用WINSMART做實際案例示範
講解完DMI指標的概念、計算公式以及它的用法與交易策略後，現在要來用我所設計的WINSMART交易軟體來帶你看實際的股票交易與期貨交易示範，讓你對今天的內容有更深刻的印象，那就讓我們繼續往下看吧！
03-1. 利用WINSMART做股票交易示範
在開始做交易示範前，剛剛告訴你的整套交易策略全都會放到WINSMART程式裡面讓你去使用，其中的條件你都可以自己去做設定，就像前面說到的第一個交易重點是注意風控，所以我設定單筆損失在本金的2%以內；接下來我會設基本的停損，例如用股價的5%當作我的停損；然後設定用最近3根K棒再加5%當作移動停利條件；最後會啟動一個叫分批出場的停利條件，我們剛剛用5%的停損，那如果賺到15%也就是賺3倍時，我可以去把我的股票分批出場，一次出幾張股票都可以自己決定，把這些條件設定好後，我們就可以開始交易了。
我們用以下這檔叫群光（2385）的股票來做交易示範，假設我一次購買5張股票，而5張股票現在股價100塊所以如果停損是5%總共會賠25,000塊，這會小於我所設定的單筆損失小於本金的2%也就是18萬，所以這筆交易是可以去嘗試的。
我在第一個圓圈進場立刻設停損，後面行情掉下來我們就抱著初始的停損走並賠2萬5，沒打到停損我就繼續抱上去，可知下圖的行情一路上漲，這時候程式已經開啟自動交易模式，因為我已經設定好我的停損停利條件，再來價格在第二個圓圈達到我15%的目標價滿足點，所以我先部分停利，而後面行情怎麼走其實都沒有關係，因為我已經保證獲利2萬7，所以行情怎麼走我都還是賺，這就是我想教你的秘訣，利用有限風險去換獲利機會的概念。
所以現在行情只要拉回打到藍色停利線我就會全部出場，沒有打到則會繼續獲利，我去預掛停利條件在上面，當獲利出場15%以後就再繼續往上加15%，只要行情打到我的條件我就出場一張股票，沒打到則繼續抱住，所以我在下圖中的第二到第五個圓圈都是行情打到我的停利我就分批出場的點位，直到最後行情拉回打到我的藍色停利線也就是第六個圓圈時，我就全部出場，總共是用25000的風險去換26萬的獲利。
我們再示範一檔台積電的股票，一樣先確定單筆損失在本金2%以內是筆可以做的交易後，我就在第一個圓圈進場立刻設5%停損，後面行情上去我們可以請WINSMART幫我看盤，我們一樣達到15%目標價滿足點就在第二與第三個圓圈先各出一張股票，這時候你已經不用再害怕會虧損了，即使後面行情跌到藍色停利線也還是一樣會獲利，所以我們用分批停利的方式去做交易是非常人性化的一種交易方式。
那我所設計的WINSMART已經有非常多投資人加入，別人都是要用手用時間用人做交易，但我們是用AI機器去幫助我們用紀律的方式來完成，我希望用對的方法去機械化的做，而且還是非常省時省力的方式，如果看到這裡你的看法跟我一樣的話，歡迎你加入我一起利用聰明的方式來投資！
03-2. 利用WINSMART做期貨交易示範
我們不只可以做股票，還可以去做期貨交易，現在就用WINSMART做期貨交易的示範給你看。
來看下面的期貨走勢圖，你可以看到DMI指標放在K線上面代表說下圖這段行情不斷創新低，且K棒一頭比一頭低K棒型態往下，再看最底下的籌碼資訊代表賣壓比較重，還有更重要的是我們今天所介紹新的DMI指標，也就是紅色方框內所出現的綠色柱狀體，這樣各方面的資訊顯示行情是呈現較弱的趨勢。
交易前一樣先設定條件，首先最重要的就是設停損，接下來是移動停利，例如說我用6根K棒高低點加50點當條件，最後跟股票交易一樣啟動分批停利的條件，每次出一口單，並設定80點出場，這些基本條件你都可以依照自己的需求做設定，再來就讓WINSMART幫助你完成交易，是不是非常簡單呢！
假設行情轉弱我們一樣先算風險是否有在自己設定的金額以內，確定可以做我就在下圖中的第一個圓圈進場立刻設停損，現在示範的是進場後分批停利的概念，因為很多投資人會不知道到底什麼時候可以停利，其實都可以走但不要全部出場，可以用分批停利的方式去做交易。
當行情打到我第一個停利條件就先做停利出場，先獲利一口單賺了17,000出場，因為即使後面行情反彈也沒關係，我至少先獲利一口，就算後續行情震盪我也不怕，直到第三個圓圈我又停利出場，如果後面行情繼續往下降我就會繼續賺，現在已經獲利5萬多，之後行情怎麼走都好，因為你已經不會虧損，再來就可以交給機器人幫你完成後續的交易了。
繼續示範一次做多的行情給你看，下圖籌碼是多方且DMI指標也是呈現多方，所以我覺得很有機會我就在第一個圓圈進場，進場後立刻設停損，當達到停利條件我一樣分批出場先獲利1口單是1萬多塊錢，再看後面行情如果持續往上走我就繼續跟，當行情又達到我的目標價滿足點時就再去做停利，總共分3批單去分批停利出場，直到行情拉回至藍色停利線我還是可以獲利出場，最後這筆交易結束賺了9萬7千塊。
交易途中你都可以不用盯盤，全部是用自動化的方式做交易，我們會根據技術分析來判斷行情是否有機會往上，包括籌碼是多方、DMI指標是多方等等指標，我們是用有限的風險去換獲利的機會，最棒的事情是中間省去了盯盤的時間，你可以利用那些時間去做你自己的事情，把你的交易通通交給人工智慧，如果你也希望可以用對的交易方法、用AI機器人來幫助你去做交易的話，你完全可以加入我們WINSMART，現在利用它做交易的投資人越來越多，不只是股票交易你可以利用它同時去做期貨交易，是不是非常棒呢！
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那今天有關DMI指標的內容就到這邊結束了，相信你已經非常熟悉這項指標的概念及用法，如果你對此內容非常有興趣，可以加入我們的LINE：@optree，並輸出關鍵字「240320」 就可以拿到文章簡報囉，感謝你的收看，希望對你未來的投資是有所幫助的，那我們下一次見！
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