近年來「現股當沖」越來越受到投資人的關注，但許多新手往往不清楚該注意哪些細節，也不知道如何判斷當天的行情是否值得參與。事實上，現股當沖並非只是簡單的一買一賣，而是需要透過觀察量價關係、型態判斷與策略應用，才能有效提高勝率。
在本次的文章中，我將帶你深入了解現股當沖的實務操作，包含如何從眾多股票中篩選標的、如何利用型態找出理想的進場點，並搭配完整的當沖策略，以及我所設計的WINSMART交易軟體，協助你在市場中穩健應對，提升交易成功的機會。如果你也是對現股當沖有興趣的投資人，請一定不要錯過此篇文章！
現股當沖01：如何提高交易勝算?
01-1. 如何選股?
在進行現股當沖之前，第一件事就是「選股」。選股的好壞，往往已經決定了一半的勝負，因此格外重要。
我的建議是，可以先從整個族群的走勢來觀察。當一個族群出現同步上漲或同步下跌的情況時，挑選其中的標的會更有把握。在這些股票之中，優先鎖定「領頭羊」，也就是率先上漲或率先下跌的個股，通常它們的走勢更有參考價值。
再來要注意成交量。同一個族群裡，有些股票量大、有些量小，我們當然會挑選成交量大的，因為這代表市場資金正在流入，股價也會相對活潑，較適合當沖操作。同時，最好選擇股性本來就偏活潑的股票，若是長期不動的大牛股，通常不適合短線交易。最後，如果觀察到該股票在前一段時間有法人持續買超，那麼更是一項加分條件。
這些因素綜合起來，就能幫助我們挑出更適合當沖的標的！
舉個例子，假設當天市場的主流是「機器人概念股」。如果觀察到這個族群整體呈現同步上漲，那就是一個很明確的訊號。在這種情況下，我會優先挑選當天熱門的個股來操作。
我的做法是先觀察盤面，判斷今天的主流資金流向。是機器人、COWOS、蘋果概念股，還是 AI、輝達概念股？這些族群如果能夠呈現同步上漲或同步下跌，就代表資金集中、方向明確，較容易找到適合的標的。相反地，如果同一族群裡漲跌參半，代表行情混亂，就不容易出現強勢股。
以下圖為例，機器人概念股在盤中同步走強，因此就會鎖定這個族群，從中挑選股票進行交易。
再來看下圖，若今天光學鏡頭的族群因亞光的帶動而上漲，通常同族群的其他股票也會受到激勵而同步走強。這就是「族群效應」的觀念——資金在盤面上傾向集中流向某個題材，帶動整個族群一起上漲。
這樣的效應不僅體現在上漲，當整個族群同步下跌時，也是一樣的道理。舉例來說，某天 COWOS 族群全面下跌，許多股票也隨之下跌，跌勢相當慘烈。這時候如果要做空，我會鎖定族群裡最弱的個股來操作；反之，若是整個族群走強，就挑選最強的個股來做多。
其實概念非常簡單——順勢而為，跟著族群的強弱操作。
01-2. 現股當沖的做多行情
在股票當沖中，不論是做多還是做空，都有操作空間。我們先以做多為例，我通常會先找出族群中的「領頭羊」。這些股票往往具有幾個特徵：業績表現突出、成交量大、而且是率先發動行情的個股。
舉例來說，在機器人概念股裡，亞光的業績相對較好，成交量也大，又是第一檔率先上攻的股票，因此會是我優先關注的標的。接著，我會再觀察同族群裡的「老二」和「老三」，也就是緊跟著發動的股票。通常領頭羊拉抬之後，其他股票也會陸續跟進，雖然發動時間可能只差個五到十分鐘，但都能形成族群同步上漲的行情。
在挑選過程中，我會盡量鎖定成交量大的股票，例如成交量在兩三萬張以上的標的。相反地，如果成交量只有幾百張，就代表人氣不足，不適合當沖操作。舉例來說，像下圖中大銀微系統的這檔股票，盤中成交量明顯放大，最後收在相對高檔，就是一個很典型的同步拉抬案例。
接著，我會特別觀察一檔股票過去的「股性」是否活潑。舉例來說，像亞光這檔股票，從日K線就能看到，它過去一旦啟動，常常是強勢連漲一大段。這代表它的股性活潑，波動性高。
因此，如果在盤中觀察到這樣的股票開始發動，我會預期它後續也有較大機會出現明顯波動。換句話說，透過觀察一檔股票的走勢，我們就能判斷今天它是否具備適合當沖的活躍度。
而我們在選股時，另一個重要的觀察點是法人買盤。例如，可以回頭檢視過去 10 天甚至更長的時間，看這檔股票是否有法人持續買超。特別是當投信連續進場買超時，往往代表背後有更長期的操作計畫。
投信若默默吃貨，等於替這檔股票背書。當法人資金進場後，通常也會吸引其他主力順勢跟進，把股價往上推。換句話說，法人進場就是一個強而有力的加分條件，因為它往往意味著後續會有更多資金參與，讓股價變得更活潑。
在確定標的後，我會進一步觀察1分K的走勢。重點在於「帶量突破」：也就是當行情開始往上拉，伴隨成交量放大，突破區間壓力時，就是一個很好的進場訊號。
雖然我習慣觀察1分K，但其實5分K也能使用。不過因為當沖屬於短線交易，我通常不會看5分K 以上的時間框架。由下圖可知，當天在9點22分，1分K出現了帶量突破，這就是行情轉向的關鍵點，也是進場的好時機。
在亞光上漲之後，我會接著觀察它的「姐妹股」，也就是同族群裡的其他個股。例如大銀微系統就在9點36分出現突破，隨後行情也跟著往上拉升。這就是典型的族群效應：通常會有領頭羊率先發動，接著二哥、三哥、四哥陸續跟上，把整個族群帶動起來。
當然，這樣的拉抬還需要成交量的配合。盤中如果能看到成交量放大，代表資金確實進場，後續走勢才會更有力。像亞光啟動時成交量明顯放大，就是資金進駐的訊號；同樣地，大銀微系統後續上漲時，成交量也同步增加，這就非常值得留意。
操作上可以先鎖定族群的「大哥」，再觀察二哥、三哥是否跟隨發動，這樣能更快掌握族群行情。
01-3. 現股當沖的做空行情
當然，現股當沖不僅可以做多，也能做空。特別是在大盤走弱的時候，下跌行情往往會伴隨整個族群同步下跌。這時候，就可以鎖定族群中相對弱勢的股票來放空操作。
在下圖中，若觀察到 COWOS 族群全面下跌，那就是明顯的空方訊號。在這種情況下，挑選其中走勢最弱、跌勢最明顯的個股來操作放空，往往更容易掌握行情。
當我在放空股票時，我通常會先觀察日K。如果一檔股票昨天已經走弱，那麼今天往往還會延續賣壓，繼續下跌。舉例來說，昨天跌停的股票，隔天常常還會有拋售壓力，形成持續性的弱勢走勢。
例如下圖的波若威，昨天大跌，今天又收了一根長黑；聯鈞也是昨天走弱，今天同樣收黑；光聖同樣如此，昨天大跌，今天依舊收長黑。這些案例都顯示出族群的「同步性」──昨天走弱的，今天往往會持續走弱；反之，昨天走強的，今天也可能繼續上漲。
因此，利用族群的同步漲跌來篩選標的，無論做多還是放空，都能大幅提高操作勝率。
當你了解了族群有同步漲跌的特性後，接下來就要觀察盤中走勢。例如波若威昨天跌停，今天一開盤就直接跌破跌停價，顯示延續的弱勢。這種「開盤即走弱」的狀況，往往代表空方主力在盤中一開始就掌控局勢，屬於明顯的殺盤訊號。
此時，我會進一步觀察族群內的其他股票。像聯鈞，雖然一開始開高，但因為受到波若威率先下跌的帶動，大約 10 分鐘之內也跌破昨天的收盤價，甚至跌破昨天的跌停價。這種情況就很典型：族群裡的「大哥」先發動，接著「二哥」迅速跟進，帶動整個族群同步轉弱，行情自然就會進一步往下殺。
再看第三檔光聖，它同樣是開高走低，盤中也跌破了昨天跌停板的價位，走勢依然偏弱。這樣一來，你會發現整個族群呈現明顯的「同步下殺」——不論是波若威、聯鈞，還是光聖，全部都是開高後一路往下殺。
遇到這種情況，我在盤中就會鎖定這些同步走弱的股票，挑選其中最具代表性的個股來放空操作。因為族群效應一旦形成，往往會帶來更大的跌幅，也更容易抓住順勢行情！
01-4. 如何提防行情大幅回檔?
接下來要談的是，如何提防行情出現大幅回檔或反彈。對於做多的人來說，最擔心的就是行情漲了一段之後，突然回檔，不僅跌回成本，甚至從獲利變成虧損；而對於做空的人來說，最大的風險則是行情快速反彈，讓空單承受壓力。
那麼，我們要如何判斷行情可能反轉呢？這裡分享一個非常實用的技巧，特別適合新手交易者參考。透過這個方法，你能更早察覺行情的轉折，避免陷入「賺錢變賠錢」的狀況。
那我推薦的技巧是使用「雙均線策略」，可以用一條短均線搭配一條長均線，參數上是5ma加20ma，或10ma加20ma都可以。觀察的方式就是看均線的排列，下圖左側屬於是空頭排列，行情就偏弱；下圖右側則是多頭排列，行情就偏強。而當行情從空頭轉成多頭的時候，中間會出現黃金交叉點，這即為行情轉強的訊號。
舉例來說，若你手上有空單，就可以等到價格出現黃金交叉轉強時停利，這就是一個技術分析判斷行情反轉的方法。
做多的情況也是大同小異，當價格呈現多頭排列，短均線在上、長均線在下，行情通常會上漲。而當均線由多頭排列轉成空頭排列，出現死亡交叉點時，就代表行情轉弱，你的多單就可以考慮在這個時候停利出場。
我們舉個例子來看會更清楚，底下是華星光的走勢圖。你可以用1分K、2分K或5分K來觀察，週期長短就依照自己的習慣決定。而我這裡使用的是1分K，搭配的均線參數是12EMA和26EMA，這是我較常用的一組設定。
從圖上可以看到，價格一開始是開高走低，當均線出現多頭排列，也就是黃金交叉發生時。價格從空頭排列轉為多頭排列，中間正是經過均線交叉的過程，而這個點就代表行情的轉折訊號。
再來看聯鈞這檔股票的走勢圖，會發現做多的情況也大致相同，從原本的多頭排列直到出現死亡交叉時，就代表行情開始走弱。因此，你也可以把死亡交叉視為多單停利的訊號，在這個位置出場會比較安全。
01-5. 如何進場?
剛剛我們學會了如何停利，接下來要談的是如何進場。
今天要介紹的是利用「突破」的方式來操作。當行情往上時，如果價格突破區間K棒高點，特別是伴隨成交量放大、帶量突破，這就是一個加分訊號，代表有資金進場、有人開始推動行情。帶量突破區間高點後，行情繼續往上走，就是一個值得留意的進場時機，這就是所謂的突破進場法。
做空的進場方式也是一樣，當價格跌破區間K棒的低點時，就是一個進場訊號。如果是伴隨大量跌破，往往代表行情會快速下殺，這正是我們要去抓的下跌段落。
而突破進場不只限於區間低點，你也可以把「跌破昨天的收盤價」視為一種突破，同樣能作為放空操作的依據。
現股當沖02：交易策略與WINSMART案例示範
透過上述的內容，我們已經掌握了現股當沖的操作概念。接下來我會先分享一個交易策略，再來利用我設計的WINSMART自動化軟體，帶你實際看看操作示範。這樣不僅能加深你對今天文章的理解與印象，同時也能認識這個實用的交易工具，現在就讓我們繼續往下看吧！
02-1. 現股當沖交易策略
首先是選股，我會挑選當天盤面的焦點股，特別是族群裡成交量大的領頭羊；再來是找進場點，利用K棒的突破訊號來操作；第三是停損，做多就設在跌破低點，做空則設在突破高點；然後是停利，當行情開始轉弱或轉強時，可以透過雙均線的變化來判斷是否出場；最後一步是時間出場，當沖不隔夜，所以必須在收盤前出清部位，例如在下午1點20分前就先行出場，確保風險可控。
02-2. 利用WINSMART做交易示範
策略交給你之後，我們來實際操作看看！我先用WINSMART開啟兩個視窗，左邊是台指期，右邊則是股票亞光。這套軟體最大的優點之一，就是能同時交易多種商品，不管是股票交易、期貨交易、選擇權，甚至股期搭配，都能一併操作。進場後只要把條件設定好，剩下就交給電腦自動執行，非常方便！
以左邊台指期5分K為例，我加上了12EMA和26EMA兩條均線。當均線呈現多頭排列時，就能一路續抱，直到行情轉弱、出現空頭排列，也就是死亡交叉時，再考慮停利出場。這就是利用均線操作的一個典型案例，交易邏輯清楚而簡單。
現在我們切換到亞光這檔股票，這裡我用的是1分K。在進場前，先來看一下WINSMART的設定。我們可以事先設定好停損與停利條件，避免臨盤時手忙腳亂。
首先設定股價的3%作為停損，因為做當沖時，停損建議不要設太大，通常3%以內就很合適。當然，有些人會設更小，但我不想太容易被掃掉，所以選擇3%作為一個安全範圍；接著，我再設定3根K棒加上3%來當作移動停利，用來追蹤行情。這種方式對當沖來說，其實不太容易被觸發，因為距離相對比較寬。
最後，我再加上一個時間出場的條件。舉例來說，我設定13:20強制出場，確保當天交易不留倉。這也是當沖的基本原則：進出都要當天解決，不把風險帶到隔天。
接下來我們來看一個實際的情境。假設行情開始突破，我就手動在圖中的第一個紅色圓圈買進一口單，進場後立刻設好停損，把風險先鎖住。接著行情往上衝，系統就會自動啟動藍色停利線，它的邏輯是「三根K棒的低點再加3%」，隨時幫我守住利潤。
除了這種移動停利，WINSMART也能把各種技術指標變成出場條件，像均線、KD線、MACD參數、RSI指標參數都可以。這裡我用雙均線策略，當短均線和長均線死亡交叉時，自動幫我平倉。行情強就一路抱，行情轉弱就出場，全程電腦幫我監控。
像這次走勢直接漲停，如果資金夠甚至可以考慮留倉，隔天還有行情；不過我已經設定13:20強制出場，所以最後依照條件獲利了結。整個流程從進場、停損、停利到出場，全自動完成，讓交易變得輕鬆又有紀律！
剛剛看的是亞光，接著觀察同族群的二哥佳能。操作方法很簡單，我們先畫上一條下降趨勢線，等價格突破就進場，或者直接設定出價單，只要價格突破高點就自動買進。這就是我們今天強調的「突破進場」概念。
我買進10張佳能股票作為示範，在下圖的第一個圓圈進場後立刻設定停損。接著行情往上衝，我再加上雙均線條件，當短均與長均出現死亡交叉，系統就會自動幫我停利出場。這樣的交易可以不需要盯盤到最後，只要交給程式幫忙判斷，大幅縮短我看盤的時間。
而最後這筆交易達到均線死亡交叉條件，我選擇在第二個圓圈先停利出場，不必等到收盤。整個邏輯就是觀察大哥先動，二哥三哥跟上，再利用突破點進場，最後搭配均線停利，完成一套有紀律的操作，是不是非常簡單呢！
除了做多以外，現股當沖當然也能放空操作。我示範一個「棒打落水狗」的操作：像下方波若威這檔股票，在昨日跌停，今天一開盤又跌破開盤價，代表行情走弱。所以我在第一個圓圈處放空，進場後立刻設停損，並啟動指標單，讓系統幫我盯均線，一旦出現黃金交叉，就自動停利。
結果行情一路殺到跌停，接著反彈，我的系統已經在均線轉強，也就是第二個圓圈幫我提早停利出場。這就是「跌破做空、轉強停利」的邏輯，不用怕反彈把獲利吃掉，因為只要觸發條件，就會自動出場。
同一時間，我也觀察到同族群的聯鈞同步轉弱，所以一併放空，進場後同樣啟動停利條件。最後兩筆交易合計獲利接近30萬！
所以你可以用這樣的交易方式，讓投資變得更有系統、更有紀律。簡單來說，就是先找同族群的同步上漲或同步下跌，再用突破的方式來做進場。如果看錯了就停損，看對了就續抱，等到行情轉強或轉弱時，例如均線出現交叉，就當作停利的訊號，這樣操作會更加清楚！
如果你跟我一樣平常沒辦法一直盯盤也完全沒關係！因為只要事先把條件參數設定好，WINSMART就能幫你自動執行交易，幫你省下緊盯走勢的時間。
很多投資人都遇過這種情況：一開始進場賺錢，但因為沒空看盤，行情一拉回，結果從獲利變成虧損。所以透過WINSMART，你就能解決這項痛點！它能在行情轉強或轉弱時自動提早出場，鎖住你應得的獲利，你不用再因為分心而錯失良機。
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那今天有關現股當沖的內容就到這裡結束了，希望這次的教學能對你有所啟發，如果想要文章簡報可以加入我們的LINE：@optree，並輸出關鍵字「250212」 就可以拿到囉，感謝你的收看， 我們下次見拜拜！
