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交易知識

期貨保證金要準備多少才能開始交易期貨呢?5件事讓你明白你準備好了開始交易期貨了沒!

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你有聽過期貨保證金嗎?到底交易台指期貨需要準備多少錢呢 ? 其實,只要準備少少的錢則可交易台指期貨,比股票簡單快速成本低,但風險也是相對快速的。期貨的風險控制得當的話,會比股票來得安全且方便,一來不必擔心公司倒閉的問題(除非台灣這個大公司倒了XD),做起來簡單很多;二來期貨沒有多空問題,無論上漲下跌都可以雙向進場,操作上具有高度的靈活性與變現性。

期貨保證金建議保持一定水位,否則一根閃崩或超漲,很容易就GG了。目前小型台指期貨一口期貨保證金 37,000、大型台指期貨一口期貨保證金 148,000,電子期貨一口期貨保證金 172,000、金融期貨一口期貨保證金 79,000,若使用當沖,期貨保證金還可以減半。(2020.10更新)期貨交易的風險和報酬為何呢?為什麼這麼多人喜歡交易期貨,究竟這樣商品有著什麼樣的魔力?本篇就先從台指期貨分為五點來做簡單的入門說明,讓您快速了解期貨是甚麼。

一、什麼是台指期貨?

­二、台指期貨有哪些商品?交易時間為何?期貨保證金多少 ? 跳動點數與金額多少?

三、該如何交易台指期貨?損益如何計算?

四、交易台指期貨的重要影響事項。

五、如何自己適不適合交易期貨?

期貨保證金 一、什麼是台指期貨

期貨保證金
期貨保證金

  「台指期貨」是台灣期貨交易所推出的產品,屬於期貨的一種,它的標的是依據台灣的股票集中市場之加權指數去做漲跌變動,也就是我們每天在追蹤的大盤指數,期貨交易近似股票交易。

 期貨的交易單位為「口」,1口即為1張期貨合約。

 在期貨中我們執行的每個行動,在金融市場都有術語來做簡稱:
 買了一口期貨合約建倉
 持有這份期貨合約持倉
 合約到期日,以履約價格行使交割
 在合約到期前,把這口期貨賣給別人平倉

  看漲(多):買進
  看跌(空):賣出
  ※沒有像股票有融資融券問題,只要抓到方向,多空自由配,你可以這一秒買,下一秒就賣(當沖),快速簡單。※

期貨保證金 二、台指期貨有哪些商品?交易時間為何? 保證金多少 ? 跳動點數與金額多少

期貨保證金
期貨保證金

  台指期貨交易的商品有分四類(股價指數類、股票類、商品類、匯率類),最廣被人熟知的則是股價指數類,其中屬大台指期貨及小台指期貨為主要商品。在台灣交易期貨的時間為8:45-13:45, 盤後交易時間則為15:00-5:00。 (每個月的第三個星期三為結算日)

商品別原始保證金每日漲跌停最小跳動點每點跳動金額
臺股期貨184,00010%1Tick=1點200
小型臺指46,00010%1Tick=1點50
電子期貨180,00010%1Tick=0.05點200
小型電子期貨22,50010%1Tick=0.05點25
金融期貨79,00010%1Tick=0.2點200
臺灣50期貨75,00010%1Tick=1點100
非金電期貨98,00010%1Tick=1點100
櫃買期貨48,00010%1Tick=0.05點200
富櫃200期貨27,00010%1Tick=1點50
臺灣永續期貨44,00010%1Tick=1點100
臺灣生技期貨15,00010%1Tick=1點50
東證期貨21,0008%,12%,16%1Tick=0.25點50
美國道瓊期貨46,0007%,13%,20%1Tick=1點20
美國標普500期貨57,0007%,13%,20%1Tick=0.25點50
美國那斯達克100期貨50,0007%,13%,20%1Tick=1點50
英國富時100期貨27,0007%,13%,20%1Tick=1點50

                                                       保證金更新時間:2021/08/17

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期貨保證金 三、該如何交易台指期貨?損益如何計算?

  如上述,期貨比股票來的簡單快速,只有兩個動作,即可完成交易。

  看漲(多):買進一口
  看跌(空):賣出一口

  依商品期貨的不同,每tick都會有不同的價格,損益也會有所不同。

  舉股價指數類商品期貨中的"大台"及"小台"為例:

  一口大台期貨 跳動一點(tick)為NT200元

  如買進一口期貨價位為12515–à出場價位12634

    (12634-12515)x200 (一口)=NT 23,800

    一口小台期貨  跳動一點為50元

    如買進一口期貨價位為12515–à出場價位12634

    (12634-12515)x50 (一口)=NT 5,950

   (以上不含交易稅及手續費。交易稅為固定,手續費就端看負責您營業員的誠意與專業而定)

期貨保證金
期貨保證金

期貨保證金 四、交易台指期貨的重要影響事項。

  1. 帳戶內的期貨保證金餘額:當期貨交易時段內,總保險金的風險指標低於25%時,就會被強制平倉出場;而交易結束後,"權益數"低於"維持保證金"時(以上數值皆可在"期權帳務"中的"財務總覽"找出,如下圖),會收到盤後追繳。若收到追繳後,則需把權益數補回"原始保證金"以上,否則隔天中午也會被強制平倉出場。

  ※風險控管的重要性。期貨的風險係數取決於放保證金的倍數(槓桿)。

期貨保證金
期貨保證金

 2. 交易時間:不像國外期貨商品可交易近24小時。期貨當沖交易時,13:30之前需出場,否則會強制平倉。

 3. 結算日:期貨合約到期,為每個月的第三個禮拜三。可在結算前轉換次月商品,以確保看對方向而保住獲利。

 4. 投資期貨要準備3筆錢,包含保證金、交易稅和手續費。

  交易稅及手續費可控,保證金不可控。控制槓桿,不隨意放大失控,期貨保證金可讓你操作很久唷!剛開始交易時盡量避免使用槓桿(就是放大倍數啦),等到有一定交易期貨實戰經驗後,再逐漸放大交易槓桿。摸索出適合自己的節奏,需要時間且不斷地修正檢討;控制風險,懂得停損仍是在戰場上存活下來的不二法門。 

起漲點

期貨保證金 五、如何知道自己適不適合交易期貨

  要如何知道自己適不適合交易期貨呢?筆者分享以下幾點觀察指標:

 1. 是否有興趣了解期貨交易規則:就如人生每個階段的競賽一樣,需要親自參與賽程,而了解比賽規則,花時間去鑽研才知道自己適不適合,有沒有可能成為佼佼者,如果在進行深入了解做功課後,發現無比艱難,那麼很可能就是不太適合,還是勸自己當一個期貨競賽中的觀眾就好。畢竟沒有買賣,沒有傷害。

 2. 實際投入一個微小的投資測試:這裡有兩個指標可供讀者參考,第一個是當準備好要投入一個市場之後(一定要從小額開始),如果可以將該商品的走勢從開盤看到收盤;再者如果碰巧第一筆交易為損失,但是當天睡得好、隔天平常心吃得下飯,那麼可以確定自己對市場是有興趣的。

 3. 藉由損益行為判斷自己的投資個性:依循上述,若開始嘗試投資之後,去感受自己對於損益、輸贏的態度及行為,如果虧損能夠保持平常心,並且懂得尊重市場、尊重走勢,那麼就是代表適合;反之,若有強烈想扳回一成的念頭,就會知道後面還有很多苦頭要吃,不可不慎。

    其實,人人都有賺錢獲利的機會。只是,文中一再重申,想要透過期貨賺錢,就必須了解認識期貨本身,和它當閨蜜,知道期貨這位閨蜜的點在哪裡(最危險的地方)、它的喜好是甚麼;交往過程中,資金(風險)控管(不要以為是閨蜜就走很近,保持距離)、適時停損(如有不和,不強求)、不貪心任意放大槓桿(不期待對方給你更大的回饋),在資本市場裡,任何商品都是有規則的,就像在遊戲世界裡,每一款遊戲都有它的規則與技巧。差別在於期貨這個遊戲玩輸了錢就會賠光光。人類社會上的法律也有類似的效果,精通法律才能合法的無限制賺錢,而不懂法律,短期就算賺了大錢,但可能潛藏著許多未知的風險。因此,重點在於了解規則,可惜的是"人性"本能讓我們不是那麼想要鑽研它,而成了主力的大餐。

散戶會被坑殺,不是他們所願、也不是比較笨,而是因為在對規則不瞭解的情況下,順著人性而走入一個死局;主力能贏,是因為它了解規則、認識人性 ※

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